如何计算期货计算主动买卖量

⑴ 期货主动买平仓的数量都在一起显示吗

国内期货市场的交易方式为电子交易，而外盘则是电子盘和公开喊价交替或者同时进行。 交易品种 国内期货市场目前仅有45个品种可供交易，其中商品期货43个，金融期货2个，而且没有推出期权交易。而外盘则覆盖全球各大交易所的各类交易品种，包括金属、外汇、指数、能源、农产品、利率的期货和期权交易，可以满足不同投资者的需求，制订多样化的投资策略。 交易时间 虽然国内期货市场有开放了夜盘交易，但是绝大部分品种交易时间为一天4个小时，而外盘交易由于采取电子盘和公开喊价交替或者同时进行。因此，外盘的交易时间更长、更连续，接近24小时全天交易，避免了跳空高开和低开的风险。 开平仓规则 外盘期货只有买和卖两种指令，国内的开仓、平仓指令在外盘并不适用。若客户做了相同品种、相同月份且方向相反的交易，系统将根据持仓情况自动对冲平仓，了结头寸，而不是形成对锁单（LME调期情况下除外）。 涨跌停板制度 外盘许多产品是没有涨跌停制度的。而一些产品采取的是熔断制度，当价格波动触及到某个幅度，则暂停交易，为熔而断；当价格波动触及到某个幅度，则只能在该幅度内交易，为熔而不断，详见交易规则。 保证金与手续费的收取 外盘的保证金是按照固定金额收取的，而内盘保证金是按照合约价值的一定比例收取。保证金分为基本保证金和维持保证金两种。基本保证金指客户开一手仓位所需要的保证金；维持保证金指当客户出现亏损，到达一定风险程度，公司将通知客户追保，否则将强行平仓，了结客户头寸（当各交易所根据市场情况调整保证金时，公司也将做出相应调整）。外盘的手续费除了LME金属等少部分是按比例收取外，大多数品种都是以固定金额收取。 LME调期 LME（伦敦金属交易所）的产品每个交易日都会自动生成一张当日的新合约，到期日为三个月后的当天。当客户开仓后，当日平仓，则两张到期日相同，方向相反的合约对冲。当投资者开仓后，隔了一日以上，再做方向相反的头寸时，需进行调期方可对冲平仓。调期即指把到期日不同的两张合约调到同一个到期日，调整合约到期日涉及到两张合约之间的升贴水，升贴水不是计算出来的，而是经由交易所会员报价。

⑵ 期货中,主动买的数量+主动卖的数量,为什么不等于成交量

你看的第一可能是挂单量，比如买单185手，卖单400手，它是可以不一样的，这只是说明人们挂单的没成交的数量，第二是一般软件在下方显示的是已经成交的，他也是可以不一样的，但在总成交量是一定一样的，否则是无法成交的。

⑶ 期货中的计算公式

昨结：指昨天的结算价。（不同于昨天的收盘价）结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。如果该合约为新上市合约，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价.

量比：是指当天成交总手数与近期成交手数平均的比值，具体公式为：现在总手/((5日平均总手/240)*开盘多少分钟)。量比数值的大小表示近期此时成交量的增减，大于1表示此时刻成交总手数已经放大，小于1表示表示此时刻成交总手数萎缩

总手：指截止到现在的时间，此合约总共成交的手数。国内是以双方各成交1手计算为2手成交，所以大家可以看到尾数都是双数位

委比：是指用以衡量一段时间内买卖盘相对强度的指标,其计算公式为：委比＝〖（委买手数-委卖手数）÷（委买手数＋委卖手数）〗×100%。当委比数值为正值大的时候，表示买方力量较强期价上涨的机率大；当委比数值为负值的时候，表示卖方的力量较强期价下跌的机率大。

现手：就是刚刚自动成交的合约数目 买量就是买方成交的合约数目，卖量就是空方成交的合约数目

持仓量：是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小，也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。例如：假设以两个人作为交易对手的时候，一人开仓买入1手合约，另一人开仓卖出1手合约，则持仓量显示为2手。

仓差：是持仓差的简称，指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。为正则是今天的持仓量增加，为负则是持仓量减少。 持仓差就是持仓的增减变化情况。 例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手，而昨天的时候是5万手，那今天的持仓差就是1万手了。另：在成交栏里也有仓差变化，在这里是指现在这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比，是增仓还是减仓

⑷ 期货真实的成家量的计算方法我们看到的那个成交量是没有意义的

期货图形技术分析中，成交量和持仓量的相互配合十分重要。正确理解成交量和持仓量变化的关系，可以更准确的把握图形K 线分析组合，有利于深入了解市场语言。下面就成交量和持仓量相配合的四种动态情况进行分析。

1 成交量逐步增加，持仓量也同步增加。

此种情况在期货走势中最常见，多发生在单边行情开始时期，价位趋势处于动荡之中。多空双方对后市的严重分歧，形成市场中资金的比拼，但价格此时还未形成统一的整理区间，价格波动幅度快速而频繁，使短线投资者有足够的获利空间。此时，成交量的扩张是由于短线资金的积极进出，而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。在此情况下，可以从盘面上感到多空力量强弱的变化，同时结合前期行情的走势，判断行情的变化方向。

2 成交量逐步减小，持仓量逐步增加。

这种情况往往是大行情来临的前兆，此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。成交的减少，是由于价格波动区间的逐步平衡，使短线资金无利可图，但持仓量的增加，则意味着多空双方看法分歧加大，资金对抗逐步升级。由于分歧结果并未明朗，因而多空互不让步，纷纷加仓，无一方首先打破僵局，成交逐步减少，等待最后的突破。此情况后续的走势十分凶猛，很少有假突破发生，一旦爆发，至少应有中级行情出现，因而投资者应作好资金管理工作。

3 成交量逐步增加，持仓量逐步减小。

此情况一般发生在一段行情中继的过程中，并且伴有多杀多、空杀空的现象。由于行情有利于多空其中的一方，从而使相反一方纷纷出逃，持仓逐步减少。但价位的快速运动为短线炒作提供了良机，因而短线资金积极介入，成交并未减少，有时短线持仓的增加掩盖了长线资金的出局，造成持仓量减少的趋势并不明显。这种情况下，可能会伴有中期反弹行情，由于反弹的剧烈，往往给人一种转势的感觉，但原趋势仍将保持下去。

4 成交量逐步减少，持仓量逐步减少。

此种情况多发生在一波行情逐步结束时，成交量和持仓量的同步收缩，证明多空双方或其中一方对后市失去信心，资金正逐步退场。这种情况如果持续发展，会为新资金介入提供有利的条件，成为变盘的前兆。由于成交量和持仓量都比较小，行情容易受外界因素影响，价位波动随意性很强，会给投资者造成不必要的损失。

从以上情况可以看出：成交量是推动行情发展的基本动力，成交量增加价位变化趋于活跃，成交量减少价位变化趋于缓和；持仓量是行情发展的内在动力，增仓是一段行情的开始，而减仓是一段行情的结束。

成交量与持仓量之间不同变化的结合，组合出多种富于变化的图形形态，进而推动价格逐步变化。

为了更好地应用这分析方法，应注意以下几点：

1.这几种情形的出现与一个独立自发性的市场关系密切。

近两年，由于国内市场逐步与国际接轨，个别期货品种的走势已经逐步失去了自身的独立性，因而在应用中成交量与持仓量的关系不如早期市场明显。但在我国期货市场进一步开放后，自身独立的交易体系逐步成熟时，品种自身的交易特性会更明显，成交量与持仓量关系的可操作性也会越来越强。

2.此种分析适用于单个品种分析。

在单个品种中，基本可以清楚地看出成交量和持仓量的组合变化规律，但对于利用期货品种构造的长期段代图却不太适用。

3.进入交割月的品种。

在进入交割期时，由于交易品种与现货价格的联系更加密切，再加上有关制度的约束，期货品种会走出一些极端的变化，无法用成交量和持仓量的关系来解释。

4.主力的主动锁仓。

这种情况已经在市场的逐步完善中渐渐消失。

以上情形虽然会使成交量和持仓量的分析方法受到一定限制，但在准确理解了基本的分析原理后，投资者可以根据实际情况创造出新的分析方法，来解读市场语言

再说量价经典

一、日K线与价量关系

一般而言，均线向上的趋势中，日K线当日仍价量俱增，次日断定必有高价，所以，次日低盘开出或盘中有低价机会，均应是考虑的买点；反之，价跌量增的次日盘中有低价，应优先考虑减持多头头寸并适量做空。考虑价量配合的同时，再结合特殊的K线形态，更能把握先机，略胜一筹。

1.反弹时出现放量收长上影线构成卖出讯号（如K线图8—1）

反弹走势中，如果出现收长上影线且成交量放大的黑色射击之星，通常为反弹结束的征兆，即使当时没有立刻重挫，其转弱的态势也昭然若揭，大跌已经为期不远。这种状况下，价格都在关卡附近，抛压较重而冲关不成，结果是下跌幅度往往非常大。

2.调整中出现缩量收长下影线构成买进讯号（如K线图8—2）

调整走势中如果出现收长下影线的K线，不论收黑与否只要成交量没有放大，此为价格止跌，即将出现反弹的吉祥之兆。通常收下影线的前一天，走势仍是长黑量缩，下影线是由低位承接盘买进所致，次日必须量价双双增加才是反弹成功之关键。如果价升量缩或价跌量缩均将再度陷入盘整；如果价跌量增则是反弹行情提前结束的讯号。

二、价格、成交量和未平仓量之间的关系

期货交易中除了交易量对价格影响较大外，未平仓量即投资者持有的没有对冲的合约量对价格的研判作用也不可小视。

当价格稳步上升，三者之间有以下关系：

（1）成交量和未平仓量都增加，表示投资者正大量吸购，近期价格还可能继续上升。

（2）成交量和未平仓量都减少，表示旧抛空者补货平仓。

（3）成交量增加，未平仓量减少，表示大量做空者平仓，价格将下落。

（4）成交量减少，未平仓量增加，表示好友买进或淡友少量抛空。

（5）成交量减少，未平仓量不变，表示某些卖空者补仓及短期内买客买进。

（6）成交量不变，未平仓量减少，表示做空者小量补仓。

（7）成交量增加，未平仓量不变，反映巩固期好友平仓和短期卖空者补仓。

当价格持续下降，三者之间有以下关系：

（1）成交量及未平仓量均增加，表示卖空客大量抛空，短期内价格还可能下降。唯一例外是如果过量抛售可能使价格转为回升。

（2）成交量及未平仓量均减少，表示好友头寸大量平仓，市场出现技术性调整，短期内价格可能继续滑落。

（3）成交量增加，未平仓量减少，表示好友获利回吐。

（4）成交量减少，未平仓量增加，表示市场有少量卖空。

（5）成交量减少，未平仓量不变，表示市场出现交易清淡的稳固期，现场炒家当天平仓。

（6）成交量不变，未平仓量增加，表示卖空者有少量抛空。

（8）成交量增加，未平仓量不变，表示部分空头平仓和短期做空者抛空同时进行。

三、特殊情况考虑

我们在运用成交量分析价格的同时，有一种特殊现象必须特殊考虑，那就是持续低迷的成交无论对不同周期的K线还是对分时走势都不能起到很好的参考作用。量能低迷存在的原因主要是宏观和行业环境、或政策消息不支持价格的起落，或者价格经过大幅的剧烈波动之后严重脱离了商品价值，或者认为资金看不清未来的方向，这些原因表现的结果是投资者买卖兴趣不大，交易双方均退场观望，图表上的价格呆滞，成交稀少。技术上认为量能不济的原因主要在于大跌后打底阶段或长久的盘整之后，盘中差价越来越小，短线和投机性买卖难于获利而歇手造成的。

“万物负阴而抱阳”，事物的发展总是这样，否极而泰来，阴极而阳生，我们在关注萎缩的量能时也应考虑其中可能的质变。买卖双方在长时间的休养生息后突然有一天成交量不同凡响，表现为持续稳定地放大，并且次日量能再接再厉，价格突破重要均线区，这些现象告诉我们新的趋势才刚刚开始。

成交量与持仓量关系的应用

在期货图形技术分析中，成交量和持仓量的相互配合十分重要。正确理解成交量和持仓量变化的关系，可以更准确的把握图形K 线分析组合，有利于深入了解市场语言。下面就成交量和持仓量相配合的四种动态情况进行分析。

1 成交量逐步增加，持仓量也同步增加。

多发生在单边行情开始时期，价位趋势处于动荡之中。多空双方对后市的严重分歧，形成市场中资金的比拼，但价格此时还未形成统一的整理区间，价格波动幅度快速而频繁，使短线投资者有足够的获利空间。此时，成交量的扩张是由于短线资金的积极进出，而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。

2 成交量逐步减小，持仓量逐步增加。

这种情况往往是大行情来临的前兆，此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。成交的减少，是由于价格波动区间的逐步平衡，使短线资金无利可图，但持仓量的增加，则意味着多空双方看法分歧加大，资金对抗逐步升级。由于分歧结果并未明朗，因而多空互不让步，纷纷加仓，无一方首先打破僵局，成交逐步减少，等待最后的突破。此情况后续的走势十分凶猛，很少有假突破发生，一旦爆发，至少应有中级行情出现，因而投资者应作好资金管理工作。

3 成交量逐步增加，持仓量逐步减小。

此情况一般发生在一段行情中继的过程中，并且伴有多杀多、空杀空的现象。由于行情有利于多空其中的一方，从而使相反一方纷纷出逃，持仓逐步减少。但价位的快速运动为短线炒作提供了良机，因而短线资金积极介入，成交并未减少，有时短线持仓的增加掩盖了长线资金的出局，造成持仓量减少的趋势并不明显。这种情况下，可能会伴有中期反弹行情，由于反弹的剧烈，往往给人一种转势的感觉，但原趋势仍将保持下去。

4 成交量逐步减少，持仓量逐步减少。

此种情况多发生在一波行情逐步结束时，成交量和持仓量的同步收缩，证明多空双方或其中一方对后市失去信心，资金正逐步退场。这种情况如果持续发展，会为新资金介入提供有利的条件，成为变盘的前兆。由于成交量和持仓量都比较小，行情容易受外界因素影响，价位波动随意性很强，会给投资者造成不必要的损失。

从以上情况可以看出：成交量是推动行情发展的基本动力，成交量增加价位变化趋于活跃，成交量减少价位变化趋于缓和；持仓量是行情发展的内在动力，增仓是一段行情的开始，而减仓是一段行情的结束。

成交量与持仓量之间不同变化的结合，组合出多种富于变化的图形形态，进而推动价格逐步变化。

为了更好地应用这分析方法，应注意以下几点：

1.这几种情形的出现与一个独立自发性的市场关系密切。

近两年，由于国内市场逐步与国际接轨，个别期货品种的走势已经逐步失去了自身的独立性，因而在应用中成交量与持仓量的关系不如早期市场明显。但在我国期货市场进一步开放后，自身独立的交易体系逐步成熟时，品种自身的交易特性会更明显，成交量与持仓量关系的可操作性也会越来越强。

2.此种分析适用于单个品种分析。

在单个品种中，基本可以清楚地看出成交量和持仓量的组合变化规律，但对于利用期货品种构造的长期段代图却不太适用。

3.进入交割月的品种。

在进入交割期时，由于交易品种与现货价格的联系更加密切，再加上有关制度的约束，期货品种会走出一些极端的变化，无法用成交量和持仓量的关系来解释。

4.主力的主动锁仓。

这种情况已经在市场的逐步完善中渐渐消失。

以上情形虽然会使成交量和持仓量的分析方法受到一定限制，但在准确理解了基本的分析原理后，投资者可以根据实际情况创造出新的分析方法，来解读市场语言
希望采纳

⑸ 期货中买入量和卖出量之间有什么联系,

1期货是零和游戏原理 也就是买卖双方最终成交的量是一致的
2买入量和卖出量的不同主要体现在：主动买卖量的不同 也就是买卖双方的主动性的量不同
3当主动买入的量大于主动卖出的量时，期货价格一般是上涨的，反之则下跌。

⑹ 期货成交量举例怎么算

期货成交量的计算和股票的成交两计算不一样，
股票市场上一个投资者买入另外一专个投资者的一手股票属成交量就是只有一手
而在期货市场上一个投资者开仓买入（不管是多单还是空单）另外一个投资者的期货和约（不管是开仓还是平仓）成交量都是二手。
所以你在任意一款期货软件上看到的成交量都是双数。

⑺ 期货里的买卖量计算

不用老是算这个的，你直接看内盘和外盘就可以了。期货成交遵循价格优先，时间优先和数量优先的原则。另外期货是可以不断增加新仓位的，很多时候在某一个点位争夺的很激烈，就在那里买来卖去的。

⑻ 期货持仓量怎么算是卖盘减买盘吗还是…

国内商品期货持仓量是双边计算的，买盘+卖盘。
股指期货单边计算，买盘或卖盘。
期货一边做多必然有另一边做空，买盘=卖盘

⑼ 计算买卖期货合约数的公式

当日盈亏抄=（卖出成交价-当日结算价）×卖出量+（当日结算价-买入成交价）×买入量+上一（交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量） 期货是保证金制，保证金一般是期货合约价值的10%，合约价值就是当日的结算价。
当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例 这两个公式是表示当天交易结束后，期货公司如何对客户持仓部分的盈亏结算和保证金收取的（没有考虑客户当天开仓又平仓的日内交易的盈亏）。

⑽ 期货赢利计算方法

期货结算是指：是指交易所结算机构或结算公司对会员和对客户的交易盈亏进行计算，计算的结果作为收取交易保证金或追加保证金的依据。因此结算是指对期货交易市场的各个环节进行的清算，既包括了交易所对会员的结算，同是也包含会员经纪公司对其代理客户进行的交易盈亏的计算，其计算结果将被记入客户的保证金帐户中。

期货交易的结算大体上分为两个层次：

一是交易所对会员进行结算；另一种是会员公司对其所代表的客户结算。

由于期货交易时保证金交易，具有以小博大的特点。从某种意义上讲，期货结算是期货风险控制最重要的手段之一。交易所在银行开设统一结算资金账户 ，会员在交易所结算机构开设结算账户、会员在交易所的交易由交易所的结算机构统一进行结算。

期货结算业务最核心的内容是逐日盯市制度，即每日无负债制度，具体而言有以下几个方面：

（1）浮动盈亏：

就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏。公式如下：

浮动盈亏=（当天的结算价 — 开仓价格）*合约单位*持仓量 — 手续费。

如果是正值，则表明多头浮动盈利或者空头浮动亏损。负值则刚好相反。

（2）实际盈亏：

平仓实现的盈亏就是实际盈亏。期货交易中大部分是通过平常那个方式了解的。公式如下：

多头实际盈亏=（平仓价— 买入价）*合约单位*持仓量 — 手续费。

空头实际盈亏=（卖出价— 平仓价）*合约单位*持仓量 — 手续费。

下面，给大家讲讲分析讲解盯持仓盈亏、盯市盈亏和总盈亏三者之间的区别：

先看“盯持仓盈亏”：分两种情况，一是，你当天开仓当天又平仓了的，那么：

持仓盈亏=平仓价-开仓价

具体是盈利还是亏损，看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要高，那么你是亏损。反之，如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要低，那么你是盈利。如果，你某天平的仓，不是当天建的仓，而是历史仓。那么你的盯持仓盈亏=平仓价-昨日结算价。具体是盈利还是亏损，看你的平仓价和昨日结算价孰高孰低。如果你建仓时是买入，平仓价比昨日结算价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比昨日结算价要高，那么你是亏损。反之，如果你建仓时是买入，平仓价比昨日结算价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，平仓价比昨日结算价要低，那么你是盈利。

再看“盯市盈亏”：也分两种情况，一是，你当天开仓当天又平仓了的，那么，这个操作没有“盯市盈亏”。

如果，你当天开的仓，当天没有平的，那么此时就有“盯市盈亏”=当日结算价-开仓价。具体是盈利还是亏损，看你的当日结算价和开仓价孰高孰低。如果你建仓时是买入，当日结算价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，当日结算价比开仓价要高，那么你是亏损。反之，如果你建仓时是买入，当日结算价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，当日结算价比开仓价要低，那么你是盈利。

最后是“总盈亏

一方面：总盈亏=平仓价-开仓价。具体是盈利还是亏损，看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要高，那么你是亏损。反之，如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要低，那么你是盈利。另一方面：总盈亏=盯市盈亏+盯持仓盈亏。具体是盈利还是亏损，看得出来的总盈亏是正数还是负数。为了说明问题，举个简单的例子。

比如，昨天010405，你卖空1手黄金，假设昨天你卖出黄金的交易价格是260元/克，昨天的结算价是255元/克，今天的结算价格是265元/克。那么接下来有这么几种可能。

（1）如果你昨天收盘前，你反向操作，即你昨天又买进1手黄金平仓，假设你买入价格是258元/克，那么你盈利2*1000=2000元。那么你这个2000块盈利是属于“持仓盈亏”还是“盯市盈亏”呢？看清楚，这里的2000元盈利是持仓盈亏。而且是属于盈利。

（2）如果你昨天没有平仓。那么你昨天没有盯持仓盈亏，只有一个盯市盈亏。为（255-260）*1000=5000，而且是属于盈利，即+5000.

（3）如果你今天也没有平仓，那么你今天也没有盯持仓盈亏，只有一个盯市盈亏。为（265-255）*1000=10000，而且是属于亏损，即-10000

（4）如果你明天平仓，平仓价即你的买入价为263元。那么你明天没有盯市盈亏，只有一个盯持仓盈亏。为（263-265）*1000=2000，而且是属于盈利，+2000。

（5）那么你从昨天一直持有到明天，总盈亏=（263-260）*1000=3000，而且是属于亏损。另一方面，由总盈亏=盯市盈亏+盯持仓盈亏=5000-10000+2000=-3000，亏损。

盯市盈亏跟浮动盈亏的区别是：若我们只考虑一手合约(以多单为例)的情况，则浮动盈亏为:“当日结算价-开仓价”

而盯市盈亏为:“当日结算价-前日结算价”。

期货盈亏结算摘要：

1、以投资者投入10万交易1手铜期货为例（假设此时铜价为6万元每吨），那么资金会被分成两部分：一是7万的结算准备金，是用来承担盈利与亏损，每日收盘后结算，按盈亏进行划转；一是3万的交易保证金，它的性质犹如押金，在结算准备金亏尽之前是不动用的。

2、期货结算实行每日无负债制度，每天收盘后15分钟左右结算完毕。

3、期货交易所是所有买卖双方的交易对手，买卖双方之间不发生直接交易关系。

4、期货交易所对会员期货公司的资信负责，当会员公司因故无法及时支付亏损款项时，期货交易所必须代为支付，并形成对期货公司的追偿权；期货公司对其客户也是如此。

一、期货交易的结算

在期货市场中，了结一笔期货交易的方式有三种：对冲平仓、实物交割和现金交割。相应地也有三种结算方式。

1、对冲平仓。指买进建仓的，以卖出平仓（买涨），或者卖出建仓的，以买进平仓。期货交易上的绝大多数合约都是通过这一方式进行了结的。

结算结果：

盈或亏=（卖出价-买入价）*合约张数*合约单位-手续费

或=（买入价-卖出价）*合约张数*合约单位-手续费。

2、实物交割。占合约总数的1-3%，确保了期货价格真实地反映出所交易商品实际现货价格，为套期保值者参与期货交易提供了可能。因此，实物交割是非常重要的。结算结果：卖方将货物提单和销售发票通过交易所结算部门或结算公司交给买方，同时收取全部货款。

3、现金结算。股指期货合约到期时采取现金清算

二、交易结算业务

1.每日无负债结算制度——又称逐日盯市,是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少会员的结算准备金。

2.结算价——是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的，以上一交易日结算价作为当日结算价。

3.当日盈亏计算公式

● 当日盈亏＝平仓盈亏＋持仓盈亏

● 平仓盈亏＝平历史仓盈亏＋平当日仓盈亏

平历史仓盈亏＝∑[(卖出平仓价－上一交易日结算价)×卖出平仓量]＋∑[(上一交易日结算价－买入平仓价)×买入平仓量]

平当日仓盈亏＝∑[(当日卖出平仓价－当日买入开仓价)×卖出平仓量]＋∑[(当日卖出开仓价－当日买入平仓价)×买入平仓量]

● 持仓盈亏＝历史持仓盈亏＋当日开仓持仓盈亏

历史持仓盈亏＝∑[(上一日结算价－当日结算价)×卖出历史持仓量]＋∑[(当日结算价－上一日结算价)×买入历史持仓量]

当日开仓持仓盈亏＝∑[(卖出开仓价－当日结算价)×卖出开仓量]＋∑[(当日结算价－买入开仓价)×买入开仓量

4.交易保证金计算公式

买持仓交易保证金(元)＝买持仓(手)×买保证金率×当日结算价(元/吨) ×合约单位(吨/手)

卖持仓交易保证金(元)＝[卖持仓(手)－仓单冲抵量(手)]×卖保证金率×当日结算价(元/吨)×合约单位(吨/手)

5、结算准备金计算公式：

当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额＋上一交易日交易保证金－当日交易保证金＋当日实际可用质押额度－上一交易日实际可用质押额度＋当日盈亏＋当日入金－当日出金－交易手续费＋其他资金等

交易手续费计算公式：＝∑[成交量(手)×合约交易手续费(元/手)]

举例：甲客户买开仓A0501合约200手，成交价2710元/吨，同一天卖平仓A0501合约100手，成交价2750元/吨。当日A0501合约结算价2734元/吨。交易保证金比例为8%，当日开平仓手续费减半收取。当日结算后该经纪公司的结算准备金是多少？

交易保证金＝(200－100)手×10吨/手×2734元/吨×7%＝191380元

平仓盈亏＝100手×10吨/手×(2750－2710)元/吨＝40000元

持仓盈亏＝100手×10吨/手×(2734－2710)元/吨＝24000元

当日盈亏＝平仓盈亏＋持仓盈亏＝40000＋24000＝64000(元)

交易手续费＝(200＋100)手×4元/手－100×2手×2元/手＝800元

涨跌停板的计算公式为：
涨停价格=上一交易日的结算价格×（1 涨跌停板幅度）
跌停价格=上一交易日的结算价格×（1-涨跌停板幅度）

结算准备金余额的计算公式：
当日结算金余额=上一交易日结算准备金余额 上一交易日交易保证金－当日交易保证金 当日盈亏 入金－出金－手续费

当日盈亏计算公式：
当日盈亏=平仓盈亏 持仓盈亏
平仓盈亏=平历史盈亏 平当日盈亏

平历史仓盈亏=∑[（卖出平仓价－上一交易日结算价）×卖出平仓量] ∑[（上一交易日结算价－买入平仓价）×买入平仓量]

平当日仓盈亏=∑[（当日卖出平仓价－当日买入开仓价）×卖出平仓量] ∑[（当日卖出开仓价－当日买入平仓价）×买入平仓量]

持仓盈亏=历史持仓盈亏 当日开仓盈亏
历史持仓盈亏=（当日结算价－上一日结算价）×持仓量

当日开仓盈亏=∑[（卖出开仓价－当日结算价）×卖出开仓量] ∑[（当日结算价－买入开仓价）×买入开仓量]

当日盈亏=∑[（卖出成交价－上一当日结算价）×卖出量] ∑[（当日结算价－买入成交价）×买入量] （上一交易日结算价－当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量）

当日交易保证金计算公式：

当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例

例：

当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量] ∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量] (上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)

当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入结算准备金，亏损从结算准备金中划出。

举例说明。某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓，上一交易日的结算价为1500点。当日该投资者以1505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则当日盈亏具体计算如下：

当日盈亏=(1510-1515)×5 (1515-1505)×8 (1500-1515)×(0-10)=205点如果该合约的合约乘数为300元/点，则该投资者的当日盈亏为205点×300元/点=61500元

期货中的保证金 = 结算准备金交易保证金
结算准备金：没被交易期货合约占用的资金
交易保证金：已备合约交易占用的资金。

期货中的浮动盈亏计算：
多单浮动盈亏=(结算价/现价-买入价)*持仓手数*每手数量;; 空单浮动盈亏=(卖出价-结算价/现价)*持仓手数*每手数量
当日结算准备金余额 = 上一交易日结算准备金余额 上一交易日交易保证金 – 当日交易保证金当日盈亏 入金 – 出金 – 手续费（等）

当日盈亏=平仓盈亏 持仓盈亏：
（一）平仓盈亏=平历史仓盈亏 平当日仓盈亏
平历史仓盈亏=（卖出平仓价-上一交易日结算价）X卖出平仓量 OR(上一交易日结算价-买入平仓价)X买入平仓量

平当日仓盈亏=（当日卖出平仓价-当日买入开仓价）X卖出平仓量OR(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)X买入平仓量

（二）持仓盈亏=历史持仓盈亏 当日开仓持仓盈亏
历史持仓盈亏=（当日结算价-上一日结算价）X持仓量
当日开仓持仓盈亏=（卖出开仓价-当日结算价）X卖出开仓量OR（当日结算价-买入开仓价）X买入开仓量

当日交易保证金=当日结算价X当日交易结束后的持仓总量X交易保证金比例

[案例]

某新客户存入保证金100000元，在4月1日开仓买入大豆期货合约40手（每手10吨），成交价为4000元/吨，同一天该客户平仓卖出20手大豆合约，成交价为4030元/吨，当日结算价为4040元/吨，交易保证金比例为5%，则客户的当日盈亏（不含手续费、税金等费用）情况为：

平仓盈亏=（4030-4000）x20x10=6000元
持仓盈亏=（4040-4000）x(40-20)x10=8000元
当日盈亏=6000 8000=14000元
当日结算准备金=100000-4040x20x10x5% 14000=73600元

到4月2号，该客户再买入8手大豆合约，成交价为4030元/吨，当日结算价为4060元/吨，则其帐户情况为：
当日开仓持仓盈亏=（4060-4030）x8x10=2400
历史持仓盈亏=（4060-4040）x20x10=4000
当日盈亏=2400 4000=6400
当日结算准备金余额=73600 4040x20x10x5%-4060x28x10x5% 6400=63560元

到4月3号，该客户将28手大豆合约全部平仓，成交价为4070元/吨，当日结算价为4050元/吨，则其帐户情况为：
平仓盈亏=（4070-4060）x28x10=2800
当日结算准备金余额=63560 4060x28x10x5% 2800=123200元（期货是实行当日无负债结算的，每日盈亏在结算准备金中划入划出。）