A. 哪裡能找到人民幣兌美元 遠期匯率 歷年數據啊(2004年-2011年)……各位大蝦們~拜託啦~~！！！緊急啊~~
國家外匯管理局可以去看看，同時可以去期交所看看吧。
B. 如何查詢美元兌歐元遠期外匯匯率
可以網路銀行外匯頻道，按照今日實吋匯率:1美元=0.8452歐元，交易時以銀行櫃台成交價為准。
C. 在線等，美元與英鎊期貨匯率
1×（1.09）×F＝1×1.5×（1.061）得合理的一年期遠期匯率為1.460092
美元/1英鎊為不考慮交易成本的無套利遠期匯率，該匯率略高於目前期貨匯率1.46美元/1英鎊，因此理論上存在套利機會。
若只保留到小數點後兩位，則目前的期貨匯率定價理論上合理，考慮期權價格後，則存在套利機會，波音公司可以賣出看1000份漲期權，每份對應一英鎊，執行價格為一年後1.46美元/1英鎊，收到期權費10萬英鎊。同時敘做一筆遠期結匯。
D. 在哪兒可以查到美元兌人民幣NDF一年期(遠期匯率)的數據
登陸中國銀行的網站 http://www.boc.cn/cn/common/whpj.html 在開始日期那裡輸入2008/07/01，截至日期輸入2008/12/16就可以查到每天的美元對人民幣匯率
E. 美元/馬幣的遠期匯率在哪裡可以查到
可以網路金融市場外匯頻道，當前最新貨幣兌換：1美元=4.1515馬幣，以上數據僅供參考，交易時以銀行櫃台成交價為止。
F. 遠期外匯交易計算
（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230
①若美國進口商不採取保值措施，3個月後支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；
如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（94.3萬-92.1萬）=2.2萬美元
②如果遠期保值需要的美元數為92.3萬；與不做遠期相比，避免了（94.3萬-92.3萬）=2萬美元損失
（2）市場匯率為GBP/USD=1.6260/90，預期匯率為GBP/USD=1.6160/90
①若預測正確，3個月後美國出口商收到美元數100000*1.6160=16.160萬，比即期收少收：16.260萬-16.160萬=2000美元
②若3個月後掉期率為50/30，即遠期匯率為GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在簽訂出口合同的同時與銀行簽訂賣出10萬英鎊的3個月遠期合同，到期收到10萬英鎊可兌換16.210萬美元，比預期匯率多收16.210萬-16.160萬=500美元
③進行保值而又預測錯誤的情況也有可能，遠期外匯交易本身就是鎖定將來收入（或支出的）保值行為，其在防範損失的同時也防範了收益。
G. 即期匯率：EUR/USD129.25-30, l、2、3個月的遠期匯率差價分別為10-15.20-28,30-40。3個月的遠期匯率是多少
本案例有一定的問題：
1、歐元/美元不可能為129.25-30，應該表達為歐元/日元還差不多
2、歐元或美元對日元的匯率，點數表達含義與其他不同，一點為0.01
則有：EUR/USD（129.25+10）-（129.30+15）=129.35-45
以此類推
H. 遠期匯率的計算。
遠期匯率的計算：
(1)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310
遠期匯率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
遠期點數2.1/2.3
因為差距很小,所以計算保留了小數點後四位)
(2)即期匯率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
遠期匯率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三個月遠期點數:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即為:53/55點
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式
遠期匯率可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。
A貨幣和B貨幣的遠期計算公式是：
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
I. 假如英鎊與美元的即期匯率是1英鎊=1.6550美元，遠期匯率是1英鎊=1.6600美元
英鎊利率高於美元利率，遠期英鎊又是升值，存在套利機會，且在套利的同時能夠取得匯率變動的收益。做法，即期借美元，兌換成英鎊，進行英鎊投資，同時簽訂賣出英鎊遠期，到期英鎊投資收回，按照遠期合同出售，取得美元，歸還借美元本利後，單位美元可獲利：
1/1.6550*（1+8%/2）*1.66-1*（1+6%/2）=0.01314美元