遠期外匯合同流程

『壹』 遠期匯率鎖定操作流程是什麼呀，這個到是怎麼回事，謝

答復:您好！遠期匯率鎖定也稱遠期結售匯業務，是確定匯價在前，實際外匯收支發生在後的結售匯業務（即期結售匯中兩者是同時發生的）。客戶與銀行協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的人民幣兌外匯幣種、金額、匯率以及交割期限。在交割日當天，客戶可按照遠期結售匯合同所確定的幣種、金額、匯率向銀行辦理結匯或售匯。 辦理程序如下：（ 1 ） 與銀行簽訂《遠期結售匯總協議書》；（2）提交《遠期結售匯委託書》，落實保證金或扣減授信額度；（3）合約到期日攜款項並附貿易合同、商業發票等單據與銀行辦理資金交割。如有其它疑問，歡迎繼續在電子口岸政務咨詢平台上提問，謝謝！

『貳』 遠期外匯綜合協議的起源

SAFE是在20世紀80年代被開發出來的一種金融創新工具，其本質是兩種貨幣之間的遠期對遠期的名義上的互換。其中一種貨幣被稱之為原貨幣(Primary Currency),另一種則被稱之為第二貨幣(Secondary Currency).由於SAFF和FRAs都是遠期對遠期的合約，兩者有很多相似的地方:1、標價方式都似乎「m×n」,m和n分別表示從合同簽訂日到結算日的時間和到到期日的時間；2、兩者都有五個時間概念，即交易日、起算日、確定日、結算日和到期日，且有關規定也是一致的。與FRAs類似，英國銀行家協會與1989年頒布的外匯綜合協議標准條款(Synthetic Agreements For Forward Exchange Recommended Terms And conditions, 簡稱SAFEBBA MASTER TERMS)也對SAFE的相關術語作了規定，以下對幾個主要術語作簡單介紹：
第一合同金額(First Contract Amount, 記做A1)——合約規定的在結算日將兌換的原貨幣的名義金額。
第二合同金額(Second Contract Amount,記做A2)——合同規定的在到期日將兌換的原貨幣的名義金額。
直接匯率(Outright Exchange Rate, OER)——合約規定的從交易日到結算日的遠期匯率。假設原貨幣為英鎊，第二貨幣為美元，則直接匯率的一個可能值為1.6000美元/英鎊。
合同遠期匯差(Contract Forward Spread, CES)——合約規定的到期日的遠期匯率與結算日的遠期匯率之間的差額。直接匯率和合同遠期匯差的交易日確定。
即期結算匯率(Settlement Spot Rate, SSR)——確定日的即期匯率，匯率的表示方法與直接匯率一致。
遠期結算匯差(Settlement Forward Spread, SFS)——確定日得到的到期日遠期利率與即期利率之間的差額。

『叄』 關於遠期外匯期貨合約的問題請教各位謝謝，賣出遠期外匯合約是什麼意思具體的交易是怎樣的能舉個例子嗎

賣出，就是買空的意思，就是買跌

『肆』 遠期外匯合約的會計處理是什麼｝

遠期外匯合約
的會計處理通常包括：
收入確認
方法，
企業所得稅
的
會計處理方法
，
存貨計價方法
，
壞賬損失
的核算方法，
固定資產折舊
方法，編制
合並會計報表
的方法，
外幣折算
的會計處理方法等。採用不同的處理方法，都會影響
會計資料
的一致性和可比性，進而影響會計資料的使用。
註：遠期外匯合約又稱
期匯交易
，是指買賣外匯雙方先簽訂合同，規定買賣外匯的數量、匯率和未來交割外匯的時間，到了規定的
交割日期
雙方再按合同規定辦理貨幣收付的
外匯交易
。
(4)遠期外匯合同流程擴展閱讀：
遠期外匯合約的特點：
1、
外匯遠期合約
的
交易地點
並不固定，通常是通過現代通訊手段進行，交易時間也內不受限制，可以24小時交易，因而屬於
無形市場
。
2、外匯遠期合約是交易雙方經協商後達成的協議，在交易幣種、匯容率、
交割方式
、金額等方面能夠靈活地滿足交易雙方的偏好，因而是非標准化的合約。
3、外匯遠期合約雙方當事人都要承擔
信用風險
。
參考資料來源：
網路
-遠期外匯合約
參考資料來源：網路-會計處理方法

『伍』 遠期外匯買賣怎麼操作 如何進行外匯交易

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為，即期交易的對稱。遠期外內匯交易是外匯市場上重要的容交易形式之一。通常也是由經營即期外匯交易的外匯銀行與外匯經紀人來經營，遠期交易一般是買賣雙方先訂立買賣合同，規定外匯買賣的數量、期限和匯率等，到約定日期才按合約規定的匯率進行交割。遠期交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月，個別可到1年。這種交易的目的在於避免或盡量減少匯率變動可能帶來的損失。投機商也經常利用遠期交易牟取利益。因而許多國家對遠期交易有一定的限制性措施。

『陸』 什麼叫「遠期外匯合同形成的衍生金融負債」

其實衍生金融工具部分資產和負債的，同一個衍生金融工具，資產負債表日公允價值是正的，就是衍生金融資產；資產負債表日公允價值是負的，就是衍生金融負債。

永 沃 財 富 提 醒 您 投 資 有 風 險,入 市 需 謹 慎

衍生金融工具是指從傳統金融工具中派生出來的新型金融工具。其價值依賴於標的資產價值變動的合約。這種合約可以是標准化的，也可以是非標准化的。標准化合約是指其標的資產（基礎資產）的交易價格、交易時間、資產特徵、交易方式等都是事先標准化的，因此此類合約大多在交易所上市交易，如期貨。非標准化合約是指以上各項由交易的雙方自行約定，因此具有很強的靈活性，比如遠期合約。

『柒』 遠期外匯合約合同簽訂日、起算日、確定日、結算日、到期日都代表什麼

國內遠期交易外管局有報價，如一個月，三個月，六個月，一年，就是指交易當日與銀行簽訂一份遠期合約，規定在遠期的某個交易日，以現在約定的匯率買入或賣出一種外幣，即為遠期結售匯。外匯期貨？沒聽說過。

『捌』 外匯遠期合同與外匯期貨合同的區別

並無太大的區別，外匯期貨就是從遠期外匯發展而來的。細小的區別在於，外匯遠期合同是雙方協定的，其數額、期限、費用等都是雙方商定，因此，就算同種類的貨幣，比如美圓兌歐元，也會有不同的外匯遠期合同。而外匯期貨合同，是由期貨交易所統一制定的，其數額、期限、費用等都是固定的。

『玖』 遠期外匯綜合協議的定義

遠期外匯綜合協議實際上是名義上的遠期對遠期掉期交易。
遠期外匯綜合協議是對未來遠期差價進行保值或投機而簽訂的遠期協議。
實際中，通常，雙方在當前t時刻約定買方在結算日T時刻按照協議中規定的結算日直接遠期匯率K用第二貨幣向賣方買入一定名義金額A的原貨幣，然後在到期日T*時刻再按合同中規定的到期日直接遠期匯率K*把一定名義金額（在這里假定也為A）的原貨幣出售給賣方。
在這里，所有的匯率均指用第二貨幣表示的一單位原貨幣的匯率。為論述方便，我們把原貨幣簡稱為外幣，把第二貨幣簡稱為本幣。

『拾』 遠期外匯合約如何操作

遠期外匯合約如何操作？遠期外匯買賣在建立合約的時候不需要全額賣出貨幣，只需凍結一定比例的交易擔保金就可以進行交易。那麼只要投資人在合約到期前進行平倉，他可以賣出不屬於自己的貨幣，只要在規定的日期之前將賣出的貨幣買回就行。
遠期合約和期貨合約相似之處，是合約需要實時重估盈虧情況，這對於銀行這樣的做市商是規避風險的手段，對於投資者同樣也是控制風險的規則。建行個人遠期外匯買賣業務暫規定：當交易擔保金實時重估的虧損達到80%，系統會自動將合約強制平倉。有了強制平倉這個限制，客戶就不能任由自己的合約無限制地虧損下去。在合約被強制平倉之後，即使市場匯率重新轉為對張先生有利，甚至可能讓他反虧為盈，但實際上張先生被強制平倉的合約已經實現了無法挽回的虧損，虧損金額將在到期日進行清算。如果投資者覺得10倍的杠桿作用太大，在市場匯率虧損達到8%時候就會有被強制平倉的危險，可以通過追加交易擔保金的方式來減少自己面臨的強制平倉，接受市場匯率的風險。