员工去国外出差的汇率

『壹』 员工在国外（美国）出差后 报销折算成人民币时应取美元的现钞买入价现汇买入价还是中间价

应该是现钞卖出价比较合理，即你到银行兑换美元的价格。

如果你要用现钞买入价的话，那员工要亏了。

希望能帮助到你！

『贰』 国外出差差旅费如何换算

报销日汇率

『叁』 员工10月3号-7号出差费用$7790.69,现在报销，要折算成人民币，汇率怎么确定呢

一般而言记账汇率根据企业性质
由企业自身决定自己的记账汇率
可能是按上一年年末的汇率来作为今年的记账汇率 本年度内记账汇率不变
也可能是按上个月末最后一天的汇率作为记账汇率
也可以按实时汇率来作为记账汇率
汇率怎么确定 主要是根据企业自身的记账汇率来确定的

『肆』 请问员工出差境外，用了外币，回来报销现金。应如何做分录。

按实际报销的金额入账
借：管理费用--差旅费840
贷：现金840

『伍』 因出差到国外拿到的消费小票，应该以哪提案汇率作为汇率换算成人民币

按发生时的实时汇率，折算成人民币，然后与人民币发票一样方式入账。

外国的发票与国内的发票不一样，没有发票章之类的东西，最多有一个签字，有的连签字都没有，一般只要是看的清金额的，内容符合报销规定的就都可以入帐。

会计上规定必须以人民币记账，所以在核算外币业务的时候就有一个外币兑换汇率的问题。 一般这外币兑换汇率的确定是以企业、单位自己定的，可以定是某年某月某日的银行中间价，

也可以定为是每个月月初、上个月末或每年年初、上年年末的的银行中间价格，这都是自己定的，只是一经确定不得轻易改变。

单位规定的汇率换算成人民币报销，如果单位没有规定，一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。

『陆』 银行人员出国外币差旅费算自身结售汇吗

只要是自己身份证登记结汇，就算本人结售汇，你可以直接给财务，让财务报就不算你。

『柒』 外币差旅报销（汇率问题）

1、.他还没还款，跟财务报销没有关系。是银行给他信用期的问题。
2、财务只根据出国人员提供的消费凭证，按报销当天的外汇中间价格换算报销就可以了。

『捌』 员工出差国外，以外币发生的交通费、住宿费等费用应如何报销呢

以外币发生的交通费、住宿费等费用,折成人民币报销，汇兑损益走财务费用。

『玖』 关于海外出差补贴，汇率差的问题，请大家帮忙！！

只要公司给你的日元是在你手中的，你当然可以不用现在兑换。你要求公司直接支付给你日元即可。你将此日元持有在手中，等你想兑换的时候再拿到国内的银行兑换。 （不过现钞和现汇价还是稍有差异的。）
另外说一句：你的补贴真多啊。以前都是200元一天的。

『拾』 国外的差旅费如何入账，汇率怎么算，按每月25号的么税务上有规定么

一、将不同币种的发票分开，按发生时的实时汇率折算成人民币，然后与人民币发票一样方式入账。外国的发票与国内的发票不一样，没有发票章之类的东西，最多有一个签字，有的连签字都没有，一般只要是看的清金额的，内容符合报销规定的就都可以入帐。

二、差旅费的会计处理：

1、如果没有向公司借钱

借：管理费用－差旅费

贷：现金

2、借出时

借：其他应收款－－**人

贷：现金

3、报销时，

（1）、全部花完

借：管理费用－差旅费

贷：其他应收款－**人

（2）、有剩余现金

借：现金

管理费用 －差旅费

贷：其他应收款 －**人

4、补款时

借：管理费用 －差旅费

贷：现金

其他应收款 -**人

(10)员工去国外出差的汇率扩展阅读

差旅费注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。