10年期債券面值100價格104

⑴ 某公司持有10年期債券1000張，每張面值100元，票面利率8%，到期一次還本付息，不計復利，評估

1000×100=100000
100000×8%=80000；年的利息：80000，持有到期本息合計：18，0000
合計評估時的票面值+利息=1,80000/（1+6%）的6次方=180000/1.41852=126893(元）

⑵ 某種債券面值100元，債券 市場價格是95元，10年償還期，年息8元．答案給的解釋是： 平均收益率

我用金融計算器算出來的是0.39，過程如下：
N=9，I/Y=8/95*100=8.42,PV=0,FV=5,—CPT：PMT=0.39
其實整體來算更簡單，若剩餘期限為9年，則：
N=9，PMT=8,PV=-95，FV=100—CPT:I/Y=8.8282即8.8282%

⑶ 某債券面值100元，10年償還期，年息9元，則其名義利率是多少

名義收益率=年利息收入÷面值×100%=9÷100×100%=9%

實際收益率=（年利息收入+買賣價差÷持有年數）÷購入債券價格×100%；

現時收益率（即期收益率）=票面利息÷購買價格× 100%

持有期收益率=（收回金額-購買價格+利息）÷購買價格× 100%

平均收益率=（平均利息收益＋平均資本盈餘收益）÷本金

到期收益率=（收回金額-購買價格+總利息）÷（購買價格×到期時間）×100%

(3)10年期債券面值100價格104擴展閱讀：

債券收益例題：

【例一】某債券面值為1000元，五年期，票面利率為10%，現以950元價格的發行價向全社會公開發行，求投資者在認購債券後，持至債券期滿時，可獲得的直接收益率。

債券直接收益率=債券年利息/債券市場價格×100%=1000×10%/950=10.53%

【例二】某債券面值為1000元，五年期票面利率為10%，現以950元價格的發行價向全社會公開發行，求投資者在認購債券後，持有至第三年末，以995元市價出售，求投資者的持有期收益率。

債券持有其收益率=【債券年利息+（債券賣出價-債券買入價）】×100%/ （買入價×持有年限）=【1000×10%+（995-950）×100%/ （950×3）=12.11%

⑷ 一張面值為100元的付息債券，期限10年，息票率為10%，如果當時的市場利率為10%，債券價格是多少

債券的定價可以看成是債券未來一系列利息和還本時本金的現值，此題可以這樣理解：第一年利息的現值10/(1+10%）+第二年利息的現值10/(1+10%）^2+第三年利息的現值10/(1+10%）^3+...+第九年利息的折現10/(1+10%）^9+第十年利息折現10/(1+10%）^10加第十年還本金時的折現100/(1+10%）^10，你算一算，正好是100元，也就是這個債券根據目前的條件現在的價格就是100元。（當然可以利用年金公式進行快速計算），這一題的規律是當債券的票面利率和市場利率相同時，債券的面值就等於債券的價格。

⑸ 債券發行價格公式到底是什麼怎麼求 例：面額100元，票面利率10%，期限10年的債券，每年末付

票面利率10%，每年支付的利息就是100*10%=10元
發行價格就是把未來的所有現金流折現，價格=10/(1+8%)+10/(1+8%)^2+10/(1+8%)^3+10/(1+8%)^4+10/(1+8%)^5+10/(1+8%)^6+10/(1+8%)^7+10/(1+8%)^8+10/(1+8%)^9+10/(1+8%)^10+100/(1+8%)^10=113.42元

⑹ 債券面值100，票面利率10%，期限1年，市場利率5%

1、債券折現價值=（100+100*10%）/(1+5%)=104.7元，市場價格110元高於104.7元，所以不值得投資

2、債券折現價值=100*10%/(1+5%)+（100+100*10%）/(1+5%)^2=109.29元，市場價110元仍然高於109.29元，所以不值得投資

⑺ 某固定收益債券面值為100元，期限為10年，名義年收益率為8％，當前該債

年利息=100*8%=8元
到期面值100元，
設實際年化收益率為R，則有：
8*(1-(1+R)^(-10))/R+100/(1+R)^10-95=0
令F（R）=8*(1-(1+R)^(-10))/R+100/(1+R)^10-95
F（8%）=5
F(10%）=-7.289
(R-8%)/(10%-8%)=(0-5)/(-7.289-5)
R=(10%-8%)*(0-5)/(-7.289-5)+8%=8.81%

⑻ 某債券面值為100元,市場價格98元,10年償還期,年利息8元

我用金融計算器算出來的是0.39,過程如下：
N=9,I/Y=8/95*100=8.42,PV=0,FV=5,—CPT：PMT=0.39
其實整體來算更簡單,若剩餘期限為9年,則：
N=9,PMT=8,PV=-95,FV=100—CPT:I/Y=8.8282即8.8282%

⑼ 面值100元的債券，票面利率8%,10年期，若發行價格為95元，則到期收益率是多少

你好樓主，解答如下
當到期收益率為9%時，債券的凈現值為-95+100/(1+0.09)^10+100*0.08*(1-(1/1.09)^10)/0.09=-1.417 （100/(1+0.09)^10為本金現值，100*0.08*(1-(1/1.09)^10為利息年金現值）
當到期收益率為8%時，債券的凈現值為-95+100/(1+0.08)^10+100*0.08*(1-(1/1.08)^10)/0.08=5
用差值法，設到期收益率為X，則（X-0.08）/（0.09-0.08）=（0-5）/（-1.417-5） ，解得X=0.878
希望對你有所幫助，謝謝。