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远期外汇属于哪类

发布时间:2021-09-01 14:56:21

⑴ 远期外汇交易业务是什么业务

远期外汇交易是指将将来收到的钱现在卖出或者将来要支付的外汇现在买进的外汇交易。
目的是保值:将来收到外汇,预测将来收到外汇所能够兑换的人民币会减少。
实际上是对将来的收益或支付额的一种锁定。

⑵ 远期外汇是什么意思

楼下已经简单的介绍了远期外汇的定义,这里AIOFX金狮汇为您在补充一些远期外汇的作用。如下
1、进出口商预先买进或卖出期汇,以避免汇率变动风险。
汇率变动是经常性的,在商品贸易往来中,时间越长,由汇率变动所带来的风险也就越大,而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要相当长时间(通常达30天~90天,有的更长),因此,有可能因汇率变动而遭受损失。进出口商为避免汇率波动所带来的风险,就想尽办法在收取或支付款项时,按成交时的汇率办理交割。
2、外汇银行为了平衡其远期外汇持有额而交易。
远期外汇持有额就是外汇头寸(foreign exchange position)。进出口商为避免外汇风险而进行期汇交易,实质上就是把汇率变动的风险转嫁给外汇银行。外汇银行之所以有风险,是因为它在与客户进行了多种交易以后,会产生一天的外汇"综合持有额"或总头寸(overall position),在这当中难免会出现期汇和现汇的超买或超卖现象。这样,外汇银行就处于汇率变动的风险之中。为此,外汇银行就设法把它的外汇头寸予以平衡,即要对不同期限不同货币头寸的余缺进行抛售或补进,由此求得期汇头寸的平衡。
在出现期汇头寸不平衡时,外汇银行应先买入或卖出同类同额现汇,再抛补这笔期汇。也就是说用买卖同类同额的现汇来掩护这笔期汇头寸平衡前的外汇风险。其次,银行在平衡期汇头寸时,还必须着眼于即期汇率的变动和即期汇率与远期汇率差额的大小。
3、短期投资者或定期债务投资者预约买卖期汇以规避风险。
在没有外汇管制的情况下,如果一国的利率低于他国,该国的资金就会流往他国以谋求高息。假设在汇率不变的情况下纽约投资市场利率比伦敦高,两者分别为 9.8%和7.2%,则英国的投资者为追求高息,就会用英镑现款购买美元现汇,然后将其投资于3个月期的美国国库券,待该国库券到期后将美元本利兑换成英镑汇回国内。这样,投资者可多获得2.6%的利息,但如果3个月后,美元汇率下跌,投资者就得花更多的美元去兑换英镑,因此就有可能换不回投资的英镑数量而遭致损失。为此,英国投资者可以在买进美元现汇的同时,卖出3个月的美元期汇,这样,只要美元远期汇率贴水不超过两地的利差(2.6%),投资者的汇率风险就可以消除。当然如果超过这个利差,投资者就无利可图而且还会遭到损失。这是就在国外投资而言的,如果在国外有定期外汇债务的人,则就要购进期汇以防债务到期时多付出本国货币。

⑶ 远期外汇业务的概念是什么

远期外汇业务是一种预约购买与预约出卖的外汇业务,也即买卖双方先签订合同,规定买卖外汇的币种、数额、汇率以及将来交割的时间,到交割日期再按合同规定,卖方交汇、买方付款的外汇业务。

⑷ 外汇的分类都有什么有哪四大类呢

1.根据限制性不同,可分为自由外汇和计帐外汇。自由外汇又称现汇,是指不需要货币当局批准,可以自由兑换成任何一种外国货币或用于第三国支付的外国货币及其支付手段。具有可自由兑换性的货币都是自由外汇,国际间债权债务的清偿主要使用自由外汇,自由外汇中使用最多的是美元、欧元、日元、英镑、法国法郎、澳大利亚元、加拿大元和瑞士法郎。

计帐外汇又称协定外汇,是指不经货币当局批准,不能自由兑换成其它货币或用于第三国支付的外汇。它是签有清算协定的国家之间,由于进出口贸易引起的债权债务不用现汇逐笔结算,而是通过当事国的中央银行帐户相互冲销所使用的外汇。计帐外汇虽不能自由运用,但它也代表国际债权债务,往往签约国之间的清算差额也要用现汇进行支付。

2.根据来源和用途不同,可分为贸易外汇和非贸易外汇。贸易外汇是对外贸易中商品进出口及其从属活动所使用的外汇。商品进出口伴随着大量的外汇收支,同时从属于商品进出口的外汇收支还有:运费、保险费、样品费、宣传费、推销费、以及与商品进出口有关的出国团组费。

非贸易外汇是贸易外汇以外所收支的一切外汇。非贸易外汇的范围非常广,主要包括:侨汇、旅游、旅游商品、宾馆饭店、铁路、海运、航空、邮电、港口、海关、银行、保险、对外承包工程等方面的外汇收支,以及个人和团体(公派出国限于与贸易无关的团组)出国差旅费、图书、电影、邮票、外轮代理及服务所发生的外汇收支。

3.根据交割期限,可分为即期外汇和远期外汇。交割,是指本币和外币所有者相互交换货币所有权的行为,也就是外汇买卖中外汇的实际收支活动。即期外汇指外汇买卖成交后在两个工作日内交割完毕的外汇。远期外汇指买卖双方根据外汇买卖合同,不需立即进行交割,而是在将来某一时间进行交割的外汇。

4.根据外汇管理对象,可分为居民外汇和非居民外汇。居民外汇指居住在本国境内的机关、团体、企事业单位、部队和个人,以各种形式所持有的外汇。居民通常指在某国或地区居住期达一年以上者,但是外交使节及国际机构工作人员不能列为居住国居民。各国一般对居民外汇管理较严。

⑸ 什么是远期外汇市场

远期结售汇业务为锁定当期成本,保值避险的首选金融产品。该业务自1997年4月开始办理以来,在国际外汇市场经历数次剧烈波动的情况下,均起到了很好地规避风险的作用。中国银行根据广大客户不断增长的外汇保值需求,为了更好地服务客户,自2003年4月1日起,恢复办理以实需原则为基础的资本项下远期结售汇业务。

业务简介

远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。中国银行远期结售汇业务币种包括美元、港币、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元;期限有7天、20天、1个月、2个月、3个月至12个月,共14个期限档次。交易可以是固定期限交易,也可以是择期交易。

适用对象

客户包括在中华人民共和国境内设立的企事业单位、国家机关、社会团体、部队等,包括外商投资企业。

受理原则

(一)客户如有下列外汇收支可向中国银行申请办理远期结售汇业务:

1.贸易项下的收支;

2.非贸易项下的收支;

3.偿还银行自身的境内外汇贷款;

4.偿还经国家外汇管理局登记的境外借款;

5.经外汇局批准的其他外汇收支。

(二)签订书面总协议。客户在中国银行办理远期结售汇业务,需要与中国银行(支行及以上机构)签订远期结售汇总协议,并逐笔向中国银行提交远期结汇或售汇申请。

(三)远期结售汇必须依据远期合同中订明的外汇收入来源或外汇支出用途办理,客户不得以其他外汇收支进行冲抵。

办理指南

(一)签订远期结汇/售汇总协议书。办理远期结售汇业务的客户需与中国银行签订《远期结汇/售汇总协议书》,一式两份,客户与银行各执一份。

(二)委托审核。客户申请办理远期结售汇业务时,需填写《远期结汇/售汇委托书》,同时向中国银行提交按照结汇、售汇及付汇管理规定所需的有效凭证;中国银行对照委托书和相关凭证进行审核。客户委托的远期结汇或售汇金额不得超过预计收付汇金额,交易期限也应该符合实际收付汇期限。

(三)交易成交。中国银行确认客户委托有效后,客户缴纳相应的保证金或扣减相应授信额度;交易成交后,由中国银行向客户出具"远期结汇/售汇交易证实书"。

(四)到期日审核和交割。到期日中国银行根据结汇、售汇及收付汇管理的有关规定,审核客户提交的有效凭证及/或商业单据,与客户办理交割。因贸易的复杂性及其他原因可能导致远期结售汇交割日期的不确定性,对于固定交割日类型的远期结售汇业务,设定交割日后3个工作日为办理交割的宽限期,宽限期内办理的交割视同履约交割,择期交易没有宽限期。客户到期无法及时提供全套单证的,可向中国银行申请展期。远期结售汇业务原则上不允许提前交割。

(五)展期。客户因合理原因无法按时交割的可申请展期,但必须在交割日当天向中国银行提交展期申请书和新的《远期结汇/售汇委托书》。中国银行接受客户展期申请后,按当时市场价格将客户原有交易反向平仓,然后签订新的《远期结汇/售汇委托书》。原协议价格与平仓价格之间的汇差,若亏损,由客户全部补足方可予以展期;若盈利,则先存入客户的保证金账户,待展期交易到期时一并付给客户。

注意事项

客户因下列原因致使远期结售汇协议不能履约的,中国银行可以要求客户承担由此所造成的损失:

(一)客户未在交割日提交全部有效凭证及/或有效商业单据;

(二)客户的外汇收支期限、金额与远期结售汇合同不一致。

⑹ 远期外汇什么是远期外汇市场

期外汇市场是指远期外汇交易的场所,又叫期汇交易市场。远期外汇交易是在外汇买卖时,双方先签订合约,规定交易货币的种类、数额及适用的汇率和交割时间,并于将来约定的时间进行交割的外汇交易。

期货,远期外汇业务,还是什么

套期保值 对冲汇率风险 套汇保值 都行

而期货 远期 就是你文中所谓的业务

比如你一段时间要付100W英镑 可以进入一个100W英镑的期货 然后最后卖出(一般不用卖 = = 货币商品直接交割就行了)
______________________
理论上都可以 期货是标准化后的远期
比如一个汇率期货就只能买37000美元(数字式虚拟的)
如果你的暴露头寸也是37000就可以用期货

而远期是你跟别人谈 对冲的数量都是可以谈的
所以远期更适用

⑻ 急!!!请问远期外汇交易的类型有哪些啊

交易方式分为:直接远期外汇交易。期权性质远期外汇交易。即期和远期接合型的远期外汇交易。

详细请参见:http://ke..com/view/416500.htm?fr=ala0_1

⑼ 什么是远期外汇交易

远期外汇交易有被称为是期汇交易,指的是交易双方在成交之后并没有立刻办理交割,而是约定好币种、金额、汇率、交割时间等交易的条件,在到期时进行实际交割的外汇交易。

⑽ 远期外汇市场交易有哪些类型

套汇应该分为 跨期 跨品种 跨市场最大的风险主要是预期风险如果市场走势和你原来预计的不一样,这就是最大的风险其他的风险基本上都可以规避~

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