期貨提取保證金

① 期貨保證金是什麼怎麼收取的

期貨交易都是採用保證金模式，期貨合約保證金=期貨合約總價值*保證金比例專，保證金比例=交易所保證屬金比例+期貨公司保證金比例。

舉例說明：若螺紋鋼1810合約當前價格為2428元/噸，一手合約總價值=2428元/噸*10噸=24280元，螺紋鋼1810合約交易所保證金比例6%，期貨公司保證金比例2%(不同期貨公司標准不同)，那麼一手螺紋鋼1810合約保證金=24280*8%=1942元。

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。在交易中分為2種交易保證金和結算準備金。

交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。

結算準備金，一般由會員單位按固定標准向交易所繳納，為交易結算預先准備的資金。結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算賬戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金。結算準備金的最低余額由交易所決定。

② 期貨保證金計算

1.開倉保證金：A應該是糧食類吧，通常是10噸/手，按照保證金比例6%,=4592.17*10*6%*6手=1.81

2.保證金比例=交易所保證金+期貨公司風險控制比例，且會根據結算月的臨近，或者特殊的情形的條件（如節假日等），由交易所規定調整幅度，期貨公司也會進行調整比例，最高可到30%或以上

3.結算價格是按照最後半小時（還是15分鍾，記不清了）的加權平均值計算的，只要你沒有日內平倉，統一按照此價格進行日終結算。

4.你使用賣開倉，則日終結算價比你的買入價高，你就虧了嘛！如果日中結算價是4620，則保證金會是16632（你可以反算，也可以找本書看下計算公式，相差不大）

5.浮動盈虧=（4620-4592.17）* 10 * 6 =????

別忘記算傭金。還有上述計算是按照均價來算的，你的每張單子的開倉價還有一定的差價，可以具體算一下。

不知道為啥會是22042.40? 計算方式應該是沒錯的。也可以請教下各位大蝦。。。好久不關注算式了，都相信計算機了。

③ 商品期貨保證金如何計算

在交易平台里, 所需保證金全部由美元來結算。以迷你帳戶為例，進行一手即10K基準貨幣的交易，如果杠桿比率是200:1， 則需要10,000/200=50個基準貨幣單位, 再乘以該貨幣當前的美元價格, 即為開立一手倉位所需的保證金。

保證金的多少會隨著市場價格的變動而有相應的變化(美元在前的貨幣組合除外)。

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保證金比例

所謂比例保證金是指按照合約價值以固定比例動態計算的開倉保證金，即保證金按照下式計算：開倉保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，其中合約乘數表示1個指數點相當的價值。滬深300指數期貨的合約乘數定為300元。

比例保證金體系是市場發展的趨勢，因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。

固定保證金體系若要保證交易所和期貨公司的風險始終處在可控和可接受范圍內，只有將原始保證金設得足夠高，使指數波動在可預期最高水平下，仍保證客戶保證金不低於某個量級（例如 6%）。

但這樣在指數處在較低水平時，市場資金的利用率較低，導致市場效率降低。解決這個問題的方法是，交易所根據指數的水平適時調整固定保證金的大小，但這又涉及到新的效率問題，因為可能在降低保證金水平後，指數很快又上升到一個較高水平，迫使交易所短期內再次調整。

而交易所頻繁調整保證金與電腦根據固定比例計算保證金也就沒有多大區別了。

④ 期貨保證金怎麼算

期貨保證金計算抄公式：襲N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數)× 期貨保證金率 × N手。

期貨市場的一個重要特徵是保證金交易制度，其主要目的在於降低違約風險。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。

因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。

在早期，期貨市場中多採用價格波動率為正態分布的理論決定交易保證金，而後逐漸出現了極限價值理論（EVT）組合理論等新的保證金確定方法。

然而即便在國外發達的期貨市場，期貨交易所在採用後兩種理論確定保證金時也是十分謹慎，更多的是從控制風險角度出發設計保證金，故較為保守的價格波動率為正態分布的理論成為期貨交易所在決定交易保證金水平的首要前提 。

⑤ 期貨保證金如何收取

期貨交易就是保證金交易，所有期貨公司都是如此，期貨是一個帶有杠桿的金融工具，就是現在的貨物在未來進行交割，但是怕交割發生違約，就會根據不同的品種，規定繳納一部分的保證金來進行合約買賣。到時候再進行交割。保證金的現實意義通常就是我們所說的合同定金。
期貨保證金就是指在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，在交易中便可參與期貨合約的買賣。簡單來說就是，做同樣大的交易,保證金比例越低，這筆交易用付的錢就越少，比如做100萬的交易，10%保證金交10萬塊錢保證金就能做這筆交易，然而，贏利10%則是按照100萬的10%來算，也就是10萬。
期貨保證金計算方法：
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金=交易金額調保證金比率。中國現行的最低保證金比率為交易金額的5%，國際上一般在3%～8%之間。
當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。先假設賬戶里有15萬資金，買賣了100萬元的期貨合約，按10%的比率，需要10萬元的保證金，還有5萬余額。到今天收盤時全部留倉，交易所就開始通過結算價重新計算保證金，比如說現在買賣的期貨合約已經漲到了200萬，那麼就需要20萬的保證金，而賬戶總共才15萬，這樣子就出現了保證金不足，第二天交易所會打電話問要不要加保證金，不加的話就會強行平掉一部分倉，以保證有足夠的保證金。

⑥ 期貨的保證金

最小變動價位：指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制：（又稱漲跌停板）是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
期貨合約交割月份：是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日：是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位「手」：期貨交易必須以「一手」的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。
期貨合約的交易價格：是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。
期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物（有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。）當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。

⑦ 期貨保證金的保證金存取

一、投資者從事期貨交易，應當在期貨結算銀行（工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行）開立用於期貨交易出入金的銀行結算賬戶（以下簡稱「期貨結算賬戶」）或選擇已在結算銀行開立的銀行結算賬戶登記為期貨結算賬戶。投資者可在期貨經紀公司登記多家結算銀行的期貨結算賬戶。
二、投資者使用期貨結算賬戶辦理期貨交易出入金之前，應當在期貨經紀公司登記。投資者變更期貨結算賬戶，應當在期貨經紀公司辦理變更登記。
三、投資者用於期貨交易的出入金應當通過開設在同一期貨結算銀行的投資者期貨結算賬戶和期貨經紀公司保證金賬戶以同行轉賬的形式辦理，不得通過現金收付或期貨經紀公司內部劃轉的方式辦理出入金。
四、各期貨經紀公司應在2006年3月10日前完成投資者期貨結算賬戶登記工作，並嚴格按照統一格式製作匯總表。匯總表應當以Excel格式製作，同時以書面和電子化形式向派出機構備案。要確保匯總表中錄入信息的准確、完整，以備今後按我會要求直接導入升級後的結算系統。以書面形式報送派出機構的匯總表要由期貨經紀公司蓋章和法定代表人簽字。
五、對於新開戶的投資者，期貨經紀公司應當自開戶之日起按上述規定辦理賬戶登記和出入金；對於已開戶的投資者，期貨經紀公司應自投資者完成期貨結算賬戶登記之日起按上述規定為投資者辦理出入金。
六、各期貨經紀公司應進一步普及並提高銀期轉賬和網上銀行的使用率，加強和結算銀行的溝通協作，解決銀期轉賬和網上銀行出入金業務中的問題，通過技術進步提高期貨經紀公司自身管理水平，提高期貨結算賬戶啟用後出入金效率，為投資者提供更好的服務。

⑧ 期貨保證金可以取回嗎

扣錢啊，輸多少扣多少。剩下還是他自己的。
結算的時候把虧損都拿掉就可以了。

是這樣的，看你不很理解。

比如，你要買電腦，因為電腦要漲價了，所以你決定先給他保證金，200元，他開個票給你，上面寫了：持有合約者，有權在某在某月某1天以（比如是）2000元的價格購入以台電腦。

OK,你現在有一張期貨合約的了，那麼你後來發現電腦漲了，漲了許多，而且還要漲，但是你覺得電腦肯定要跌，你就把合約賣了，想以後跌來買便宜的。

比如電腦現在漲到了2200元，而且還可能要漲。你以2200元的價格賣給別人，合約上就有個東西該變了，就是價格。

保證金是相應增加到220了，因為是10%保證金。

然後你賺的錢就是200元，賺的不是保證金，而是這個電腦的漲價多出來的錢。
2200-2000=200

⑨ 期貨保證金怎樣拿出來

賣掉 平倉就能拿出來了