遠期外匯交易交割日

① 遠期外匯交易中採用固定交割日交易方式可以在到期日前任何時候完成交易

固定交割日的遠期外匯買賣交易，一般客戶須在到期交易日進行資金交割(部分銀行可以提供3天的寬限期)。
如果客戶需要在到期日前進行交割，則需要讓銀行通過掉期交易將交割日向前調整，這么處理一般會增加客戶交割成本，客戶提前交割採用的交割匯率一般會劣於約定的遠期交割匯率。

② 什麼是遠期交割

遠期外匯交易(Forward Exchange Transaction）又稱期匯交易，是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。
遠期外匯交易(Forward Exchange Transaction）又與即期外匯交易的根本區別在於交割日不同。凡是交割日在成交兩個營業日以後的外匯交易均屬於遠期外匯交易。
遠期外匯交易是有效的外匯市場中不可以缺少的組成部分。最常見的遠期外
遠期外匯交易
匯交易交割期限一般有1個月、2個月、3個月、6個月、12個月。若期限再長則被稱為超遠期交易。遠期外匯交易的作用是避險保值。確定其交割日或有效起息日的慣例為：
1 、任何外匯交易都以即期交易為基礎，所以遠期交割日是以即期加月數或星期數。若遠期合約是以天數計算，其天數以即期交割日後的日歷日的天數作為基準.而非營業日。
2 、遠期交割日不是營業日，則順延至下一個營業日。順延後跨月份的則必須提前到當月的最後一個營業日為交割日。
3、 『雙底』慣例。假定即期交割日為當月的最後一個營業日，則遠期交割日也是當月的最後一個營業日。

③ 遠期外匯交易的交割日

遠期外匯交易是有效的外匯市場中不可以缺少的組成部分。最常見的遠期外匯交易交割期限一般有1個月、2個月、3個月、6個月、12個月。若期限再長則被稱為超遠期交易。遠期外匯交易的作用是避險保值。確定其交割日或有效起息日的慣例為：
1 、任何外匯交易都以即期交易為基礎，所以遠期交割日是以即期加月數或星期數。若遠期合約是以天數計算，其天數以即期交割日後的日歷日的天數作為基準.而非營業日。
2 、遠期交割日不是營業日，則順延至下一個營業日。順延後跨月份的則必須提前到當月的最後一個營業日為交割日。
3、 『雙底』慣例。假定即期交割日為當月的最後一個營業日，則遠期交割日也是當月的最後一個營業日。

④ 遠期外匯的t+2交割日的計算

遠期外匯交易是有效的外匯市場中不可以缺少的組成部分。最常見的遠期外匯交易交割期限一般有1個月、2個月、3個月、6個月、12個月。若期限再長則被稱為超遠期交易。遠期外匯交易的作用是避險保值。確定其交割日或有效起息日的慣例為：
1 、任何外匯交易都以即期交易為基礎，所以遠期交割日是以即期加月數或星期數。若遠期合約是以天數計算，其天數以即期交割日後的日歷日的天數作為基準.而非營業日。
2 、遠期交割日不是營業日，則順延至下一個營業日。順延後跨月份的則必須提前到當月的最後一個營業日為交割日。
3、 『雙底』慣例。假定即期交割日為當月的最後一個營業日，則遠期交割日也是當月的最後一個營業日。

⑤ 遠期外匯交易的起息日和交割日的確定原則

起息日和交割日
你做的產品一定涉及股指期貨產品了。
國際金融中 結算日 起息日 交割日是一個意思的不同說法。

雙方達成交易外匯協議這一天稱為成交日。達成交易後雙方履行資金劃撥、實際收付義務的行為在金融業務中稱為交割，這一天稱為交割日(也稱結算日、有效起息日)。

國債凈價交易應計利息額的計算方法：

應計利息額=票面利率÷365（天）×已計息天數

上述公式各要素具有以下含義：

（1）、應計利息額：零息國債是指發行「起息日」至「成交日」所含利息金額；附息國債是指本付息期「起息日」至「成交日」所含利息金額。

（2）、票面利率：固定利率國債是指發行票面利率；浮動利率國債是指本付息期計息利率。

（3）、年度天數及已計息天數：1年按365天計算，閏年2月29日不計算利息；已計息天數是指「起息日」至「成交日」實際日歷天數。

（5）、國債交易計息原則是「算頭不算尾」，即「起息日」當天計算利息，「到期日」當天不計算利息；交易日掛牌顯示的「每百元應計利息額」是包括「交易日」當日在內的應計利息額；若國債持有到期，則應計利息額是自「起息日」至「到期日」（不包括到期日當日）的應計利息額。
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⑥ 遠期外匯交易的交割日怎樣計算的

交割日的確定慣例： 1、遠期外匯交易的交割日的確定一般是以即期外匯交易的交割日為基準，在當天即期外匯交易交割日的基礎上加上遠期合同期限； 2、遠期外匯交易的交割日必須是交易雙方的營業日，如正好碰上非營業日則交割日順延；

⑦ 固定交割的遠期交割日的確定的四大法則

您好
交割日的確定慣例：
1、遠期外匯交易的交割日的確定一般是以即期外匯交易的交割日為基準，在當天即期外匯交易交割日的基礎上加上遠期合同期限；
2、遠期外匯交易的交割日必須是交易雙方的營業日，如正好碰上非營業日則交割日順延；
3、實行月底對月底的原則；
4、不跨月原則。

⑧ 什麼是固定交割日的遠期交易

固定交割日交易（Fixed Maturity Date Transaction） 固定交割日交易即交割日固定的遠期外匯交易，是指進行 遠期外匯交 易 的買賣雙方在確定的交割日進行 交割 的交易。 這個交割日一旦確定則不能推遲，也不能提前。 如4月15日是即期交割日， 則3個月期的遠期交易交割日為7月15日。到7月15日這一天， 雙方按時把各自的 資金 劃到指定的賬戶中，如果有一方延遲， 則需要向另一方交納一定資金作為補償。

⑨ 外匯交割時間是怎樣確定的

外匯是不需要交割的，外匯平台中原油、期貨品種需要交割！