❶ 什麼樣的股票屬於防禦性品種
就是跟經濟周期關聯較小的品種。一旦看不清未來趨勢的話，很多資金會先轉向這些防禦品種。也就是說萬一經濟不好，股市下跌，這些品種有可能不跌，或者跌得少。
❷ 防禦型股票是什麼意思
泛指基本上不受大盤下跌影響的股票
如機場，港口，自來水，交通運輸。。。
❸ 股票托盤怎樣防止股價下跌
盤口托盤 壓盤是主力常用的操作手法之一，表現為在買賣盤口上用大的單字掛上去，吸引或恐嚇散戶的行為，例如托盤：主力在買2 買3 買4等掛上大單，托住股價，不讓股價下跌，這個時候投資者以為下面有很多大單都等著買進，自己也跟著買，結果不想一買就中了主力的計，傳統的來說 托盤是主力為了出貨而設計的陷阱，這樣的托盤有經驗的股民都知道，而新手很容易上當，看到大單都在買所以自己也就跟著買了。我們說主力是人，人是有思想的，所以對於托盤來說也未必全都是為了出貨而托盤，這樣的托盤出貨其實在如今高手如雲機構博弈的時代，不太有主力敢用了，用得不好，被另外的主力利用，瘋狂出貨 那自己就成了傻子在高位站崗了。股市啊，就是真與假時假亦真，沒有絕對的真偽，傳統的說托盤是主力吸引散戶跟風 自己出貨的方式，然後主力同樣可以一個技術反著用啊，明明他是要吃貨，卻做出一副要出的樣子，這才能讓人看不透。
❹ 若你手中持有股票現貨,請你分別使用遠期和期權來防範股票價格下跌的風險
防止價格下跌，也就是指保值
一、套期保值：就是買入(賣出)與現貨市場數量相當、但交易方向相反的期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出(買入)期貨合約來補償現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險。 保值的類型最基本的又可分為買入套期保值和賣出套期保值。買入套期保值是指通過期貨市場買入期貨合約以防止因現貨價格上漲而遭受損失的行為；賣出套期保值則指通過期貨市場賣出期貨合約以防止因現貨價格下跌而造成損失的行為。 套期保值是期貨市場產生的原動力。無論是農產品期貨市場、還是金屬、能源期貨市場，其產生都是源於生產經營過程中面臨現貨價格劇烈波動而帶來風險時自發形成的買賣遠期合同的交易行為。這種遠期合約買賣的交易機制經過不斷完善，例如將合約標准化、引入對沖機制、建立保證金制度等，從而形成現代意義的期貨交易。企業通過期貨市場為生產經營買了保險，保證了生產經營活動的可持續發展。可以說，沒有套期保值，期貨市場也就不是期貨市場了。 實例： 牛市和熊市中的套期保值操作技巧
1、牛市中電銅生產商的套期保值交易 銅價處於漲勢之中，電銅生產商顯然很少會擔心產品的銷售風險，對於擁有礦山的生產商來說，價格的上漲對企業非常有利，企業可以在確保利潤的價格水平之上根據市場情況逐步在期貨市場進行賣出保值。但對於原料(銅精礦)不足的冶煉廠來說，會更多地擔心因原料價格上漲過快而削弱其產品獲利能力。 我國企業進口銅精礦，通常採用以下兩種慣用的貿易方式。
(1)"點價" 在這種貿易方式下，電銅生產商完全可以根據其需要，選擇合適的價格鎖定其生產成本。
(2)平均價 在這種貿易方式下,電銅生產商顯然會在銅價上漲的過程中面臨著較大的原料價格風險，企業為了規避這種風險，就需要通過期貨市場對其現貨市場上的貿易活動進行保值。 該套期保值交易過程可參見案例一： 某銅業公司1999年6月與國外某金屬集團公司簽定一份金屬含量為3000噸的銅精礦供應合同，合同除載明各項理化指標外，特別約定TC/RC為48/4.8，計價月為1999年12月，合同清算價為計價月LME（倫敦金屬交易所）三月銅平均結算價。 該公司在簽定合同後，擔心連續、大規模的限產活動可能會引發銅價的大幅上漲，因此決定對這筆精礦貿易進行套期保值。當時，LME三月銅期貨合約價為1380美元/噸。（後來銅價果然出現大幅上漲，到計價月時，LME 三月銅期貨合約價已漲至1880美元/噸，三月銅平均結算價為1810美元/噸。） 於是該公司在合同簽定後，立即以1380美元/噸的價格在期貨市場上買入3000噸期貨合約，（這意味著該公司所確定的銅精礦目標成本=1380-（48+4.8*22.5）=1224美元/噸）到計價月後，1810美元/噸清算價被確定的同時，（銅精礦價格=1810-（48+4.8*22.5）=1654美元/噸）該公司即在期貨市場上以1880美元/噸的價格，賣出平倉3000噸期貨合約。 表一 銅精礦 期貨合約 目標成本價1224美元/噸買入開倉1380美元/噸實際支付價1654美元/噸賣出平倉 1880美元/噸盈虧 虧損430美元/噸盈虧盈利500美元/噸表一結果顯示，該銅業公司通過該買入套期保值交易，不僅有效地規避了因價格上漲給其帶來的風險損失，而且獲得了一定的利潤。 這里特別需要指出的是：電銅生產企業不僅可以作賣出套期保值，同樣也可以作買入套期保值。事實上，在牛市中，電銅生產企業的保值策略應該以買入保值為主。 但在這里，我們也提醒交易者應該注意到：本案例是將套期保值交易活動統一在同一個市場環境里(LME)。如果由於國內的某些政策限制，我們不得不在國內期貨市場上完成上述保值交易時，一定要考慮匯率因素對保值活動的影響。
2、熊市中電銅生產商的保值交易
(1) 對於自有礦山的企業來說,成本相對固定，銅價的下跌直接削弱企業的盈利能力，企業仍然必須在期貨市場進行賣出保值以減少損失；當出現極端的情況，銅價跌破企業的成本價乃至社會的平均成本價時，企業可以采?quot;風險保值策略"。 案例二： 在99年1季度後，國內銅價不僅跌破某銅業公司的最低成本線，而且國際銅價也跌破了人們公認的社會平均成本價（1480美元/噸），在這樣的市況面前，該公司判斷國際上大規模的限產活動必將會導致銅價的大幅上揚。基於這種判斷，該公司為減少虧損，決定開始採用"限售存庫"的營銷策略。 2個月後，該公司的庫存已接近2萬噸，而銅價並沒有出現他們所期盼的大幅上升。在這種背景條件下，公司的流動資金越來越困難。於是公司進一步採取了風險保值策略，首先他們在現貨市場上開始加大銷售庫存的力度，並每日在期貨市場上買入與現貨市場上所銷售庫存數量相等的遠期期貨合約，以保持其資源保有量不變。幾個月後，當期貨市場價格達到其預設的目標銷售價時，該公司立即將其買入的期貨合約全部平掉，從而使該公司有效地擺脫了虧損困境。 在這個案例中，該公司打破了"規避產品價格風險須用賣出套期保值"的常規，所以我們把這一套期保值交易作為一個特例提出，並把它歸結為風險套期保值。目的是想說明投資者在制訂套期保值方案時，不必拘泥於傳統模式。事實上，套期保值交易的方法與途徑也會在長期實踐中得到發展與豐富的。企業完全有理由根據套期保值的基本原理，在具體的市場環境里制訂形式多樣的保證值策略。 但是，這里必須指出，這類保值交易畢竟是在特殊市場背景條件下產生的，企業在套用時必須要謹慎，必須要考慮市場環境的判斷依據是否充分；企業抗風險資金的承受程度與周期是否充分等。
(2)對於來料冶煉的電銅生產商來說，銅價下跌時將很少考慮成本因素，即精礦的價格風險，而會更多地擔心其產品價格下降過快使其蒙受風險損失。因為在絕大部分情況下，企業在組織生產時，手上並不會握有定單。因此，他們必須考慮到利用期貨市場的避險功能將銷售風險轉移出去。 生產企業在進行這種保值交易時，其保值量往往是根據其庫存商品數量或計劃銷售數量來確定的，期貨合約的賣出價是根據其目標利潤確定的。 案例三： 某銅業公司在98年初根據資料分析，擔心銅價會有較大幅度的下跌。於是該公司決定按每月4000噸的計劃銷售量，對其產品--電銅進行套期保值交易。 該公司在期貨市場上分別以17450元/噸，17650元/噸，17850元/噸，18050元/噸，18250元/噸的價格賣出5，6，7，8，9月份期貨合約各4000噸。並且該公司將當時的現貨價格為17200元/噸作為其目標銷售價。 在進入二季度後，現貨銅價果然跌至16500元/噸，該公司按預定的交易策略，從4月1日起，對應其每周的實際銷售銷售量對5月份期貨合約進行買入平倉。到4月末的套期保值 交易結果如下： 表二 現貨市場期貨市場目標銷售價：17200（元/噸） 計劃銷售量：4000（噸） 5月份期貨合約賣出價17450（元/噸），合約數量4000（噸）第一周實際銷售量：1000噸 平均銷售價16500元/噸 銷售虧損70萬元 5月合約買入平倉量1000噸 平倉價16650元/噸 平倉盈利80萬元 第二周實際銷售量1000噸 16450元/噸 銷售虧損75萬元 5月合約買入平倉量1000噸 平倉價16600元/噸 平倉盈利85萬元 第三周實際銷售量1000噸 平均銷售價16400元/噸 銷售虧損80萬元 5月合約買入平倉量1000噸 平倉價16550元/噸 平倉盈利90萬元 第四周實際銷售量1000噸 平均銷售價16400元/噸 銷售虧損80萬元 5月合約買入平倉量1000噸 平倉價16500元/噸 平倉盈利95萬元 累 計累計銷售4000噸 累計銷售虧損305萬元 累計平倉4000噸 累計平倉盈利350萬元 根據上述結果，盈虧相抵並減去8萬元交易手續費後，還盈利37萬元。因此該公司實際實現的銷售價格為17290元/噸。這一結果表明該公司通過套期保值交易，有效地規避了銅價下跌所產生的經營風險，實現了該公司所希望的目標銷售價。 以後各月的交易過程同此，本文不再贅述。我們通過這個案例可以得出在熊市中電銅生產企業，在現有的投資市場條件下，應該以賣出套期保值為主。
3、牛市中銅加工企業的套期保值交易 加工企業在銅價上漲的過程中，他們進行套期保值交易的出發點與銅生產企業是一樣的。他們同樣會認為最大的市場風險是來自於原料價格的上漲。於是，加工企業希望通過在期貨市場上先建立與現貨交易量相對應的多頭頭寸，來確定自己所預期的目標成本，這在前文已有闡述。 我們實際上可以這樣表述買入套期保值的應用條件，無論是生產企業，還是加工企業，如果當他們判斷市場風險是來自於原料價格風險時，企業將會使用買入套期保值的交易方式來規避風險。
4、熊市中銅加工企業的套期保值交易 在銅價下跌的過程中，銅加工企業同樣會較少考慮原料成本風險，而更多地關注其產品價格會隨原料價格的下跌而下跌，並進而削弱其產品的獲利能力。在這樣的市場風險面前，他們往往會通過商品期貨市場進行套期保值交易，以規避未來產品的價格風險。 案例四： 某電纜廠到98年底仍有庫存銅芯電纜3000噸，生產這批電纜的電銅成本平均價為18500元/噸，而這批電纜最低目標利潤的銷售價=銅價+2000元/噸。（正常利潤的銷售價=銅價+3000元/噸）而當時的電纜價格仍隨銅價的下跌而下跌，已跌至了20500元/噸，如果跌勢持續的話，該廠的庫存電纜將無法實現其最低目標利潤。於是該廠決定利用期貨市場進行套期保值，當即在期貨市場上以17500元/噸的期貨價賣出3月期銅合約3000噸。 第一周周末清算時，該廠共銷售庫存電纜600噸，平均銷售價為20300元/噸，同時該廠又在期貨市場上以17250元/噸的期貨價格買入600噸期貨合約對所持期貨合約進行平倉。 第二周周末清算時，該廠又銷售庫存電纜700噸，平均銷售價為20000元/噸，同時該廠再在期貨市場上以16950元/噸的期貨價買入700噸期貨合約繼續對所持的期貨合約進行平倉。 第三周、第四周該廠分別以19900元/噸和19800元/噸的平均銷售價銷售庫存電纜800噸和900噸，並且分別在周末清算的同時，等量的在期貨市場上以16850元/噸和16750元/噸的價格在期貨市場上進行買入平倉。該套期保值交易的結果詳見下表。 表三 時間現貨市場 庫存電纜3000噸 目標利潤銷售價20500元/噸 期貨市場 賣出期貨合約持倉3000噸 期貨合約價格17500元/噸 第一周銷售庫存電纜600噸 銷售平均價20300元/噸 虧損12萬元 剩餘庫存電纜2400噸 買入平倉600噸 平倉價17250元/噸 盈利15萬元 剩餘空頭持倉2400噸 第二周銷售庫存電纜700噸 銷售平均價20000元/噸 虧損35萬元 剩餘庫存電纜1700噸 買入平倉700噸 平倉價16950元/噸 盈利38.5萬元 剩餘空頭持倉1700元/噸 第三周銷售庫存電纜800噸 銷售平均價19900元/噸 虧損48萬元 剩餘庫存電纜900噸 買入平倉800噸 平倉價16850元/噸 盈利52萬元 剩餘空頭持倉900噸 第四周銷售庫存電纜900噸 銷售平均價19800元/噸 虧損63萬元 剩餘庫存電纜0 買入平倉900噸 平倉價16750元/噸 盈利67.5萬元 剩餘空頭持倉0 套期保值結果虧損158萬元盈利173萬元我們通過表三所顯示的結果，將盈虧相抵並去處交易成本6萬元後，該廠3000噸庫存電纜的實際銷售價格為20530元/噸，完全避免了產品價格下降所產生的風險損失。 我們可以這樣來表述賣出套期保值的應用條件，無論生產企業，還是加工企業，當他們判斷企業所面臨的市場風險是來自於產品價格風險時，企業將會選用賣出套期保值的交易方式來規避風險。
❺ 暴跌之後還有哪些股票可以買
暴跌之後應該選擇超跌股，原因在於三點：
1、超跌股跌幅巨大，導致場內成本積壓在高位，下方真空期拋壓很弱；
2、超跌股人氣不足，大資金可以非常從容的收集籌碼，啟動行情；
3、主力資金被套，需要推動行情快速回升，實現解套。
同時呢，超跌股還必須同時出現日線底背離的情況，表明場內的成本脫節，走勢下跌已經缺乏動力，這類股票才有望成為反彈的先行者，為投資者挽回損失。
出現以下三種特徵的股票，大部分會有投資機會顯現，要抓住機會：
一、有明顯的短期底部特徵的個股。股價走勢大都是波浪型的，浪谷過後就是浪峰。因此，跌勢中搶反彈是比較常用的短線手法。搶反彈的關鍵是尋找走勢的拐點，也即股價的短期底部。
二、過度暴跌的股票。過度暴跌是指股價的單日跌幅超過7%或三日累計跌幅超過15%。暴跌是空方能量的過度釋放，導致股價遠離平均成本。由於股價有向平均成本靠攏的趨勢，遠離均線的幅度越大，其回歸的可能性和力度也相應越大。因此暴跌之後常常會有較好的反彈，是短線買入時機。
三、兩類明顯抗跌性的股票。股票抗跌有兩種情況，一種情況是大盤深跌但個股拒絕下跌，或僅僅是小幅下跌。這樣的股票後市看好的可能性大。原因很簡單，大盤下跌時它都跌不下去，大盤不跌時它就更沒有理由下跌了。
這些可以慢慢去領悟，新手在不熟悉操作前不防先用個模擬盤去演練一下，從模擬中找些經驗，等有了好的效果再運用到實戰中去，這樣可避免一些不必要的損失，實在把握不準的話可用個牛股寶手機炒股去跟著裡面的牛人去操作，這樣也要靠譜得多，希望可以幫助到您，祝投資愉快！
❻ 股票術語里的托盤為什麼說可以防止股票下跌。
那你要看是誰在托盤，如果有資金實力的話當然不怕賣盤砸了，所有的賣盤都被他掛在那裡的買盤買了
❼ 怎麼避免股票大跌
股票漲跌不是一般散戶可決定的，作為小股民能做到的只能是在股票大跌前賣出以獲取盈利，以下是一些成功率比較高的股票頂部賣出方法，給大家參考，希望能有所幫助：
第一，我們可以在股票的長期上升走勢里，畫出兩低點連，也就是通常說的上升趨勢線。一旦收盤價收於上升趨勢線下方，堅決獲利出局。
第二，在股票交易軟體中，有幾個很重要的指標，通過觀察這些指標，我們看出明確的賣出信號。以下是我粗略地總結了幾種情況，其中任一情況出現，就可以獲利出局了。
1、MACD（也稱指數平滑異同平均線）。如果MACD在高位形成死叉或M頭時，K線圖中陽線小紅柱不再繼續放大，而且正在逐漸縮小，預示頂部已經來臨，此時可獲利出局。
2、KDJ，又稱隨機指數。有三條線K線、D線、J線，考慮了計算周期內的最高價、最低價，兼顧了股價波動中的隨機振幅，在周KDJ指標上顯示已經處在80以上，此時形成死亡交叉，通常是股票中期見頂或大頂的信號，此時可獲利出局。
3、RSI，即相對強弱指標。在10周RSI指標上顯示已經處到80以上，此時預示股指和股票價格將進入極度超買狀態，頭部即將出現，此時可獲利出局。
4、MA，又稱移動平均線。在股票的走勢中，已經走過幾波上漲波浪之後，此時漲幅已經很大，如果5日MA均線自上而下穿10日MA均線，形成死叉時，預示頭部已經來臨，此時一定要堅決出局。
第三點，股民朋友們做股票的時候一定會看K線圖，最常看的是日線圖，K線隨著時間的推進會形成波浪。
首先，從整體形勢來看，當波浪的高位出現M頭形態、頭肩頂形態、圓孤頂形態和倒v字形態時，都是非常明顯的頂部形態，此時可獲利出局；
其次，在K線圖中K線組合形態尤為重要，股票價格處在高位時，如果日k線走勢上出現烏雲蓋頂、穿頭破腳、高位垂死十字，這都是股票已經見頂的信號，此時可獲利出局了。
這些可以慢慢去領悟，在股市中沒有百分之百的成功戰術，只有合理的分析。每個方法技巧都有應用的環境，也有失敗的可能。新手在把握不準的情況下不防用個牛股寶手機炒股去跟著牛人榜里的牛人去操作，這樣穩妥得多，希望可以幫助到您，祝投資愉快！
❽ 怎樣判斷股票已跌無可跌了
你好，列舉幾條見底的信號：
1：k線組合，下跌趨勢的k線組合到了餓空方已經打擊不動的時候，常表現為陰線優勢轉換為陽線優勢時，跌勢走向逐漸緩慢。
2:成交量隨著股價的下跌逐漸減少，直至地量過後出現了「先量後價」時候才會緩緩見底。
3：一些技術指標出現底背離，或者在底部出現了金叉信號。
4：指標大部分超賣，提前見底
下面給大家分享一下底部信號的特徵。大家可依此來判斷
第一點，長期下跌的股價在盤整階段出現短暫技術反彈的局面，隨後不久又突然破位，這給本還有一絲希望的投資者徹底下了斬立決，市場再度恐慌。
第二點新股在發行時持續發行價格，隨後初期漲幅較低，隨後再次跌破發行價格或者出現了個股跌破了凈資產值。
第三點盤面的熱點板塊出現
第四點前期抗跌的各股開始出現補跌
第五點管理層的態度開始發生轉變，政策方面也開始出現些許的轉機。
第六點前期看多的機構開始悲觀和開始實際作空。多頭由前期看多開始悲觀看空,一直看多的分析師或在媒體上主流的咨詢機構開始悲觀看空,對前景開始謹慎對待。
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第八點「黑色星期一」現象
第九點大盤下跌末期，雖然大盤指數的波動區間並不是很大，但板塊聯動脈沖和輪換現象極度加劇。
第十點基金折價現象普遍,尤其是市場主流基金,基金的操作理念受到普遍質疑,主流基金似乎也失去方向感。
第十一點市場的不利傳言四揚，大盤由陰跌轉為急跌，集體的下降。
第十二點指數已經跌破了政策低，難以經營維持，不利報道頻繁出現。
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