❶ 汇率报价问题
你好，很高兴回答你的问题。我是学生，说的都是书上学的，可能不太实用，你就当参考吧
汇率有买入和卖出价。我们平时在银行看到的是直接标价法下的人民币汇率。举例来说：今天的汇率，美元兑人民币买入价100美元兑682.23指你给银行100美元它给你682.23人民币，100美元兑684.97卖出价指你给银行684.97人民币银行给你100美元。
鉴于你的情况，我来再举个例子，假设你的合同金额是RMB400万，你要向人家报你的美元价格，如果是当场结算，期望在收到外汇后从央行结汇得到的人民币也要是RMB400万。那就要用到外汇的买入价，即400/6.8223=$58.6313万，这是你的美元报价，因为是当场结算你马上会收到58.6313万美元后，央行帮你结汇用的就是外汇买入价（100美元兑682.23人民币）来结算成人民币，这样最终你还是得到RMB400万，你就没有损失了。这是用即期汇率折算的价格。
但是你的情况比较特殊，你们有给对方一个报价有效期，那么就要考虑汇率奉献了。如果在对方打款时美元兑人民币升值了（即1美元能换到更多人民币了）那么你是合算的，因为58.6313万美元换到的是超过400万人民币的；然而如果美元贬值了，那么你换回来的就少于400万了（这是外国人转嫁风险的手段）一般来说，在国际金融业务中为了防范汇率风险就要进行掉期交易的，比较复杂，我也只知道理论方面的，有许多方法的，比如签订远期协议，外汇期货、外汇期权什么的。
我举个借款法的例子吧，你可以先向银行借58.6313万美元（在中国不知道能不能借，可能要向外国银行借吧），按当日牌价100美元兑682.23得到400万人民币，然后你还是向外方报价58.6313万美元，等到日后拿到了这笔合同款，再拿它还给银行，这样汇率风险就规避了，当然手续费，利息费还要付一点的。
我说的可能在实务操作中有点问题，所以你还是需要请教下专家的意见，祝好运：）
❷ 国际金融计算题怎么做
纽约美元的间接汇率是UDS1.5230=JPY158.20（低买高卖）
即：USD1=JPY103.87 此汇率小于东京美元汇率
因此交易过程如下：
在伦敦卖出日元，买入英镑；取汇率158.20
在纽约卖出英镑，买入美元；取汇率1.5230
在东京卖出美元，买入日元；取汇率104.20
100000000*1.523*104.20/158.20=100313906.4
可获利313906.4日元
已经尽我所能，欢迎网友指正错误。谢谢！
❸ 简述汇率的标价方法金融学试题
汇率的标价方式分为两种：直接标价法和间接标价法。
（1）直接标价法
直接标价法，又叫应付标价法，是以一定单位（1、100、1000、10000）的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。就相当于计算购买一定单位外币所应付多少本币，所以叫应付标价法。包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直接标价法。在国际外汇市场上，日元、瑞士法郎、加元等均为直接标价法，如日元119.05即一美元兑119.05日元。
在直接标价法下，若一定单位的外币折合的本币数额多于前期，则说明外币币值上升或本币币值下跌，叫做外汇汇率上升；反之，如果要用比原来较少的本币即能兑换到同一数额的外币，这说明外币币值下跌或本币币值上升，叫做外汇汇率下跌，即外币的价值与汇率的涨跌成正比。
（2）间接标价法
间接标价法又称应收标价法。它是以一定单位（如1个单位）的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。在国际外汇市场上，欧元、英镑、澳元等均为间接标价法。如欧元0.9705即一欧元兑0.9705美元。
在间接标价法中，本国货币的数额保持不变，外国货币的数额随着本国货币币值的对比变化而变动。如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期少，这表明外币币值上升，本币币值下降，即外汇汇率下降；反之，如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期多，则说明外币币值下降、本币币值上升，即外汇汇率上升，即外币的价值和汇率的升跌成反比。
外汇市场上的报价一般为双向报价，即由报价方同时报出自己的买入价和卖出价，由客户自行决定买卖方向。买入价和卖出价的价差越小，对于投资者来说意味着成本越小。银行间交易的报价点差正常为2-3点。
希望对你有帮助。
❹ 一道简单的汇率习题，我怎么看不明白，有人帮忙吗。。。。。。
你好。。。
这。。我们现不管美元或者马克对本地货币的汇率，我们这样想：如果都是一种货币，那么就可以横向比较了，因为同种货币对本国货币汇率肯定一样的。。。
上题就是这思路。。。要不都换算成多少美元，要不都成多少马克，然后就2个横向比较了。。
晕，都写到这了。。才发现你的那个不明显的大括号。。。。。
德国公司报价折合美元
4800马克/1台÷1.8480=2597.4美元/台 。。。你应该这样想吧：你是德国老板，你要换算价格成美元。。。。你怎么会是直接买？。。肯定是除以卖出价啊。。然后才能看看你的产品在美元的价值，不是什么你就去买美元。。。
还有问题追问哈
❺ 汇率报价方式
汇率报价为双向报价，即既报买入基准货币的汇率，同时报卖出基准货币的汇率。
❻ 关于报价是汇率的问题，请外贸高手来指点一下吧
用6.2不可以的，这天天在变化，今天报价可以2 3 个才下单，生产可能要1个月，到时涨了或跌了都不好，我一直都是按6算的
❼ 如何做外汇计算题目
根据题意:
英镑1=美元1.6715-1.6725
1.6715是报价者买入一英镑应付的美元数
1.6725是报价者卖出一英镑应收的美元数
英镑1=欧元1.7525-1.7535
1.7525是报价者买入一英镑应付的欧元数
1.7535是报价者卖出一英镑应收的欧元数
4.报价:英镑/美元=1.6715/25
美元/英镑=(1/1.6725)/(1/1.6715)=0.5979/0.5983=0.5979/83
5.远期汇率减小
差价:(1.9720-1.9600)/(1.9730-1.9650)=0.0120/0.0080
瑞士法郎对美元贴水,贴水点数:120/80
❽ 金融学汇率题目
EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价，1.3875是客户从银行购入欧元的价格，100*1.3875＝138.75万美元，客户支付138.75万美元才能购得100万欧元；
F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD远期汇率＝1.3742/1.3752；
3M USD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。
3个月远期价格低于即期价格，客户可办理一笔近端买入JPY、远端买入USD的掉期进行套利，近端100万USD买入(100*103.00)=10,300万JPY，远端用10,300万JPY买入(10,300/101.03)=101.95万USD，从中套利＝101.95-100.00=1.95万美元。
若市场三个月后USD/JPY=108.00/109.00，109.00大于掉期远端价格101.03，客户盈利，潜在利润＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45万美元；
每份合约保证金需要3,000美元，购买两份合约需要6,000美元保证金。
若某日市场报价GBP/USD＝1.5800，则每份合约损失＝62,500*0.0200＝1,250 USD，两份合约共损失2,500 USD。
按照要求两份期货合约需维持最低保证金4,000 USD，目前剩余保证金金额为6,000-2,500＝3,500 USD，需要求追缴保证金，追缴金额＝4,000-3,500＝500 USD；
客户期权费＝100*3％＝3万 USD＝3/1.2500＝2.4万EUR.
6个月后即期EUR/USD=1.2200低于约定期权价格1.3500，客户到期行权，按1.3500的价格购入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07万 EUR，如未办理期权业务，客户6个月后即期购入USD，需要EUR＝100/1.2200＝81.97万 EUR
客户盈亏＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50万 EUR，则本次买卖盈利5.5万 EUR。
❾ 外贸新手，问一个美元报价的问题，该用哪个汇率报呢，如图
国际贸易报价一般采用现汇买卖中间价, 因为一笔交易的过程有时会很长,实际上报价时的外汇牌价可能与交易成功买方付款时的汇率有很大的差别,所以对外报价时的汇率只能是参考汇率.