投机交易系统

⑴ 如何找适合自己的交易系统来使自己站稳股市

先简单介绍一下我自己的交易系统，可以用一个公式表示：Y=JC。三个字母全是首个汉字的发音。Y是“盈利”，J就是“基本面，技术面，纪律性”，C就是“仓位，操作，持有”。也就是说，这个交易系统包含JC六个关键要素，六个方面相辅相成，但对每个要素要有正确的分析方法。要操作一只股票，必须六个方面符合要求！下面简单逐一介绍。

一、第一个“J”。基本面，这是“选股”第一个要考虑的问题，确保选出“好企业”。一定要本着投资理念做股票，选择基本面较好的股票，这是盈利长久之道。基本面数据，一般起码看三年以上的年报，财务数据要稳定。重点考虑净资产收益率不小15%，每股收益稳定且逐步增长，市盈率不超过25（个别绝对不能超过43），简单估值低于市价大概10%以上。每股现金流不能为负数（银行等特殊行业除外），负债率不超过60%，主营收入基本稳定，最好稳步增长。以上几个是主要的，还可以参考其他的方面，比如管理层等等。凡事近期有大的解禁股，也要远离。

二，第二个“J”。技术面，这是“选股”第二个要考虑的因素，这个解决“好平台”。这个技术面选股，是从第一步基本面选出的股票中再去选择。总的来说，只做中长期趋势向上的个股，也就是60日和120日均线向上的个股。趋势向下的股票，不要去做，除非基本面良好，又大跌50%以前，已经有支撑的股票。股票趋势有“向上，向下，箱体”三种，绝不做向下的股票，切记切记！向上保证是胜率大于60%。

三，第三个“J”。纪律面，这是整个股票投资的关键，解决“好纪律”。俗话说得好，没有亏损的股票，只有亏损的操作！做投资也好，投机也好，必须要有过硬的纪律做保证，定好的止损止盈规矩，必须毫不动摇执行！我采取基本面止损和技术面止损结合。基本面走坏，估值高的，止损。技术面有效破60日均线的止损。另一个纪律上止盈，也就是越接近目标价位，一般举例还有5%~10%，就逐步止盈。

四，第一个“C”。仓位问题，这个是“操作”的层面，解决“好仓位”。可以说，仓位决定生死！那仓位如何控制呢？首先的就是要明确什么条件下不建仓。很多人亏损，就亏在仓位不合理，盈利是轻仓，亏损时重仓！“三个绝不建仓”，即基本面不好，绝不建仓（价值投资理念），技术面不好不建仓（安全边际原则），纪律性不好绝不建仓（克服贪婪恐惧心理），这三个是否要建仓的前提。其次，就是要做到“三个层次建仓”，就是“总仓，分仓，分批”，要明确投入总仓位，分散建仓，分批建仓。这三个方面也是有具体指标的，如果有兴趣，可以关注我的文章，前面已经量化分析过了。

五，第二个“C”。就是操作问题，也就是解决“好价格”，在什么价位买卖问题。要买入一直股票，上面讲的四个方面要同时满足。买入时，必须考虑“盈亏比”，也就是“赔率”，要大于3:1，否则，大赔小赚的事情，咱不做。具体依据是60日均线，价格在60日均线上当，最好日线底背离，起码是60分钟支撑位或底背离。卖出时，一个是价格已经大于估值，同时参考技术面有顶部特征，就要逐步止盈操作。

六，第三个“C”。持股，也就是准备短线操作还是中长线持有问题，这个解决“好期限”。前面几个方面解决了，那就是选择“中长线”持有问题。没有中长线持有的信心，只关注日内的涨跌，那就会迷失方向！不要用短线炒作心态做股票！

公众号：三分钟盈利模式

⑵ 有没有好的股票交易系统

呵呵，股票没交易系统的，指望软件和指标的都死的透透的，如果天下真有那神器，你觉得谁会拿出来卖吖。都是骗钱的。

⑶ 期货交易软件里的投机和保值，套利是什么意思交易的时候选这个是什么意思

保值即套期保值是有现货或者是需要现货的企业为规避价格风险而在期货市场上进行相应的操作；
套利是一种对冲交易，一般是对偏离正常价差且有望回归的两个品种上进行的同时买和卖的操作；
投机就是我们这种为了获得价格波动的收益而进行的单向买或者卖的操作；
希望我说的很通俗易懂啦，呵呵

⑷ 著名的交易系统有哪些

一、海龟交易系统

著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们交易的基本概念以及他自己的交易方法和原则。海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。丹尼斯证明用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。核心交易思想：

1、当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。

2、价格跌破10个交穗运易周期最低点时离场。

系统一：

入场：以20日突破为基础的偏短线系统（价格超过前20天的最高价或最低价）

离场：对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。

系统二：

入场：以50日突破为基础的较简单的长线系统（价格超过前50天的最高价或最低价）

离场：对于多头头寸为20日最低价，对于空头头寸为20日最高价。如果价格波动与头寸背离至20日突破，头寸中的所有单位都会退出。

二、拉瑞·威廉姆斯跳空交易系统

拉瑞·威廉姆斯是威廉指标的创始人、当今美国著名交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理，著有《短线交易秘诀》一书。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元。从某种意义上来说，跳空交易系统是一个心理交易系统，主要是测量过度的情绪化反应而导致的价格突变。

其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转，另一波凌厉的涨势蓄势待发。系统买入机械规则：

1、收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；

2、开盘价低于昨日最低价1%；

3、收盘反弹至昨日最低价以上。

三、维克多·斯波朗迪123法则交易系统

维克多·斯波朗迪，专业证券操盘手、基金管理人，被《猜枝梁巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多·斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则：

1、首先趋势线被突破；

2、上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低；

3、下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。

尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。

四、汤姆·迪马克TD价搭晌格区间交易系统

汤姆·迪马克，SAC执行副总裁、债券基金经理VanHosington的CPO合伙人、40亿美元对冲基金经理利昂·库布曼的特别顾问、芝加哥商品交易所最大的个体交易商之一查里·迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索罗斯、摩根财团、花旗银行、GoldmanSachs、IBM和UnionCarbide等在内的大金融机构的顾问。

汤姆·迪马克认为关键不在于是否超买或超卖，而是在于指标在超买超卖期运行的时间。为准确度量股票买卖压力情况，他提出了TDDeMarkerⅡ指标的创建方法，将所有的价格运动都与确定的供给和需求水平联系起来。分子的值由两个买压度量标准组成。在8根K线图中，将当日最高点减去前一日收盘价的差值加到当日收盘价减去当日最低价的差值上。如果当日最高点低于前一日收盘价，则该买压部分就赋予0值。分母由8日分子值加上各自卖压值组成，卖压由两个度量标准组成。

第一部分是前一日收盘价减去当日最低点的差值，如果为负值，该卖压部分就赋予0值；第二部分是当日最高价减去当日收盘价的差值，将两部分相加，然后将所得值加上分子的值就得到分母。

五、劳伦斯·麦克米兰波动性交易系统

劳伦斯·麦克米兰，期权交易专家、曾在ThomsonMckinnon证券公司任高级副总裁，主管股票套利交易。著有《期权战略投资》、《McMillan论期权》。波动性是指股票价格变化的速度，可采用标准差公式计算，并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较，如10天、20天、50天，以及100天。系统买入机械规则：

1、历史波动性呈空头排列，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静；

2、计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100，求其标准差；

3、ac、ao指标连续5天下降。

六、马丁·普林格摆荡交易系统

马丁·普林格，当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一，曾获加拿大技术分析协会杰克·弗罗斯特纪念奖章。系统思想：否极泰来，当价格处于极端震荡价位时，反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用，验证二者的汇聚效应，更可提高胜算。系统机械买入规则：当日收盘价与28日移动平均线的比值，少于-10。

七、康斯坦丝·布朗衍生振荡指标交易系统

康斯坦丝·布朗，证券分析大师、基金交易员，主创空气动力投资网站。系统思想：对RSI相对强弱指标进行三重平滑，其计算步骤如下：

1、计算14日RSI指标；

2、计算14日RSI指标的5日平均；

3、将2步计算结果求3日平均；

4、求第步、第3步计算结果的差额，以柱状图标示。

八、海豚交易系统

核心理念：顺势交易，右侧下单

1、通过在趋势判断时段使用均线和MACD趋势型指标确定趋势达到交易时段的顺势交易；

2、通过在进出场时段KD指标的金叉和死叉顺势下单达到交易时段的右侧下单。

（一）、交易时段选择规则根据个人的交易习惯选择主交易时段。判断的原则是你原来擅长的交易时段就是要选择的主交易时段，主交易时段的上一个时段就是趋势判断时段，主交易时段的下一个时段就是出入场时段。

（二）、趋势判断规则在趋势判断时段中使用MA26均线和MACD来判断目前你的主交易时段的趋势：价格在MA26以上，MACDValue>Signal>0，趋势为多头市场，做多；价格在MA26以上，MACDSignal>Value>0，趋势为上升回落或者上涨调整，多单平仓，尝试做空；价格在MA26以下，MACDValue<Signal<0，趋势为空头市场，做空；价格在MA26以下，MACDSignal<Value<0，趋势为下跌反弹或者下跌调整，空单平仓，尝试做多。

对期货交易感兴趣的童鞋，可以去应用市场搜索下载同花顺期货通，这是一个免费的期货手机行情交易软件，里面咨询丰富，还有期货学院，有大量的投教课程，让你快速学习期货知识。

⑸ 股票怎么建立自己的交易系统

交易系统怎么建立，其实网上就有。
说简单点：交易系统就是什么时候该买，买多少仓位，买什么；什么时候该卖，卖多少仓位；如果失手你该怎么处理，其实就是止损。等等。交易系统不可能100%正确，胜率一般达到70%就了不起了。
你说的这个问题，正是我们面临的问题，当交易系统建立了，有时候我们又怀着侥幸在炒股，该止损的时候没有止损，有时候又涨上去了，但又时候又跌回去了。你想过没有，如果继续下跌？如果失手？
从长期来看，坚持自己的交易系统是必须的。正是因为交易系统的小概率事件，特别是在震荡市上，更容易动摇我们坚持交易系统的信念。
所以，又有人说：交易纪律是交易系统的核心。

⑹ 期货交易软件中选项投机与保值的区别保值的是要一直持有到交割么，中间不能在平仓

一般投机

这里有专业团队负责保值

⑺ 如何构建大概率盈利适合自已的投机交易系统

交易高手的交易系统是涵盖了理念，到策略，以及具体的操作技巧要点，心态控制，资金管理等多个组成部分的，并且经过实践证明成功率较高的一种适合自己的盈利模式，而不是软件。 打个比方，比如 自己的交易系统，首先会考虑在上升，下降，横盘震荡三种不同趋势下以哪种操作策略为主，上升过程中 是半仓滚动操作，下降过程中只抢暴跌个股的反弹，震荡过程专做熟悉个股的隔日高低点差。其次，每种操作技巧下，具体的操作要点，比如抢反弹的个股需要满足哪些条件，操作的时机应该如何拿捏；再次，通过反复揣摩图形形态，判断压力与支撑，设置止盈与止损点。最后，应该分几次，每次以多少仓位来操作。并且在整个操作过程中始终坚持严格的操作纪律，止盈止损，不贪不惧。 这样的好处是通过构建出适合自己的交易系统，人在操作时会非常理智，避免了只依据直觉，受眼前价格波动诱导来操作，经验告诉 ，往往舒服的感觉会产生错误的结果。 另外，适合自己的交易系统一定是自己在实践中综合运用各种知识，然后经过验证操作成功概率较高的交易系统，这样才能在长期操作过程中保证较高的胜率。偶尔的盈利人人都能做到。

⑻ 请教真正的高手，在构建自己的交易系统时的经验以及可以推荐的书籍。

不知道你现在的交易系统是个什么样子，交易系统的构建要充分考虑自身性格的优缺点，既然是你的交易系统就一定要有你的独特性，别人的框架不能完全适用你，要是能够深入了解你现在的交易境况也许能给出一些具体的建议，毕竟撇开了你一切无从谈起，书吗？小鱼的《投机者的扑克》不知道你看过没有，交流可以加我扣扣

⑼ 外汇交易系统有哪些

你也知道品类繁多，所以每个肯定也有真有假有好有坏，这时候就要学会判断，当然回我们也不是火眼精睛，答怎么阳曲判别这些软件呢?那就看你的需求了，你一定比较赞同的就是稳定盈利而不是今天盈利明天亏损到最后直接爆仓甚至穿仓，我用的是云易，汇，它比起其他的那些交易要持续稳定的多。希望对你有所帮助，望采纳

⑽ 文华财经的赢顺交易系统有个趋势度排名和投机度排名，请问是什么意思，具体的计算思路是什么

趋势度的算法是：（最新价 - 开盘价）/（最高价 - 最低价 ）
k线实体越长，则力量越强，反之则力量越弱，趋势度抬头可以反映k线实体与上下影线间的比例，上涨力量越强该值不断接近1，下跌力量越强该值不断接近-1，力量越弱越接近0，再配合涨跌幅，可以更精准的判断力量大小，这样在报价列表上就可以轻松找出哪些合约更有交易机会。