即期外汇交易的交割日定义

㈠ 外汇交割是什么意思 外汇交割日是哪一天

外汇交割是什么意思

交割概念来源于期货，分为：实物交割和现金交割。

外汇交割日是哪一天

第一交割日

1、买方申报意向。买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。

2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。

第二交割日

交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源，按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则，向买方分配标准仓单。 不能用于下一期货合约交割的标准仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。

第三交割日

1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。

2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。

第四、五交割日

卖方交增值税专用发票

最后交割日

因最后交易日遇法定假日顺延的或交割期内遇法定假日的，均相应顺延交割期，保证有五个交割日。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日为最后交割日。

㈡ 即期交割日包括哪些情况

①标准交割日，指采用T+2，即成交后的第二个营业日交割
②隔日交割，是指采用T+1的交割方式，即成交后的第一个营业日交割
③当日交割，又称现金交割，指采用T+0的交割方式，即在成交当日进行交割
即期jíqī[immediate;spot] 立即;近期;短时间内即期付现在财务金融理论中，即期有“当期”“现时”的意思，比如即期汇率，是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。

㈢ 什么是即期外汇 即期外汇交易的交割日

外汇买卖成交后，买卖双方必须即期交割，即在两个营业日内收进或付出的外汇

㈣ 即期外汇交易的标准起息日

关于起息日是指一笔收款或付款能真正执行生效的日期·按照国际惯例银行所发的收、付款指令电报均应注明起息（VALUEDATE）以确保收、付款日期明确。 起息日的计算以所含各币种清算速度为依据，以“同日清算”为基准，结合各币种节假日对其的不同影响，根据人民币外汇即期竞价交易日确定相应的起息日。 人民币外汇即期竞价交易（以下简称“即期交易”）实行T+2的清算速度，即中国外汇交易中心与会员之间本外币资金的清算日为交易日后的第2个工作日，清算日为双方资金入账的起息日。 工作日指中国及货币发行国或地区均营业的日期。

㈤ 为什么即期外汇交易的交割期限为2个营业日

应为外汇交易一般都是场外交易，因此交易可以实时达成，资金不可能及时到账，交易对手需要经过一定的处理流程。因此交易和资金交割之间需要留有较充裕的时间以保证金资金清算处理的时间，所以一般即期交易的交割期限为2个营业日。

㈥ 外汇交易的交割日是哪一天

第一交割日

1、买方申报意向。买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。

2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。

第二交割日

交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源，按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则，向买方分配标准仓单。
不能用于下一期货合约交割的标准仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。

第三交割日

1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。

2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。

第四、五交割日

卖方交增值税专用发票

最后交割日

因最后交易日遇法定假日顺延的或交割期内遇法定假日的，均相应顺延交割期，保证有五个交割日。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日为最后交割日。

㈦ 即期外汇交易的交割日根据不同的市场习惯不同,主要哪三中类型

即期外汇买卖的交割日有以下三种类型：标准交割日，次日交割日，当日交割日

㈧ 外汇即期交易的交割日是什么时候

大多数的外汇交易都是即时完成交易，即在2个营业日后完成交割。

交割日必须是两专种货币共同的营业日，至交属割日必须是两种货币共同的营业日，少应该是付款地市场的营业日。少应该是付款地市场的营业日。

交易必须遵循价值抵偿原则，即一项交易必须遵循价值抵偿原则外汇交易合同的双方必须在同一时间进行交割，外汇交易合同的双方必须在同一时间进行交割，以免任何一方因交割不同而蒙受损失。免任何一方因交割不同而蒙受损失。

(8)即期外汇交易的交割日定义扩展阅读：

即期外汇交易的好处：

1、帮助客户调整其外币的货币结构，通过改变投资组合，帮助客户分担外汇风险。

2、通过即期外汇交易的出售业务，客户可以用一种外币兑换另一种货币，以满足进出口贸易外汇的结算、投标或退还外汇贷款。

3、即期外汇交易也是外汇炒作的重要工具，这种投机行为做好了可以为投资者带来巨额利润，做不好就会造成巨大的损失。因此投资者在进行即期外汇交易的时候，一定要清楚个人能力。