Ⅰ 解釋期貨術語越簡單越好
看你想知道哪方面的術語
多單開倉 就是買商品上漲
多單平倉 賣出多單
空單開倉 買商品下跌
空單平倉 賣出空單
Ⅱ 股指期貨交易的相關術語
鎖倉:一般是指投資者在買賣合約後，當市場出現與自己操作相反的走勢時，開立與原先持倉相反的新倉，又稱對鎖、鎖單，甚至美其名曰蝴蝶雙飛。
鎖倉一般分為兩種方式，即盈利鎖倉與虧損鎖倉。盈利鎖倉就是投資者買賣的期貨合約有一定幅度的浮動盈利，投資者感覺到原來的大勢未變，但是市場可能出現短暫的回落或者反彈，投資者又不想將原來的低價買單或高價賣單輕易平倉，便在繼續持有原來頭寸的同時，反方向開立新倉。虧損鎖倉就是投資者買賣的期貨合約有了一定程度的浮動虧損，投資者看不清後市，但又不想把浮動虧損變成實際虧損，便在繼續持有原來虧損頭寸的同時，反方向開立新倉，企圖鎖定風險。
頭寸(POSITION)是一種市場約定，承諾買賣外匯合約的最初部位，買進外匯合約者是多頭，處於盼漲部位；賣出外匯合約為空頭，處於盼跌部位。頭寸可指投資者擁有或借用的資金數量。
1、頭寸（position）也稱為"頭襯"就是款項的意思，是金融界及商業界的流行用語。如果銀行在當日的全部收付款中收入大於支出款項，就稱為"多頭寸"，如果付出款項大於收入款項，就稱為"缺頭寸"。對預計這一類頭寸的多與少的行為稱為"軋頭寸"。到處想方設法調進款項的行為稱為"調頭寸"。如果暫時未用的款項大於需用量時稱為"頭寸松"，如果資金需求量大於閑置量時就稱為"頭寸緊"。
2、頭寸是金融行業常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經常用到。
比如在期貨交易中建倉時,買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現貨交易中還沒有這種做法。
在外幣交易中，「 建立頭寸」是開盤的意思。開盤也叫敞口，就是買進一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之後，長了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當的匯率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好，獲利的機會就大；相反，如果入市的時機不當，就容易發生虧損。凈頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。
另外在金融同業中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。
頭寸日有分很多種的：第一頭寸日(期貨交割過程的第一日)等等，多數就是指對款項動用的當日。
多頭，是指投資者看好市場的走向為上漲，於是先買入，再賣出，以賺取利潤或者是差價；空頭是指投資者或者是投機者看到未來的走向為下將，所以就拋出手中德證券，然後再伺機買入。賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭。
多換：原有多頭賣出平倉，新多頭買入開倉，持倉量不變
空換：原有空頭買入平倉，新多頭賣出開倉，持倉量不變
多平：多頭賣出平倉
空平：空頭買入平倉
雙平：原有多頭賣出平倉，原有空頭買入平倉，持倉量減少
Ⅲ 期貨：您懂這些期貨交易術語嗎
K線形態就是一根、兩根、三根、四根等K線組合起來表達的後市較大概率的走法，需要花些時間研究。60日均線是MA均線指標里參數設置是60的那根曲線，一般有這么幾根：5日線、10日線、20日線、60日線、120日線、240日線。主圖指標（直接在K線圖上顯示的指標）里的線都有支持和壓力的作用，當價格（K線）在線的上方運行時，線起支撐作用，所以你給的這句話里說讓逢低做多。如果K線在60日線上靠近60日線運行的同時，走出看漲的K線組合形態（如錘子、旭日東升、上升三法等等），後市上漲概率高，這個就是所謂的配合K線形態。至於止損，60日線遠，止損范圍就大，所以在離價格更近的20日線下方止損。以上是解釋，不代表認同上述內容。
Ⅳ 關於期貨交易基本術語，你了解多少
閃牛分析：期貨交易基本術語
前面我們已經介紹了期貨交易基本流程中的幾個基本概念，開倉、持倉、平倉，多頭頭寸、空頭頭寸，保證金，交割，等等。本部分我們將繼續介紹和期貨交易有關的基本術語。
★開盤價
期貨市場的開盤價是交易日內第一筆成交的價格。這點和股票市場沒有太多的區別。
★收盤價
交易日內最後一筆成交的價格就是收盤價。
★結算價
期貨市場中最需要投資者關注的價格之一就是結算價，因為結算價是在交易日結束時仍然持有頭寸的投資者每日結算的依據，也是投資者持倉成本的表示。因為每日結算是以結算價而不是收盤價表示的，這意味著投資者的持倉成本價就等於結算價。
★交割結算價
交割結算價是現金交割的計算依據，一般是合約到期交易日收盤後，交易所按照規定算出的一個參考價格。買賣雙方都要按照這個價格進行交割。
★結算
結算就是交易完成以後，結算機構對所有賬戶的交易情況進行計算盈虧，並進行相應的資金收付。期貨的一個特點就是每個交易日都要進行結算，每天都要計算買賣各方的盈虧。
★交割
交割就是合約到期的時候進行的結算或者交貨活動。如果是實物交割，期貨合約的賣方要按規定交出實物，期貨合約的買方可以把實物拉走;如果是現金交割，期貨合約的買方要把交割結算價當成平倉的賣出價，計算盈虧，賺錢的買方會有資金劃撥到自己的賬戶，虧錢的買方要把虧損的錢劃撥出去。期貨合約的賣方也是如此，交割結算價是平倉的買入價，同樣需要計算盈虧進行資金的劃撥。
★基差
基差是現貨價格與期貨價格之間的差。基差大於零，說明現貨價格大於期貨價格;基差小於零，說明期貨價格大於現貨價格。
★價差
價差是期貨價格與現貨價格的差。價差大於零，說明期貨價格大於現貨價格;價差小於零，說明現貨價格大於期貨價格。基差和價差是相反的。
以上相對於一個基礎，或者基礎都不是，期貨的難度算得上是金融投資中難度系數比較高的一部分，所以有很多投資者因為難度而改變方向，轉向了股票；
Ⅳ 我想了解期貨的一些常用術語
【期貨交易】：指買賣雙方成交後不即時交割，而是按契約規定的成交價格、數量，到約定的交割期限後再履行交割手續的交易。
【期貨合約】：期貨合約是一種在將來的某個時間交割一定數量和質量等級的商品的遠期合約或協議。在已經批準的交易所的交易廳內達成，具有法律的約束力。相對於現貨的遠期合約來說，具有標准化格式；便於轉手買賣；實貨交割比例小；履約率甚高。期貨交易所為期貨合同規定了標准化的數量、質量、交割地點、交割時間，至於期貨價格則是隨市場行情的變動而變動的。
【遠期合約】：是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。
【掉期合約】：是一種內交易雙方簽訂的在未來某一時期相互交換某種資產的合約。更為准確他說，掉期合約是當事人之間簽討的在未來某一期間內相互交換他們認為具有相等經濟價值的現金流的合約。較為常見的是利率掉期合約和貨幣掉期合約。
【期貨市場】：是進行期貨交易的場所，是多種期交易關系的總和。它是按照「公開、公平、公正」原則，在現貨市場基礎上發展起來的高度組織化和高度規范化的市場形式。既是現貨市場的延伸，又是市場的又一個高級發展階段。從組織結構上看，廣義上的期貨市場包括期貨交易所、結算所或結算公司、經紀公司和期貨交易員；狹義上的期貨市場僅指期貨交易所。
【期貨交易所】：是買賣期貨合約的場所，是期貨市場的核心。它是一種非營利機構，但是它的非營利性僅指交易所本身不進行交易活動，不以盈利為目的不等於不講利益核算。在這個意義上，交易所還是一個財務獨立的營利組織，它在為交易者提供一個公開、公平、公正的交易場所和有效監督服務基礎上實現合理的經濟利益，包括會員會費收入、交易手續費收入、信息服務收入及其它收入。它所制定的一套制度規則為整個期貨市場提供了一種自我管理機制，使得期貨交易的「公開、公平、公正」原則得以實現。
【期貨經紀商】：是指依法設立的以自己的名義代理客戶進行期貨交易並收取一定手續費的中介組織，一般稱之為期貨經紀公司。
【場內交易】：又稱交易所交易，指所有的供求方集中在交易所進行競價交易的交易方式。這種交易方式具有交易所向交易參與者收取保證金、同時負責進行清算和承擔履約擔保責任的特點。
【場外交易】：又稱櫃台交易，指交易雙方直接成為交易對手的交易方式。這種交易方式有許多形態，可以根據每個使用者的不同需求設計出不同內容的產品。
【上市品種】：指期貨合約交易的標的物，如合約所代表的玉米、銅、石油等。並不是所有的商品都適合做期貨交易，在眾多的實物商品中，一般而言只有具備下列屬性的商品才能作為期貨合約的上市品種：一是價格波動大。二是供需量大。三是易於分級和標准化。四是易於儲存、運輸。根據交易品種，期貨交易可分為兩大類：商品期貨和金融期貨。以實物商品，如玉米、小麥、銅、鋁等作為期貨品種的屬商品期貨。以金融產品，如匯率、利率、股票指數等作為期貨品種的屬於金融期貨。金融期貨品種一般不存在質量問題，交割也大都採用差價結算的現金交割方式。我國上市品種主要有銅、鋁、大豆、小麥和天然橡膠。
【商品期貨】：商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約。商品期貨歷史悠久，種類繁多，主要包括農副產品、金屬產品、能源產品等幾大類。具體而言，農副產品約20種，包括玉米，大豆、小麥、稻穀、燕麥、大麥、黑麥、豬肚、活豬、活牛、小牛、大豆粉、大豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油等，其中大豆、玉米、小麥被稱為三大農產品期貨：金屬產品9種、包括金、銀、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、耙、鉑；化工產品5種，有原油3、取暖用油、無鉛普通汽油、丙烷、天然橡膠；林業產品2種，有木材、夾板。
【商品期貨交易】：商品期貨交易是代表特定商品的 ""標准化合約""（即 ""期貨合約""）的買賣。
【金融期貨】：指以金融工具為標的物的期貨合約。金融期貨作為期貨交易中的一種，具有期貨交易的一般特點，但與商品期貨相比較，其合約標的物不是實物商品，而是傳統的金融商品，如證券、貨幣、匯率、利率等。
【利率期貨】：是指以債券類證券為標的物的期貨合約，它可以迴避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險。
【貨幣期貨】：又稱外匯期貨，它是以匯率為標的物的期貨合約，用來迴避匯率風險。
【股票指數期貨】：是一種以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。
【期權】：又稱選擇權，期權交易實際上是一種權利的買賣。這種權利是指投資者可以在一定時期內的任何時候，以事先確定好的價格（稱協定價格），向期權的賣方買入或賣出一定數量的某種「商品」，不論在此期間該「商品」的價格如何變化。期權合約對期限、協定價格、交易數量、種類等作出約定。在有效期內，買主可以自由選擇行使轉賣權利；如認為不利，則可以放棄這一權利；超過規定期限，合同則失效，買主的期權也自動失效。期權有看漲期權和看跌期權之分。
【看漲期權】：是指在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。
【看跌期權】：是指在期權合約有效期內按執行價格賣出標的物的權利。
【期權買方】：看漲期權或看跌期權購買者。期權買方擁有承擔某一期貨部位的權利，但不是義務。亦稱期權持有者。
【期權賣方】：通過賣出期權合約賺取權利金，並在期權持有者要求行使權利時負有履約義務的人。亦稱銷售者。
【歐式期權】：是指只有在合約到期日才被允許執行的期權，它在大部分場外交易中被採用。
【美式期權】：是指可以在成交後有效期內任何一天被執行的期權，多為場內交易所採用。
【實值期權】：具有內在價值的期權。當看漲期權的敲定價格低於相關期貨合約的當時市場價格時，該看漲期權具有內涵價值。當看跌期權的敲定價格高於相關期貨合約的當時市場價格時，該看跌期權具有內涵價值。
【虛值期權】：不具有內涵價值的期權，即敲定價高於當時期貨價格的看漲期權或敲定價低於當時期貨價格的看跌期權。
【利率掉期交易】：是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。
【貨幣掉期交易】：是指兩種貨幣之間的交換交易，在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。
【外匯按金交易】：是指在金融機構之間及金融機構與投資者之間進行的一種遠期外匯買賣方式。在交易時，交易者只付出1%～10%的按金（保證金），就可進行100％額度的交易。
【經調整的期貨價格】： 相當於現貨價格的期貨價格。計算方法：用期貨價格乘以用於交割的某一特定金融證券（如國庫券）的轉換系數（因子）。
【委託單】：出市代表經由計算機終端輸入的商品買賣定單。
【成交單】：經計算機配對後產生的買賣合約單。
【昨收市】：指前一交易日的最後一筆成交價格。
【開盤價】：當天某商品的第一筆成交價。
【收盤價】：當天某商品最後一筆成交價。
【最高價】：當天某商品最高成交價。
【最低價】：當天某商品最低成交價。
【最新價】：當天某商品當前最新成交價。
【成交價】：指某一期貨合約的最新一筆交易定價。
【結算價】：當天某商品所有成交合約的加權平均價。
【阻力點】：價格難於超越的某一價格水平。
【支持點】： 由於對合約之吸購，使得價格難以跌過某一特定價格水平。
【成交量】：指某一時間內買進或賣出的商品期貨合約數量，通常為一個交易日的成交合約數。
【持倉量】：尚未經相反的期貨或期權合約相對沖，也未進行實貨交割或履行期權合約的某種商品期貨或期權合約。
【結算價】：經加權後的成交價。
【開倉量】：每一筆成交量中新開倉的數量。
【平倉量】：每一筆成交量中平倉的數量。
【加權量】：交易所計算結算價時所涉及的參數。
【買價】：某商品當前最高申報買入價。
【賣價】：某商品當前最低申報賣出價。
【價差】：兩個相關聯市場或商品間的價格差異。
【波動】： 用於衡量在一定期間內的價格變動的計算方法。通常以百分點表示，而以每日價格變動百分點的年標准差來計算。
【漲跌幅】：某商品當日收盤價與昨日結算價之間的價差。
【停板額】： 由交易所逐日為每種合約規定的最大價格波動幅度（范圍）。
【漲停板額】：某商品當日可輸入的最高限價(等於昨結算價+最大變動幅度)。
【跌停板額】：某商品當日可輸入的最低限價(等於昨結算價—最大變幅)。
【空盤量】：尚未經相反的期貨或期權合約相對沖，也未進行實貨交割或履行期權合約的某種商品期貨或期權合約總數量。
【交易量】：在某一時間內買進或賣出的商品期貨合約數量。交易量通常指每一交易日成交的合約數量。
【開倉】：在期貨交易中通常有兩種操作方式，一種是看漲行情做多頭（買方），另一種是看跌行情做空頭（賣方）。無論是做多或做空，下單買賣就稱之為「開倉」。
【平倉】：買入後賣出， 或賣出後買入結算原先所做的新單。
【單號】：系統為委託單或成交單分配的唯一標識。
【質押】：指會員提出申請並經交易所批准，將持有的權利憑證移交交易所佔有，作為其履行交易保證金債務的擔保行為。權利憑證質押僅限於交易保證金，但虧損、費用、稅金等款項均須以貨幣資金結清。
【限倉制度】：是期貨交易所為了防止市場風險過度集中於少數交易者和防範操縱市場行為，對會員和客戶的持倉數量進行限制的制度。
【大戶報告制度】：是與限倉制度緊密相關的另外一個控制交易風險、防止大戶操縱市場行為的制度。
【逐日盯市制度】：是指結算部門在每日閉市後計算、檢查保證金賬戶余額，通過適時發出追加保證金通知，使保證金余額維持在一定水平之上，防止負債現象發生的結算制度。
【套期保值交易】：套期保值指在期貨市場上買入(或賣出)與現貨市場交易方向相反、數量相等的同種商品的期貨合約，進而無論現貨供應市場價格怎樣波動，最終都能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場盈利的結果，並且虧損額與盈利額大致相等，從而達到歸避風險的目的。
【多頭套期保值】：多頭套期保值是指交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現貨市場買進時不致於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。
【空頭套期保值】：賣出期貨合約，以防止將來賣出現貨商品時因價格下跌而導致的損失。當賣出現貨商品時，將先以前賣出的期貨合約通過買進另一數量、類別和交割月份相等的期貨合約相對沖，以結束保值。亦稱賣期保值。
Ⅵ 誰能解釋一下這幾個期貨交易中的術語詳細一點的
當日指令是當日有效的指令，則為當日開倉，也需在當日平倉。
另一種指令為"開放性"或"撤銷前一直有效指令",這種指令可以在客戶取消這一指令前或合約到期前的任何一個交易日內執行.還有的限時指令規定只可在開盤時或收盤時予以執行.另外,有的限時指令是在某日的某一特定時間內執行,否則作廢.
在《中國金融期貨交易所交易細則》(徵求意見稿)中，股指期貨交易指令的類型有限價指令和市價指令兩種。
限價指令是指限定價格的買賣申報指令。限價指令為買進申報的，只能以其限價或限價以下的價格成交；為賣出申報的，只能以其限價或限價以上的價格成交。限價指令當日有效。
市價指令是指不限定價格的買賣申報指令。市價指令以盡快成交為首要目的，盡可能以市場最優價格成交。撮合成交時，市價指令只能與限價指令成交，成交價格等於限價指令的限定價格；未成交部分自動撤銷，不再在中金所系統中等待成交。
投資者在集合競價階段只能下達限價指令，不能下達市價指令；在連續交易階段既可以下達限價指令，也可以下達市價指令。
投資者在下達交易指令時應注意中金所對最小變動價位的規定。在《滬深300指數期貨合約》(徵求意見稿)中，最小變動價位為0.1點，這與股票現貨市場不同。例如，現貨市場滬深300指數的報價可以精確到小數點後兩位，比如1729.22點；根據《滬深300指數期貨合約》(徵求意見稿)，股指期貨的報價只允許精確到小數點後一位，比如1742.3點。在實際交易時投資者應依照正式公布的合約中的相關規定執行。
止損指令是一種限制性的市價委託，是指投資者委託經紀人在證券價格上升到或超過指定價格的時候按市價買進證券，或在證券價格下跌到或低於指定價格時按市價賣出證券。
限時指令是指在某一指定時間內必須執行的指令.限時指令有幾種形式,如"當日有限指令",是指必須在某一交易日開盤期間內按照既定價格執行,按照規定,如在此期間內未予執行,該指令則自動作廢。
很多名詞，其實是可以顧名思義的，再聯系與它相關的概念，就可以比較輕松地加以理解並區別開來。
Ⅶ 期貨交易的術語都有哪些 期貨交易的術語都是什麼意思
期貨和股票不同，期貨是可以雙向交易的，主要的術語有開倉，平倉，加倉，減倉等。你判斷某一期貨要跌了時可以開倉賣出，如果跌到一定時候你就可以平倉獲利了。如果某一期貨判斷要漲了，你就可以開倉買入
在高位平倉即可。而且期貨可以一天交易無數次，只要條件允許的話。因為期貨的傭金很低。可以用少量的保證金做大的交易額。不過前提就是信息來源准確度占第一位，資金安全方面也要注意。
Ⅷ 常見的股指期貨術語有哪些
空開，空頭主動開倉。雙開，新多頭跟新空頭開倉。多開，多頭主動開倉。空平，空頭主動平倉。雙平，老多頭跟老空頭平倉。多平，多頭主動平倉。空換：空頭換手，指老空買進平倉，新空賣出開倉；多換：多頭換手，指老多賣出平倉，新多買進開倉.現手：現在這一時刻成交的手數持倉：所有未平倉合約數量總和，股指計算單邊，即一多一空持倉為1手倉差：現在時刻與前一交易日收盤時持倉量的對比。倉差為正增倉，倉差為負為減倉。