金融機構鑰匙妥善保管

Ⅰ 企業財務規章制度

企業財務規章制度：

一、財務科職責

1、根據國家財經政策的規定及管理辦法，負責健全會計機構，組織制定本單位的各項財務管理、成本管理制度，並監督貫徹執行。

2、做好會計基礎工作，定期組織崗位技能培訓和電算化培訓。

3、組織工程處的會計核算工作。

4、負責工程處的財務管理工作，並向單位領導和職代會提供財務狀況和經營成果。

5、負責資金的籌措和調度，同時根據投標需要辦理各種銀行保函業務。

6、參與企業經營決策，會同有關部門定期召開經濟活動分析會，研究成本升降原因。

7、負責組織對債權、債務的清理工作。

8、負責組織和協調有關部門進行財務稅務、審計檢查和資產評估工作。

9、負責代扣、代交、個人所得稅、養老保險、醫療保險、住房公積金業務。

二、財務科許可權

1、對所屬單位的財務工作進行全面檢查。

2、建議對財務人員進行調動和任免。

3、組織本單位財務人員培訓。

4、審批所屬單位的財務收支計劃。

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財務科工作目標

1、做好會計基礎工作，定期組織崗位技能培訓和電算化培訓。

2、進行日常的會計核算工作。

3、負責工程處的財務管理工作，按時提供財務狀況和經營成果等會計報表。

4、負責資金的籌措和調度，同時根據投標需要辦理各種銀行保函業務。

5、組織對債權、債務的清理工作。

6、負責組織和協調有關部門進行財務稅務、審計檢查和資產評估工作。

7、負責代扣、代交、個人所得稅、養老保險、醫療保險、住房公積金業務。

Ⅱ 企業財務核算制度

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Ⅲ 小企業財務管理制度

財務管理制度 一. 庫存現金管理 1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。 2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，並要追究責任者的責任。 3.不準用「白條」入帳。 4.不準私人挪用、佔用和借用公款現金。 5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。 6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。 7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券;私人財物不得存放入內。 8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。 9.出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定. 二.銀行存款管理 1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。 2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。 3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。 4.銀行結算方式根據公司實際情況採取如下幾種方式:支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委託收款(僅限於水費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不予使用。 5 從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。 6 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。於每季度末做出銀行核對余額調節明細表。 7 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。 8 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。 三.往來帳款的管理 1 應收帳款的管理:公司各銷售部門根據形成收入的確定標准及時開據發貨票後，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。 2. 其他應收款的管理:公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應於業務發生後及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金於每年12月份中旬清理，進行還舊借新。 3. 應付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。 四. 內部牽制: 1. 公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度 2. 非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。 3. 庫存現金和有價證券每季抽查一次。 4.現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。 五.本制度自下發之日起執行。

Ⅳ 財務有哪些管理制度

看看這個對你有沒有幫助吧
財務管理制度
一． 庫存現金管理
1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，並要追究責任者的責任。
3．不準用「白條」入帳。
4．不準私人挪用、佔用和借用公款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。
9．出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定.
二．銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。
2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據公司實際情況採取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委託收款（僅限於水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5 從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。於每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。
8 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
三．往來帳款的管理
1 應收帳款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標准及時開據發貨票後，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2. 其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應於業務發生後及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金於每年12月份中旬清理，進行還舊借新。
3. 應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。
四. 內部牽制：
1. 公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度
2. 非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。
3. 庫存現金和有價證券每季抽查一次。
4．現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
五．本制度自下發之日起執行。

Ⅳ 3人小企業財務怎麼監控

小企業財務管理制度
一、庫存現金管理
1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，並要追究責任者的責任。
3．不準用「白條」入賬。
4．不準私人挪用、佔用和借用公款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現金出納人員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙，不得借給他人。
7．現金出納人員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納人員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。
9．出納人員必須嚴格遵守執行上述各條規定。
二、銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本賬戶和輔助賬戶的開戶和公司各種銀行結算業務。
2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。
3.作廢的銀行支票由出納人員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據公司實際情況採取如下幾種方式：支票（現金支票、轉賬支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委託收款（僅限於水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5.從銀行取回的各種結算憑證，要及時入賬。
6.公司應按每個銀行開戶賬號建立一本銀行存款明細賬，出納人員應及時將公司銀行存款明細賬與銀行對賬單逐筆進行核對。於每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7.銀行出納人員對銀行調節明細表所記載的賬項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達賬項要及時予以清理。造成的賬賬不一致，應盡快解決。
8.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納人員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
三、往來賬款管理
1.應收賬款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標准及時開據發貨票後，由財務部作好賬務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2.其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應於業務發生後及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金於每年12月份中旬清理，進行還舊借新。
3.應付賬款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行賬務處理，登記相應的賬簿，定期與相關部門對賬，保證雙方賬賬核對一致。
四、內部牽制
1.公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度。
2.非出納人員不得辦理現金、銀行收付款業務。
3.庫存現金和有價證券每季抽查一次。
4．現金出納人員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
本管理制度自下發之日起執行。

Ⅵ 關於現金管理辦法的規定

1. 開戶單位現金收入應當於當日送存開戶銀行。當日送存確有困難的，由開戶銀行確定送存時間；

2. 開戶單位支付現金，可以從本單位庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況需要坐支現金的，應當事先報經開戶銀行審查批准，由開戶銀行核定坐支范圍和限額。坐支單位應當定期向開戶銀行報送坐支金額和使用情況；

3. 開戶單位根據本條例第五條和第六條的規定，從開戶銀行提取現金，應當寫明用途，由本單位財會部門負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核後，予以支付現金；

4. 因采購地點不固定，交通不便，生產或者市場急需，搶險救災以及其他特殊情況必須使用現金的，開戶單位應當向開戶銀行提出申請，由本單位財會部門負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核後，予以支付現金。

5. 開戶單位應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，賬款相符。對個體工商戶、農村承包經營戶發放的貸款，應當以轉賬方式支付。對確需在集市使用現金購買物資的，經開戶銀行審核後，可以在貸款金額內支付現金。

6. 在開戶銀行開戶的個體工商戶、農村承包經營戶異地采購所需貸款，應當通過銀行匯兌方式支付。因采購地點不固定，交通不便必須攜帶現金的，由開戶銀行根據實際需要，予以支付現金。未在開戶銀行開戶的個體工商戶、農村承包經營戶異地采購所需貨款，可以通過銀行匯兌方式支付。凡加蓋現金字樣的結算憑證，匯入銀行必須保證支付現金。

7. 具備條件的銀行應當接受開戶單位的委託，開展代發工資、轉存儲蓄業務。

8. 為保證開戶單位的現金收入及時送存銀行，開戶銀行必須按照規定做好現金收款工作，不得隨意縮短收款時間。大中城市和商業比較集中的地區，應當建立非營業時間收款制度。

9. 開戶銀行應當加強櫃台審查，定期和不定期地對開戶單位現金收支情況進行檢查，並按規定向當地人民銀行報告現金管理情況。

10. 一個單位在幾家銀行開戶的，由一家開戶銀行負責現金管理工作，核定開戶單位庫存現金限額。

11. 開戶銀行應當建立健全現金管理制度，配備專職人員，改進工作作風，改善服務設施。現金管理工作所露經費應當在開戶銀行業務費中解決。

拓展資料：

《現金管理暫行條例》是國務院發布的條例，已經1988年8月16日國務院第十八次常務會議通過，並發布，自1988年10月1日起施行。於2011年1月8日被中華人民共和國國務院令第588號發布的《國務院關於廢止和修改部分行政法規的決定》所修訂。

Ⅶ 從手機面部解鎖到面容支付，人臉鑰匙該如何妥善保管

從手機面部解鎖到面部支付確實有很大的跨越，對我們來說科技創新確實會造成一些必有的顧端，而對我們來說信息安全引發重視，而對於現如今人臉監測技術越來越發達，很多人臉信息已經被其他公司或平台輕易手機，而對我們來說國家更應該加大統一監管體制，切實維護公民的隱私安全，所以可以從以下幾個方面出發來思考問題。