『壹』 一道计算题 设某日香港外汇市场有以下报价：
三个月远期汇率：USD1=HKD（7.8210+0.0050）/（7.8260+0.0100）=7.8260/7.8360
USD1=CNY（6.7010-0.0100）/（6.7040-0.0050）=6.6910/6.6990
HKD1=CNY（6.6910/7.8360）/（6.6990/7.8260）=0.8539/0.8560
出口商三个月后100万港币，可确定换回人民币85.39万元
『贰』 某天，纽约和香港的外汇市场的汇率如下：纽约USD/HKD=7.7810/40,香港USD/HKD=7.7850/80
在纽约以7.7840买美元，香港以7.7850卖美元
一次能获利128美元（含手续费）
关键是这个价格能维持多久
『叁』 某日外汇市场美元对港元的汇率是usd/hkd7.7920/7.7990，请计算HKD/usd
usd/hkd7.7920/7.7990是指：
用USD买入HKD时候：买入价7.7990，卖出价格7.7920
用USD卖出HKD时候：卖出价格7.7920，买入价格7.7990
在买/卖之间会有汇差，这一本部是经纪商收取的。
『肆』 某日,纽约外汇市场即期汇率为:1美元= 1.0820/1.0865瑞士法郎,3个月远期点数为65-95,香港
远期汇率：
1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎
1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元
1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元
进口商要求将瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）
『伍』 急！！！金融题答案```众亲们帮帮忙...后天要考试
1、1.6910
2、7.8000
3、0.7685
4、1港元=153.40/7.8020日元=19.6616日元
用直接标价法表示：100日元/港元=5.086
5、1日元=1/145.40*1.8495英镑
用直接标价法表示：英镑/日元=268.92
6、套汇第一步：在香港市场将美元换成港币
USD100万=HKD778.07万
第二部：到纽约市场将港币换成美元
纽约市场HKD778.07万=USD778.07*100/776.41万=100.21380456万
因此，可获利2138.05美元
报价的两个数字分别是 银行买入价/银行卖出价
记住银行不会吃亏就行了，银行是低价买入高价卖出
『陆』 高分悬赏~~请高手解答外汇习题！！ 1.已知某日香港外汇市场上的报价： USD/EUR=1.0114/24 USD/HKD=7.7920/3
1， EUR/HKD=7.7920/1.0114=7.7042
2，GBP/JPY=1.4830*120.90=179.29, 179.29*1000万=179290万
3，"即期汇率 USD/CHF=1.8410/20 6 个月远期差价 20/8 “暂时没弄明白
4，1.3590*102.3%=1.3903，1.3590*（1-0.033）*100%=1.3142
5， HKD/JPY=120.35/7.7830=15.4632
6, 不进行远期交易，需要支付111.90*100万=11190万日元
进行远期交易，少损失（111.40-111.20）*100万=20万日元
回答完毕！
『柒』 一道外汇的计算题
美元对港币的汇率7.7850/7.7960，说的是1美元和港币的兑换
港币对美元的报价是1港币兑多少美元
这个报价应该是0.1283/0.1285是四舍五入算出来的
1美元/7.7850港币=x/1
x=~~~~~
这样就算出来了
『捌』 某日纽约外汇市场及其汇率为1美元=7.7775/85港币，
纽约外汇市场:1美元=7.7775/85港币
香港外汇市场:1美元=7.7875/85
香港市场汇率高于纽约市场,即香港市场港币价较低,美元拥有者可在香港市场购买港币,再在纽约市场出售获取汇率差.100万美元在香港市场兑换成1000000*7.7875美元,再在纽约市场出售(价格7.7785),减去成本,即为收益:
1000000*7.7875/7.7785-1000000=1157.04美元
『玖』 1、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元，3个月远期点数是60/50点，求3个月远期汇率
3个月远期汇率1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
远期点数前大后小,为贴水,即减,小减大,大减小。
远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有 用。