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外匯交易對手風險

發布時間:2021-10-31 03:43:39

外匯交易中的三大風險是什麼

1、流動性風險2、交易對手風險3、信用風險

❷ 外匯交易風險成因都有哪些

外匯交易存在市場風險,交易對手信用風險,清算風險,操作風險。
市場風險內主要是市容場價格波動的風險,如果不能很好地控制好風險敞口,就有可能承擔較大的市場風險。
交易對手的信用風險,主要是交易對手的交割風險。如果交易對手在交易到期前出現問題,未到期交易就可能到期無法交割,產生交易風險。
清算風險。交易成交後,到期要進行交易交割,如果清算中由於錄入的信息有誤或其他原因,會導致出現交易清算風險。
操作風險,在交易過程中,交易金額、買賣方向,等要素輸入錯誤,可能會出現操作風險。

❸ 外匯交易中的風險包含有信用風險嗎為什麼

外匯交易中的風險包含有信用風險,交易對手的信用風險,主要是交易對手的交割風險。如果交易對手在交易到期前出現問題,未到期交易就可能到期無法交割,產生交易風險。

外匯風險(ForeignExchangeExposure)是因外匯市場變動引起匯率的變動,致使以外幣計價的資產上漲或者下降的可能性。一個金融的公司、企業組織、經濟實體、國家或個人在一定時期內對外經濟、貿易、金融、外匯儲備的管理與營運等活動中,以外幣表示的資產(債權、權益)與負債(債務、義務)因未預料的外匯匯率的變動而引起的價值的增加或減少的可能性。外匯風險可能具有兩種結果,獲得利(Gain)或是遭受損失(Loss)

❹ 買外匯的話,風險大嗎

首先明確一點,外匯的風險極大。為什麼這么說呢?

主要有3點:

1、黑平台太多,極有可能血本無歸;

2、中國不允許個人炒外匯,出了事無處求助;

3、外匯可以加高倍杠桿,波動極大,做不好容易爆倉;

最後再來說說技術風險,流動性風險:這是全球范圍的市場,你的下單與成交是否順暢取決於很多因素,同時還要受全球各個國家的政策影響,稍有不慎就是虧損。交易對手風險:作為個人投資者,我們在市場上面對的有個人,也有機構,還有國家。專業性方面會存在差距,這很考驗個人投資者的眼光、心態、技術分析能力。(個人能力)

所以說外匯風險是極高的,在沒有做好准備前,謹慎入場。

❺ 求 外匯風險防範措施的設計內容 謝謝大家

進入WTO必將促進我國與其他國家及地區之間的經濟貿易和經濟合作的迅速發展。財會部門作為企業經營管理的核心,如何在外幣資金的取得、運用以及有效的管理中發揮重要作用,這對於我們財務人員提出了新的要求和課題。外匯風險防範是外幣資金管理中的重要內容之一,良好的外幣資金管理不僅可以避免風險,還可以優化企業的資產結構和質量。所以外幣風險防範在企業的日常經營管理和財務管理中占著重要位置。 實事上,外匯風險的產生與消失直接反映在會計的「匯兌損益」帳戶中,同時也可導致企業資產的流入或流出。匯兌損益是在持有外幣貨幣性資產和負債期間,由於外幣匯率變動而引起的外幣貨幣性資產和負債的價值發生變動所產生的損益。企業在木同經營情況下,匯兌損益對其實際影響也不同。我們將企業分為三大類:第一類為產品出口型企業(產品出口率在70%以上),第二類企業為內銷主導型,第三類企業為內外銷比例各在50%左右。 第一類企業由於其產品大部分外銷,外銷的產品收入為外幣。如果其外幣貨幣性資產和負債基本相當時,除出口收匯外幣種類與外匯負債貨幣種類不同可能產生外匯風險外,外匯匯率的變動對企業的影響是比較小的;如果外幣貨幣性資產余額與外幣負債余額之差相差懸殊時,則期未有較大數額的匯兌損益進行調整。在匯兌收益時,企業的經營利潤增加,並要承擔支付所得稅的義務從而產生現金流出;在匯兌損失時,經營利潤減少,但可以為企業節約所得稅的現金流出。總而言之,在這種情況下,不論是匯兌損失還是匯兌收益,並不能構成對企業的實質性的影響,因為企業出口收到的是外匯,償還外幣債務也是使用外匯,而不需要用人民幣兌換成外幣再償還債務。故企業承擔的外匯風險是非常小的。但是,如果本位幣與外幣的市場匯率下跌時,將外幣兌換成本位幣時,將產生實質性的損失。 第二類企業的產品主要是內銷,外匯債務一般是由外匯設備投資、技術引進或是生產中的材料等是用外匯進口而形成的。這類企業的產品銷售收入主要為人民幣,而其相當一部分債務必須用外幣資金來償還,由於企業沒有外匯收入或僅有少量的外匯收益,要支付外匯債務必須用人民幣兌換成外幣再償還債務。當債務外幣匯率上升時,使用人民幣的兌換成本也相應地增加;反之,兌換成本下降。在這種情況下,月末對外幣貨幣性資產和負債進行匯率調整後的人民幣余額,比較真實地反映了外匯資產和外匯負債的市場價值,充分體現了期求匯兌損益調整的必要性;同時,在外匯匯率變動幅度較大時,企業所面臨的風險也很大。 第三類企業的產品內外銷比例在50%左右,這類企業只要能把握好外匯資產和外匯負債基本平衡,不論市場的外匯匯率如何變動,企業始終保持較小匯兌損益調整,這樣外匯風險也就變得很小。但這類企業由於實際情況不同,在外匯業務具體操作上有一定的難度。 (二)在眾多涉外企業的經營活動中,如何避免或減小外匯風險已成為日常管理工作中的一項重要內容。而這一管理過程就是通過對影響外匯匯率因素的分析和預測,採取相應的措施,從而達到避免外匯風險的目的。外匯風險可以分為交易風險、會計風險和經濟風險。 交易風險是指由於外匯匯率波動而引起的應收資產與應付債務價值變化的風險。主要表現為:(l)以即期或延期付款為支付條件的商品或服務的進出口,在貨物裝運或服務提供後,而貨款或服務費用尚未收支這一期間,外匯匯率變化所發生的風險:(2)以外幣計價的國際信貸活動,在債權債務未清償前所存在的風險;(3)待交割的遠期外匯合同的一方,在該合同到期時,由於外匯匯率的變化,交易的一方可能用較多或較少貨幣去換取另一種貨幣的風險。 會計風險主要是指由於匯率變化而引起資產負債表中某些外匯項目金額的風險。會計風險受不同國家的會計制度與稅收制度所制約。 經濟風險是指由於外匯匯率發生波動而引起涉外企業未來收益變化的一種潛在的風險。經濟風險是一種概率分析,是企業從整體上進行預測、規劃和進行經濟分析的一個具體過程。經濟風險的分析很大程度上取決於企業的預測能力,預測的准確程度將直接影響該企業在融資、銷售與生產方面的戰略決策。 具有外匯風險的涉外企業可以結合每筆交易的特點與貿易實務條件,採取一定的方法防止外匯風險。 計價貨幣從優法。在出口貿易中應該選擇硬幣或具有上浮趨勢的貨幣作為計價貨幣;在進口貿易中應該選擇軟幣或具有下浮趨勢的貨幣作為計價貨幣,以減少外匯收支可能發生的價值波動損失。 如果堅持上述原則會在貨價上蒙受損失機可採取一半進出口貨物的價值使用硬幣,一半使用軟幣,這樣買賣雙方在平等互利的基礎上進行交易。在合同成交的金額較大時,也可採用兩種以上的貨幣組合計價,但應堅持硬軟貨幣各半的原則。這樣在不同貨幣匯率急劇變動時,可相互緩沖抵消,使買賣雙方都能避免外匯風險。 Powered by Runman.cn 提前(拖延)收付法。在提前支付貨款的情況下,一般而言,債權人可以得到一筆一定金額的折扣。從這一意義上說,提前付出貸款相同於投資;提前收取貨款類似於借款。根據對匯率波動情況預測分析的結果,選擇適當的時機提前結匯,可以減輕因匯率劇烈變化所受到的損失。 拖延收付是指進出口貨幣的推遲收取貨款或推遲支付貨款。盡管拖延收付與提前收付是反向操作方式,但目的都是為了改變外匯風險的時間結構。 平衡法。平衡法是指在同一時期內,創造一個與存在風險相同貨幣、相同金額、相同時期的資金反方向流動。在一般情況下,一個國際性公司取得每筆交易的應收應付外匯貨幣「完全平衡」是難以實現的。但是,在金額較大時,公司與其領導下的采購部門、銷售部門與財務部門密切合作,對於一次性的外匯風險貿易仍可採用平衡法來抵消其風險。 利用保值措施,簽訂保值條款。外匯保值條款雖然都是以硬幣保值,以軟幣支付,但有三種類型,可根據業務的具體情況,選擇一種使用:(l)計價用硬幣,支付用軟幣。支付時按計價貨幣與支付貨幣的現行牌價進行支付,以保證收入不致減少。(2)計價和支付都用軟幣,但簽定合同時明確該貨幣與另一硬幣的比價,如支付時這一比價發生變化,則原貨價按這一比價的變動幅度進行調整。(3)確定一個軟幣與硬幣的「商定匯率」,如支付時軟幣與硬幣的比價超過「商定匯率」一定幅度時,才對原貨價進行調整。{RM:NextPage} 選擇好結算方式。一般而言,即期L/C結算方式,最符合安全及時收匯的原則;遠期L/C結算方式,收匯安全有保障,但由於不能及時收款,故匯率發生波動的概率就高,從而削弱了收匯的安全性。至於托收結算方式,由於商業信用代替了銀行信用,安全性大大減弱。D/A方式安全及時性最差,就是D/P方式,在貿易對手國家出口商品行情下跌,外匯管制加強的情況下,進口商往往不及時付款,收匯落空的風險也很大。所以,為達到安全及時收匯的目的,要根據業務實際情況,在了解對方資信的情況下,謹慎而靈活地選擇適當的結算方式。 利用外匯與借貸投資業務防止外匯風險的方法主要有以下幾種: (1)即期合同法。所謂即期合同法,就是具有外匯債權或債務的公司與外匯銀行簽訂購買或出售外匯的即期合同來消除外匯風險。例如日本X公司在二天內要支付一筆金額為200萬美元的貨款給美國出口商,該公司可直接與銀行簽訂以日元購買200萬美元的即期外匯買賣合同。二天後,銀行交割給X公司的這筆美元即可用來支付給美國出口商。由於X公司以日元購進了美元,從而實現了資金的反向流動,消除了二天內日元對美元的匯率可能波動的風險。 (2)遠期合同法。遠期合同法就是具有外匯債權或債務的公司與外匯銀行簽訂購買或出售外匯的遠期合同以消除外匯風險。具有外匯債權或債務的公司與外匯銀行所達成的遠期交易本身同樣具備外匯風險所包含的時間與本幣、外幣等因素。利用遠期合同法,通過合同的簽訂把時間結構從將來轉移到當前,並在規定的時間內實現本幣與外幣的沖銷,所以這種方法能夠全部消除外匯風險,即時間風險與價值風險。 (3)借款法。借款法是指有遠期外匯收入的企業通過向其銀行借入一筆與其遠期收入相同金額、相同期限、相同貨幣的貸款,以達到融通資金、防止外匯風險和改變外匯風險時間結構的一種方法。 您現在知道了了嗎?只要您熟練地掌握這些外匯風險的防範方法,您一定可以在炒外匯時更加靈活的控制各種風險,進而提高自己的成功率

❻ 外匯交易風險有哪些成因

平台風險,復這是最大制的風險,如果自己的操作沒問題,平台跑路,那就是血本無歸。
第二,杠桿太高,交易不能止損,爆倉會隨時發生。一般都是一比一百的杠桿,幾百點的差價,就是幾千美元的損失,你的本金是否能抗住這么大的波動,需要自己心裡有數。
第三,投入太大,而不是控制倉位,沒把都滿倉,很可能前期不錯,到後來把所有的本金和利潤都損失掉。

❼ 外匯,股票期貨誰的風險系數最大!

通常的看法是:風險從高到低,依次為:外匯、期貨、股票;
但這是從以小博大的角度來談的,
國內A股現在沒有買空賣空,融資融券,一元錢做一元錢的生意,漲跌停板+/-10%;
期貨本金可以放大10到20倍,一元錢可做10到20元生意,漲跌都是在放大10到20倍本金基礎上的;漲跌幅4%-8%;
外匯保證金交易最大放大100-400倍,漲跌較刺激一些。

但從技術難易度上講:
股票:投資投機兩相宜,適合各個階層,跟智慧、學歷無關;
期貨:個人不適合,除非極熟悉所操作品種。適合專業投資者;
外匯保證金交易:投機很適合,控製得好,風險收益比比期貨要好。適合有時間有精力的窮人和投機者。

最後提醒一下:
不同的投資品,適合不同的投資者;
不要貿然投資不熟悉的品種
不下水永遠學不會游泳

❽ 防範外匯風險的方法有哪些

方法:
1、資產債務調整法。以外幣表示的資產及債務容易受到匯率波動的影響。幣值的變化可能會造成利潤下降或者折算成本幣後債務增加。資產和債務管理是將這些帳戶進行重新安排或者轉換成最有可能維持自身價值甚至增值的貨幣。這一方法的核心是:盡量持有硬幣資產或軟幣債務。硬幣的價值相對於本幣或另一種基礎貨幣而言趨於不變或上升,軟幣則恰恰相反,它們的價值趨於下降。作為正常業務的一部分,實施資產債務調整策略有利於企業對交易風險進行自然防範。如借貸法,當企業擁有以外幣表示的應收賬款時,可借入一筆與應收賬款等額的外幣資金,以達到防範交易風險的目的。
2、通過風險分攤防範交易風險。指交易雙方按簽訂的協議分攤因匯率變化造成的風險。其主要過程是:確定產品的基價和基本匯率,確定調整基本匯率的方法和時間,確定以基本匯率為基數的匯率變化幅度,確定交易雙方分攤匯率變化風險的比率,根據情況協商調整產品的基價。
3、通過遠期外匯交易防範交易風險。在進行遠期外匯交易時,企業與銀行簽訂合同,在合同中規定買人賣出貨幣的名稱、金額、遠期匯率、交割日期等。從簽訂合同到交割這段時間內匯率不變,可防範日後匯率變動的風險。遠期外匯交易的一個變種是具有日期選擇權的遠期合約,其允許企業在一個預先規定的時間范圍內的任何一天執行外匯交易。當然,遠期外匯交易本身是存在風險的,企業能否避免損失和獲得好處,關鍵在於匯率預測是否正確。同時,遠期外匯交易在避免了匯率不利變動風險的同時,也喪失了匯率有利變動而帶來的獲利機會。
4、以外匯期權交易防範交易風險。所謂外匯期權,是外匯期權交易雙方按照協定的匯率,就將來是否購買某種貨幣,或是否出售某種貨幣的選擇權,預先簽訂的一個合約。外匯期權合約給期權買方的是權利,而沒有義務,期權分為看漲期權和看跌期權。對套期保值者來說,外匯期權有三個其它保值方法無法相比的優點。其一,將外匯風險局限於期權保險費;其二,保留獲利的機會;其三,增強了風險管理的靈活性。

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