A. 哪里能找到人民币兑美元 远期汇率 历年数据啊(2004年-2011年)……各位大虾们~拜托啦~~！！！紧急啊~~
国家外汇管理局可以去看看，同时可以去期交所看看吧。
B. 如何查询美元兑欧元远期外汇汇率
可以网络银行外汇频道，按照今日实吋汇率:1美元=0.8452欧元，交易时以银行柜台成交价为准。
C. 在线等，美元与英镑期货汇率
1×（1.09）×F＝1×1.5×（1.061）得合理的一年期远期汇率为1.460092
美元/1英镑为不考虑交易成本的无套利远期汇率，该汇率略高于目前期货汇率1.46美元/1英镑，因此理论上存在套利机会。
若只保留到小数点后两位，则目前的期货汇率定价理论上合理，考虑期权价格后，则存在套利机会，波音公司可以卖出看1000份涨期权，每份对应一英镑，执行价格为一年后1.46美元/1英镑，收到期权费10万英镑。同时叙做一笔远期结汇。
D. 在哪儿可以查到美元兑人民币NDF一年期(远期汇率)的数据
登陆中国银行的网站 http://www.boc.cn/cn/common/whpj.html 在开始日期那里输入2008/07/01，截至日期输入2008/12/16就可以查到每天的美元对人民币汇率
E. 美元/马币的远期汇率在哪里可以查到
可以网络金融市场外汇频道，当前最新货币兑换：1美元=4.1515马币，以上数据仅供参考，交易时以银行柜台成交价为止。
F. 远期外汇交易计算
（1）即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230
①若美国进口商不采取保值措施，3个月后支付100万欧元，需要美元数94.3万；
如果即期支付，需要美元数92.1万；与即期相比损失了，（94.3万-92.1万）=2.2万美元
②如果远期保值需要的美元数为92.3万；与不做远期相比，避免了（94.3万-92.3万）=2万美元损失
（2）市场汇率为GBP/USD=1.6260/90，预期汇率为GBP/USD=1.6160/90
①若预测正确，3个月后美国出口商收到美元数100000*1.6160=16.160万，比即期收少收：16.260万-16.160万=2000美元
②若3个月后掉期率为50/30，即远期汇率为GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同，到期收到10万英镑可兑换16.210万美元，比预期汇率多收16.210万-16.160万=500美元
③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。
G. 即期汇率：EUR/USD129.25-30, l、2、3个月的远期汇率差价分别为10-15.20-28,30-40。3个月的远期汇率是多少
本案例有一定的问题：
1、欧元/美元不可能为129.25-30，应该表达为欧元/日元还差不多
2、欧元或美元对日元的汇率，点数表达含义与其他不同，一点为0.01
则有：EUR/USD（129.25+10）-（129.30+15）=129.35-45
以此类推
H. 远期汇率的计算。
远期汇率的计算：
(1)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310
远期汇率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
远期点数2.1/2.3
因为差距很小,所以计算保留了小数点后四位)
(2)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
远期汇率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即为:53/55点
远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
远期汇率的计算
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式
远期汇率可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。
A货币和B货币的远期计算公式是：
远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
I. 假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6550美元，远期汇率是1英镑=1.6600美元
英镑利率高于美元利率，远期英镑又是升值，存在套利机会，且在套利的同时能够取得汇率变动的收益。做法，即期借美元，兑换成英镑，进行英镑投资，同时签订卖出英镑远期，到期英镑投资收回，按照远期合同出售，取得美元，归还借美元本利后，单位美元可获利：
1/1.6550*（1+8%/2）*1.66-1*（1+6%/2）=0.01314美元