外汇风险逆转期权组合

❶ 外汇期权的风险逆转指标在哪儿看得到实时的数据啊求指点~

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❷ 学习外汇时，遇到如下拿不准的题目（答案是自己做的），特来请教~

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❸ 如何使用外汇期权组合产品规避企业汇率风险

一般企业建议用期货套期保值就好，期权毕竟要求的技术要求比较高，不是特别容易操作。

❹ 外汇是什么风险逆转的看跌期权组合

外汇跌涨最好要多看一些技术性指标
如果不太会交易，可以模拟学习下先

❺ 如何运用外汇期货和期权来规避风险

我学的不深入，只知道外汇远期，好比我是中国出口商，和进口方签好了合同，货款100万美元，3个月之后有一笔美元100万进账。但是看样子美元很可能会贬值。
现在100万$值700万￥，那3个月后的100万美元若是值600万￥岂不大亏。为了锁定利润，我与银行签订一个远期外汇协议，约好价格比如说1比6.4（银行如果也觉得美元要贬值，怕是不会愿意按1比7，虽然这样最好），约定3个月后按这个汇价向它卖100万美元，换回人民币640万￥。亏是亏点，但毕竟落袋为安了，也可以安心的入账，不用再怕汇率老变来变去的影响利润。
这是远期外汇协议，但是不是说期货就是标准化的远期么，期权又是从期货的基础上发展起来的。下面都是我自己瞎想的了：
那我卖一张100万美元的外汇期货合约成不成（到期交割就是交出100万美元，买方把640万人民币给我）？
买一个100万美元的外汇期权成不成？到时一旦汇价突破1：6.4（比如，1：6.2）就行权，卖方必须把640万￥给我，一分不能少，多出的成本0.2×100万美元=20万人民币，让他自己承担。
这些方法，都可以把进账锁定在640万人民币，当然买期权还得付一个期权费的成本。
仅供参考，希望可以帮你理解书上的内容，但估计照这么答肯定不全面

❻ 国家外汇管理局关于银行办理人民币对外汇期权组合业务有关问题的通知 怎么理解下面的内容

正常情况下，客户买入期权需要付出期权费，并将远期汇率锁定在某个汇率之上或之下（具体分看涨期权与看跌期权）。而风险逆转期权组合是客户既买入期权又卖出期权（执行汇率不同），客户卖出期权是会收到期权费的，这样一买一卖，客户的期权费就相互抵消，也就是说，风险逆转期权组合客户不需要交期权费，并将远期汇率锁定在某个区间内（这是与普通期权所不同之处）。

❼ 期权和远期外汇合约组合的好处

这个问题的解答主要是要弄懂远期合约和期权的关系：期权属于标准化的远期合约，期权是到期时以敲定价格买或者卖标的资产，而远期合约是在约定时间，以敲定价格必须买或者卖某种标的资产。期权赋予的是一种权利；而远期合约是必须要进行的交易。

远期外汇期权和期货外汇期权的区别在于：前者是非标准化合约，不在交易所交易，无需缴纳保证金；后者是交易所交易的标准化合约，需要缴纳一定的保证金。
而外汇期权与前两者的区别在于，外汇期权是赋予投资者在将来决定是否买入或卖出外汇的一种权利，在到期时如果执行期权有利于投资者那么就执行，否则就不执行。而前两者在到期时必须执行期货/远期合约，无论在到期时执行合约是否对投资者有利。

❽ 什么叫风险逆转

风险逆转（Risk Reversal）指以不同的行使价格购买看跌期权和出售看涨期权，或两者相反的一种期权策略。出售期权所得，可以部分或全部用于偿付购买期权而需支付的期权费。也称一买一卖期权组合(cylinder)、断点远期(break forward)或范围远期(range forward)。

❾ 如何运用外汇期货与外汇期权交易来规避外汇风险

规避的话，分两种情况，具体如下：
1、如果你现在持有大量货币，担心货币贬值，可以在外汇市场做空这个货币。虽然你持有的货币现金贬值了，但在外汇期货和外汇期权却赚钱，两者扣除交易费用，差不多能减少损失，这要看两者的基差。2、如果货币升值了，那持有的现金货币是赚的，但期货或期权是亏的，也能抵消一部分。货币升值的情况亦然。
但如果说要做到完全规避外汇风险，是不存在的，银行和国家也做不到。

❿ 外汇期权降低交易风险 怎样利用外汇期权避险

以欧元兑美元为例，投资者以1.25的汇率通过外汇实盘买入10000欧元，但又担心欧元下跌时，亏损过大，因此，可以通过招商银行买入个人外汇期权合约。如果用20美元买入100手执行价1.25的欧元看跌期权，即，投资者有权利在合同到期时，用1.25的汇率卖出10000欧元。届时，如果欧元上涨到1.35，则投资者持有的欧元赢利1000美元；如果欧元跌至1.15，投资者买入的欧元亏损1000美元，但买入的外汇期权合约获利1000美元，两项合并后，投资者仅损失20美元，买卖外汇的汇率风险得到有效控制。