❶ 快考试啦！！谁帮我做一下外汇期权的盈亏分析（买入看涨期权，卖出看跌期权）
先算出盈亏平衡点：1.500+750/25000，算出来是1.53。然后市场汇率如果小于1.5那就不执行期权，损失750块，大于1.5小于1.53时和大于1.53都执行期权，但是前者有亏损后者有获利的。
第二个和第一个相反的，也差不多
❷ 外汇期权交易的计算题，求解，谢谢谢谢谢谢！！，
外汇期权国内银行没有提供交易保证金仅类别，例如中国招商银行，中国工商银行银行民生银行，外汇交易杠杆的银行是30倍，50倍直库存差异10-20点叉存货差为20如果你想外汇期权-30多点做看看外资银行，如IB，如投资银行SaxoBank一些外汇交易平台或平台也可以对外汇期权外完成
❸ 跪求外汇期权收益计算公式
1.62+0.0161=盈亏平衡1.6361 高于你赚低于你赔
最大亏损为161美金
❹ 关于外汇期权的计算怎么算啊请帮帮忙好吗谢谢了
1)要履行合同的。（原因：用1/1.8400得到的值小于协定汇价CAD1=USD0.5534。即真实的加元已经贬值，所以需要靠原先的合同约定汇率来保证A公司的利益）
2）不做的话，获得的美元是50/1.8400=27.1739万美元
做的话，获得的美元是50*0.5534=27.67，再减去1000美元的费用，即27.67-0.1=27.57
所以还是做合适，即做外汇期权交易，对A公司更有利。
❺ 快考试啦！！麻烦帮我分析一下外汇期权的盈亏（就是买入看涨期权，卖出看跌期权）
没做过类似的题，但是原理应该是一样的，就是对于你盈亏的概念不太明晰，你看看这样对不对？
1.设未来英镑的真实外汇价格为X，即GBP1=USDX
先算临界点。
（25000*1.5+750）/25000=1.5300
下跌价格临界点（25000*1.5-750）/25000=1.4700
则当X＞1.53时，A公司使用期权，成功保值。（也可以算是盈利了，盈利值为(X-1.5)*25000-750。
当1.5≤X≤1.53时，A公司也使用期权，但当初不进行保值也可以，因此亏损值为750-(X-1.5)*25000。
当1.47≤X≤1.50时，A公司不会使用期权，亏损值为750-(1.5-X)*25000。
当X＜1.47时，A公司不会使用期权，而产生盈利。盈利值为(1.5-X)*25000-750。
你再去对照一下课本，看看解法是否符合定义吧~
第二道题的话，卖出和买入是相反的。前面的都差不多。结论是：
当X＜1.47时，A公司使用期权，产生盈利。盈利值为(1.5-X)*25000-750。
当1.47≤X≤1.50时，A公司使用期权，产生亏损，为750-(1.5-X)*25000。
当1.5≤X≤1.53时，A公司不使用期权，但当初不进行保值也可以，因此亏损值为750-(X-1.5)*25000。
当X＞1.53时，A公司不使用期权，产生盈利。盈利值为(X-1.5)*25000-750。
原创文章，盗走必究！！！！
❻ 请帮我分析一下外汇期权的盈亏（买入看涨期权，卖出看跌期权）快考试了，这个不会，帮帮忙，谢谢！！！
A公司买入英镑看涨期权，当到期时市场汇率高于协定价格时A可执行期权获利，以弥补现货市场的汇率变动损失。反之放弃期权。该期权有盈亏平衡点为：1.5000+750/25000=1.5300。即当市场汇率大于1.500时执行期权，大于1.5小于1.53时执行时会发生亏损，等于1.53时为平衡点，大于1.53时为获利。小于或等于1.5时不执行期权，损失费为期权费。
卖出英镑看跌期权，则市场汇率为低于协定汇率时执行期权，盈亏平衡点为1.47。
❼ 一道外汇期权应用的计算题
1.当USD1= JP￥106.00时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=12万元，共亏损18万元。2.当USD1= JP￥104.00时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时看跌期权的空头由于汇率高于执行价102，多头放弃行权从而获利期权费10000000*1.2%=12万元，共损失18万元。3.当USD1= JP￥97.00 时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时卖出的看跌期权由于汇率低于执行价102，多头方行权导致的损失(102-97)*10000000-12万元（期权费）=4988万元，共损失5081万元。
❽ 关于外汇期权的计算
题目没错,你要看清楚.本币外币思想在外汇交易中是不存在的,只要能套利就行.
这题出的还简单了,正常的给出的肯定是买卖2个价格都要有的.
usd1000万=jpy108000万,期权价格1.5%,平衡点就是108000x1.5%=jpy1620万+108000万=jpy109620万，最大亏损就是期权价格本身，第3问有问题，最大收益无法计算，因为看涨可以无限
❾ 外汇期权计算问题想请教下
一般一份期权银行是10000
1：
（106-106*0.0332-98）*10000
（106-106*0.0332-103）*10000
（106-106*0.0332-107）*10000
2:
不明白什么意思
总体来说，是协议价格加期权费用同汇价相减得出点数，乘以一份的单位
❿ 外汇期权交易计算题~欧式期权~汇率~！！！急急急！
首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。
当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。
当￡1= ＄1.4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=21.2万美元，佣金为1000万英镑*0.5%=5万英镑=7.475万美元。所以，一共得到1400 - 21.2 - 7.475 = 1371.325（万美元）。
当￡1= ＄ 1.6000时，不行权，此时，以即期汇率计价，1000万英镑兑换得到1600万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=21.2万美元，佣金为1000万英镑*0.5%=5万英镑=8万美元。所以，一共得到1600 - 21.2 - 8 = 1570.8（万美元）。
今天才上线，不好意思，回答得迟了，希望还可以对你有所帮助~