外汇交易计算

Ⅰ 如何计算外汇交易盈亏

1、“点”：外汇保证金交易中，把最小的单位成为“点”。

比如欧元兑美元货币对从1.1120波动到1.1121就是1个点波动，美元兑日元货币对从129.11到129.12就是1个点波动。

例如50个点的波动就是比如欧元兑美元1.1120到1.1170或者1.1120到1.1070都是50个点的。

2、“点值”：在交易手数1标准手的情况下，1个点的波动（无论交易平台杠杆倍数多少）就是10美金的波动，因此50个点在1标准手的情况下就是500美金的波动。

3、“外汇盈亏计算”：由于外汇是双向交易机制，因此外汇交易中既可以买涨，同时也可以买跌，因此只有当我们看准并且作对了行情的方向时候我们才是赚钱，否则是亏钱。

(1)外汇交易计算扩展阅读：

影响汇率的主要因素：

1、政治局势： 国际、国内政治局势变化对汇率有很大影响，局势稳定，则汇率稳定；局势动荡则汇率下跌。所需要关注的方面包括国际关系、党派斗争、重要政府官员情况、动乱、暴乱等。

2、经济形势： 一国经济各方面综合效应的好坏，是影响本国货币汇率最直接和最主要的因素。其中主要考虑经济增长水平、国际收支状况、通货膨胀水平、利率水平等几个方面。

3、军事动态： 战争、局部冲突、暴乱等将造成某一地区的不安全，对相关地区以及弱势货币的汇率将造成负面影响，而对于远离事件发生地国家的货币和传统避险货币的汇率则有利。

4、政府、央行政策： 政府的财政政策、外汇政策和央行的货币政策对汇率起着非常重要的作用，有时是决定作用。如政府宣布将本国货币贬值或升值；央行的利率升降、市场干预等。

市场心理：外汇市场参与者的心理预期，严重影响着汇率的走向。对于某一货币的升值或贬值，市场往往会形成自己的看法，在达成一定共识的情况下，将在一定时间内左右汇率的变化，这时可能会发生汇率的升降与基本面完全脱离或央行干预无效的情况。

Ⅱ 外汇交易实务计算题

3个月远期汇率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不采取保值措施，则按当时的即期汇率支付日元，100万美元需要日元：100万*111.90=1.1190亿日元
（2）保值措施后，支付100万美元需要支付日元：100万*111.60=1.1160亿日元
保值后避免的损失：1.1190亿日元-1.1160亿日元=30万日元

Ⅲ 外汇交易量怎么计算

只能算作是十万的交易，因为卖方和买方的交易量相等才能算作是一笔完整的订单和交易。

Ⅳ 外汇交易中,怎么计算买多少外汇货币

1、计算直盘外汇对的点值
计算公式：点值=交易手数(lot size) x 基点的数量(tick size)
例如：10万 镑美的合约，即一个标准手
1点值= 100000 （lot size）x 0.0001 (tick size) = $10美元
计算直盘的利润和损失(profit/loss, P/L)
公式如下：卖价 – 买价 = 利润/损失
例如：在1.7505买入200000镑美合约，然后在1.7540时候卖出
1.7540 （卖价）- 1.7505（买价）= 0.0035 = 35个点（利润）
转变上面的利润或损失到美元如下：
35（个点）x 200000（手数）x 0.0001（基点）= $700（利润）
2、非直盘的点值计算方法
公式：点值=交易手数(lot size) x 基点(tick size) / 现在汇率 (current rate)
例如：当在120.50时购买100000美元兑日元的合约
1点值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 120.50 (current rate) = $8.30
计算非直盘的利润和损失
公式： 卖价 – 买价 = 利润 / 损失
例如：在120.50是买入100000 美元兑日元合约，然后再120.30时卖出
120.30 （卖价） - 120.50 （买价）= -0.20 = 20点 （损失）
如何把这个结果转成美元呢，是这样计算的
1点值= 100000（手数）x 0.01（基点）/ 120.30（汇率） = $8.31
所以，$8.31 (点值) x 20（点的损失）= $166.20(损失）
3、计算交叉盘外汇对的点值
公式：点值 = 手数(lot size) x 基点(tick size) x 基本货币与美元的汇率(base quote) / 该外汇的汇率(current rate)
例如：在0.6750时买入100000欧元兑英镑的合约，这个时候欧美的汇率为1.1840
1点值 = 100000（手数）x 0.0001（基点）x 1.840（欧美汇率） / 0.6750（欧元兑英镑汇率）= $17.54
计算交叉盘的利润和损失
公式：卖价 – 买价 = 利润 / 损失
例如：在0.6760是买入100000欧元兑英镑的合约，然后在0.6750时候卖出
0.6760（卖价） - 0.6750（买价） = 0.001 = 10（个点的利润）
把这个结果转化成美元：
1点值 = 100000（手数）x 0.0001（基点）x 1.1840（欧美的汇率）/ 0.6750（欧元兑英镑的汇率）=
$17.54
$17.54 (点值) x 10（个点） = $175.40（利润）

Ⅳ 外外汇交易实务计算题

USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
汇率双向报价，前者货币为基准货币，后者为报价货币，前汇率为报价者买入基准货币的价格（或者是询价者卖出基准货币的价格），后汇率为报价者卖出基准货币（询价方买入基准货币的汇率）
（1）银行（报价方）卖出日元，买入美元（基准货币），汇率110.20
（2）客户以日元向银行购买美元，即报价方卖出基准货币美元，汇率110.30
（3）银行（报价方）卖出美元，买入英镑（这里为基准货币），汇率1.5800
（4）某客户要求将美元兑换成英镑，即银行（报价方）卖出基准货币英镑，汇率1.5810

Ⅵ 外汇交易中的点值是怎么算出来的

1、计算直盘货币对的点值：

计算公式：点值=交易手数(lot size) x 基点的数量(tick size。

例如：10万 镑美的合约，即一个标准手。

1点值= 100000 （lot size）x 0.0001 (tick size) = $10美元。

计算直盘的利润和损失(profit/loss， P/L)。

2、非直盘的点值计算方法：

公式：点值=交易手数(lot size) x 基点(tick size) / 现在汇率 (current rate)。

例如：当在120.50时购买100000美元兑日元的合约。

1点值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 120.50 (current rate) = $8.30。

3、计算交叉盘外汇对的点值：

公式：点值 = 手数(lot size) x 基点(tick size) x 基本货币与美元的汇率(base quote) / 该外汇的汇率(current rate)。

例如：在0.6750时买入100000欧元兑英镑的合约，这个时候欧美的汇率为1.1840。

1点值 = 100000（手数）x 0.0001（基点）x 1.1840（欧美汇率） / 0.6750（欧元兑英镑汇率）= $17.54。

(6)外汇交易计算扩展阅读：

交易方式

1、即期外汇交易:又称现汇交易,是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式.

2、远期交易:又称期汇交易,外汇买卖成交后并不交割,根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式.

3、套汇:套汇是指利用不同的外汇市场,不同的货币种类,不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进,高价一方卖出,从中赚取利润的外汇交易方式.

4、套利交易:利用两国货币市场出现的利率差异,将资金从一个市场转移到另一个市场,以赚取利润的交易方式.

5、掉期交易:是指将币种相同,但交易方向相反,交割日不同的两笔或者以上的外汇交易结合起来所进行的交易.

6、外汇期货:所谓外汇期货,是指以汇率为标的物的期货合约,用来回避汇率风险.它是金融期货中最早出现的品种.

7、外汇期权交易:外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。

8、以后将出现由银行和互联网投资公司合办的外汇交易平台，这样为个人投资降低了不必要的成本。

Ⅶ 关于外汇交易的计算!!!在线等!!!急！！！

1.根据利率平价理论，利率高的货币远期贬值，即英镑贬值，贬值率（掉期率）与利差一致，三个月远期汇率：1£＝2.06*（1-3%*3/12）＝2.0446$。英国银行卖出三个月远期美元20600,应向顾客收20600/2.0446＝10075.32英镑,卖出三个月美元外汇,汇率为1£=2.0446$
2.美元在巴黎市场价格高,在纽约市场价格低,欧元相反,可以用将美元在巴黎市场出售(价格为1.1550),再在纽约市场补进(价格1.1540),1美元套汇获利:1*1.1550/1.1540-1=0.0008666美元
3.判断,折算同一标价法:
伦敦市场：1 £＝USD 1.6558－1.6578
巴黎市场：1

Ⅷ 外汇计算公式

这个很简单。
做多就是买前面的货币。当然做空就是卖前面的货币。换成后面的货币持有
汇率是相对的。
现在一般开户是美国的一般美元结算。所以你的帐户就是美金，对吧。
如果欧洲的可能是英镑，或是欧元
加入你的新户是英镑帐户。
你做多。就是用你的英镑买英镑。假如是10000英镑交易量。你需要。100英镑。
在杆杆是1：100的情况下 现在汇率是1。5629 然后他涨到1.5689那么你就赚了60个点。 当然这个前提是没有算点差。。。点差是你交易时付给经纪公司的费用。。因为你手里的100英镑可以做。10000英镑交易量。 相当于9900英镑是从公司借的。
再说一下。 你的结算资金如果是美金。那么现在还是要做同样的英镑/美金。
那么你做10000交易量。则需要156.29美金。因为你要垫100英镑。而100英镑现价是1.5629
交易量乘以点差。
你的利润=交易量*你吃到的点差
刚才的例子
你的收益 10000*（1.5689-1.5629）=60这个就是你的收益
还有不懂的留言 这么说明白吧。
我简单补充一下。 外乎套息 和实盘没有足够的钱做补了。保证金交易和实盘其实没有什么区别。保证金交易给我们提供了平台。这个很好。
要想靠套息发财阿。你等100年呵呵。没有足够的资金做不了

Ⅸ 外汇交易怎么计算该做多少手请大侠告诉我该怎么计算

这个 看你账户是多大的 杠杆是多少的 1000的账户 杠杆是400的 呐你做0.1手的 保证金就是 25美金 你可以抗 975点 你要是做1手的 风险就大很多了 保证金是250美金 75点 就爆仓了 算法是 10W 除以杠杆数乘以手数 就是保证金

Ⅹ 如何计算外汇交易的盈亏

以报价货币计算的损益(浮动和实际损益转换到美元)
(1) 美元/日元，美元/瑞士法郎、美元/加元交易：
损益(US$)=((卖价—买价)*合约面值*合约数量)/平仓价格
(2) 欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元交易：
损益(US$)=(卖价—买价)*合约面值*合约数量
直盘盈亏的计算，我们来看美元在后的货币对，比如英镑兑美元，欧元对美元，澳元对美元。标准合约也就是10万的合约，每个点的点值是10美元，就是说我们做一个标准手，行情波动一个点，我们盈利就是10美元。
美元在前的货币对。比如美元对日元。美元对瑞士法郎。美元对加元，这几个货币对每个点的点值和货币对的现价是相关的。
计算公式：如对美元对瑞郎 和美元对加元来说，每个点的点值等于，合约单位也就是10万或者1万的合约

然后乘以0.0001因为瑞郎和加元的直盘报价都是小数点后有四位所以是0.0001，然后再除以现价的买入价，同样对于日元来说，点值就是合约单位乘以0.01因为日元直盘报价小数点后有两位所以是0.01，然后除以现在的价格。

当然我们在做交易的时候，直盘可以近似的估算每个点就是标准合约10美元。交叉盘的计算可以简单记忆。比如欧元对英镑（EUR/GBP）以简单估算为10美元。

外汇交易举例
1美元/日元合约
一份美元/日元合约面值为100000美元，报价点差为3点(最小变动单位为0.01美元)，每份合约保证金需求为1000美元。
客户认为美元价值高估，未来对于日元会走弱，为应对这种情况，客户打算卖美元/日元合约。
美元/日元以105.30/33报价，客户以105.30的价格卖出5手，这需要2,500美金的存款，客户每手交易最少需要1000美金的存款。
美元对日元确实走弱，价格因此跌落到104.27/30，对于这些信息客户通过平仓做出反应，因此以104.30的价格买入5手。客户在交易中盈利100个点(105.30-104.30)。
如果以105.30的价格卖又以104.30的价格买，那么以美元计算的100个点的盈利为：(105.30 - 104.30)*1*100000/ 104.30 = $958.77 (每份合约)。因此总共的盈利为$ 4748.35 ($949.67* 5份合约)。
2英镑/美元合约
一份英镑/美元合约面值为100000英镑，报价点差为3个点(最小变动单位为0.0001)，每份合约的保证金要求为1000美元。
客户认为英镑价值低估，未来对于美元会升值。为应对这种情况，客户决定买英镑/美元合约。
英镑/美元报价为1.5042/45 (美元兑英镑)。客户以1.5045的价格买3手，这共需要3，000美金的存款，客户每手交易需要最少1，000美金的存款。
英镑/美元价格跌到1.5000/03。客户选择止损价位应对这个信息，因此以1.5000的价格卖出3手。所以他在交易中每手损失了0.0045或45个点(1.5045 - 1.5000)。
如果以1.5045的价格买又以1.5000的价格卖，那么以美元计算的0.0045的损失为：(1.5000 - 1.5045)