外汇远期汇率预测

❶ 即期汇率和远期汇率是什么意思

1、即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。

即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。

2、远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。

远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。

按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。

(1)外汇远期汇率预测扩展阅读：

远期汇率的报价方法。远期汇率的报价方法通常有两种：

(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。

(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点 数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外汇贵。

若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。若 远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。这种报价方法是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。

在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是：

直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。

期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内 ，如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。远期交易的报价

在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。

❷ 为什么远期外汇交易可以避免汇率波动的风险

主要是依靠对冲交易,来抵御风险.
举个例子:远期是指在金融机构大客户之间按照约定的时间、金额和汇率进行外汇交易，如A公司与B公司约定在10天之后按8人民币/美元的价格支付1000美元。期货则有公开的交易场所，如A公司预计1个月后会有8000万元到帐，并准备用该资金去支付B公司1000万美元的货款，那么A公司就可以8人民币/美元的价格买入1000万美元外汇期货。等到交割日（即一月后），如果汇率变为8.3，则A公司就从期货市场赢利300万（8.3-8）×1000，与8000万现金一起，可兑换1000万美元；如果汇率变为7.8，则A公司在期货市场损失200万（7.8-8）×1000，但是公司兑换1000万美元只需7800万人民币即可，余下的200万正好与损失的200万对冲。无论汇率如何变化，A公司总是以8000万人民币兑换了1000万美元。

❸ 、一进口商预测外汇汇率可能会上升，为回避未来增加支付金额的风险，他可以采（）

A、多头套期保值

将来支付外汇,担心外汇汇率上升而增加本币金额,可通过买入远期外汇保值,以锁定支付金额(多头套期保值),空头是卖出远期外汇,与本题不相符合

❹ 远期外汇交易。预期美元会升值，那么应该是买进远期美元还是卖出远期美元

预期美元会升值，应该买入远期美元。
如美元/人民币即期汇率为6.1250，3个月的远期汇率为6.1650。
如果预期3个月后美元未来会对人民币出现大幅升值，可以做一个买入一个3个月后交割的买入美元的远期合约，成交汇率为6.1650。3个月后，美元无论涨到什么汇率，客户都按6.1650的汇率买入美元。
由于远期汇率与即期汇率存在差异，这个例子中，做远期买入美元的成本相对比较高。

❺ 远期汇率和预期汇率的区别

远期汇率，与即期汇率相对。
比如中国银行推出的远期结售汇业务，外币买内卖双方成交后，并不容能马上交割，而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率。
远期汇率是客观存在的，而预期汇率完全凭个人主观臆断，凭空想象是多少就是多少。

❻ 预期未来汇率上升和下降的几率是相等的吗所以使用远期外汇并不能带来收益吗

不能说是相等的，因为未来的走势，谁也不知道，但是一些很有经验的分析家，会根据好几个国家的政策，判断出一个大致的趋势。

在做远期这种业务时，有趋势就有汇率的判断了。不能叫收益，只能说锁定了成本。关键是判断交割时的汇率趋势。

期权则是给你一个选择是否交割的权利，因此作为交换，你必须支付期权费。

❼ 为什么远期汇率低于预期汇率投机者会买入远期汇率

远期外汇投机有买空和卖空两种基本形式。在一般情况下，外汇投机是指投机者根据其对汇率变动的预期以赚取投机利润为目标的外汇交易。
外汇投机主要是在期汇市场上进行的，因为在签订远期交易合同时，投机者手中无需足额现金，只需要掌握一定比例的保证金。这就使期汇投机规模成倍地超出投机者手中拥有的资金数量。远期外汇投机有买空和卖空两种基本形式。
投机者预测外汇汇率上涨，先买进期汇，等到汇率上涨后再卖出现汇的投机活动，称为买空，亦称为做多头。在远期合同签订时，投机者并未得到外汇，只是得到对方在规定的期限按规定的汇率卖给他一定数量外汇的保证。投机者若预测某外汇将会升值，便会进行买空交易。如果交割期外汇实际升值，那么他用外汇所能兑换的本国货币便超出合同规定需要支付的本国货币，该差额构成买空收益。该收益扣除买空成本，便是投机利润。买空成本包括买卖外汇的各种手续费和保证金利息损失。如果外汇并未升值而是贬值，买空的投机者变化蒙受相应损失。在这种交易中，合同到期时并不一定进行金额交割，往往只由一方支付汇率变动所引出的外汇差额。

❽ 即期汇率与远期汇率

用即期汇率换算远期汇率的方法如下：
即期和远期结合型的远期外汇交易：
一、远期交易的报价 在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。
1、升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393。此时马克升水。
2、贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75。此时马克贴水。
3、套算汇率：两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率。
备注：
1、外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。所谓交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受行为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同，汇率就有差异。
2、即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。
3、远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。

❾ 预期汇率和远期汇率的区别是什么呢

预期汇率是对未来汇率的一种看法而已，到时候实际汇率可能并不等于这个值，因此可能存在汇率波动风险；而远期汇率是有抵补的利率平价，即对未来利率有了预期以后还签订了远期汇率协议，到时候以该汇率进行交割，因此锁定了收益。

❿ 远期外汇牌价 可否用于预测外汇走势

远期牌价是根据现货汇率和币种汇率获得的，只能做为走势的参考，不能用于预测。
以你的例子来说，可能会包含一些预期的判断，但更多的是因为澳元利率高，人民币利率低。