远期汇率定义

1. 远期汇率是什么意思啊

要看交割日是否固定，根据交割日是否固定可以将远期外汇交易分为：
1.固定交割日的远期外版汇交易。它是指交权易双方必须按照交易双方商定的日期进行外汇的实际交割的交易，交割日不能提前或退后。
2.选择外汇交割日的远期外汇交易，又称择期交易。它是指交易的一方可在成交日后的第3天起至约定的期限内的任何一个营业日，要求交易的另一方按照双方约定的远期汇率进行外汇交割的交易。
另外，远期外汇交易成交时远期汇率与即期汇率的差额称远期汇差，远期外汇市场上的汇率与货币市场上的利率是密不可分的。

2. 即期汇率的含义 远期汇率的含义

即期汇率也称现汇率，是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。[1]即期汇率是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格

远期汇率也称期汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。

3. 即期汇率和远期汇率是什么意思

1、即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。

即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。

2、远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。

远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。

按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。

(3)远期汇率定义扩展阅读：

远期汇率的报价方法。远期汇率的报价方法通常有两种：

(1)直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价方法既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。它的优点是可以使人们对远期汇率一目了然，缺点是不能显示远期汇率与即期汇率之间的关系。

(2)点数报价法。也称为即期汇率加升水、贴水、平价，是指以即期汇率和升水、贴水的点 数报出远期汇率的方法。点数报价法需直接报出远期汇水的点数。远期汇水，是指远期汇率与即期汇率的差额。若远期汇率大于即期汇率，那么这一差额称为升水，表示远期外汇比即期外汇贵。

若远期汇率小于即期汇率，那么这一差额称为贴水，表示远期外汇比即期外汇便宜。若 远期汇率与即期汇率相等，那么就称为平价。这种报价方法是银行间外汇报价法，通过即期汇率加减升贴水，就可算出远期汇率。

在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是：

直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。

期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内 ，如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。远期交易的报价

在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。

4. 远期外汇是什么意思

楼下已经简单的介绍了远期外汇的定义，这里AIOFX金狮汇为您在补充一些远期外汇的作用。如下
1、进出口商预先买进或卖出期汇，以避免汇率变动风险。
汇率变动是经常性的，在商品贸易往来中，时间越长，由汇率变动所带来的风险也就越大，而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要相当长时间(通常达30天～90天，有的更长)，因此，有可能因汇率变动而遭受损失。进出口商为避免汇率波动所带来的风险，就想尽办法在收取或支付款项时，按成交时的汇率办理交割。
2、外汇银行为了平衡其远期外汇持有额而交易。
远期外汇持有额就是外汇头寸(foreign exchange position)。进出口商为避免外汇风险而进行期汇交易，实质上就是把汇率变动的风险转嫁给外汇银行。外汇银行之所以有风险，是因为它在与客户进行了多种交易以后，会产生一天的外汇"综合持有额"或总头寸(overall position)，在这当中难免会出现期汇和现汇的超买或超卖现象。这样，外汇银行就处于汇率变动的风险之中。为此，外汇银行就设法把它的外汇头寸予以平衡，即要对不同期限不同货币头寸的余缺进行抛售或补进，由此求得期汇头寸的平衡。
在出现期汇头寸不平衡时，外汇银行应先买入或卖出同类同额现汇，再抛补这笔期汇。也就是说用买卖同类同额的现汇来掩护这笔期汇头寸平衡前的外汇风险。其次，银行在平衡期汇头寸时，还必须着眼于即期汇率的变动和即期汇率与远期汇率差额的大小。
3、短期投资者或定期债务投资者预约买卖期汇以规避风险。
在没有外汇管制的情况下，如果一国的利率低于他国，该国的资金就会流往他国以谋求高息。假设在汇率不变的情况下纽约投资市场利率比伦敦高，两者分别为 9．8％和7．2％，则英国的投资者为追求高息，就会用英镑现款购买美元现汇，然后将其投资于3个月期的美国国库券，待该国库券到期后将美元本利兑换成英镑汇回国内。这样，投资者可多获得2．6％的利息，但如果3个月后，美元汇率下跌，投资者就得花更多的美元去兑换英镑，因此就有可能换不回投资的英镑数量而遭致损失。为此，英国投资者可以在买进美元现汇的同时，卖出3个月的美元期汇，这样，只要美元远期汇率贴水不超过两地的利差(2．6％)，投资者的汇率风险就可以消除。当然如果超过这个利差，投资者就无利可图而且还会遭到损失。这是就在国外投资而言的，如果在国外有定期外汇债务的人，则就要购进期汇以防债务到期时多付出本国货币。

5. 远期汇率的基本释义

远期汇率是指一个远期市场交易的汇率，与即期汇率相对。外币买卖双方成交后，并不能马上交割，而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率。远期外汇是以即期汇率为基础加减升贴水来计算的。直接标价法下，远期汇率低，其差价称为贴水( Discount )；远期汇率高，其差价称为升水( Premium )。间接标价法下则相反。即期汇率与远期汇率两者相等称为平价（At par）。

6. 远期汇率的含义是什么呢

远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。

7. 1.什么是即期汇率什么是远期汇率远期汇率有哪两种表示方法

即期汇率就是即时汇率，是当时刻汇率，远期汇率是约定的一段时间以后的汇率，远期汇率包括升水和贴水两种情况。升水是远期汇率高于即期汇率，直接标价法下，大数在前，小数在后，表升水。贴水相反。

8. 浅谈即期汇率与远期汇率的概念与区别

有即期汇率、远期汇率，没有预期汇率之说，非要说有，那应该是对汇率的预期。
即期汇率是指交易发生时当天的汇率。远期汇率是指未来某一天的汇率。汇率预期是对未来汇率的期望值。
意思相近，但有本质区别，远期汇率是期货概念，是指未来某个时点的汇率值，是有确定值的，而汇率预期是不确定的。

9. 远期汇率是什么意思呢

同学你好，很高兴为您解答！

远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。

希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！

10. 远期汇率是什么概念

远期汇率（forwardexchangerate）也称期汇率，是交易双方达 成外汇 买卖协议 ， 远期汇率
约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率。所谓远期外汇买卖，是指外汇买卖双方成交后并不 立即交割，而是到约定的日期再进行交割的外汇交易。这种交易在交割时，双方按原来约定的 汇率进行交割，不受汇率变动的影响。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖 是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而 引进的。 远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。 一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下 ，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率；如果是远期贴 水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。在间接标价法的情况下，正好相反， 远期汇率如果是升水，就要在即期汇率的基础上减去升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水 ，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。 远期汇率也有买入价和卖出价，所以远期汇率的升水数或贴水数，也都有大小两个数。在直 接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，则把升水数的小数加入即期汇率的买入价，把升水 数的大数加入即期汇率的卖出价。在间接标价法下，如果远期升水 ，则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数，从即期汇率的卖入价减去升水数的小数。在间接 标价法的情况下，如果远期升贴水数是大数在前，小数在后，即说明是远期升水；如是小数在 前，大数在后，即说明是远期贴水