投資勝率指標

Ⅰ 巴菲特的股票交易勝率是多少每次交易的盈虧比是多少

浮動盈虧 是你買入股票 還沒有賣出時候顯示你買入的股票 是否 盈利或虧損，所以會隨著你股票上漲下跌來回的變動。 成交盈虧 是你已經賣出股票後的 盈利 ... 贊同0| 評論

Ⅱ 勝率怎麼算

組合勝率與系統勝率的差值，即為量化模型「勝率差」。勝率差隸屬量化投資范疇。

其數學定義為，在不同角度的金融環境中，統計出歷史時間段內所有樣本中的單個個體呈現出不同的勝率，通過對所有樣本的勝率數學平均，即可計算出系統的平均勝率，而高於系統勝率的樣本所組成的數學模型，在特定金融角度中具備超越系統勝率的特徵，組合勝率與系統勝率的差值，即為量化模型「勝率差」。

(2)投資勝率指標擴展閱讀：

勝率差模型必須建立在全樣本的概率統計上，不依賴小概率事件所呈現的勝率來作為策略依據；從效果看，盡管單筆勝率差提供的利潤很細微，但可以通過高頻交易模式來復制和放大，從而構築一條長期穩定的資產成長曲線。

對於構築勝率差金融模型，是勝率差量化套利模型的核心，需要應用到一些國外成熟的量化技術和理論，包括行為金融學理論，灰分析、語音識別、人工神經網路、支持向量機等量化應用技術。

勝率差的核心套利邏輯，決定了量化交易策略不能靠主觀感覺來管理資產，必須將嚴謹的投資邏輯和思想、直覺等反映在量化模型中，利用計算機來處理大量的歷史信息、總結歸納市場的量化規律、建立可重復使用並反復優化的具備高勝率差的投資模型和縝密的交易策略。

Ⅲ 炒股光用技術指標的勝率有多大

炒股光用技術指標的勝率總水平,按中國熊長牛短的前提下,勝率不會超過10%;

Ⅳ 如何測試股票指標的勝率

沒有絕對的指標，這個要看個人水平的，指標都有局限性

Ⅳ 什麼樣的股票指標可以保證百分之90的勝率

你說的「保證來」如是指「絕自對的保證」的話，這世上沒這樣的指標。
能有絕對保證百分之51勝率的股票指標 ，就個個都可以做巴菲特了。
你可以算下：10萬×每天101%，復利算，用多長時間就可超過巴菲特。

多花時間去鑽研透「周MACD」對長線的操作會有幫忙。
能有資金可長期沉甸不動的才有方法可能得到百分之90的勝率，甚至N倍的收益。

Ⅵ 用指標公式選股，若A, B，C三個指標的勝率都是80%，用兩個或三個公式合起來同時選勝率如何

這是關於概率的疊加問題。
說得簡單易懂一點就是，一件事分成幾個步驟來完成，這件事版的概率就等每個權步驟的概率相乘；而一件事可以有幾種方法去完成，也就是無論你用哪種方法都可以完整完成這件事，那麼完成這件事的概率就等於每種方法的概率相加。
三個事件的概率相加會把任意兩個事件發生的的情況算兩遍，三個事件都發生的情況算兩遍，因此要減去兩兩重疊的部分，即P(AB)、P(BC)、P(AC），但減去之後回把三個事件都發生的情況減去兩遍，因此最後要加上三個事件都發生的概率，這樣子三件事件都發生的情況，即P(ABC)。
P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(BC)-P(AC)+P(ABC)
即：0.8+0.8+0.8-0.64-0.64-0.64+0.8*0.8*0.8=2.4-1.92+0.512=0.992，也就是99.2%
不過提示一下，實際上選股的勝率超過60%已經非常非常少見。

Ⅶ 什麼是勝率,成功率

首先，看看名詞解釋，

1。成功率：目標周期獲得目標收益的比率，

例如：平均5天盈利30%的成功率是60%，就是說，指標信號發出後，有60%的機會讓投資者在5天內獲得30%以上的收益。

成功率中的另外一些評價標準是，「其中50%收益率百分比，2倍目標收益率百分比，3倍目標收益率百分比。

1.1）什麼是「其中50%收益率百分比」？舉例來說：「其中：成功率達到50%的信號有80%」，就是說，在上述信號模型里，其餘的40%是失敗的信號，雖然5天內收益率沒有達到30%的既定目標，但是這40%中有些達到了目標30%的一半，即收益率在15%-29%的信號，這樣的信號仍有80%。這項指標，主要是考核交易信號系統的最差盈利能力。

1.2） 「2倍目標收益率百分比」和「3倍目標收益率百分比」。就是說，成功的60%信號之中，5天內收益率達到60%以上，和收益率達到90%以上的比率。這兩項指標主要考核交易信號模型的最佳獲利能力。

1.3）這樣算下來，上文中例子的實際盈利情況是60%+（1-60%）80%=92%，就是說92%的幾率是5天盈利在15%以上的水平。

假設「其中2倍收益率水平是25%」和「其中3倍收益率水平是10%」，那麼上述模型的在目標期內的全部實際平均收益率為：30%*2*60%*25%+30%*3*60%*10%+30%*50%*40%*80%=19.20%。

1.4）總結上述例子就是，投資者使用上述模型進行交易，有92%的機會在5天內平均獲得19.20%的無風險收益。

2。勝率

勝率就是成功次數和失敗次數的比值。但是這個指標不能有效地反映真實的盈利水平。舉例來說，假設勝率為66.67%，就是說，平均每交易3次中，有2次是盈利的，1次是虧損的。但是如果每次盈利是3%，2次總計盈利2*3%=6%，1次虧損虧損10%，那麼，實際的收益率是6%-10%=-4%，也就是說雖然勝率是66.67%的較高水平，但是實際上投資者是虧損4%。

最後結論：

我們由此可以看出，成功率更能真實的衡量交易系統的盈利能力，勝率只能作為輔助性的參考指標，如果成功率和勝率都比較高，說明該交易模型具有比較持續穩定的盈利能力。

Ⅷ 關於勝率的計算方法

首先，你舉的例子里：「勝：1254 負：370 現在勝率是 76% 」這個勝率是77.22%才對吧？
如果勝率要從77.22%升到78%，還要連贏幾場，那麼可以這么算吧：
370/（1-78%）-370-1254 = 57.82 場
分析：370/（1-78%）這一步，用負的場次除以負率（當勝率為78%時，負率為22%），這樣可以得出勝率為78%時的比賽總場次。
然後用總場次減去原來的勝率的總場次即可得出要連贏的場次。
不用什麼假設未知數的解法吧。