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遠期外匯市場資格

發布時間:2021-08-19 08:22:50

1. 中行遠期外匯買賣辦理條件有哪些

客戶符合以下任何一個條件,中國銀行可為其提供遠期(含擇期、掉期以及由此派生的其他業務品種)外匯買賣業務:
1、客戶具有相應的進出口貿易背景或其他經濟背景。
2、代客遠期外匯買賣業務,各行可以在保值背景的有效期內,在客戶完全自願的基礎上,為客戶反復進行交易。
3、客戶為提高收益率而進行的掉期外匯買賣交易金額,非金融機構客戶必須在等值300萬美元以上,金融機構客戶必須在等值100萬美元以上。
客戶需提供的資料:客戶需在中國銀行開立相關賬戶,並簽訂《保值外匯買賣協議》和《辦理外匯買賣申請書》。
因個別地區業務存在差異,詳細信息請您進入在線客服人工服務或者致電我行客服熱線95566轉人工服務進行咨詢,您也可聯系開戶行進行咨詢。

如有疑問,歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。


以上內容供您參考,業務規定請以實際為准。

2. 哪些機構主體可辦理銀行間遠期外匯交易

銀行間遠期外匯交易是指交易雙方以約定的外匯幣種、金額、匯率,在約定的未來某一日期交割的人民幣對外匯的交易。根據《中國人民銀行關於加快發展外匯市場有關問題的通知》(銀發〔2005〕202號),銀行間遠期外匯市場參與主體須為中國外匯交易中心會員。政策性銀行、商業銀行、信託投資公司、金融租賃公司、財務公司和汽車金融公司會員可參與銀行間遠期外匯交易,但須獲得中國銀行業監督管理委員會頒發的金融衍生產品交易業務資格;其他非銀行金融機構會員須獲得其監管部門的批准;非金融企業會員須經國家外匯管理局批准。國家外匯管理局對銀行間遠期外匯市場參與主體實行法人備案管理。符合條件的交易中心會員持規定的文件,向交易中心提出申請,交易中心初審後報國家外匯管理局備案。國家外匯管理局按照《通知》規定的程序對該機構進行備案審核。

3. 什麼是外匯遠期交易

;遠期外匯交易(Forward Exchange Transaction) 遠期外匯交易(Forward Exchange Transaction)又稱期匯交易, 是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割,而是事先約定幣種、 金額、 匯率 、交割時間等交易條件,到期才進行實際交割的 外匯交易 。

4. 遠期外匯什麼是遠期外匯市場

期外匯市場是指遠期外匯交易的場所,又叫期匯交易市場。遠期外匯交易是在外匯買賣時,雙方先簽訂合約,規定交易貨幣的種類、數額及適用的匯率和交割時間,並於將來約定的時間進行交割的外匯交易。

5. 什麼是遠期外匯市場

遠期結售匯業務為鎖定當期成本,保值避險的首選金融產品。該業務自1997年4月開始辦理以來,在國際外匯市場經歷數次劇烈波動的情況下,均起到了很好地規避風險的作用。中國銀行根據廣大客戶不斷增長的外匯保值需求,為了更好地服務客戶,自2003年4月1日起,恢復辦理以實需原則為基礎的資本項下遠期結售匯業務。

業務簡介

遠期結售匯業務是指客戶與銀行簽訂遠期結售匯協議,約定未來結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率,到期時按照該協議訂明的幣種、金額、匯率辦理的結售匯業務。中國銀行遠期結售匯業務幣種包括美元、港幣、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元;期限有7天、20天、1個月、2個月、3個月至12個月,共14個期限檔次。交易可以是固定期限交易,也可以是擇期交易。

適用對象

客戶包括在中華人民共和國境內設立的企事業單位、國家機關、社會團體、部隊等,包括外商投資企業。

受理原則

(一)客戶如有下列外匯收支可向中國銀行申請辦理遠期結售匯業務:

1.貿易項下的收支;

2.非貿易項下的收支;

3.償還銀行自身的境內外匯貸款;

4.償還經國家外匯管理局登記的境外借款;

5.經外匯局批準的其他外匯收支。

(二)簽訂書面總協議。客戶在中國銀行辦理遠期結售匯業務,需要與中國銀行(支行及以上機構)簽訂遠期結售匯總協議,並逐筆向中國銀行提交遠期結匯或售匯申請。

(三)遠期結售匯必須依據遠期合同中訂明的外匯收入來源或外匯支出用途辦理,客戶不得以其他外匯收支進行沖抵。

辦理指南

(一)簽訂遠期結匯/售匯總協議書。辦理遠期結售匯業務的客戶需與中國銀行簽訂《遠期結匯/售匯總協議書》,一式兩份,客戶與銀行各執一份。

(二)委託審核。客戶申請辦理遠期結售匯業務時,需填寫《遠期結匯/售匯委託書》,同時向中國銀行提交按照結匯、售匯及付匯管理規定所需的有效憑證;中國銀行對照委託書和相關憑證進行審核。客戶委託的遠期結匯或售匯金額不得超過預計收付匯金額,交易期限也應該符合實際收付匯期限。

(三)交易成交。中國銀行確認客戶委託有效後,客戶繳納相應的保證金或扣減相應授信額度;交易成交後,由中國銀行向客戶出具"遠期結匯/售匯交易證實書"。

(四)到期日審核和交割。到期日中國銀行根據結匯、售匯及收付匯管理的有關規定,審核客戶提交的有效憑證及/或商業單據,與客戶辦理交割。因貿易的復雜性及其他原因可能導致遠期結售匯交割日期的不確定性,對於固定交割日類型的遠期結售匯業務,設定交割日後3個工作日為辦理交割的寬限期,寬限期內辦理的交割視同履約交割,擇期交易沒有寬限期。客戶到期無法及時提供全套單證的,可向中國銀行申請展期。遠期結售匯業務原則上不允許提前交割。

(五)展期。客戶因合理原因無法按時交割的可申請展期,但必須在交割日當天向中國銀行提交展期申請書和新的《遠期結匯/售匯委託書》。中國銀行接受客戶展期申請後,按當時市場價格將客戶原有交易反向平倉,然後簽訂新的《遠期結匯/售匯委託書》。原協議價格與平倉價格之間的匯差,若虧損,由客戶全部補足方可予以展期;若盈利,則先存入客戶的保證金賬戶,待展期交易到期時一並付給客戶。

注意事項

客戶因下列原因致使遠期結售匯協議不能履約的,中國銀行可以要求客戶承擔由此所造成的損失:

(一)客戶未在交割日提交全部有效憑證及/或有效商業單據;

(二)客戶的外匯收支期限、金額與遠期結售匯合同不一致。

6. 遠期外匯的交易方式

公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此,可以與銀行進行期權外匯交易,即賦予企業在交易日後的一定時期內,如5-6個月內執行遠期合同的權利。
即期和遠期結合型的遠期外匯交易
附:銀行間遠期外匯市場會員資格備案情況表
序號 會員名稱
1中國銀行
2中國工商銀行
3中國建設銀行
4交通銀行
5中信銀行
6日本瑞穗實業銀行股份有限公司上海分行
7加拿大蒙特利爾銀行廣州分行
8美國花旗銀行有限公司上海分行
9瑞士信貸第一波士頓銀行股份有限公司上海分行
10英國渣打銀行有限責任公司上海分行
11 荷蘭商業銀行股份有限公司上海分行
12 法國興業銀行股份有限公司上海分行
13 德意志銀行股份有限公司上海分行
14香港上海匯豐銀行有限公司上海分行
15國家開發銀行
16美國摩根大通銀行股份有限公司上海分行
17日本三井住友銀行股份有限公司上海分行
18 德意志銀行股份有限公司北京分行
19中國進出口銀行
20中國農業銀行
21興業銀行股份有限公司
22廈門國際銀行
23 恆生銀行股份有限公司上海分行
24 法國巴黎銀行(中國)有限公司
25 德意志銀行股份有限公司廣州分行
26日本三菱東京日聯銀行股份有限公司上海分行
27 荷蘭銀行有限公司上海分行
28德國商業銀行股份有限公司上海分行
29 法國巴黎銀行有限公司北京分行
30 比利時富通銀行有限公司上海分行
31義大利聖保羅意米銀行股份有限公司上海分行
32美國銀行有限公司上海分行
33法國東方匯理銀行股份有限公司上海分行
34 華夏銀行股份有限公司
35招商銀行
36中國光大銀行股份有限公司
37美國銀行有限公司北京分行
38德國德累斯登銀行股份有限公司上海分行
39英國蘇格蘭皇家銀行公眾有限公司上海分行
40中國民生銀行股份有限公司
41上海浦東發展銀行
42美國銀行有限公司廣州分行
43法國外貿銀行股份有限公司上海分行
44 德國西德銀行股份有限公司上海分行
45荷蘭合作銀行有限公司上海分行
46 新加坡星展銀行有限公司上海分行
47 新加坡星展銀行有限公司北京分行48日本瑞穗實業銀行股份有限公司深圳分行
49 上海銀行
50星展銀行(香港)有限公司深圳分行
51 德國北德意志州銀行上海分行
52比利時聯合銀行股份有限公司上海分行
53澳大利亞和紐西蘭銀行集團有限公司上海分行
54 澳大利亞和紐西蘭銀行集團有限公司北京分行
55日本瑞穗實業銀行股份有限公司北京分行
56日本瑞穗實業銀行股份有限公司大連分行
57 新加坡星展銀行有限公司廣州分行
58 法國興業銀行有限公司廣州分行
59 新加坡大華銀行有限公司上海分行
60 東亞銀行有限公司上海分行
61深圳發展銀行
62深圳市商業銀行
63 東亞銀行有限公司北京分行
64北京銀行
65 東亞銀行有限公司西安分行
66 東亞銀行有限公司深圳分行
67 東亞銀行有限公司廣州分行
68 東亞銀行有限公司成都分行
69 東亞銀行有限公司重慶分行
70 東亞銀行有限公司大連分行
71 東亞銀行有限公司廈門分行
72 東亞銀行有限公司珠海分行

7. 遠期外匯市場的參與者類型

遠期外匯市場的主要功能是要避免即期匯率波動所帶來的風險。一般遠期外匯市場的參與者可分為三類: 此種參與者的動機為若其對匯率未來走勢預測有獨到之判斷,而願意承擔匯率變動所帶來風險,並追求其預期正確帶來之利潤者,也由於上述參與者之加入市場,而促使遠期外匯市場蓬勃發展。

8. 寧波銀行遠期外匯買賣是什麼樣的

寧波銀行遠期外匯買賣是指我行與對手方在成交後並不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進行實際交割的外匯交易。客戶需要是具備衍生交易資格的金融機構。美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。

9. 遠期外匯交易主要有哪些參加者

出售遠期外匯者包括有遠期外匯收入的出口商、在國外有定期外匯債權的債權人、對遠期外匯看跌的外匯投機者等。購買遠期外匯者包括有遠期外匯支出的進口商、在國外有定期外匯債務的債務人、對遠期匯率看漲的外匯投機商和套利者等。進出口商從事遠期外匯交易,目的在於鎖定匯率,避免匯率波動造成損失,增加成本。資金借貸者則是為了防止債務加碼,或債權縮水。對投機者來說,由於遠期匯率變數甚多,難以預測,正好便於投機博利。

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