交易保證金計算公式

⑴ 可用保證金計算公式

可用保證金=自有證券資產（折算）+自有資金資產+融資盈虧（折算）+融券盈虧（折算）-融資已佔用保證金-融券已佔用保證金-合約利息-合約費用-其他費用

⑵ 保證金如何計算呢

⑶ 期貨保證金計算

1.開倉保證金：A應該是糧食類吧，通常是10噸/手，按照保證金比例6%,=4592.17*10*6%*6手=1.81

2.保證金比例=交易所保證金+期貨公司風險控制比例，且會根據結算月的臨近，或者特殊的情形的條件（如節假日等），由交易所規定調整幅度，期貨公司也會進行調整比例，最高可到30%或以上

3.結算價格是按照最後半小時（還是15分鍾，記不清了）的加權平均值計算的，只要你沒有日內平倉，統一按照此價格進行日終結算。

4.你使用賣開倉，則日終結算價比你的買入價高，你就虧了嘛！如果日中結算價是4620，則保證金會是16632（你可以反算，也可以找本書看下計算公式，相差不大）

5.浮動盈虧=（4620-4592.17）* 10 * 6 =????

別忘記算傭金。還有上述計算是按照均價來算的，你的每張單子的開倉價還有一定的差價，可以具體算一下。

不知道為啥會是22042.40? 計算方式應該是沒錯的。也可以請教下各位大蝦。。。好久不關注算式了，都相信計算機了。

⑷ 保證金率怎麼計算的

全倉模式下：保證金率=賬戶權益／（用戶持倉所需的保證金+掛單凍結保證金）
逐倉模式下：保證金率=（固定保證金+未實現盈虧）*開倉均價*杠桿／（合約面值*持倉數量）
在上述新公式調整後，強制平倉邏輯調整為：10倍杠桿時，保證金率小於等於10%時，倉位觸發強制平倉；20倍杠桿時，保證金率小於等於20%時，用戶觸發強制平倉。

⑸ 期貨保證金怎麼計算

期貨交易實行保證金制度，交易者只需支付期貨合約價值一定比例的保證金通常為5%～10%即可進行交易。這種以小博大的高杠桿效應，既吸引了眾多投機者的加入，也放大了本來就存在的價格波動風險。

螺紋鋼開平倉手續費率都是成交金額的1%%，保證金比例8%，按照2020年11月主力合約3700的近似價格計算。

螺紋鋼開倉費用=3700×10×1%%=3.7元

螺紋鋼平今費用=3700×10×1%%=3.7元。

螺紋鋼保證金=3700×10×8%=2960元。

有的公司會加一點保證金，但無論如何，4000元足夠做一手螺紋鋼了。

⑹ 商品期貨保證金如何計算

在交易平台里, 所需保證金全部由美元來結算。以迷你帳戶為例，進行一手即10K基準貨幣的交易，如果杠桿比率是200:1， 則需要10,000/200=50個基準貨幣單位, 再乘以該貨幣當前的美元價格, 即為開立一手倉位所需的保證金。

保證金的多少會隨著市場價格的變動而有相應的變化(美元在前的貨幣組合除外)。

(6)交易保證金計算公式擴展閱讀

保證金比例

所謂比例保證金是指按照合約價值以固定比例動態計算的開倉保證金，即保證金按照下式計算：開倉保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，其中合約乘數表示1個指數點相當的價值。滬深300指數期貨的合約乘數定為300元。

比例保證金體系是市場發展的趨勢，因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。

固定保證金體系若要保證交易所和期貨公司的風險始終處在可控和可接受范圍內，只有將原始保證金設得足夠高，使指數波動在可預期最高水平下，仍保證客戶保證金不低於某個量級（例如 6%）。

但這樣在指數處在較低水平時，市場資金的利用率較低，導致市場效率降低。解決這個問題的方法是，交易所根據指數的水平適時調整固定保證金的大小，但這又涉及到新的效率問題，因為可能在降低保證金水平後，指數很快又上升到一個較高水平，迫使交易所短期內再次調整。

而交易所頻繁調整保證金與電腦根據固定比例計算保證金也就沒有多大區別了。

⑺ 期貨保證金怎麼算

期貨保證金計算抄公式：襲N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數)× 期貨保證金率 × N手。

期貨市場的一個重要特徵是保證金交易制度，其主要目的在於降低違約風險。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。

因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。

在早期，期貨市場中多採用價格波動率為正態分布的理論決定交易保證金，而後逐漸出現了極限價值理論（EVT）組合理論等新的保證金確定方法。

然而即便在國外發達的期貨市場，期貨交易所在採用後兩種理論確定保證金時也是十分謹慎，更多的是從控制風險角度出發設計保證金，故較為保守的價格波動率為正態分布的理論成為期貨交易所在決定交易保證金水平的首要前提 。

⑻ 保證金比率如何計算

保證金比率是客戶要繳納的保證金與買賣證券總市值的比率。
保證金比率=保證金/投資者買賣證券的總市值
法定保證金比率
保證金最低維持率----是為使保證金能維持虧損的彌補和還款的比率。
實際保證金比率的計算方法按照客戶進行的是買空還是賣空交易而不同。
具體而言：
對於買空交易，實際保證金比率=（證券市值-融資金額）/證券市值×100%
對於賣空交易，實際保證金比率=（賣空時證券市值+原始保證金-計算時證券市值）/計算時證券市值
保證金比例是指投資者交付的保證金與融資、融券交易金額的比例，具體分為融資保證金比例和融券保證金比例。保證金比例用於控制投資者初始資金的放大倍數，投資進行的每一筆融資、融券交易交付的保證金都要滿足保證金比例。在投資者保證金金額一定的情況下，保證金比例越高，證券向投資者融資、融券的規模就越少，財務杠桿效應越低。