期貨交割日臨近

① 交割日到了為什麼一定要期貨與現貨接近

因為就期貨合約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。
商品期貨交易中，個人投資者無權將持倉保持到最後交割日，若不自行平倉，其持倉將被交易所強行平掉，所產生的一切後果，由投資者自行承擔；只有向交易所申請套期保值資格並批準的現貨企業，才可將持倉一直保持到最後交割日，並進入交割程序，因為他們有套期保值的需要與資格。

② 為什麼期貨價格在臨近交割日會越來越接近現貨價格，那這樣豈不是等到交割日用現貨交割就不會賠錢 了啊

就因為到期可以現貨交割，期貨價格在臨近交割日才會越來越接近現貨價格。個人投資者沒有交割現貨資格，到期自己不平倉，會被強平。

③ 期貨交割日最後一個交易日沒平倉會怎麼辦

一、股指期貨處理結果：

股指期貨可以一直交易到合約最後交易日當天，若最後交易日未平倉，則該持倉將直接由交易所在收盤後按照當天的交割結算價（為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價）撮合進行現金交割。

需要注意的是：最後交易日收盤前未平倉進入到交割，交割手續費為開倉手續費的數倍。

二、商品期貨處理結果：

商品期貨個人客戶無法進入進入交割月，平台系統會幫你進行強制平倉。

三、外匯期貨處理結果：

在個人保證金充足情況可以一直持續交易到最後交易日，平台系統不會進行干預。

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五大交割日簡介

一、第一交割日：

1、買方申報意向。買方在第一交割日內，向交易所提交所需商品的意向書。內容包括品種、牌號、數量及指定交割倉庫名等。

2、賣方交標准倉單。賣方在第一交割日內將已付清倉儲費用的有效標准倉單交交易所。

二、第二交割日：

交易所分配標准倉單。交易所在第二交割日根據已有資源，按照「時間優先、數量取整、就近配對、統籌安排」的原則，向買方分配標准倉單。

不能用於下一期貨合約交割的標准倉單，交易所按所佔當月交割總量的比例向買方分攤。

三、第三交割日：

1、買方交款、取單。買方必須在第三交割日14:00前到交易所交付貨款並取得標准倉單。

2、賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款付給賣方。

四、最後交割日：

因最後交易日遇法定假日順延的或交割期內遇法定假日的，均相應順延交割期，保證有五個交割日。該五個交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日為最後交割日。

五、不規則交割日：

不規則交割日是指遠期外匯交易交割日或到期日，通常為1周、2周或1、2、3、6、12幾個月。其他起息日稱為不規則交割日。

④ 交割日臨近的股指期貨合約可以買嗎

根據大連商品交易所交割細則：個人客戶持倉和焦炭、焦煤、鐵礦石非交割單位整數倍持倉不允許交割。自交割月份第一個交易日起，交易所對個人客戶交割月份合約的持倉予以強行平倉。
根據鄭州商品交易所交割細則： 自進入交割月第一個交易日起，自然人客戶不得開新倉，交易所有權對自然人客戶的交割月份持倉予以強行平倉。
根據上海期貨交易所交割細則：某一期貨合約最後交易日前第三個交易日收盤後，自然人客戶該期貨合約的持倉應當為0手。自最後交易日前第二個交易日起，對自然人客戶的交割月份持倉直接由交易所強行平倉。
中國金融期貨交易所的股指期貨及國債期貨則無此限制。因此我國期貨交易所不允許自然人參與所有商品期貨的交割，只能參與金融期貨交割。
可以留下個聯系方式，有疑問隨時幫你解答。

⑤ 臨近交割日什麼情況會讓價格變化

交割日，有個概念叫交割日效應，所謂的「交割日效應」是指在某個股指期貨合約的交割日臨近時，參與期貨交易的多空雙方為了爭取到一個對自己有利的合約交割價，運用各種手段對期貨乃至現貨價格施加影響。特別是因為股指期貨合約按規定是以股票現貨指數為參照，通過現金進行交收，這樣在最後臨交割時，現貨指數對股指期貨就幾乎是起到決定性的作用，因此也就會有大資金進入現貨市場，導致股指大幅震盪，從而形成「交割日效應」來自fx678財經頻道。

⑥ 如果期貨到交割日了怎麼辦

1. 愛—死—磕教育網分析表面上來看，由於期貨具有杠桿放大作用，期貨風險更大，操作不慎，很可能會導致暴倉，分文不剩。

2. 對於股票來說，價格波動風險是正常的，極端一點的說法是，如果你不管它怎麼跌，持有不拋，還是有很大可能性賺回來的；期貨則不然，一旦期貨合約價格波動超過你所交存的保證金額度，則就會被強制平倉。

3. 但是從另一方面說，如果你不利用期貨合約的杠桿作用，也就是交納全額保證金，那麼期貨的交易風險比股票還要小，因為一般的期貨品種每天的波動限制都在4%左右，不過要注意期貨合約有個到期日的概念，在到期之前，要注意及時對沖平倉，否則就要履行交割手續了（股指期貨除外）。是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。

⑦ 越臨近交割日，期貨波動一般是變大還是變小

你好，臨近交割月的時候波動較大，進入交割月之後期現價差較小，波動也會變小，沒有絕對的。

⑧ 什麼是期貨交割日

期貨交割日就是指期貨合約期滿時，交易彼此根據該期貨合約所載產品使用權的轉移，結束到期末平倉合同的全過程。
交割方法有【現金交割】、【商品交割】兩類：
1、現金交割就是指合同到期日，核算交易彼此交易價錢與到期還交割日結算價錢對比的價差贏虧，把贏虧一部分各自結算到相對應交易方，在此期間不涉及到商品的實物交割。
2、商品交割就是指合同到期日，賣家將相對應貨品按質按量交付給交易所指定庫房，買方向交易所交付相對應貨款，執行期貨合約。
期貨合約都是有期滿時間，通常交易所都是會要求一個合同的最後交易日。假設過了最後交易日，投資者仍留有持倉交易頭寸，就務必進行交收了。如果是現金交收，那就比較簡單，多空雙方都按照交易所特定的價錢對沖平倉，這個特定價錢造成的流程是早已定下來的，如果是商品交收，由於涉及到商品，程序流程就繁雜一點。在期貨交易中，通常是選用商品交割的方法。
我國產品期貨交易，全都採取實物交割方法。商品交割方法包含【集中交割】和【滾動交割】二種。
1、集中交割：指在合同期滿的最後交易日以前，交易雙方都不可明確提出交收申請辦理。按照配對結果完成交割的交割方法。集中交割中，交易雙方在交割當月僅有一次交割機會。
2、滾動交割：指在合約雙方進入交割月後，由持有標准倉單和交割月單邊賣持倉的投資者。根據會員積極主動明確提出交割申請辦理，交割並由商品交易所組織匹配彼此在要求時間內完成交割的交割形式。這是芝加哥期貨交易所(CBOT)期貨交易中的滾動交割方法。

⑨ 越臨近交割日，期貨波動一般是變大還是變小看了下玉米

臨近交易日，波動往往會變大
忽上忽下的很常見
那個時候交易小了，一些價格波動往往也就沒什麼規律性
就看對手接盤願意出的價格了
玉米一手只需要一塊三毛錢的費用，可以比較下