交易結算單逐日好還是逐筆好

⑴ 逐筆對沖與逐日盯市有什麼不同

1、性質不同：逐日盯市的結算價是取該期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。逐筆對沖是國內不同期貨公司可按不同結算方式向客戶發送日結算單。

2、計算公式不同：逐日盯市的公式是平倉盈虧（逐日盯市）＝平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧。逐筆對沖的公式是平倉盈虧（逐筆對沖）＝開倉價與平倉價之差×手數×交易單位。

3、計算盈虧方式不同：逐日盯市無論是平倉合約還是未平倉合約，都要分別計算當日盈虧，而歷史各日盈虧累計入上日結存。逐筆對沖不同的是，不計算每天的盈虧，而只計算自開倉之日起至當日的累計盈虧，且凡是未平倉合約，其盈虧作為浮動盈虧而不計入當日結存。

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注意事項：

1、當日盈虧在每日結算時進行劃轉，當日盈利劃入會員結算準備金，當日虧損從會員結算準備金中扣劃。

2、當日結算時的交易保證金超過昨日結算時的交易保證金部分從會員結算準備金中扣劃，當日結算時的交易保證金低於昨日 結算時的交易保證金部分劃入會員結算準備金。手續費、稅金等各項費用從會員的結算準備金中扣劃。

3、交易所發出追加保證金通知後，可通過結算銀行從會員的專用資金賬戶中扣劃。若未能全額扣款成功，會員必須在下一交易日開市前補足至結算準備金最低余額。

⑵ 逐筆登記和逐日逐筆登記有什麼區別

當然有區別。
逐筆登記就是按每筆交易的錢物記錄。
逐日逐筆就是在每筆交易的前提下加上日期
定期匯總就是按一定周期進行結算式登記。

⑶ 期貨里的 逐日盯市 和 逐筆對沖 有什麼不同

期貨交易結算主要有2種方式，一種是逐筆對沖，一種是逐日盯市，

兩種結算方式的計算方法分別是：

逐筆對沖

1、平倉盈虧（逐筆對沖）＝開倉價與平倉價之差×手數×交易單位

2、浮動盈虧＝當日結算價與開倉價之差×手數×交易單位

3、當日結存（逐筆對沖）＝上日結存（逐筆對沖）+當日存取合計+平倉盈虧（逐筆對沖）-當日手續費

4、客戶權益（逐筆對沖）＝當日結存（逐筆對沖）+浮動盈虧

逐日盯市

1、平倉盈虧（逐日盯市）＝平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧

（1）平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×手數×交易單位

（2）平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位

2、持倉盈虧（逐日盯市）＝持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧

（1）持當日倉盈虧＝當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位

（2）持歷史倉盈虧＝當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位

3、當日盈虧＝平倉盈虧（逐日盯市）+持倉盈虧（逐日盯市）

4、當日結存（逐日盯市）＝上日結存（逐日盯市）+當日存取合計+當日盈虧-當日手續費

5、客戶權益＝當日結存（逐日盯市）

⑷ 期貨軟體當中的【逐筆盈虧】、【盯盤浮盈】、【平倉盈虧】各代表著什麼意思它們之間有什麼區別

逐筆盈虧是按開倉價格與當前最新價格計算的盈虧，現在結算的時候都是逐日結算，即持倉過夜後第二個交易日，你的結算單已經計算好上個交易日的盈虧，第二天持倉是按昨日結算價與當前最新價計算的盈虧，即盯盤浮盈。如果持倉cu1512，開倉價40000，收盤40300，當日結算價為40500，那麼當日結算盈利是500點（40500-40000），第二天最新價為40400，那麼盯市盈虧是40400-40500，虧損100個點。

⑸ 期貨逐日盯市和逐筆對沖有什麼區別

期貨交易結算主要有2種方式，一種是逐筆對沖，一種是逐日盯市， 
    兩種結算方式的計算方法分別是： 

    逐筆對沖 （不論當日或往日的開倉，就按持倉情況計算）
1、平倉盈虧（逐筆對沖）＝開倉價與平倉價之差×手數×交易單位 
2、浮動盈虧（持倉盈虧）＝當日結算價與開倉價之差×手數×交易單位 
3、當日結存（逐筆對沖）＝上日結存（逐筆對沖）+ 當日存取合計 + 平倉盈虧 （逐筆對沖）-當日手續費 
4、客戶權益（逐筆對沖）＝當日結存（逐筆對沖）+ 浮動盈虧（持倉盈虧） 
 
    逐日盯市 （當日和往日的開倉分別計算合計）
1、平倉盈虧（逐日盯市）＝平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧 
（1）平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×手數×交易單位 
（2）平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位 
2、持倉盈虧（逐日盯市）＝持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧 
（1）持當日倉盈虧＝當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位 
（2）持歷史倉盈虧＝當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位 
3、當日盈虧＝平倉盈虧（逐日盯市）+持倉盈虧（逐日盯市） 
4、當日結存（逐日盯市）＝上日結存（逐日盯市）+ 當日存取合計 + 當日盈虧 - 當日手續費 
5、客戶權益＝當日結存（逐日盯市） 
 
    1.本公式旨在提示兩種盈虧計算方式不同之處； 
    2、盈虧計算方式不同，不影響當日出入金、當日手續費、客戶權益、質押金、保證金佔用、可用資金、追加保證金、風險度等參數的金額或數字； 
盯市盈虧是因為期貨交易實行當日無負債結算制度，盯市盈虧是結算機構強制每天必須計算的，除非全部平倉；

而逐筆對沖盈虧是根據你自己交易的結果來計算的，得出的結果是最終盈虧。這個應該就是自己的實際盈虧情況。月統計看是賺了還是虧了，就看逐筆對沖就行。

⑹ 逐筆對沖與逐日盯市有什麼不同

按照盈虧計算方式的不同，結算方式共有逐日盯市和逐筆對沖兩種結算方式。 一、逐日盯市 1．平倉盈虧（逐日盯市）＝平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧 ① 平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×手數×交易單位 ② 平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位 2．持倉盈虧（逐日盯市）＝持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧 ① 持當日倉盈虧＝當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位 ② 持歷史倉盈虧＝當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位 3．當日盈虧＝平倉盈虧（逐日盯市）+持倉盈虧（逐日盯市） 4．當日結存（逐日盯市）＝上日結存（逐日盯市）+當日存取合計+當日盈虧－當日手續費 5．客戶權益＝當日結存（逐日盯市） 二、逐筆對沖 1．平倉盈虧（逐筆對沖）＝開倉價與平倉價之差×手數×交易單位 2．浮動盈虧＝當日結算價與開倉價之差×手數×交易單位 3．當日結存（逐筆對沖）＝上日結存（逐筆對沖）+當日存取合計+平倉盈虧（逐筆對沖）－當日手續費 4．客戶權益（逐筆對沖）＝當日結存（逐筆對沖）+浮動盈虧 兩種結算方式的區別在於： 逐日盯市，無論是平倉合約還是未平倉合約，都要分別計算當日盈虧，而歷史各日盈虧累計入上日結存。逐筆對沖不同的是，不計算每天的盈虧，而只計算自開倉之日起至當日的累計盈虧，且凡是未平倉合約，其盈虧作為浮動盈虧而不計入當日結存，一旦該合約平倉，其平倉時的浮動盈虧即轉為平倉盈虧，結算時浮動盈虧歸零。 也就是不管用哪種結算方式，客戶的權益都是一樣的，只是在計算盈虧方式上不同。

⑺ 浮動盈虧 盯市盈虧 和逐筆盈虧有什麼區別哪個是真正的利益

浮動盈虧，又稱持倉盈虧，指按持倉合約的初始成交價與當日結算價計算的潛在盈虧。盯市盈虧是期貨交易結算的概念之一，期貨的結算制度是「每日無負債結算制度」，又稱「逐日盯市制度」。浮動盈虧是事關你最終受益的。
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⑻ 為什麼應收賬款明細賬必須逐日逐筆登記，而收入明細賬不用

主要是為了方便跟客戶對賬，沒有分別按照日期登記就很難對賬了，收入只是公司內部的統計數據，根據自己需要吧

⑼ 內盤期貨逐日浮盈是什麼

逐筆盈虧是按開倉價格與當前最新價格計算的盈虧,現在結算的時候都是逐日結算,即持倉過夜後第二個交易日,你的結算單已經計算好上個交易日的盈虧

⑽ 明細賬必須逐日逐筆登記，對嗎

現金日記賬 銀行存款日記賬 科目涉及的就是這兩個 庫存現金 和銀行存款。

現金日記賬、銀行日記賬、債權債務明細賬（應收賬款、應付賬款、其他應收款、其他應付款等）

按照會計法，現金帳和銀行賬需要每日的逐筆記錄，每15日做出匯總；需要逐日逐筆記賬的科目：庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金。其他明細科目可以依據業務量的多少以及工作內容的任務量來決定何時入賬。

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現金日記賬也可以採用多欄式的格式，即將收入欄和支出欄分別按照對方科目設置若干專欄。

多欄式現金日記賬按照現金收、付的每一對應科目設置專欄進行序時、分類登記，月末根據各對應科目的當月發生額一次過記總分類賬，因而不僅可以清晰地反映現金收、付的來龍去脈，而且可以簡化總分類賬的登記工作。

在採用多欄式現金日記賬的情況下，如果現金收、付的對應科目較多，為了避免賬頁篇幅過大，可分設現金收入日記賬和現金支出日記賬。

每日業務終了時，應計算、登記當日現金收入合計數、現金支出合計數，以及賬面結余額，並將現金日記賬的賬面余額與庫存現金實有數核對，藉以檢查每日現金收入、付出和結存情況。