外币评估使用的是哪个汇率

㈠ 进行外币折算时使用汇率的问题

即期汇率也称现汇率，相对于远期汇率，是即期交易，是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。

远期汇率也称期汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。

现汇买入价.是你把外汇卖给银行,即银行用人民币跟你买外汇的价格.
现汇卖出价,就是相反的意思.即银行给你外汇,你给银行人民币.
中间价.就是买入价和卖出价的平均数. 只是做参考的

实在不会做，就想象银行总是赚的，你总是亏的，银行得到的总是多的，你得到的总是少的。

㈡ 我到银行用人民币换外币是看哪个汇率对

用人民币换外币不看汇率，看现钞卖出价。

用人民币换外币，银行会按“现钞卖出价”给你兑换。用外币兑换人民币，银行会按“现钞买入价”给你兑换。

买入价和卖出价都是站在银行（而不是客户）的角度来定的；另外，这些价格都是外汇（而不是本币）的买卖价格。买入价和卖出价的差价代表银行承担风险的报酬，一般为1%一5%。银行同业之间买卖外汇时使用的买入汇率和卖出汇率也称同业买卖汇率，实际上就是外汇市场买卖价。

(2)外币评估使用的是哪个汇率扩展阅读

计算方法

1、外汇买入汇率与卖出汇率的差额，称“买卖差价”，一般为1-5%，计算方法是：（卖出价-买入价）/卖出价×100%。它构成了银行经营外汇买卖业务的利润来源。这个买卖差价越是小，说明外汇银行的经营越有竞争性或外汇市场越发达。例如，美元，英镑由于交易频繁，而且交易额较大，能形成规模效益，所以纽约和伦敦外汇市场上，这两种货币的买卖差价只有0.5‰。

2、外汇交易通常都以美元报价。如果知道所有货币对美元的汇率，那么，任何两种非美元货币之间的汇率就能够很方便地套算出来，这便是所谓的“交叉汇率”或“套算汇率”。计算交叉汇率时，正确使用买入价和卖出价是很重要的。

3、在直接标价法中，如何正确运用买入价、卖出价来计算交叉汇率的两个价格。

4、假如两组货币报价中有一组采用间接标价法,则两种非美元货币交叉汇率的买入价和卖出价可通过直接相乘得到，例如:

（1）(买入价)￥/￡=(买入价)$/￡×(买入价)￥/$

（2）(卖出价)￥/￡=(卖出价)$/￡×(卖出价)￥/$

5、除了买入汇率和卖出汇率以外，它是买入汇率与卖出汇率的算术平均数,即中间汇率=（买入汇率+卖出汇率）/2 。它是为了使报道简洁，表达方便而使用的汇率。

6、此外，在企业内部的会计处理过程中也经常使用中间价以简化核算。但中间汇率绝非是外汇买卖业务中实际成交的价格。

㈢ 外币核算用哪个汇率

会计准则规定，外币业务采用交易发生时的即时汇率（中间价）折算，也可以采用系统合理的方法确定的与其近似的汇率折算（一般是平均汇率）

去中国银行的官方网站查询，应该用中国银行外汇牌价的美元中间价
月末要做外币评估，即用月底的汇率重新计算外币货币性项目的人民币价格，差额进入财务费用--汇兑损益
希望对你有用

㈣ 评估外币存款时，将外币存款折算成等值人民币应选择什么汇率

一、外币评估：
外币评估是期末根据外汇市场的实际汇率对企业的资产负债作重估。通常，外币评估的范围包括外币现金、银行存款类科目和 未清项管理科目（应收应付等）。对外币重估的目的是为了期末出具企业报表时点，反映出企业实际的资产负债情况。

二、使用外币评估时要做的后台配置：
1、检查汇率类型：
一般使用的是汇率类型M，在该类型下设置汇率。
2、设置汇率（OC41）
汇率是和日期相关的，系统默认取离填写日期最近维护日期的汇率。

由于我们的本位币是人民币，所以我们要维护XXX到CNY的汇率。
3、创建评估方法，评估方法决定了评估的一些规则等信息。

㈤ 外币评估的原理是如何的

你在运行外币评估的时候，可以选择评估基准日为月底的时间，甚至还可以为下月1日，这样就更 加准确了。 不用担心月中时候不同的汇率，最后还是以评估日为标准进行计算的。

评估是在外币的汇率有变化时，对有涉及外币未清项的科目按统驭科目或科目类型、按 币种、分借贷分别进行统计其由于汇率变化产生的差额，将变化额按科目类型和币种进行帐务调 整。 如选择期末评估，下期初冲回。则过程如下： 评估时， 借/贷相应的调整科目贷/借汇兑损益科目————结帐时转出 冲回时， 借/贷汇兑损益科目 贷/借相应的调整科目 结帐时， 冲抵调整科目借/贷调整科目 贷/借汇兑损益科目 最后的结果中，调整科目和汇兑损益科目的余额均抵销。

㈥ 外币报表折算时，长期股权投资采用哪个汇率

取得长投时肯定是按主体的本位币核算长投成本，后续在单体层面不涉及汇率变化的问题。
外币报表折算，资产一律按资产负债表日汇率折算，实操中可能存在孙公司，子公司，母公司三者本位币不一致的情况，这种情况存在先折算再合并，或先合并再折算两种方法，两种方法再最终层面结果一致，但折算汇率都是资产负债表日汇率 。

㈦ 关于SAP的外币评估，银行存款科目的评估原理是什么是只评估当月发生的明细吗

未清项的评估是在外币的汇率有变化时，对有涉及外币未清项的科目按统驭科目或科目类型、按 币种、分借贷分别进行统计其由于汇率变化产生的差额，将变化额按科目类型和币种进行帐务调 整。 如选择期末评估，下期初冲回。则过程如下： 评估时， ?借/贷相应的调整科目 ? ? ? ? ?贷/借汇兑损益科目————结帐时转出 冲回时， ?借/贷汇兑损益科目 ? ? ? ? ?贷/借相应的调整科目 结帐时， ?冲抵调整科目 ? ? ? ? ?借/贷调整科目 ? ? ? ? ?贷/借汇兑损益科目 最后的结果中，调整科目和汇兑损益科目的余额均抵销。 例：某供应商有应付帐款USD100， 记帐时，汇率：8.50， ?USD100 ? ? 折RMB850 评估时，汇率：8.00， ?USD100 ? ? 折RMB800 ? ? ? ? ? ? ? ? ?应付帐款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?银行存款 USD ?RMB ? USD ? ? RMB ? ?USDRMBUSD ? ?RMB ①原值 ? 100850 ④付款100 ?850100 ? ?800 合计100 ?850 ? 100850100 ? ?800 ? ? ? ? ? ? ? ? ?应付调整 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?应付汇兑损益 USD ? RMB ? ?USDRMBUSD ?RMB ? USD ? RMB ②评估0 ? ? 50 ? ? ? ? ? ? ? 0 ? ?50 ③冲回 ? ? ? ? 050 0 ? 50 ④付款0 ? ? 50 ? ? 050 ? ?0 ? ?50 合计0 ? ?100 ? ? 0 ? ?100 0 ? 50 ? ? 0 ? ?50 评估出的50元人民币已在当期转出。

㈧ sap系统FAGL_FC_VAL执行外币评估，是执行哪些科目呢是在哪里配置的呢

外币评估类容看你们的业务需求了，一般只针对外币科目和外币客户、供应商进行评估。在评估界面手工输入就行了，没必要后台配置。好像也没地方配置这类容。

㈨ 请教 ：外币评估的逻辑

上传一张测试结果的图片，图中黄底部分是本位币 / 外币 得到的值，像10020902这个科目行，怎么算也不应该得到8.5157，不明白为什么？请大侠们赐教，多谢了"

㈩ SAP中的外币评估是基于什么原理

外币评估分两种情况 一.有OPEN管理的,一般本月评估,下月反冲,因为是OPEN管理,所以是未实现汇兑损益,等到实际冲 帐时才是真正产生相差汇兑损益,而月末评估只是暂时评估,为了做相关报表目的. 二.没有OPEN管理外币科目,月末评估后,下月一般不反冲(也可以反冲)