外匯什麼是行權價

Ⅰ 「股票期權行權價」是什麼意思

期權的本質是一份合約（合同）

合約裡面規定的價格就是行權價

比如我從你這里買一份關於伊利股份股票的期權合約，是這樣規定的：

伊利股份限價40元/股，一個月內，無論伊利股份漲到多少錢，你都必須按照35元/股賣給我，那麼，為此，我願意支付8元作為定金給你（不退）。

於是：

行權價：這里的35元/股就是行權價，就是到時候的執行價格

權利金：10元的定金

時間周期是：一個月

這份期權的內在價值（內涵價值）就是40元-35元=5元

這份期權的時間價值=合約價格-內在價值=8元-5元=3元

那麼：

行權價有什麼用呢？

在場外股票期權里：行權價里可以計算自己大概什麼時候回本，上述案例來看，如果要回本，伊利股份要漲到43元/股。盈虧平衡點是43元，繼續往上漲的利潤才是純利潤。

在50ETF期權和滬深300期權里：行權價一般用來作為選擇合約的標識，一般我們選擇行權價最接近50ETF或者300ETF的現值的合約進行交易。

這種合約被稱為平值合約。

另外根據行權價可以區分期權合約是實值、虛值還是平值。

如下圖：

Ⅱ 股票期權行權價 是什麼意思

期權是指在未來一定時期可以買賣的權力，是買方向賣方支付一定數量的金額（指權利金）後擁有的在未來一段時間內（指美式期權）或未來某一特定日期（指歐式期權）以事先規定好的價格（指履約價格）向賣方購買或出售一定數量的特定標的物的權力，但不負有必須買進或賣出的義務。

期權交易事實上是這種權利的交易。買方有執行的權利也有不執行的權利，完全可以靈活選擇。 期權分場外期權和場內期權。場外期權交易一般由交易雙方共同達成。

行權有時間限制，是在指定期間（行權期）行使權利，既不能在行權期之前，也不能在行權期之後。特別要注意的是，行權操作逾期不候，到期後尚未行權的權證將予注銷，屆時該權證將沒有任何價值。一般而言，投資者可在權證的上市公告書中找到該權證的行權期。

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1、股票期權具有以小博大的功效：投資者拿100萬自有資金操作和拿5萬期權費用做100萬名義本金的期權所帶來的收益是差不多的。這樣的話，剩下的95萬還可以去做其他的投資，是一個非常好的一個以小博大的工具。

2、股票期權具有下有底，上不封頂的特點：投資者拿100萬自有資金操作和做股票配資，收益和虧損是成正比的，然而股票期權的最大虧損就是所支付的期權費用，不管股票下跌多少，都不需要去支付其他任何費用，但是盈利卻是無限的。

3、股票期權是給高杠桿配資上了一個保險：股票期權的杠桿比例最高可以達到30倍，這是所有配資所不能達到的，而且固定風險，是風險可控下的潛在杠桿高收益。

Ⅲ 權證和外匯比較

權證是一種有價證券，權證的購買者向發行商支付了一定數額的權利金後，有權利按事先特定的價格（行權價）購買或出售一定數量的標的物（實物商品、股票等），但不負有必須購買或出售的義務。

權證的發行商在收取了購買者所支付的權利金後，作為發行商，有責任（義務）在規定的期限內按權證的行權價出售或購買一定數量的標的物，卻沒有權利不履行這個責任（除非在權證的購買者放棄履行合約的前提下，發行商才可以被動的不履行合約）。

權證可分為認購權證和認沽權證。

認購權證是指購買者向發行商支付一定數額的權利金後，作為購買者，在權證合約規定的期限內，有權利向該權證的發行商按行權價購買一定數量的標的物。但不負有必須購買的義務。

認沽權證是指權證的購買者向發行商支付一定數額的權利金後，作為購買者，在權證合約規定的期限內，有權利向該權證的發行商按行權價出售一定數量的標的物。但不負有必須出售的義務。

以認購權證為例，假設有這么一隻認購權證：
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標的物：股票A
行權價：16元
到期日：2009年3月1日
行權比例數值：1（1份權證可按行權價購買1股股票A）
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假設對應的股票A現價為15元，低於該權證的行權價16元，既然市價在15元，那我干嗎要按16元的行權價來行權購買股票A呢？因此當前的這個認購權證就沒有內在價值，也就是沒有行權價值，所以價格也相對便宜一些，假設為1元，這時有人投資了100元買入了1手（共100份）,那麼：
假設在到期日時（或者這一期間）該對應的股票A價格達到了21元，那麼這個人當初花1元錢買入的該權證，它的內在價值在此時就會變成5元，一下子翻就了4倍，（也因此權證的漲幅和跌幅要比標的物大得多）

[認購權證的內在價值=(標的物價格-行權價)×行權比例數值]

[認沽權證的內在價值=(行權價-標的物價格)×行權比例數值]

相信那時的權證價格也會在5元以上，我姑且就算它的價格也正好在5元。這時他有兩個選擇：

一、他可以直接將手中持有的該權證按5元的市價賣出了結，直接獲得(5-1)元×100份=400元的總利潤,幅度400%

二、他也可以行權，他持有100份,那麼根據行權比例數值1,他可以按該權證的行權價16元行權購入100股的股票A，而這時的股票A的價格已經達到了21元，那麼他完全可以將行權購來的股票A再按21元的市場價賣出，獲利(21-16)元×100股=500元，扣除掉他當初購買權證所支付的權利金1000元，他的總獲利仍然是400元

但如果在到期日(或這一期間)股票A的價格沒有超過以它為標的的權證的行權價16元，那麼這只權證就一文不值了，價格跌到1厘都不過份的（像以前的萬科認沽權證就是典型）。那麼他最大的損失就是當初以1元價格購買100份該權證所支付的權利金100元，故他的損失是有限的。

Ⅳ 什麼是行權價

行權價：一般的股票期權是指一種衍生金融工具，它對應的「基礎資產」（underlying assets，或稱「標的物資產」）是股票，可以分為買入期權（call option）和賣出期權（put option）兩種，核心是期權的行權價。期權行權價大小決定了期權的內在價值（intrinsic value，指期權的行權價與期權基礎資產市場價格的差值），同時期權行權價也是Black Scholes模型計算期權價格（即期權費）的一個不可缺少的變數。一般的股票期權可以在期權交易所或者證券交易所上市交易，是一個交易品種。
行權價的不同，將導致股票期權是虛值期權（out-of-the-money）、實值期權（in-the-money）還是平價期權（at-the-money），三者的區別在於期權發放時，期權本身是否有內在價值。虛值期權是指期權的行權價高於期權發放時股票的市場價，期權內在價值為負。實值期權是指期權的行權價低於期權發放時股票的市場價，期權具有內在價值。平價期權是指期權的行權價等於期權發放時股票的市場價，內在價值為零。不同的選擇，會造成期權發放時是否就有一筆收入的差別。

Ⅳ 行權價是什麼

行權價格是指經濟行為相關方行權時所支付或者獲得的金額。是指發行人發行權證時所約定的，權證持有人向發行人購買或出售標的證券的價格。

增長期權的行權價格是形成標的資產投資所需要的金額。退出期權的行權價格是標的資產在未來行權時間可以賣出的價格，或者在可以轉換用途情況下標的資產在行權時的價值。

評估實務中，評估可在企業發展戰略、投資規劃以及經濟行為相關方歷史經驗數據等資料的基礎上,結合自身判斷而確定行權價格。

(5)外匯什麼是行權價擴展閱讀

行權價愈低，看漲期權的價格愈高；行權價愈高，看漲期權的價格愈低，二者呈現反向關系。

理由很簡單，標的物價格保持100元不動，行權價越低，看漲期權的履約價值越高；行權價越高，看漲期權的履約價值越低。

行權價格和權證價格緊密相關，行權價格依附於權證而存在。對認沽權證來說，行權價格高於行權期證券價格時，權證有內在價值；對認購權證來說，行權價格低於證券價格時，權證有內在價值。

Ⅵ 期權總行權價是什麼意思

以6.6元人民幣：1美元匯率買入37.5美元期權，期權總行權價＝37.5*6.6＝247.5元。

Ⅶ 急，權證中的行權價是什麼意思

基本是對的，但還要考慮行權比例，阿膠的就是1：1
現在這樣看是虧本，但萬一東阿阿膠過幾天漲了超過15.7，那不就是賺了嗎？
沒到最後一天任何情況都會出現，所以說權證的風險較大，既要看正股的價格又要看權證的價格。
行權價就是行權那天可以以那個價格購買正股，前提是要擁有權證，有些是1份權證加行權價換正股，有些是1.5份權證才能換，具體看行權比例

Ⅷ 什麼是並且為何有最新行權價如何知道行權價的調整

正股由於分紅送股等導致對應的權證需要根據分紅送股的比例來調整行權價格，調整後的行權價格就是最新行權價格
查看該權證的資料就可以知道