期貨軌道對沖方法

A. 期貨怎麼對沖舉例說明

對沖就是相關的兩個事物，反向操作，讓一個盈利一個虧損，讓損失的風險降低。例如手裡有現貨，做空期貨。漲價現貨盈利，期貨虧損。跌價現貨虧損，期貨盈利。風險降低。或者在近期豆油很弱，股指偏強一點，就空豆油，買股指，做成一個對重組合。

B. 期貨中的對沖是什麼意思如何操作

對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。
「對沖」又被譯作「套期保值」、「護盤」、「扶盤」、「頂險」、「對沖」、「套頭交易」等。早期的對沖是指「通過在期貨市場做一手與現貨市場商品種類、數量相同，但交易部位相反之合約交易來抵消現貨市場交易中所存價格風險的交易方式」。
早期的對沖為的是真正的保值，曾用於農產品市場和外匯市場 。套期保值者（hedger）一般都是實際生產者和消費者，或擁有商品將來出售者，或將來需要購進商品者，或擁有債權將來要收款者，或負人債務將來要償還者，等等。
這些人都面臨著因商品價格和貨幣價格變動而遭受損失的風險，對沖是為迴避風險而做的一種金融操作，目的是把暴露的風險用期貨或期權等形式迴避掉（轉嫁出去），從而使自己的資產組合中沒有敞口風險。
比如，一家法國出口商知道自己在三個月後要出口一批汽車到美國，將收到100萬美元，但他不知道三個月以後美元對法郎的匯率是多少，如果美元大跌，他將蒙受損失。為避免風險，可以採取在期貨市場上賣空同等數額的美元（三個月以後交款），即鎖定匯率，從而避免匯率不確定帶來的風險。對沖既可以賣空，又可以買空。

C. 股票和期貨的對沖，具體上怎麼操作

1、對沖方法主要 有兩種：沽出(賣出)對沖和揸入(購入)對沖，具體操作方法如下：

（1）、沽出對沖是用來保障未來股票組合價格的下跌。在這類對沖下，對沖者出售期貨合約，這便可固定未來現金售價及把價格風險從持有股票組合者轉移到期貨合約買家身上。進行沽出對沖的情況之一是投資者預期股票市場將會下跌，但投資者卻不顧出售手上持有的股票；他們便可沽空股市指數期貨來補償持有股票的預期損失。

（2）、購入對沖是用來保障未來購買股票組合價格的變動。在這類對沖下，對沖者購入期貨合約，例如基金經理預測市場將會上升，於是他希望購入股票；但若用作購入股票的基金未能即時有所供應，他便可以購入期貨指數，當有足夠基金時便出售該期貨並購入股票，期貨所得便會抵銷以較高價錢購入股票的成本。

2、對沖的概念：
對沖是利用期貨來固定投資者的股票組合價值。若在該組合內的股票價格的升跌跟隨著價格的變動,投資一方的損失便可由另一方的獲利來對沖。若獲利和損失相等,該類對沖叫作完全對沖。在股市指數期貨市場中,完全對沖會帶來無風險的回報率。

注意：對沖並不是那麼簡單;若要取得完全對沖,所持有的股票組合回報率需完全等如股市指數期貨合約的回報率。

D. 期貨怎麼做對沖

期貨對沖，應該是買進是多少指數，如買二手，然後買進指數又跌了，在中度時候指數要回到你買的指數賣掉，叫著期貨對沖，因為期貨可以現買現賣，這叫著期貨做對沖。

E. 誰能給個期貨對沖的通俗教程謝了

期貨上的對沖對沖是指客戶買進（賣出）期貨合約以後，在賣出（買進）一個與原來品種數額交割月份都相同的期貨合約來抵消交收現貨的行為,它的要點是月份相同，方向相反，數量相同。

2、
對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。

不明白以下兩句，感覺矛盾

「交割月份都相同的期貨合約」

「但期限不同的和約」

F. 期貨怎麼對沖風險舉個例子

這個有些復雜，你只有了解風險才能對沖。買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約的交易方式。比如買入價格較低的小麥並賣出價格較高的玉米，這需要對數據和市場供需狀況研究清楚才行。

G. 叫人做期貨自己對沖方法

期貨對沖的話，看你做的資金量，你如果投個幾萬，我覺得沒必要去對沖

H. 期貨的對沖策略

我沒有操作過標普，只操作過納指，我疊加6月合約看了一下，標普指數和mini標普06的走勢和聯動性完全接近，而且相差值最大差是 正負100以內。你具體的問題不是很了解，你想怎樣對沖？