① 天天基金凈值漲了 我的資金為什麼不變
如果天天基金顯示凈值漲了，投資者基金市值也會跟隨增長，如果沒有變化一般是由於沒有系統及時更新造成的，可以耐心等等，晚些時間再查詢。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並公布。
② 開放式基金以凈值申購,為何一天中的價格不斷在變動
樓主，我來回答你。
因為基金所持有的一堆股票價格在隨時變動，其凈值所以就相應變動。
對於買入的「價格」，是以收盤後.基金公司公布的的凈值為買入價格。
盤中價格不作為買入價格。
另外，明白了開放式基金的認購方式，就明白了為什麼以「收盤」價為認購價格啦。
它採取的是金額認購。什麼意思呢。就是說，不是像你買股票和白菜一樣，想買多少股（斤），自己寫進去。而是，你要以金額認購的。例如，你1萬元認購，並不說馬上得到1萬股，而是先扣除費用，剩下的才是你買的基金，就是9000多股了。只有到了第二天（有的基金也會到四天），才能確定是否認購成功。
不是以即時價格成交的。而是以收盤價成交的。
這個原理也叫「未知價」原理。即，你買基金的時候，並不知道當時的成交價格。呵呵！
明白了吧！
③ 基金凈值一天就不變了嗎
封閉基金，ETF，LOF基金中，只要是場內購買的，價格隨時在變動，還有一部分沒有上市的基金，他們的凈值一天只有一個。凡是當天收盤3：00以前買的基金，按當天的凈值算，3：00以後買的基金，按第二天的凈值算。
基金凈值即基金份額資產凈值，簡稱基金凈值，也叫每份基金份額的凈值。
計算公式為：基金份額資產凈值=（總資產-總負債）/基金份額總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為准。在每個營業日收市後，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數，就得出當日的份額資產凈值。
④ 什麼是開放式基金今後基金的走向是如何
1.開放式基金是指基金總規模會隨投資人的申購和贖回發生增減的基金. 對應的是封閉式基金,規模不變,只在單位凈值上價格發生變化.
2.基金後市震盪,因此收益還真的不好說,個人認為前兩年股市已經把2010前的錢都賺光了,股市不外乎,熊久必牛,未來年收益估計在-5%至5%之間.長期投資會達到年收益在10%左右.不過已經夠了,如果每年的收益都是50%以上,可能反而會讓人不安心.
⑤ 開放式基金的凈值是即時變化還是一天只有一個價
開放式基金一天只顯示一個價格,但ETF\LOF型的開放式基金在股票交易時間內是不斷變化的,
⑥ 開放式基金在封閉期凈值會變化嗎
一般新基金的封閉期為3個月，在封閉期里基金逐步建倉，達到募集要求。既然逐步建倉，就說明購買各種的有效證券，必然會有資產的變化，而凈值是根據總資產計算的，所以凈值一定會有變化。
在封閉期由於基金不能贖回，所以凈值不每天公布，一般每周末公布一次。
基金成立後,基金管理人即開始建倉,由於股票等證券資產每個交易日的收盤價都不盡相等,因此基金凈值都會有變化,但由於封閉期倉位低一般增長變動值都不是很大.
⑦ 請教,開放式基金在封閉期基金凈值不變嗎
封閉式基金才有封閉期的！基金凈值要看基金資產的情況，要是基金資產的價值不變，基金單位凈值就不變。價格也不變。
⑧ 開放式基金的價格為什麼不受基金市場供求的影響啊
基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：
單位基金資產凈值=(總資產－總負債)/基金單位總數
其中，總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。(我的主頁，創造我的財富……)
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
⑨ 簡要說明開放式基金的價格形成機制及其原因
封閉式基金在期限內不能贖回,只能在市場上交易,所以它的價格是由市場交易來決定的,價格形成的機制跟股票的性質差不多,市場會根據它的凈值變化來進行交易然後形成市場價格.開放式基金就不存在這個問題了,隨時可以贖回,它的價格就是當天收盤的凈值,而凈值就是按它所持有的所有證券的市值及現金來計算
⑩ 封閉式基金轉為開放式基金後的價格走向是會升還是會降
封閉式基金轉為開放式為兩個過程，一是即將轉為，這時封閉式基金的成交價會向凈值靠攏，縮小折價或溢價差，二是轉為開放式後，此時成交轉為以凈值成交，開放式基金只有凈值了，凈值的升降取決於此基金持倉股票的表現。