1. 國際金融遠期外匯交易計算題，求詳細過程解答，萬分感謝。
是不是外匯都是騙子
2. 國際金融的論述題：撰寫一個運用遠期合約管理外匯交易風險的案例
給一百分。我寫。。
3. 案例分析 (1)利用人民幣遠期結售匯業務規避匯率風險 （2）利用期權交易規避匯率風險
（1）做遠期，到期時收到2000萬美元，出售得人民幣2000萬*8.3649
不做遠期，到期收到的美元，兌換人民幣：2000萬*8.2649
做了遠期結售匯業務，多獲人民幣：2000萬*（8.3649-8.2649）=200萬
（2）一是遠期避險：
日元升值，3個月後現匯匯率為＄1=JP￥220，與預期一致，執行期權，即240的價格兌換24億日元，需要美元1000萬
如果遠期保值，同樣需要美元1000萬，相比較，期權保值多付了期權費
日元穩定不變，3個月後現匯匯率仍為＄1=JP￥240，放棄期權，按市場購買日元與做遠期一樣，均支付美元1000萬，期權交易多支付了期權費。
日元貶值，3個月後現匯匯率為＄1=JP￥260。放棄期權，按市場支付，需要美元24億/260=923.0769萬美元，遠期避險需要美元1000萬
期權交易比較靈活，對自己有利時執行，不利時放棄，遠期交易是鎖定將來的支付，防範損失的同時也抑制了收益，且有信用風險的存在。期權交易需要支付期權費，且無論執行與否都不能返還。
4. 三道遠期外匯計算題，需要過程。
1、遠期匯率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930.5萬日元
2、遠期匯率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客戶出售美元，即銀行（報價方）出售歐元（這里歐元為基準貨幣），應用匯率為1.3426，公司可得到歐元：100萬/1.3426＝74.4823萬歐元
3、利率平價理論，利率低的貨幣遠期升值，遠期美元升值，升值率與利差一致，遠期匯率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
5. 遠期外匯習題求解
遠期外匯綜合協議，在未來3個月按約定匯率買入歐元100萬，再一年後按約定匯率賣出。3個月的時候買入100萬歐元，花費136.6萬美元，其現值為136.52萬美元。100萬歐元在一年後為100.551萬歐元，按約定匯率1.3451賣出為135.251萬美元，135.251萬美元這算成現值為134.4253萬美元。最後134.4253-136.52就是ERA的價值 答案B
本文來自: 人大經濟論壇 金融工程（數量金融）與金融衍生品 版，詳細出處參考： http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3034985&page=1&fromuid=5456679
6. 外匯 即期、掉期交易習題 求准確答案。。
即期用較大那個匯率，也就是6.2840
遠期匯率的報價方式我有點不太確定，一般是報遠期點（fwd points），但你牌價又寫的是遠期匯率（outright）做為題目的話，我個人會按匯率處理。所以3個月遠期匯率用較小的那個，也就是6.2860。
7. 幫忙幫我做一道金融試題：請舉例說明如何利用遠期外匯交易，外匯期貨交易，外匯期權交易避
阿親，問題打完撒！後面的幾個字是規避市場風險么？再者說了，中國證監會還沒有推出你說的這些東東滴！！恁讓俺怎麼說撒
8. 高人來解答！！！利用遠期外匯交易在遠期外匯市場的投機性沖突的典型案例及分析 在線等
英財國際，專業的黃金外匯金融投資，
9. 一道遠期外匯交易的題。
麻煩你把字讓人看清楚。