㈠ 作為出口商，如何利用即期外匯市場完全對沖遠期貿易合約的外匯風險
金融市場外匯市場也是該系統的一個重要組成部分，是外匯市場和外幣計價的票據及證券交易，可以說，所有外匯交易，包括外幣貸款，交換和的總和不同類型的外幣，這是由國家的中央銀行，外匯銀行，外匯經紀人和客戶組成的外匯買賣交易系統外匯市場的借貸交易的已實現購買力國際轉移，促進國際融資以減低外匯風險等功效。外匯市場是由多種因素組成的一個有機的整體，它有自己的形成和運作，包括供求機制，匯率機制，該機制的效率的機制，傳統外匯市場交易主要包括：即期外匯外匯交易，遠期外匯交易，套利交易，套利交易和掉期
1。分為自由外匯和記帳外匯。
2，根據交貨時間分為即期外匯交易的外匯（或現金可自由兌換的外幣，這取決於是否....）和遠期外匯（或外匯）
3分根據外匯交易來源外匯和非貿易對外
1現貨外匯交易（現貨交易）：，也被稱為「現金交易」是指購房者之間的交易並在兩個工作日內交易交割
2遠期外匯交易（遠期交易）後，外匯賣家：...
也被稱為「遠期交易」，是指外匯交易的買家和之間賣家，根據對未來的日期議定匯率交易實際交付。
3互換（掉期交易）：
（1）概念：在同一時間買進或賣出外幣，賣出或買進同種貨幣，相同金額，但不同交割期外匯 BR />（2）形式： a）關於對當前的交換
三）遠期掉期
二）現貨現貨遠期掉期是
外匯交易：也被稱為現貨交易或現金交易，是指外匯交易中，交易雙方在完成的交易結算手續的當天或兩個交易日內。外匯市場上即期外匯交易是最常用的一種交易，即期外匯交易佔了絕大部分全部外匯交易。由於即期外匯交易主要是不僅能滿足買家需要臨時支付也可以幫助買賣雙方調整外匯頭寸的比例，以避免外匯風險。
遠期外匯交易：即期外匯交易的階段不同的是，交易完成後，按照遠期合約在未來（後一般三個工作日之後在交易）的規定，代表了主要的市場交易外匯交易按照交易日期的規定。在外匯市場遠期外匯交易是有效的一個重要組成部分。 70年代初，匯率制度的國際背景下從固定利率到浮動匯率為主導向回合制，匯率波動加劇，金融市場蓬勃發展，從而推動遠期外匯市場的發展。
互換（掉期交易）是指雙方同意交換交易中某項資產的形式在未來的某個時刻彼此。更准確，他說，雙方同意於掉期交易的相互交流在一定期限內的未來現金流量已考慮同等經濟價值（現金流]交易雙方之間，更常見的是貨幣掉期和利率掉期交易。貨幣掉期文怡，是兩種貨幣之間的貿易交流，在一般情況下，是指兩種貨幣資金本金的交換。利率掉期交易，一般不伴有之間的同種不同類型的基金交易所交易的貨幣匯率的本金交換。掉期，期貨和期權交易，為近幾年，金融衍生工具的快速發展，並已成為國際金融機構的重要工具，以對沖外匯風險和利率風險。
㈡ 遠期合同與外匯風險問題
銀行不可能簽訂這份遠期外匯合約，只能夠在甲乙雙方的合同里註明，利率的變化應該如何分擔。
㈢ 遠期外匯交易能防範外匯風險嗎
遠期外匯交易特點
(1)雙方簽訂合同後，無需立即支付外匯或本國貨幣，而是延至將來某個時間；
(2)買賣規模較大；
(3)買賣的目的，主要是為了保值，避免外匯匯率漲跌的風險；
(4)外匯銀行與客戶簽訂的合同須經外匯經紀人擔保。此外，客戶還應繳存一定數量的押金或抵押品。當匯率變化不大時，銀行可把押金或抵押品抵補應負擔的損失。當匯率變化使客戶的損失超過押金或抵押品時，銀行就應通知客戶加存押金或抵押品，否則，合同就無效。客戶所存的押金，銀行視其為存款予以計息。
資深黃金外匯分析師景良東表示：外匯交易風險是指在運用外幣進行計價收付的交易中，經濟主體因外匯匯率變動而蒙受損失的可能性。那麼，如何利用外匯交易來防範外匯風險？
1.積極利用金融衍生工具。
從國際范圍看，衍生金融工具已經發展成為最主要的交易風險管理手段，目前在金融市場上進行交易的衍生金融工具品種已經超過3 000種。我們認為，遠期外匯交易與外匯期貨交易對於風險防範極為重要。遠期外匯交易又稱期匯交易，指我國具有外匯債權或債務的企業與銀行按商定的遠期匯率簽訂賣出或買進遠期外匯合約，規定買賣的幣種、金額、匯率及未來交割的時間，到合同規定的交割日再進行交割，以避免在貨物從成交到支付款項期間內因匯率變動而遭受的風險的方法。運用遠期合約最大的作用是讓具有交易風險頭寸的企業確定未來現金流量的價值。因此，企業可以事先進行成本管理，確定銷售價格以保證取得合理的利潤率。期貨合同是交易所為進行期貨交易而制定的標准化合同。外匯期貨交易採用交易雙方在交易所內通過公開叫價的方式，確定在將來某一日期以既定匯率交割一定數量外匯的期貨合同，外匯期貨損益和現匯損益進行抵消，是套期保值行為。由於外匯期貨套期保值交易在匯率變動不利於進口企業的情況下，可以使進口企業少損失一些外匯，但當匯率變動有利於進口企業時，它又要使進口企業的外匯盈餘少一些，這就是外匯期貨套期保值的特點。
2.加列交易合同條款。
在外匯交易風險防範中，加列交易合同條款是一個很重要的方面。（1）加列貨幣保值條款。加列貨幣保值條款是指加列某種與合同貨幣不同的、價值穩定的貨幣，將合同金額轉換成用保值貨幣表示，結算時再按市場匯率將保值貨幣表示的金額摺合成合同貨幣進行收付。因為保值貨幣的幣值比較穩定，能夠緩解匯率變動的風險，它通常被用於長期合同。（2）加列風險分攤條款。風險分攤指交易雙方按簽訂的協議分攤因匯率變化造成的風險。其主要過程是：確定產品的基價和基本匯率，確定調整基本匯率的方法和時間，確定以基本匯率為基數的匯率變化幅度，確定交易雙方分攤匯率變化風險的比率，根據情況協商調整產品的基價。
3.合理選擇合同貨幣。
隨著人民幣在周邊國家和地區的幣信逐步提高，特別是伴隨香港人民幣離岸業務的開展，人民幣在通往自由兌換的道路上穩步前進，進出口企業在進出口貿易中應不失時機地加強人民幣計價結算的比重。但是在選擇合同貨幣時還必須注重「收硬付軟」的原則，即出口、借貸資本輸出爭取使用硬幣，進口、借貸資本輸入爭取使用軟幣。這一原則的困難在於，由於「硬」、「軟」並不是絕對的，企業管理人員難以掌握其變化規律，因此企業可以與銀行建立聯系，在專業人員的幫助下對匯率走勢做出正確的判斷。
4.靈活掌握收付時間。
企業應根據實際情況靈活掌握收付時間。作為出口企業，當計價貨幣呈上升趨勢時，由於收款日期越向後推就越能收到匯率收益，故企業應在合同規定的履約期限內盡可能推遲出運貨物，或向外方提供信用，以延長出口匯票期限。當然，這要在雙方協商同意的基礎上才能進行。
5.加強人才儲備和培養。
防範外匯交易風險是一項技術性較強的業務，准確的預測匯率變化趨勢是避免外匯風險的前提條件，經濟的全球化，投資自由化的發展，匯率波動的復雜化增加，對企業財務管理員的素質提出了更高的要求。此外，國外許多大型企業建立了相當規模的風險管理組織，而國內大多數中小企業由於資金和經驗等方面的原因，可以考慮與銀行建立健全一種長期合作機制。
㈣ 如何利用遠期和期貨管理外匯風險
外匯的匯兌損失可以通過一小部分資金投入到外匯交易中進行對沖，不清楚的可以問我
㈤ 期貨合約、遠期合約匯率對沖比較
A 原因 遠期合約 是非標准化的 ，應對快速下跌比較靈活，也就是說遠期合約具有零散的分割功能，可以多買也可以少買。。期貨合約是標准化的，不可以分割，在快速變化時，不好對應現貨。
㈥ 如何運用遠期匯率避險
遠期外匯交易（Forward Transaction），又稱期匯交易，是指買賣雙方（其中至少有一方是銀行）成交後，不立即進行交割，而是在未來的某個約定日期（至少是成交後第三個營業日以後）進行交割的一種交易方式。通過遠期外匯交易買賣的外匯稱為遠期外匯或期匯，使用的匯率稱為遠期匯率。
遠期外匯交易是通過合同（合約）來完成的，它是買賣雙方達成的協定。合同一經簽訂，雙方必須按照合同的有關條款履行，不能任意違約。合同中一般包括五方面的內容：貨幣種類、匯率、數量、交割期限以及買賣外匯的類型（到期買進還是賣出）。
常見的遠期外匯交易的期限為1個月、2個月、3個月、6個月、9個月及12個月，當然也有短至幾天或長至1年以上的，不過這在實際中比較少見。
綜上，我們可以總結出遠期外匯交易的特點：即「三個固定」：價格（遠期匯率）固定、數量固定、交割期限固定。
進行遠期外匯交易的最初目的，是為了使進出口商、貨幣借貸者以及投資者藉助外匯交易來消除匯率變動的風險。但是，隨著金融自由化和國際金融市場一體化，遠期外匯交易已同時被廣泛地作為國際間的外匯投機和套利的工具，因而其功能也不斷擴大。具體來說，表現在以下兩個方面：
1、保值避險
通過遠期外匯買賣，能夠事先將貿易和金融上外匯的成本或收益固定下來，有利於經濟核算，避免和防範外匯上的風險。例如，在國際貿易中，經常會碰到合同中的貨幣與進口商手中持有的貨幣不一致，而合同中的支付一般在將來的一定時期。為了避免在支付時外匯匯率的變化，進口商可以事先進行遠期外匯買賣，固定成本，避免在將來支付時因匯率變化帶來的外匯風險。在國際借貸中，也會經常碰到借款貨幣與實際經營收益（通常即還款的資金來源）的貨幣不一致，而借款人的償還一般又是在遠期。為了避免在還款時外匯匯率的變化，借款人可以事先進行遠期外匯買賣，固定還款金額，避免將來在還款時因匯率變化帶來外匯風險。
2、投機以賺取利潤
遠期外匯市場為外匯投機者提供了簡單易行的投機場所。
投機者根據自己的專業知識和掌握的各方面信息進行判斷，若預計某種貨幣匯率（如美元匯率）將要下降，便可以預先賣出該種遠期貨幣（遠期美元），等今後該種貨幣（美元）匯率下降，再買進（美元）以抵補，從中賺取差價。這種先賣後買的投機行為稱為「空頭」。
反之，若投機者預計某種貨幣匯率（同樣如美元）將上升，就預先大量買進該種遠期貨幣（遠期美元），待今後交割時，如果該貨幣（美元）匯率上升，則賣出（美元）以抵補，從中獲利。這種先買後賣的投機行為稱為「多頭」。
投機交易與保值避險交易的區別在於：第一，投機交易沒有實際的商業或金融業務為基礎，其交易的目的不是為了這些商業或金融業務，而單純是為了賺錢；第二，投機交易屬於買空賣空，實際沒有真實的資金；第三，投機交易在遠期外匯市場上起著一種微妙的平衡作用，如前介紹遠期匯率的決定中提到的，他能使得市場最終趨於均衡。
（四）遠期外匯交易的起息日和交割日
遠期外匯交易的起息日為成交後的第二個營業日，即即期日；而遠期外匯交易的交割日則是遠期交割月的最後一個營業日，可按照外匯交易通用慣例來確定。這些慣例可以概括為「日對日」、「月對月」、「節假日對節假日」、「不跨月」。
1、「日對日」是指遠期交易的起息日與即期交易的交割日相對應。也就是說交割期限是從起息日開始計算，而不是從成交日開始算起。例如：在3月25日達成一筆3個月期的遠期外匯交易，則其起息日為3月27日，交割日為6月27日。
2、「月對月」也稱為「月底日對月底日規則」。月底日是指每個月的最後一個營業日，而不是指某個月的最後一天。按照外匯市場交易慣例，如果即期日為月底日，那麼遠期交易的起息日也應該為月底日。例如，某月的月底日為28日，29日、30日為周末，31日為法定節假日，如果即期日就是該月的28日，那麼一月期遠期交易的起息日為下一個的30日或31日，而不是下一個月的28日，因為下一月的月底日最後一個交易日為30或31日。
3、「節假日順延」是指遠期交易的起息日為周末或公共假日時，則起息日順延到下一個營業日。不過，需要注意的是，當起息日向後順延時，一定不能跨越其所在的月份，這就是「不跨月」。那麼在這種情況下遠期外匯交易的起息日是那一天呢？應該返回到該月的最後一天作為起息日。
㈦ 遠期交易怎麼對沖比如有一筆應收賬款，為了防止貶值應該怎麼做呢
用外匯遠期來鎖定匯率
比如，
如果是歐元的應收賬款，
則可以和交易對手(某銀行)簽訂賣歐元買美元(或人民幣)的遠期外匯買賣合約。
到期可以用交易時就定好了的匯率來交割歐元/美元(或人民幣)，
這樣就可以完全消除歐元匯率波動所帶來的不確定性。
㈧ 如何用離岸人民幣遠期對沖匯率風險
由於人民幣對美元最近漲的比較厲害，做外貿出口的客戶因為貨款是美元成本是人民幣，會直接影響利潤。如果有多餘美元現金在境外的客戶，可以考慮先轉為離岸人民幣，對沖一下匯率風險。銀行也有相關工具對沖的，詳情可以咨詢你的銀行。