A. 即期外汇交易名词解释
即期外汇交易又称为现货交易或现期交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式,即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要,也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例,以避免外汇汇率风险。
即期外汇买卖是外汇市场上最常见的买卖形式。其交易量居各类外汇交易之首。为此必须清楚与其有关的若干概念。
1.交割。指买卖成交后“钱货两清”的行为,交割日为成交当天,称当日交割(value today);交割日为成交后第一个营业日,称翌日或明日交割(value tomorrow),交割日为成交后的第二个营业日,称即期交割或即交割(value spot)。
2.营业日。指两个清算国银行都开门营业的日期,一国若遇节假日,交割日按节假日天数多少顺延。
3.交易员。指外汇市场上的经办人。其职责是每天将企业、公司或私人客户买卖外汇的命令集中起来,按各种外汇将这些用书面或电话陆续发给银行的命令进行登记,尔后根据头寸和价格决定买进或卖出,使银行之间很快地找到对象而成交。外汇交易员之间,往往使用神秘性的技术语言(行话),并且要在几秒钟之内当机立断,交易技术性强。例如,客户向一家银行询价,银行交易员必须考虑对方的资信、买入或卖出的币别和数量、银行本身外汇头寸情况以及市场汇率趋势等,立即决定报价。
B. 即期外汇市场上导致外汇需求的主要交易或活动有哪些
外汇交易方式有四种:即期、远期、期货交易以及期权交易。即期又称为现货交易或现期交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式,即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要,也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例,以避免外汇汇率风险,InterGroup 外汇。
C. 银行间的即期外汇交易的详细过程
1.即期外汇交易,也称现汇交易,是指在外汇市场上交易双方当即成交,原则于当日或两个营业日内办理交割的外汇交易。
2.大多数的外汇交易都是即时完成交易,即在2个营业日后完成交割。这是给予交易双方最短的时间,可以让完成交割细节的准备,以及因应时差问题等等;但大多数交易的交割日仍在2个营业日之后。
例:周一成交的交易其交割日在周三。 如果交易货币之一方或两者所属的国家碰到假日,则交割日往后延一天,在本例就是延至星期四。
3.银行间的即期外汇交易 根据报价,确定交易金额后进行即期同时进行账户划拨(交割),如果交割有时间差,一般是小银行(或信誉相对差一些的银行)先划出货币。
D. 什么是即期外汇交易
基本交易方式即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式,即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要,也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例,以避免外汇汇率风险。企业通过进行与现有敞口头寸(外汇资产与负债的差额而暴露于外汇风险之中的那一部分资产或负债)数量相等,方向相反的即期外汇交易,可以消除两日内汇率波动给企业带来的损失。由于即期外汇交易只是将第三天交割的汇率提前固定下来,它的避险作用十分有限。是以双方约定的汇率交换两种不同的货币,并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易。即期外汇买卖的方式编辑本段]1、顺汇方式的外汇买卖简介顺汇(favourableexchange)是一种汇款方式,是指汇款人委托银行以某种信用工具(如汇票),通过其国外分行或代理行将款项付给收款人的一种支付方式。其过程是银行在国内收进本币,在国外付出外汇。因其汇兑方向与资金流向一致,称为顺汇。在顺汇方式下,客户用本国货币向外汇银行购买汇票,等于该银行卖出外汇。顺汇所涉及的当事者有①汇款人(remitter),通常为债务人或付款人;②收款人(payee),是指债权人或受益人,③汇出行(remittingbank),是受汇款人委托向收款人汇款的银行;④解付行(payingbank),是受汇出行委托,接收汇出行的汇款并向收款人解付款项的银行,也称汇入行。汇出行与解付行的关系,是委托代理关系。银行收妥本币,卖出外汇后,按照客户的要求采用电汇、信汇和票汇方式通知债权人或收款人所在国的分支行或其代理行,按当天汇率将其外币存款账户上的一定金额的外汇支付给收款人。这样,该外汇银行在自己账户上增加了客户支付的本国货币,而在国外的外币账户存款却减少了相应的外币额。顺汇的三种具体形式:根据交割方式不同,可将即期外汇交易分为三种。电汇交割方式,简称电汇(TelegraphicTransfer,T/T)。银行卖出电汇是汇款人的申请,直接用电报、电传通知国外的汇入银行,委托其支付一定金额给收款人的一种汇款方式。电汇交割方式就是用电报、电传通知外汇买卖双方开户银行(或委托行)将交易金额收付记账。电汇的凭证就是汇款银行或交易中心的电报或电传汇款委托书。票汇交割方式,简称标汇(DemandDRAFT,D/D)。银行卖出汇标是指汇款银行应汇款人的申请,开立以国外汇入银行为付款人的汇票,交由汇款人自行寄给收款人或亲自携带前往,凭票向付款行取款的一种汇款方式。票汇交割是指通过开立汇票、本票、支票的方式进行汇付和收帐。这些票据即为汇票的凭证。信汇交割方式,简称信汇(MailTransfer)。银行卖出信汇是汇款银行应汇款人伯申请,直接用信函通知国外的汇入银行委托其支付一定金额给收款人的一种汇款方式。信汇交割方式是指用信函方式通知外汇买卖双方开户行或委托行将交易金额收付记账。信汇的凭证就是江款行或交易中心的信汇付款委托书。效益分析上述三种汇款方式的成本与效益是不同的。在汇款收付过程中,收入本币与付出外币之间因汇款方式的不同存在着时差,从而决定不同汇款方式的不同汇率,而汇率高低又取决于时差的长短。汇款在途时间长,银行可利用这笔资金的时间就多,收益就大,但费用会变小,因此银行报价也较低,反之,时间短,银行可利用这笔资金的时间就短,收益就小,但费用会变大,这就是银行报价较高的原因。一般来说,电汇在途时间最短(1~2天),银行无法利用这笔资金,因而电汇汇率较高。信汇与票汇主要是靠邮寄,传递时间较长,银行有机会利用这部分汇款来获利,其汇率要比电汇汇率为低。实际上,这之间的差额,相当于邮寄期间的利息收入。现阶段汇率一般都是以电汇汇率为基础来计算的,电汇汇率成了即期交易的基础汇率。随着电子计算机的广泛应用和国际通信日益电脑化,邮期也就大为缩短,因此几种汇款形式之间的差别正在逐渐缩少。逆汇方式的外汇买卖定义逆汇(adverseexchange)即托收方式,是指由收款人(债权人)出票,通过银行委托其国外分支行或代理行向付款人收取汇票上所列款项的一种支付方式。由于这种方式的资金流向与信用工具的传递方向相反,就称之为“逆汇”性质对外汇银行来说,在逆汇方式下,客户向银行卖出汇票,等于银行付出本币,买进外汇。外汇银行接受收款人的托收委托后,就应通知其国外分支行或代理行,按照当日汇率向付款人收取一定金额的外币并归入其开在国外银行的外汇账产上。其结果,该银行国内本币存款账户余额减少了,而在其外币存款账户上却增加了相应的外币金额。
E. 什么是即期外汇交易,即期外汇交易市场的报价及其分类
即期交易(spot)是相对远期交易(Forward)而言的。即期交易的结算通常在两个交易日内发生。
其报价分为直接报价和交叉报价
主要交易货币的直接报价是这样的:
美元 兑 日元
美元 兑 港币
美元 兑 新加坡币
美元 兑 加元
美元 兑 瑞士法郎
F. 即期外汇交易的基本交易方式
即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式,即期外汇交易占外汇交易总额的大部分回。主要是因为答即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要,也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例,以避免外汇汇率风险。企业通过进行与现有敞口头寸(外汇资产与负债的差额而暴露于外汇风险之中的那一部分资产或负债)数量相等,方向相反的即期外汇交易,可以消除两日内汇率波动给企业带来的损失。
由于即期外汇交易只是将第三天交割的汇率提前固定下来,它的避险作用十分有限。
是以双方约定的汇率交换两种不同的货币,并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易。
G. 即期外汇交易的报价
报价是交易双方达成交易的关键和基础。在外汇市场上通常把提供交易价格的机构称为报价者,一般由外汇银行充当这一角色。与之相对应的,把向报价者索价并在报价者所提供的汇价上成交的其他外汇银行、外汇经纪商、个人和中央银行等称为询价者。
在即期外汇交易中,外汇银行在报价时都遵循一定的惯例。
1.双向报价
在外汇交易成交之前,询价者通常不会向报价者透露其交易意图,因此报价银行必须同时报出买价和卖价。买入价和卖出价的差额称为差价。汇率一般用五位有效数字表示,由大数和小数两个部分组成,大数是汇价的基本部分,小数是汇价的最后两位数字。报价的最小单位市场称为基点。
例如,某银行的即期外汇报价为:EUR/USD=1.236 5/1.237 0,其中1.23是大数,65和70是小数,65和70之间的差额5为8个基点的差价。
2.简洁报价
国际的外汇市场上,外汇交易员非常繁忙,因此他们会尽可能简化报价,在通过电讯报价时,报价银行只报汇价的最后两位数,只有在需证实交易或是在变化剧烈的市场,报价银行才会报出大数。
3.美元报价
一般所有货币的汇价都是针对美元的,在外汇市场上,外汇交易银行所报出的买卖价格,如没有特殊说明,均是指所报货币与美元的比价。
4.直接标价法报价
报价汇率斜线,左边的货币称为基准货币,右边的货币称为标价货币。
H. 外汇中即期交易是什么意思
即期外汇交易:又称现汇交易,“远期外汇交易” 的对称。是交易双方约定于成交后的两个营业日内内办理交割的容外汇交易方式.
外汇市场上买卖双方成交后,在当天或第二个营业日办理交割的外汇交易形式。即期外汇交易是国际外汇市场上最普遍的一种交易形式,其基本功能是完成货币的调换。
即期外汇交易的作用: 满足临时性的付款需要,实现货币购买力国际转移; 通过即期外汇交易调整多种外汇的头寸比例,保持外汇头寸平衡,以避免经济波动的风险;
利用即期外汇交易与远期交易的配合,进行外汇投机,谋取投机利润。
各主要市场交易时间(北京时间):
悉尼:06:00---15:00
东京:08:00---15:30
香港:09:00---16:00
法兰克福:15:00---23:00
伦敦:15:30---23:30(冬令时间16:30---00:30)
纽约:20:20---03:00(冬令时间21:20---04:00)
I. 外汇交易金额
研究这个没意义。交易金额也未必是货币总量,做多和做空本身就是对冲交易,有的平台在一种货币对既可有空单,也可在保留空单情况下,再下多单。行情软件上也不像股票显示手数和成交量,而是瞬时的跳量大小啊。做有杠杆作用的外汇保证金交易,要找的应是经济商的交易平台,而绝不要碰做市商的交易平台
J. .即期外汇交易是什么交易方式
即期抄外汇交易又称为现期袭交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。
即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式,即期外汇交易占外汇交易总额的大部分。主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要,也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例,以避免外汇汇率风险。企业通过进行与现有敞口头寸(外汇资产与负债的差额而暴露于外汇风险之中的那一部分资产或负债)数量相等,方向相反的即期外汇交易,可以消除两日内汇率波动给企业带来的损失。
由于即期外汇交易只是将第三天交割的汇率提前固定下来,它的避险作用十分有限。
它是以双方约定的汇率交换两种不同的货币,并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易