❶ 证券组合的期望收益率需要怎么计算公式是什么
投资组合的结果用收益率来衡量。
收益率等于收入减支出除以支出乘100%
❷ 计算证券组合的期望收益率，十万火急
0.15×0.08+0.2×0.1+0.25×0.15+0.22×0.18+0.18×0.2 = 0.1451
所以证券组合的期望收益率为14.51%
❸ 证券组合的预期报酬率和标准差
该判断题答案是正确。解答过程如下：
根据题意，相关系数为1时，组合的标准差为各证券标准差的简单算术平均数，组合标准差＝(12%+8%)÷2=10%；相关系数为-1时，组合标准价=[0.5×0.5×1×0.12×0.12+2×0.5×0.5×(-1)×0.12×0.08+0.5×0.5×1×0.08×0.08]×1÷2=0.02。
证券组合的预期报酬率就是指组成证券投资组合的各种证券的期望报酬率的加权平均数，其权数是各种证券在整个证券组合总额中所占的比例。
标准差，是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。
❹ A公司预期收益率20% B公司预期收益率12% C 9% D7% 投资者的总投资额40000元 求证券组合的预期收益率
除了给定四种投资各自的收益率，还需要知道投资者在这几种资产中投资的权重，才能计算出整个投资组合的预期收益率。
如果对四个公司的投资量均等，即，各投资25%，则
投资组合的预期收益率=20%*25%+12%*25%+9%*25%+7%*25%=12%
❺ 某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20%，它们在组合中的比例分别为 30%
选B． 15.8%
10%*30%+16%*30%+20%*40%=15.8%
❻ 有分求助！关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算
资本资产定价模型公式为 证券收益率=无风险收益率+贝塔值*（市场收益率—无风险收益率）
根据此公式，联立方程组
25%=无风险收益率+1.5*（市场收益率—无风险收益率）
15%=无风险收益率+0.9*（市场收益率—无风险收益率）
解得：市场收益率=1/6
无风险收益率=0
❼ 你的投资组合的预期收益率和方差各是多少
预期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%
相关系数是0.6不是0.6%吧？
方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394
标准差=23.75%
❽ 某证券投资组合的β系数为1.8，市场平均收益率为13%，该证券投资组合的预期收益率为17%，求无风险收益率
这是一个CAPM模型。
17%=（13%-R（f））1.8+R（f）
->R(f)=8%.