證券投資組合方案得構成

① 什麼叫證券投資組合

證券投資組合是為了避免證券投資風險，確保證券投資的盈利性、流動性和安全性而對各種證券投資進行的合理搭配。證券投資具有諸多風險因素，投資者為了避免單獨投資於某一種證券而遭受絕對風險，一般情況下採用分散投資策略，即將資金分散投向若干種證券，並根據其風險的大小、盈利的多少、流動能力的強弱進行合理的搭配組合，從而把證券投資的風險降到最低限度。

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② 證券投資模擬組合方案

自己到股票網站找個股票推薦，選出5支就行了，新浪、和訊等都行

③ 證券投資組合的類型主要有(

abc很多。
只是想問問樓主，這些都是銀行或者證券公司的人分的，
其實它們直接根本沒有完全的界限和區別。
投資選擇適合你的就好了。

高收入高風險。反之依然

④ \某證券投資基金的投資組合主要由股票和債券構成,其中擁有股票A、B

單位凈值=（資產總值-總負債）/基金總份額

（2000W*10+1000W*8+1500W*6+3億）/2億=3.35元

⑤ 證券投資組合的簡介

投資者行為的幾種假設1、投資者認為，每一個投資選擇都代表一定持有期內預期收益的一種概率分布。2、投資者追求一個時期的預期效用最大化，而且他們的效用曲線表明財富的邊際效用遞減。3、投資者根據預期收益的變動性，估計資產組合的風險。4、投資者完全根據預期收益率和風險作決策，這樣他們的效用曲線只是預期收益率和預期收益率方差（或標准差）的函數。5、在特定的風險水平上，投資者偏好較高的收益。與此相似，在一定預期收益率水平上，投資者偏好較小的風險。風險偏好與無差異曲線不同的投資者對收益的偏好和對風險的厭惡程度是有差異的，這一差異的存在無疑會影響到他們對於投資對象的選擇。因此，我們在尋找最優投資策略時必須把投資風險、收益和投資者偏好同時加以考慮。風險偏好相對風險而言投資者對收益的偏好，有三種類型：喜好風險型，投資者為了獲得較高投資收益，願意承擔相對較高的投資風險；厭惡風險型，投資者獲得一定投資收益時，只願意承擔相對較低的投資風險；風險中性。無差異曲線投資者無差異曲線是指能夠給投資者帶來相同滿足程度的收益與風險的不同組合。無差異曲線的斜率表示風險和收益之間的替代率，斜率越高，表明為了讓投資者多冒同樣的風險，必須給他提供的收益補償也應越高，說明該投資者越厭惡風險。同樣，斜率越低，表明該投資者厭惡風險程度較輕。

⑥ 證券投資組合理論的基本內容是什麼

證券組合收益率、證券組合風險、雙證券組合風險、系統性風險。
投資組合理論有狹義和廣義之分。狹義的投資組合理論指的是馬柯維茨投資組合理論；而廣義的投資組合理論除了經典的投資組合理論以及該理論的各種替代投資組合理論外，還包括由資本資產定價模型和證券市場有效理論構成的資本市場理論。同時,由於傳統的EMH不能解釋市場異常現象，在投資組合理論又受到行為金融理論的挑戰。

⑦ 已知：A、B兩種證券構成證券投資組合。A

【答案】
見解析
【答案解析】
A證券的標准差=
B證券的標准差=    
（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
證券投資組合的標准差
=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。    

⑧ 證券投資組合的概念是什麼

證券投資組合：是投資者對各種證券商品進行一定的選擇而形成相對固定的若干個投資品種，以達到在一定的約束下，實現投資收益最大化的基本目標。這種組合並非是若干個證券商品簡單隨意的拼湊，它應體現出投資者的意願和所受的約束，是經過精心選擇和科學搭配的，並可隨時調整，使其不偏離投資者的預定目標，也就是在投資收益與風險的權衡中作出的最佳組合，也是希望達到投資本金安全、投資收入相對穩定並逐步實現資本增值的一個綜合目標。

⑨ 證券投資組合解題

你的題目好像沒有說完，如果要計算組合的預期收益或者標准差，則還需要兩個證券的比重。