私募选股财务指标

⑴ 基本面选股，那几项指标是必须看的各项指标需要达到怎样的标准，才算可选股

第一，会看财报，知道每一个数据对企业来说是什么意思，在某个行业里到什么水平是好，什么水平是差。每个季度怎么变化是好于行业平均值，怎么变化坏于平均值。
第二，知道汇率，m2.cpi，国际原物料期货现货涨跌等等数据企业财报产生怎样变化好于平均值，怎样变化差于平均值。
第三，企业所在得行业是朝阳产业还是夕阳产业，如果是周期性行业现在是强周期还是弱周期。
第四，企业现在在行业内的地位如何，市占率和成长性如何。
第五，市盈率，市净率，质利率如何，在行业中的比较怎么样。
还有其他的一些，三两句也没法说清楚


归结到基本面选股，就需要你了解这个产业和股价之间的伦理结构，一样的基本面，两只不同股票，可能是两种走法。

七月三日，两个板块本轮最低
当天记得满网络都还是到处说要跌破2638 2600的
但是这同样的基本面分析方法，你放到游资私募牛散大户为主力的中小票上，就完全不适用
因为同样的基本面条件，他们买入卖出的条件逻辑和国家队，外资，法人机构这些资金完全不一样

⑵ 私募选股的三大标准是什么

私募选股的原则有4个：
原则一：小盘子
一些10年前的股票为什么还能不断创出历史新高？一个很关键的因素就是股本扩张能力，而只有小盘子才有更大的股本扩张能力，所以盘子的大小是关键，我们选择长线股票的第一个原则就是小盘子。这里所说的盘子是总盘子。现在市场上仍然有不少小盘子股票，而且数量不少，我们有足够的选择余地。
原则二：细分行业的龙头公司
我们都知道行业的龙头公司是好公司，但一来这些公司盘子都比较大，股本扩张能力有限；二来这些公司树大招风，早已被大资金所关注，股价往往会提前透支几年，很难买在较低的价位。但如果是细分行业就不一样了，这样的龙头公司很多都具备股本扩展的基本条件。
原则三：所处行业前景看好
夕阳行业的公司未来一定会面临转型的困局，转型的过程比较长而且最后也不一定会成功。另外，一些新型行业也有一定的风险，毕竟未来的市场难以预料。最稳妥的办法就是选择那种已经相对成熟，而且在可以预见的10年内不会落伍的细分行业。
原则四：PE较低
根据这4个原则，我们很容易选股，首先对目前的上市公司总股本（或者总市值）排一下序，从小开始选；其次在其中选择细分行业的龙头公司；最后再筛选被选出来的细分行业。
其中相对较难的是细分行业的研判。比如汽车行业，该行业肯定是一个前景看好的行业，尽管短期会有些波动但长期向好是无疑的。不过我们不选择其中的行业龙头，因为这类公司一定是大盘子的，所以在其中选择细分行业，比如轮胎。不过轮胎行业中的龙头公司可能盘子也不小了，所以还要选更细分的行业，比如子午轮胎用的钢帘线行业，其中的龙头公司可能就符合我们的要求了，如果现在的PE较低就可以买进，然后耐心等待几年，或许会有想不到的惊喜。
对于大多数没有时间的投资者来说，这是一种简单而且实用的长线选股方法。

⑶ 怎么用5大财务指标选股

基本面落后技术面，用财务数据选股要么接盘，要么买了不动，逻辑是这样的，季报一个季度一次，然后发布还会延后一个月一个半月时间，但是公司赚不赚钱公司老板一定先知道对不对，赚钱他会买股票，亏钱他会卖股票。那么在k线成交量上就有痕迹。就可以通过技术面发现。

⑷ 新手入门炒股，如何通过财务指标选股呢

一则“新手入门炒股，如何通过财务指标选股呢？ ”的问题，是受到了高度的关注，我来说下我的了解。我认为不应该通过财务指标进行选股，因为财务指标公布的都是过去，而不是未来。我们买股票买的是一只股票的未来，而不是过去。正确的选股方式，如果是做价值投资的话，那么就是要去投资那些未来会盈利能力非常强，但是现在能力不强的公司。还有一种更简单的办法，就是直接去看那些实盘比赛的选手，直接抄他们的作业，他们买啥你就买啥。下面说说详细情况。

一.不应该通过财务指标选股

我们去看过财务指标的就知道，财务指标公布的都是过去一个季度或者说是一年的营收情况。那过去一个季度或者一年的营收情况，能代表未来的股价走势吗?只会在两三天内迅速的反应完，他对这个业绩的情况反应过后该怎么走就是怎么走，主要还是看的他公司的未来如何。

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⑸ 选股必看哪几个财务指标

如何正确地选择股票

很多年来人们创造出各种方法，可以归纳为基本的几种投资策略。

一、价值发现：是华尔街最传统的投资方法，近几年来也被我国投资者所认同，价值发现方法的基本思路，是运用市盈率、市净率等一些基本指标来发现价值被低估的个股。该方法由于要求分析人具有相当的专业知识，对于非专业投资者具有一定的困难。该方法的理论基础是价格总会向价值回归。

二、选择高成长股：该方法近年来在国内外越来越流行。它关注的是公司未来利润的高增长，而市盈率等传统价值判断标准则显得不那么重要了。采用这一价值取向选股，人们最倾心的是高科技股。

三、技术分析选股：技术分析是基于以下三大假设：(1) 市场行为涵盖一切信息；(2)价格沿趋势变动；(3) 历史会重演。在上述假设前提下，以技术分析方法进行选股，通常一般不必过多关注公司的经营、财务状况等基本面情况，而是运用技术分析理论或技术分析指标，通过对图表的分析来进行选股。该方法的基础是股票的价格波动性，即不管股票的价值是多少，股票价格总是存在周期性的波动，技术分析选股就是从中寻找超跌个股，捕捉获利机会。

四、立足于大盘指数的投资组合（指数基金）：随着股票家数的增加，许多人发现，也许可以准确判断大势，但是要选对股票可就太困难了，要想获取超过平均的收益也越来越困难，往往花费大量的人力物力，取得的效果也就和大盘差不多、甚至还差，与其这样，不如不作任何分析选股，而是完全参照指数的构成做一个投资组合，至少可以取得和大盘同步的投资收益。如果有一个与大盘一致的指数基金，投资者就不需要选股，只需在看好股市的时候买入该基金、在看空股市的时候卖出。由于我国还没有出现指数基金，投资者无法按此策略投资，但是对该方法的思想可以有借鉴作用。

⑹ 选股应看哪些财务指标

选股应看以下财务指标：
1. 利润总额——先看绝对数从会计的角度讲，利润是企业在一定会计期间的经营成果，其金额表现为收入减费用后的差额。利润总额由四部分组成，即营业利润、投资净收益、补贴收入和营业外收支净额。
利润总额=营业利润+投资净收益+补贴收入+营业外收入-营业外支出
营业利润=主营业务利润+其他业务利润-营业费用-管理费用-财务费用
主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加
其他业务利润=其他业务收入-其他业务支出
利润总额能直接反映企业的“赚钱能力”，它和企业的“每股收益”同样重要。
2. 每股净资产——股票的净值又称为账面价值，也称为每股净资产，是用会计统计的方法计算出来的每股股票所包含的资产净值。其计算方法是用公司的净资产（包括注册资金、各种公积金、累积盈余等，不包括债务）除以总股本，得到的就是每股的净值。股份公司的账面价值越高，则股东实际拥有的资产就越多。
3. 净资产收益率——净资产收益率和每股收益都是反映企业获利能力的财务指标，是单位净资产在某时段的经营中所取得的净收益，其计算公式为：净资产收益率＝（净收益/净资产）×100%
如果企业没有发生增资扩股等筹资活动，净资产收益率水平的高低主要反映上市公司盈利能力的大小。如果公司发生了增资扩股，公司的税后利润必须同步上升，才能保持原来的净资产收益率水平。所以，在上市公司不断增资扩股的情况下，净资产收益率是否能维持在较高（＞10%）的水平，才能反映上市公司业绩成长性是否较好。为了让证券市场上的资金流入获利能力较强、成长性较好的上市公司，证监会要求配股的上市公司，净资产收益率必须连续三年平均在10%以上。其中，任何一年都不得低于6%。
4. 产品毛利率——要高、稳定而且趋升。此项指标通常用来比较同一产业公司产品竞争力的强弱，显示出公司产品的订价能力、制造成本的控制能力及市场占有率，也可以用来比较不同产业间的产业趋势变化。但不同产业，则会有不同的毛利率水准。
5. 应收账款——注意回避。应收账款是指企业因销售商品、产品或提供劳务而形成的债权。应收账款是伴随赊销而发生的，其确认时间为销售成立。按照我国会计准则的规定，同时满足商品已经发出和收到货款若取得收取货款的凭据两个条件时，应确认收入，此时若未收到现金，即应确认应收账款。应收账款的确认时间因具体销售方式不同而有所区别，如寄销、分期收款销售等等。
6. 预收款——预收款与应收账款恰好相反，预收账款是反映企业预收购买单位账款的指标，属于资产负债表流动负债科目。按照权责发生制，由于商品或劳务所有权尚未转移，所以预收账款还不能体现为当期利润。但是，预收账款意味着企业已经获得订单并取得支付，所以只要企业照单生产，预收账款将在未来的会计期间转化为收入，并在结转成本后体现为利润。因此，预收账款的多少实际上预示了企业未来的收入利润情况，对于估计上市公司下一个会计期间的盈利水平具有重要的参照意义。

⑺ 怎样利用公司的财务指标选股

五大财务指标选股票：
第一：市盈率相对盈利增长比率
市盈率是估计股价水平是否合理的最基本、最重要的指标之一，是股票每股市价与每股盈利的比率。一般认为该比率保持在20~30之间是正常的，过小说明股价低,风险小，值得购买；过大则说明股价高、风险大，购买时应谨慎。

第二：每股净资产
每股净资产重点反映股东权益的含金量，它是公司历年经营成果的长期累积。是一个存量指标。无论公司成立时间有多长，也不管公司上市有多久，只要净资产是不断增加的，尤其是每股净资产是不断提升的，则表明公司正处在不断成长之中。相反，如果公司每股净资产不断下降，则公司前景就不妙。因此，每股净资产数值越高越好。一般而言，每股净资产高于2元，可视为正常水平或一般水平。

第三：市净率
市净率指的是每股股价与每股净资产的比率，也是股票投资分析中重要指标之一。对于投资者来说，按照市净率选股标准，市净率越低的股票，其风险系数越少一些。而在熊市中，市净率更成为投资者们较为青睐的选股指标之一，原因就在于市净率能够体现股价的安全边际。

第四：每股未分配利润
每股未分配利润，是指公司历年经营积累下来的未分配利润或亏损。它是公司未来可扩大再生产或是可分配的重要物质基础。与每股净资产一样，它也是一个存量指标。每股未分配利润应该是一个适度的值，并非越高越好。未分配利润长期积累而不分配，肯定是会贬值的。由于每股未分配利润反映的是公司历年的盈余或亏损的总积累，因此，它尤其更能真实地反映公司的历年滚存的账面亏损。

第五：现金流指标
股票投资中参考较多的现金流指标主要是自由现金流和经营现金流。自由现金流表示的是公司可以自由支配的现金；经营现金流则反映了主营业务的现金收支状况。经济不景气时，现金流充裕的公司进行并购扩张等能力较强,抗风险系数也较高。

这些可以慢慢去领悟，炒股最重要的是掌握好一定的经验与技巧，这样才能作出准确的判断，新手在把握不准的情况下不防用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作，这样要稳妥得多，希望可以帮助到您，祝投资愉快！

⑻ 使用财务指标怎么选股

用户根据市盈率市净率，业绩增长率等财务指标选股就行。

⑼ 选股有哪些重要的财务指标

选股与择时是体现投资者投资能力的两个最主要的方面，对于投资者而言，上上之选是选股与择时这两项能力都出色，下下之选是这两项能力都很糟糕。如果二者只能选其一，笔者会很坚定地回答，选股比择时更为重要。
为什么呢？

其一、从重要性看，选股就是要选一只好股票，而择时就是选一个好的买卖时机。如果投资者选了一只很差劲的股票，无论怎样择时操作，都无法获得超额的利润，不能分享一家好企业成长的成果。什么是好股票？从长远看就是一家好企业。著名的股票投资大师巴菲特说他不能准确预测股票的点位，但却是一个非常优秀的企业分析师，通过分析企业的内在价值和市场的估值情况来制定买卖策略。他的成功表明选一家好企业是至关重要的。退一步讲，如果择时不合适，只要是一家好企业，只要时间足够长，这家企业的股票肯定能涨起来。

其二、从可操作性看，选股有一整套成熟的理论和模型。选股的重点应落在选一家好企业上，而评价一家企业的好坏，有财务管理、公司理财、证券估值理论等一系列成熟的有效的理论和模型。投资者通过学习这一系列理论，结合上市公司的财务指标、估值指标，就能很好地评估这家企业的内在价值，进而制定投资策略。而择时则需要技术分析理论，据统计，根据价值投资进行投资比根据技术分析进行投资获得成功的概率要大得多。换句话说，单靠技术分析取得成功的人不多，成功者往往是那些靠选好企业的价值投资者。另外，技术分析有一个特点，就是滞后性，一般来说，技术指标比股价滞后，技术指标预测的效果不是很好。总的来说，技术分析易学难精，一般投资者很难仅靠其取得成功。

综上所述，笔者认为选股比择时更为重要。当然，我们反对把选股和择时对立起来，因为它们是一个有机的整体，投资的成功往往是这两种能力的出色运用。

⑽ 财务指标选股方法有哪些

Part A：现金为王
1、自由现金流(FCF)
关于FCF
a. FCF指的是一家公司可以每年提取但不致损害核心业务的资金。
b. 如果一家公司的FCF在营收的5%或者更多，你就找到印钞机了。
c. 很多在快速扩张初期的公司，FCF为负数(如星巴克、家得宝的发展初期)。
这个时候你要从各个信息来源不断地确认：这家公司是不是把每一分赚来的钱又拿去赚钱而不是干别的了。
2、经营现金流(OFC)
关于OFC
a. 经营现金流指的是“直接进行产品生产、商品销售或劳务提供的活动”产生的现金流。
b. 个人认为FCF为负数还情有可原，但是OFC为负数就比较麻烦了。
因为经营现金流为负的公司，最终将不得不通过发行债券或股票的方式寻求另外的融资。
这样做，不仅增加了公司的经营风险，还稀释了股东权益。
c. 对于OFC为负数的公司，要检查其应收账款是否大幅增加。
如应收款大幅增加，甚至超过销售的增长了，公司很可能陷入了入不敷出的被动状态，警惕其资金链断裂的风险。
d. 深入“合并现金流量表”查看OFC具体内容，发现“薪资”和“各项税费”
3、市现率(PCF)= 股价 / 每股现金流
关于市现率
a. 市现率可用于评价股票的价格水平和风险水平。
b. 市现率越小，表明上市公司的每股现金增加额越多，经营压力越小。
c. 高的市现率意味着一家公司正在以一个高的价格交易，但是它并没有产生足够的现金流去支撑它的高股价。
d. 相反的，小的市现率证明这家公司正在产生着充足的现金，但这些现金还没有反映到它的股价上。
4、现金转换周期(CCC)
关于CCC
a. CCC用来测量一家公司多快能将手中的现金变成更多的现金。
b. CCC如果为负数，说明存货和应收帐款周转天数都很短，而应付账款递延天数很长，公司可以将营运资金数额控制到最小。
c. CCC常用于同行业公司作比较。
PART B 收益性
1、营业毛利率(Gross Margin)
关于毛利率
a. 你希望看到的是一个如恒星般稳定的毛利率。
b. 忽上忽下的营收和毛利率，代表了两件事情：
①这家公司处于不稳定的行业里
②它正在被竞争对手夹击着生存
2、销售净利率(Net Profit Margin)
关于销售净利率
a. 企业在扩大销售的同时，由于三费的增加，净利润并不一定会同比例的增长。
销售净利率恰好可以反映出“销售所收入带来的净利润的比例”。
b. 如果销售净利率为10%，那么这家公司每卖出1元货物，就有1毛钱是净利润。
3、资产周转率(Asset Turnover)
关于资产周转率
a. 资产周转率体现企业经营期间，全部资产从投入到产出的流转速度，反映企业全部资产的管理质量和利用效率。
b.数值越高，表明了企业总资产周转速度越快，销售能力就越强。
4、资产收益率(ROA)
关于ROA
a. 与销售净利率相似，ROA告诉我们一家公司的资产能产生多少利润。
b. 如果ROA = 10%，那么这家公司每1元的资产，就有1毛钱是净利润。
5、资产权益比率(Asset-to-Equity Ratio)
关于资产权益比率
a. 资产权益比率用来反映一家公司负债相对于所有者权益的程度，测量的是偿付能力。
b. 如果一家公司属于周期性行业或者收益不稳定，而它又有过高的资产权益比率，保持警惕!
因为“总资产 = 股东权益 + 负债”，如果股东权益非常小，那就意味着负债将会很高。
6、净资产收益率(ROE)
关于ROE
a. ROE测量的是股东资本产生的利润。
b. ROE的另一种计算方式为：净资产收益率 = 净利润 / 股东权益
c. 如果ROE = 10%，那么作为股东，你每投资1元，公司将产生1毛钱的净利润。
d.如果一家非金融性公司，5年间有4年时间不能达到10%以上的净资产收益率，它不值得你花时间。
e. 对于大量使用财务杠杆的企业，15%的净资产收益率就是筛选高质量公司的最低标准。
7、投入资本金回报率(ROIC)
关于ROIC
a. ROIC用来测量一家公司分配其资源进行投资的回报率。
b. 如果一家公司的ROIC几年来一直维持在25%以上，我们就马上能断言：这是一家值得跟踪的公司。
c. 相反的，如果一家公司的ROIC一直低于10%，我们也能马上断言这是一家平庸的公司。
8、股息收益率(Dividend Yield Ratio)
关于股息收益率
a. 股息率是挑选收益型股票的重要参考标准，如果连续多年年度股息率超过1年期银行存款利率，则这支股票基本可以视为收益型股票。
9、市销率(P/S)= 股价 / 每股营收
关于市销率
a. 运用这一指标来选股，可以剔除那些市盈率看起来很合理，但主营又没有核心竞争力而主要是依靠非经常性损益增加利润的股票。
b. 由于销售通常比净利润稳定，而市销率又只考虑销售，市销率很适合去衡量那些净利润年与年之间差距大的公司。
c. 高市销率意味着市场对公司的盈利能力及成长性有更多的期待，而低市销率则意味着投资者为这家公司每元的销售付出的价格很少。
d. 市销率通常只在同行业中作比较，而且它通常用来衡量业绩很差的公司，因为它们通常没有市盈率可以参考。
Part C：成长性
1、营收增长率(Revenue Growth Rate)
关于营收增长率
a. 你希望看到的是一个稳定的营收增长率。
b. 一家公司想提高自己的利润，可以靠很多种方法。
可不管是削减成本还是减少广告等等，它们都只是一时之计，最终能长期支撑公司提高利润的因素，还是销售的增长。
c. 一家公司想提高自己的销售，一共有4种方法：①卖更多的产品或服务 ②提高价格 ③卖新的产品或服务 ④收购其他公司。
d. 在欧奈尔的CAN SLIM理论中，牛股的季度销售额也应该至少有25%的增长(同比);
或者，在过去三个季度中的销售额持续上涨(环比)。
2、净利润增长率(Net Profit Growth Rate)
关于净利润增长率
a. 如果净利润上涨了20%，每股收益却只上涨了5%，这样的公司就算了。
b. 如果一家公司利润中包括了房地产出售等类似的行为带来的非经常性利润;
那么这部分收益应该从报表中去除，因为这种利润都是一次性的。
c. 净利润增长率控制在25%-30%就可以了。面对过高的增长率，你首先要分析其构成，然后一定要问自己：
来年它是否还能保持如此高增长?否则，到时大家对它的预期会立刻降下来。
3、每股收益(EPS)
关于EPS
a.在欧奈尔的CAN SLIM理论中，牛股最近三年每年的EPS都应该有25%或以上的涨幅。
b. 有些情况下，其中一年的收益有所下降是可以的，但是必须要保证随后几年的收益能够收复失地，并且涨到一个新的高度。
c. 同样在上述理论中，最近几个季度的EPS也至少应该上涨18%-20%，25%-30%为佳，总之，越高越好。
4、市盈率(PE)
关于市盈率
a. 在彼得林奇的“六种类型公司”理论中，缓慢增长型公司的股票PE最低;
而快速增长型公司股票的PE最高，周期型公司股票的PE介于两者之间。
b. 一些专门寻找便宜货的投资者认为，不管什么股票，只要它的PE低就应该买下来;
但是这种投资策略并不正确，还有很多其他方面需要考量。
c. 切记：定价合理的公司，PE≈收益增长率(即EPS增长率)。
如果PE< 收益增长率，那么你可能为自己找到了一直被低估的好股票。
5、PEG(市盈率相对盈利增长比率)
关于PEG
a. PE低，增长又快的公司有一个典型特点就是PEG会非常低。
b. 投资者通常认为，PEG低于1的股票才能算得上是好的投资标的，并且越低越好(甚至低于0.5)。
不过也有投资者称，0.7-0.8范围内PEG的股票最适合投资。
c. 由于净利润增长率并不能保证稳定，我建议求平均值，再计算现在的PEG。
但这种情况并不包括出现过极值的公司，用了平均值反而不好。
6、(每股收益增长率+股息收益率)/ 市盈率
关于该指标
a. 这是林奇在讲市盈率时提出的一个指标，测量的是EPS的和与PE之间的关系。
b. 当它的结果大于2时，股票具有极高的投资价值;介于1和2之间，股票还不错;小于1时，股票投资价值不高。
Part D：财务健康状况
1、资产负债率(Debt-to-Asset Ratio)
关于资产负债率
a. 有投资者称该比率不大于30%为好，如果它大于50%。
那么该企业的投资风险将非常大，因为一旦资金链断裂，负债率过高就意味着破产。(银行股不适用)
b. 对于任何一种负债，数额适当可以推进收益，但是负债太高可能会导致灾难。
2、负债权益比(Debt-to-Equity Ratio)
关于负债权益比
a. 负债权益比反映的是资产负债表中的资本结构，显示财务杠杆的利用程度。它其实是资产负债率的另一个侧影。
b. 通常较低的负债权益比证明企业的安全系数高，但如果太低了则显得企业资本运营能力差。
3、流动比率(Current Ratio)
关于流动比率
a. 流动比率用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于偿还负债的能力。
b. 当流动比率 > 2时，表示流动资产是流动负债的两倍，即使流动资产有一半在短期内不能变现，也能保证全部的流动负债得到偿还;
当流动比率 < 1时，偿债能力差;介于之间，偿债能力一般。
4、速动比率(Quick Ratio)
关于速动比率
a. 速动比率同流动比率一样，反映的都是单位资产的流动性以及快速偿还到期负债的能力和水平。
b. 速动资产是那些可以在较短时间内变现的资产。
c. 速动比率以流动资产扣除：
①变现能力较差的存货和②不能变现的待摊费用，作为偿付流动负债的基础，它弥补了流动比率的不足。
d. 当速动比率 > 1时，资金流动性好;当速动比率 < 0.5 时，资金流动性差;介于之间，资金流动性一般。
5、存货(Inventory)
关于存货增减
a. 不论对于制造商还是零售上来说，存货的增加通常是一个不好的兆头。
当存货增长速度比销售增长速度还快的时候，这就是一个非常危险的信号了。
b. 如果公司不能把积压的存货全部处理掉，那么明年存货积压就会成为一个大问题，后年将会更严重。
新生出来的产品将与积压的老产品在市场上形成竞争关系，导致存货积压的更多。
最终积压的存货逼得公司只能降价处理，而降价就意味着公司的利润将会下降。
c. 如果一家经营状况不景气的公司存货开始逐步减少，那么这应该是公司经营情况好转的第一个信号。
关于存货周转率
a.由于存货占用资本(现金转化成存货放在仓库里不能做任何事情)，所以一家公司的存货周转率对收益率有巨大的影响。
而对一家高科技企业(存货贬值很快)或者乳制品企业(存货很快过期)来说，周转慢糟透了。
b.存货周转率的好坏反映企业存货管理水平的高低，它还影响到企业的短期偿债能力。