Ⅰ 已知:某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为:即期汇率 1.1130/40 3个月 70/20 6
呵呵，在问问上问你的作业吗？从已知即期汇率和远期差价可知, 6个月美元远期亦为升水, 买入美元，也即报价银行卖出美元，则卖出美元的价格就愈高，对报价银行则愈有利。由定价原则可确定此择期远期汇率为：1EURO=1.8000（1.8120－0.0120）USD
Ⅱ 高分求解 汇率 国际金融题 跪谢 急急急急急！！！！
即期汇率：EUR/USD=1.8120/1.8150
远期汇率：
三个月：EUR/USD=（1.8120－0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
六个月：EUR/USD=（1.8120－0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
择期汇率：
即期到三个月：1.8050/1.8150
即期到六个月：1.8000/1.8150
三个月到六个月：1.8000/1.8130
按照报价银行定价原则，前者为银行买入基准货币（欧元）的择期定价。后者为银行卖出基准货币（欧元）的择期定价。
①买入美元，择期从即期到6个月，即银行买入欧元，汇率为1.8000
②买入美元，择期从3个月到6个月，即银行买入欧元，汇率为1.8000
③卖出美元，择期从即期到3个月，即银行卖出欧元，汇率为1.8150
④卖出美元，择期从3个月到6个月。即银行卖出欧元。汇率为1.8130
根据你提供的答案，第二个答案是错的。
Ⅲ 国际金融 套利习题
1、套利方式应该是卖出即期买入3个月卖出6个月
2、1000kusd=1920kdem= 509283gbp=1020604usd
获利20604usd
3、3个月远期汇率为1gbp=1.5728gbp
利差4% 3个月收益为1000k)4%/12*3=10000
1000K在远期汇率损失 1000k-1000k/1.5828*1.5728=6318
结论，可以进行抛补套利，但是林润空间不大
Ⅳ 已知某外汇市场某日牌价:美元/欧元=0.8769/80,请计算欧元/美元的价格.
hi 一般采取的是中间价 也就是两个数值之和再除以2,
(0.8769+0.8780)/2=0.87745=0.8775
Ⅳ 假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下：
在法兰克福市场，换成欧元，200/1.2350=EUR161.943，再到伦敦市场换成英镑：EUR161.943/1.4560= GBP 111.224，那么在纽约市场就可以换到 GBP111.224*1.9318=USD 214.864。这样就多出了14.864万美元。
Ⅵ 远期汇率的计算。（1）某日巴黎外汇市场上汇率报价如下：即期汇率1美元等于5.4615/5.4635法郎，3个月远期
(1)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310
远期汇率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
远期点数2.1/2.3
因为差距很小,所以计算保留了小数点后四位)
(2)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
远期汇率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即为:53/55点
Ⅶ 急！问一个算远期汇率的题！
即期:欧元/美元=1.8120/1.8150
三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
(1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000,即在即期到六个月内客户如果与银行签订需要购买美元远期协议,每美元需要支付1/8000欧元
(2)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户买入美元,即银行买入欧元,执行汇率为1.8000,原理与(1)同
(3)择期从即期到3个月,银行报价1.8050/1.8150,客户卖出美元,即银行卖出欧元,用卖出价1.8150,客户卖出1.8150美元,可获得1欧元
（4）择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户卖出美元,即银行卖出欧元,执行汇率为1.8130
Ⅷ 巴黎外汇市场欧元兑换美元报价,欧元是基准货币吗这是间接标价法吗
你好，并不是间接标价。间接标价是单位本币的外币价格，如在中国外汇市场，一单位人民币等于多少外币。法国的基准货币是法郎。
Ⅸ 国际金融计算题
1．在汇率表示中，前者（数字小者）为报价者买入基准货币的价格，后者为报价者卖出基准货币的汇率，询价者买入美元：
AUD/USD 0.648 0/90，即报价者买入澳元（基准币），汇率为0.6480；
USD/CAD 1.404 0/50，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.4050
USD/SF 1.273 0/40，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.2740
GBP/USD 1.643 5/45，即报价者买入英镑（基准币），汇率为1.6435
2．￡ 1=$ 1.721 0/70，$ 1=J￥111.52/112.50。
￡ 1= J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同边相乘）。某一出口商持有￡ 100万，可兑换191.93*100万=19193万日元
3．六月期远期汇率
GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/50
USD/JPY （112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/78
GBP/JPY6个月的双向汇率：（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/77
4．欧元对美元三个月远期汇率：（1.8120-0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
欧元对美元六个月远期汇率：（1.8120-0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
即期到三个月择期：1.8050/1.8150
即期到六个月择期：1.8000/1.8150
三个月到六个月择期：1.8000/1.8130
（1）买入美元，择期从即期到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（2）买入美元，择期从3个月到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（3）卖出美元，择期从即期到3个月，即报价者卖出欧元，汇率1.8150
（4）卖出美元，择期从3个月到6个月，即报价者卖出欧元1.8130
Ⅹ 某日巴黎外汇市场和伦敦外汇市场的报价如下： 巴黎 USD1=EUR1.3505 ～ 1.3
* 提示 不是USDEUR 是EURUSD 如果是EURUSD情况下 牌价应该是 1/EURUSD
EUR/USD 是国际标准牌价
1,通常前者为买入价 后者为卖出价 举例EUR/USD 1.3505 买入价 1.3615 卖出价
点差10点（1.3615-1.3505=0.0010）
中间价 （1.3605+1.3615）/2=1.3610
2，10000GBP/1.8890=5293.81 在这里英镑牌价必须后者 因为对于银行来讲你是在卖出
3，EUR/USD 中间价为 1.3610 GBP/USD 中间价为 1.8880 EUR/GBP=EUR/USD除于GBP/USD=1.3610/1.8880=0.7209 这是中间价 至于买入价和卖出价 加上点差即可。
*点差由各自的市场而定