1. 以下有关证券交易的主要特征的表述中，正确的有（）不定项选择。 答案是BCD，请问A为何不入选
1,证券有风险性，不是安全性，你见过买股票只赚不赔的吗？（国债是有安全性特征的）
2.这三者之间互相联系没听过这说法。
2. 关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（ ）。
【答案】D
【答案解析】系统风险是不可分散风险，所以选项A错误；证券投资组合的越充分，能够分散的风险越多，所以选项B不对；最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其收益不是最大的，所以选项C不对。在投资组合中投资项目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会减弱。有经验数据显示，当投资组合中的资产数量达到二十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加投资项目，对分散风险已没有多大实际意义。
3. 多选：有关证券投资分析师说法正确的有（ ）
我的回答ABD
4. 下列关于证券投资风险的说法，正确的有( )
234都正确
5. 9、下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ACD
B，不属于证券投资的风险，是企业运营方面产生的风险。
6. 关于证券投资的系统风险，下列说法中正确的有（ ）。
【答案】A、B、D
【答案解析】影响系统风险的因素来自企业外部，是单一证券无法抗拒和回避的。故C项错误。
7. 下列有关“证券投资基金券发行审核”的说法中，正确的有（ ）。
所有的说法都是正确的。
8. 下列关于证券市场线的说法中，正确的有（
【答案】ABCD【答案解析】
证券市场线是
资本资产定价模型
的图形表示，横坐标是β系数，纵坐标是
必要收益率
，选项A、B正确；风险厌恶程度高，
风险溢价
越高，即(Rm－Rf)越大；Rf通常以
短期国债
的
利率
来近似替代，因此，选项C、D正确。
9. 【单选题】下列有关风险的表述中正确的是（ ）。
【正确答案】B
【金程教育CPA解析】
只要相关系数小于1，即彼此之间不是完全正相关，就可以分散风险，不一定必须是存在负相关关系，所以选项A错误；根据资本资产定价模型Ri=Rf+p×(Rm-Rf)，可以看出β×(Rm，-Rf)为某一资产组合的风险报酬率，Rm-Rf为市场风险溢价率，它是投资组合要求的收益率与无风险收益率的差，所以选项B正确；风险分为系统风险和非系统风险两类，系统风险是不能通过证券持有的多样化来降低，股票的投资组合可以降低的风险只能是非系统风险，包括全部股票的投资组合，只能是非系统风险为零，但系统风险还存在，所以选项C错误；预计通货膨胀率提高时，无风险利率会随之提高，它所影响的是资本市场线的截距，不影响斜率，所以选项D错误。