『壹』 有哪些經典的程序化交易策略
獲取了也沒啥意思，我自己就是編策略程序的，我設計的時候既用到了金融工程知識，又用到了通訊語音分析技術，還用了交叉語言混合編程，我想即使有個把黑客破解了我的源代碼，他沒有其他先驗知識，恐怕也看不懂我編的策略吧。國外策略軟體也是同理呀，料你看了也不能咋地。
『貳』 程序化交易的軟體評價
隨著國家放開私募量化，目前股票自動化交易逐漸普及。
目前我了解的國內最好的自動交易軟體應該是：迅動股票
目前我了解的是可以自動做高拋低吸，設置條件自動買進賣出，自動止盈止損，自動打新股，自動逆回購
『叄』 如何評價不同的交易策略
目前市場上有越來越多的ETF、LOF和分級基金等交易型產品可供投資者選擇，交易策略顯得越來越重要。讓我們來看看這方面的專家Steenbarger博士給我們有哪些建議。 從哪裡入手是件困難的事情。目前有很多這方面的培訓服務，但很多都是相當地昂貴。這對於那些充滿熱情而又囊中羞澀的初學者來說確實是個現實的問題。 我自己的觀點是學習如何交易不是找到理想的指標或是交易模式。我認為交易是一種能力，就好像下國際象棋或是打棒球。這意味著交易是由一系列的能力構成，而這些能力要長期的練習和磨礪。沒有什麼交易培訓課程能夠替代這種能力的鍛煉與培育，這些能力包括：模式識別、交易執行和風險管理。 下面是我對於這一學習過程的一些想法： ■ 從一個框架入手 在過去的一些培訓項目中，我們用「市場概況」（Market Profile）這一分析框架入手（參見Jim Dalton 等的《市場概況：如何從買賣機制中獲利》），這一框架幫助理解報價、市場買賣機制、趨勢、價值的確立過程，以及時間、價格、交易量等在確立價值的過程中的相互作用。這是思考市場的一種方式。經常有新的交易者喜歡一開始就學習技術模式，但他們卻並沒有真正理解市場是怎樣運行的。 ■ 從觀察開始 我經常這么說，交易者可能都聽厭了。但這能夠在你學習的過程中保護你的資產也保護你的心情。一下子就扎進市場進行交易而不做好充分的准備會讓人學到壞的交易習慣以及糟糕的交易情緒。我自己在進行學習時，會把每天的市場走勢圖列印出來仔細研究。直到今天，這些圖還塞滿了我辦公室的文件櫃。每天復習它們使我能夠發現各種市場模式的確認或者不確認的過程。在你打算開始投資之前先要訓練你的眼睛。發現一到兩個模式，並以此開始構建交易策略。關於交易策略的博客和書籍也是幫助你開始研究模式很好的資源。不要急於「以交易為生」，因為那樣所產生的業績壓力是大多數人都難以承受的。 他向我解釋了他的投資方法：在熊市中，當他在報紙上讀到專家們說道指還會再跌 200 個點時，他就去查閱標准普爾的股票指南，從裡面挑出 30 只價格低於 10 美元的股票——它們是實體公司、正在盈利、不知名（如核桃種睿誠達遠 智得其樂 提示：本材料為客戶服務材料而非基金宣傳推介材料，不構成投資建議、承諾或任何法律文件。投資有風險，基金過往業績不代表未來表現，其他基金業績不構成新基金業績表現保證，投資前請閱讀相關法律文件。本材料觀點為工銀瑞信成文時所持觀點並有權進行調整，所轉載第三方報告僅代表該第三方觀點。除非另有說明，本材料版權為工銀瑞信所有。 ■ 從模擬交易開始 是的，是的，我很清楚模擬交易和真實交易不是一回事。但是籃球隊員和橄欖球隊員經常參與的搶球游戲有其存在的價值，國際象棋冠軍在正式比賽之外也會經常玩對弈的游戲。模擬交易能夠讓你在真實地輸錢之前就犯錯誤從而讓你從中吸取教訓。如果你不能在模擬交易中賺到錢，你同樣很可能在真實交易中也賺不到錢。模擬交易是連接學習與實踐之間的橋梁，是很重要的能力訓練手段。很多交易軟體都提供免費的模擬交易。它們可以幫助你練習，也可以幫助記錄你的學習業績，記錄你的成長過程。 ■ 開始像一個交易員那樣思考 這意味著知道交易員如何評價市場、經濟、新聞事件等等。我訂購華爾街日報、金融時報、經濟學家等紙質媒體，同樣也跟蹤一些最好的博客，包括 The Kirk Report、 The Big Picture、Trader Mike、Abnormal Returns，以及 Seeking Alpha。它們為我對當前的新聞事件做了很好的篩選和分析。 開始交易時，我會堅持簡單性原則。在我最近的博客中，我在試圖說明震盪市場還是趨勢市場。我不斷練習這兩種模式：突破交易或是「均值回歸」交易。我起初投入很小，但通過反復的經驗來學習如何設置止損和目標價位。 如果你渴望參加PGA錦標賽並與最優秀的高爾夫選手比賽，你需要經過長時間的准備和練習。而股票市場就是交易行家們的PGA賽場，沒有艱苦的努力是不可能獲得成功的。如果你有一整套提高技能的方法，一套能夠從成功和失敗過程中學習的方法，那麼你才有可能成功。我自從1970 年底開始學習交易，而我仍然覺得自己是市場里的學生。只有不斷學習，才能不斷地進步。優秀的交易者是那些懂得如何不斷夯實自己學習成果的「長跑者」。
『肆』 如何評價一個量化交易策略
個人感覺：
分兩種
第一種，安全+盈利少一些也可以。
1。回撤少(15%內)，最好10%以內 沒心裡壓力。
2。盈利穩定，年化可以到10%以上。熊市可以低（大於3%？），但牛市可以補足，但熊市不能低於比如一年定期。否則沒有執行下去的勇氣。
第二種，非常高風險，不過終級盈利一定要非常非常非常非常誇張。
1。回撤可以95%。
2。盈利在某個頂點可以達到比如500倍？1000倍？類似彩票的玩法。拿到500倍，止盈從頭再來一次。
以上個人感覺，沒有系統學習過。歡迎討論。
『伍』 如何評估策略表現
戰略評估是指通過總結和分析各種因素的影響和反映企業戰略管理的質量，以確定策略，以達到預期的目標的管理活動為對象的戰略實施的過程和結果。
在實際操作中，一般分為預評估，評估和事後評估的三個層次的戰略評估。
事前評估，戰略分析和評價，這是一個評估的現狀，其目的是為了找到最好的機會，對企業的環境問題的評估，即評估的戰略選擇，它是在戰略實施的過程中，及時獲取，及時治療是一個動態的評估，事中控制，事後評價，即戰略業績評價，它是在最後的分析，評估和預測的戰略目標完成實施的戰略和戰略目標的差異。
是一個全面的評估。
事後控制。
『陸』 如何看待期貨投資中的程序化自動交易策略
河北穩升為您服務。
程序化自動交易策略是期貨市場上的一個熱門方向。現在有很多機構或個人在這方面下功夫。
程序化最重要的是策略，策略的質量需要回測測試和實盤驗證。然後理解了自己的策略之後，還需要長期堅持執行。
『柒』 GSR如何做出最佳的程序化交易策略
GSR整合了世界各地的主流交易所資源，並密切關注交易所的功能性——最優的價格、最 高流動性或者是最低的延遲性，以便做出最佳的的程序化交易策略。
『捌』 如何評價一個量化策略
策略（收益率高低）
回測（可行幾率）
實戰（成功幾率）
『玖』 什麼叫什麼程序化交易 量化投資 高頻交易，以及它們之間的區別與聯系。謝謝
程序化交易系統是指將設計人員交易策略的邏輯與參數在電腦程序運算後，並將交易策略系統化。當趨勢確立時，系統發出多空訊號鎖定市場中的價量模式，並且有效掌握價格變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能輕松抓住趨勢波段，進而賺取波段獲利。程序化交易的操作方式不求績效第一、不求賺取誇張利潤，只求長期穩健的獲利，於市場中成長並達到財富累積的復利效果。經過長時期操作，年獲利率可保持在一定水準之上。 一句話：極其開放模型(策略)的設計、風險動態管理技術、誤差矯正反饋檢驗准確率、快捷的下單速度。這四項組成了整個程序化交易系統。 1． 將交易模式系統化：程序化交易的買賣決策完全決定於系統化、制度化的邏輯判斷規則，透過電腦的輔助，將各種訊息轉化為程序語言，藉由電腦來代替人為發出買賣訊號，再根據系統使用者發出的委託方式，執行下單程序。 2． 克服人性的四大心理障礙：排除人為情感因素，用電腦取代人性，消除交易時人性的恐懼、貪婪、遲疑及賭性等四大情緒因子。3． 確保交易方法的一致性：嚴守既定的操作紀律及交易的基本原則，透過電腦將既定的操作規范、獲利以及風險管理等條件寫成程序語言，依程序發出進出場買賣的訊號。 目前國內期貨市場程序化交易軟體很普遍，效果很不錯。股票市場沒聽說過有類似的軟體，反正程序化交易在日後肯定是一個大趨勢。要用就早用，第一個吃螃蟹的總是好賺錢，不是嗎。
並且，程序化交易軟體有體驗版，這個是需要運氣找到的