『壹』 金融计算题 关于择期交易选择价格的问题
欧元对美元，采用间接标价法。美元升水，
即期汇率 1.8120～1.8150
3个月 1.8050～1.8130
6个月 1.8000～1.8100
（1）银行会选择报3个月的买价作买价，6个月的卖价作卖价
即：1.8000～1.8130；
对于客户来讲，
若换英镑，拿1.8130美元换1英镑；
若换美元，拿1英镑换1.8000美元。
因此，此小题买美元的汇率为1.8000.
（2）银行报即期的买价作买价，3个月的卖价作卖价
即：1.8050～1.8150；
对于客户来讲，
若换英镑，1.8150美元换1英镑；
若换美元，1英镑换1.8050美元。
因此，卖美元的汇率为1.8150
『贰』 一道会计题 谢谢
说明：外币交易采用交易日即期汇率折算，即采用外币统帐制。
1 编制甲公司6月份外币交易或事项相关的会计分录
(1)6月5日, 人民币向银行买入200 000欧元
借：银行存款——欧元户 1926 000(200 000*9.63)
财务费用——汇兑差额 24 000
贷：银行存款——人民币 1950 000(200 000*9.75)
(2) 6月12日, 从国外购入一批原材料400 000欧元
借：原材料 4500 000(400 000*9.64+644 000)
应交税费——应交增值税（进项税额） 765 000
贷：应付账款——欧元 3856 000(400 000*9.64)
银行存款——人民币 1409 000
(3) 6月16日, 出口销售一批商品600 000欧元
借：应收账款——欧元 5646 000(600 000*9.41)
贷：主营业务收入 5646 000
(4) 6月25日
借：银行存款——人民币 2862 000
财务费用——汇兑差额 3 000
贷：应收账款——欧元 2865 000(300 000*9.55)
(5) 6月30日
应收账款月底余额＝（400 000+600 000-300 000）*9.64=6748 000(元)
差额＝（3820 000+5646 000-2865 000）-6748 000=-147 000(元)
借：应收账款——欧元 147 000
贷：财务费用——汇兑差额 147 000
应付账款月底余额＝(200 000+400 000)*9.64=5784 000(元)
差额＝(1910 000+3856 000)-5784 000=-18 000(元)
借：财务费用——汇兑差额 18 000
贷：应付账款——欧元 18 000
2 计算甲公司2010年6月31日外币账户发生的汇兑损益
甲公司2010年6月31日外币账户发生的汇兑损益=147 000-18 000=128 000(元)
借：财务费用——汇兑差额 128 000
贷：本年利润 128 000
『叁』 某银行报出即期汇率美元／瑞士法郎1.6030—40，3个月远期差价120—130，则远期汇率为
远期汇率:美元／瑞士法郎=(1.6030+0.0120)/(1.6040+0.0130)=1.6150/70
远期差价前大后小,说明是远期升水,汇率相加,小加小,大加大
『肆』 国际金融计算题
1．在汇率表示中，前者（数字小者）为报价者买入基准货币的价格，后者为报价者卖出基准货币的汇率，询价者买入美元：
AUD/USD 0.648 0/90，即报价者买入澳元（基准币），汇率为0.6480；
USD/CAD 1.404 0/50，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.4050
USD/SF 1.273 0/40，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.2740
GBP/USD 1.643 5/45，即报价者买入英镑（基准币），汇率为1.6435
2．￡ 1=$ 1.721 0/70，$ 1=J￥111.52/112.50。
￡ 1= J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同边相乘）。某一出口商持有￡ 100万，可兑换191.93*100万=19193万日元
3．六月期远期汇率
GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/50
USD/JPY （112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/78
GBP/JPY6个月的双向汇率：（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/77
4．欧元对美元三个月远期汇率：（1.8120-0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
欧元对美元六个月远期汇率：（1.8120-0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
即期到三个月择期：1.8050/1.8150
即期到六个月择期：1.8000/1.8150
三个月到六个月择期：1.8000/1.8130
（1）买入美元，择期从即期到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（2）买入美元，择期从3个月到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（3）卖出美元，择期从即期到3个月，即报价者卖出欧元，汇率1.8150
（4）卖出美元，择期从3个月到6个月，即报价者卖出欧元1.8130
『伍』 汇率的计算题
1、用交叉相除法计算：
1.5000/1.2110=1.2386
1.5010/1.2100=1.2405
英镑与欧元的汇率为：1英镑=1.2386 ~ 1.2405 美元
2、美元兑英镑的汇率是直接标价法，远期贴水相减：
1.5160-60/10000=1.5100
1.5170-50/10000=1.5120
美元兑英镑远期汇率为：1￡=＄1.5100~20
远期汇率差价率为：(1.5120-1.5100)/1.5100*100%=0.1325%
『陆』 2、如果某日中国银行报出的EUR/USD汇价为1.1844/1.1864。请问： （1）客户应以什么汇价从中国银行买进欧元
如果是买进欧元的话，按你的情况应该是用美元兑换成欧元，是以1.1864的汇价来兑换。
如果是用欧元兑美元则是用1.1844的汇价进行兑换。反正终究一点，两个汇价中更吃亏的那个汇价就是你参照的汇价。
『柒』 国际金融计算题，哪位大侠帮帮忙~
（1）.3个月英镑远期汇率贴水：1.60×（6%-3%）×3/12=0.012，则3个月英镑远期汇率为1.60-0.012=1.588
（2）银行美元卖出价为1.3050，即客户的美元买入价；银行美元买入价1.3040，即客户的加元买入价。
（1）用同边相乘套算汇率为 1英镑=（1.5186 ×93.12 ）/（1.5191 ×93.16）日元，即1英镑=141.41/141.52日元。
3个月远期差价为40/60，即欧元升水，美元贴水。将即期汇率加上40/60，得远期汇率为1欧元=1.3565/95美元.
（2）用交叉相除套算汇率为 1英镑=（1.5190 ÷0.9152）/（1.5194÷0.9147 ）澳大利亚元，即
1英镑=1.6597/1.6611澳大利亚元.
3个月远期差价为20/50，即欧元升水，美元贴水。将即期汇率加上20/50，远期汇率为1欧元=1.3545/85美元。
希望对你有用！
『捌』 某日A银行作为报价方,报出英镑、欧元兑美元的卖价分别为$1.4995、$1.1278,已知银行报G
货币对A/B=BID/ASK，BID为银行买入价，ASK为银行卖出价。
银行报的卖价，就是银行卖出价，也就是银行卖出货币对前一个货币买入后一个货币的报价，也称ASK价；银行报的买价，称BID价，是银行买入货币对前一个货币的报价，BID价从数值上看小于ASK价。
你的题目是GBP，EUR，这两个货币对USD的货币对组成是GBP/USD和EUR/USD。因为这两个货币采用的是间接标价法，一般不会有USD/EUR，一定要用这个货币对，将正常汇率取倒数就行。
1、GBP/USD=1.4975/95；EUR/USD=1.1258/78；
GBP/EUR：BID价=1.4975/1.1278=1.3278；ASK价=1.4995/1.1258=1.3319
2、询价方购买1美元，相当于客户买入出欧元，银行买入欧元，采用银行买入价1.1258，支付欧元=1/1.1258=0.8883欧元。
3、同样，采用银行买入价1.4975，支付英镑=1/1.4975=0.6678英镑
『玖』 欧元兑人民币即期汇率是什么意思
即期汇率（spot exchange rate），即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。
即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。
『拾』 三道远期外汇计算题，需要过程。
1、远期汇率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146