① 期貨在什麼情況下追加保證金
期貨每日收市做結算,無論你是否有持倉,結算價是當日的成交量的加權平均價。 您的保證金有兩部分:履約保證金和可用保證金,當你沒有持倉時,帳戶里的資金都是可用保證金,當有持倉時,持有倉位所需要的保證金就是履約保證金,當您的帳戶可用保證金為負值時,期貨公司就會通知您追加保證金或者減少倉位,以保證資金的風險。
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② 期貨追加保證金的問題
第一道題應該要補足750的保證金,原因是7月4日你已經累計虧損750元,而維持保證金是初始保證金的50%即500元,只要你出現帳面的保證金余額低於維持保證金的狀況就必須要把已經虧損掉的部分補上後才能不導致強制平倉情況發生,這個維持保證金只是相對於未發生極端不利狀態下的一個最低保證金水平,當發生極端不利狀態就必須把保證金補足至初始准備金水平。
第二道題按照上述的展示可以算出合約是按100磅黃金為標准(問題是兩張黃金期貨合約),其保證金是標的資產的5%繳納,維持保證金水平是在75%,也就是說兩張黃金期貨合約其維持保證金水平不低於3000,6月11日由於累計虧損了1340,故此此時的追加保證金是1340,而6月17日由於維持保證金又低於3000,而此時累計虧損是2600,由於此前就已經被追加了一次保證金,把此時累計虧損2600減去上一次追加的1340就是本次應該補追加的保證金金額1260。
③ 商品期貨里的 追加保證金是怎麼計算的 能講一個例子最好
追加保證金是指交易所規定的,在客戶保證金帳戶金額短少時,為使保證金金額維持在初始保證金水平,而要求客戶增加交納的保證金。
其實商品和金融期貨追保的演算法是一樣的,我舉個例子,你看了就知道了:
某客戶帳戶原有保證金200,000元,8月9日,開倉買進9月滬深300指數期貨合約15手,均價1200點(每點100元),手續費為單邊每手10元,當日結算價為1195點,保證金比例為8%。
當日開倉持倉盈虧=(1195-1200)×15×100=-7,500元手續費=10×15=150元當日權益=200,000-7500-150=192,350元保證金佔用=1195×15×100×8%=143,400元資金余額(即可交易資金)=192,350-143,400=48,950元
8月10日,該客戶沒有交易,但9月滬深300指數期貨合約的當日結算價降為1150點,當日帳戶情況為:
歷史持倉盈虧=(1150-1195)×15×100=-67,500元當日權
益=192,350-67,500=124,850元保證金佔用=1150×15×100×8%=138,000元資金余額(即可開倉交易資
金)=124,850-138,000=-13,150元
顯然,要維持15手的多頭持倉,
保證金尚缺13,150元,這意味著下一交易日開市之前必須追加保證金13,150元。如果該客戶在下一交易日開市之前沒有將保證金補足,那麼期貨經紀公
司可以對其持倉實施部分強制平倉。經過計算,124,850元的權益可以保留的持倉至多為124,850元/(1150×100×8%)=13.57手。
這樣,經紀公司至少可以將其持倉強平掉2手。
④ 股指期貨追加保證金如何計算
3937.6*300*10%=118128元 17日合約結算後需繳納保證金。
盈虧=(3937.6-3960)*300= -6720
3960*300*10%=118800元 初始投入保證金
追加= -(保證金多餘)-(盈虧)=-(118800-118128)-(-6720)=-672+6720=6048
需追加6048元。
⑤ 期貨保證金追加的問題
1、你賬戶初始的總頭寸為45000+5000=50000元,當跌10%時,總頭寸=50000-50000*10%=45000,保證金=45000*10%=4500,可用資金=45000-4500=40500,資金充足。
2、因為你存入資金為50000元,買開倉一手交易金額為50000元保證金為5000元的白糖期貨,相當於你用100%的資金買持倉這一手期貨白糖,當價格跌100%時這手白糖期貨實際價值從50000元跌到了0元,也就是說白糖一分錢都不值了(當然你存入的50000元也虧沒了),理論上說你持有一手價值0元的白糖期貨合約,保證金也應該是0吧,你認為還用追加保證金嗎?
由此可見,當買開倉期貨合約時,存入100%的資金不管價格跌多少都是不用再追加資金的,買開倉的最大虧損額就是100%。
⑥ 期貨在什麼情況下追加保證金
期貨每日收市做結算,無論你是否有持倉,結算價是當日的成交量的加權平均價。
您的保證金有兩部分:履約保證金和可用保證金,當你沒有持倉時,帳戶里的資金都是可用保證金,當有持倉時,持有倉位所需要的保證金就是履約保證金,當您的帳戶可用保證金為負值時,期貨公司就會通知您追加保證金或者減少倉位,以保證資金的風險。
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⑦ 怎麼往期貨賬戶里追加保證金
期貨的權益分為2部分,一部分是交易保證金,一部分是結算保證金。交易保證金在你平倉前是始終不變的,由於期貨是當日無負債清算,所以當合約虧損時就用結算保證金去彌補交易保證金,當結算保證金不足以彌補時,你就要收到追加保證金通知了。
⑧ 什麼叫炒期貨追加保證金、平倉都是什麼意思
期貨是一種合約形式交易的東西,交易的對象就是以買賣合約為主。期貨分商品期貨和股票期貨,目前國內沒有股票期貨。
期貨是相對現貨而言的。他們的交割方式不同。現貨是現錢現貨,期貨是合同交易,也就是合同的相互轉讓。期貨的交割是有期限的,在到期以前是合同交易,而到期日卻是要兌現合同進行現貨交割的。所以,期貨的大戶機構往往是現貨和期貨都做的,既可以套期保值也可以價格投機。普通投資人往往不能做到期的交割,只好是純粹投機,而商品的投機價值往往和現貨走勢以及商品的期限等因素有關。
開戶很簡單,找一家期貨公司開戶就可以了,簽訂一份合同,繳納一定的保證金就可以進場交易了。
期貨交易是合同交易,每次交易你只需付出相應商品實價的定金——保證金——就可以了。具體的保證金比例有期貨交易所根據市場情況定,各期貨公司也會有所調整。
例如,你買進商品A的期貨,他的保證金比例是1:10,他的交易價格是每單位一萬元。那你只需付出1000元就可以買A商品一個單位了。如果A商品的價格漲了10%,那你就翻番了,你的1000變成2000。如果A商品的價格跌了10%,你就賠光了,你此刻要是平倉你的1000就變成了0,要想繼續持倉,就必須追加保證金。許多人往往因為不服市場,不斷追加保證金,最後家破人亡。
國內目前有公司代理做期貨的外盤交易,但風險很大。
追加保證金(Additional Margin),是指清算所規定的,在會員保證金帳戶金額短少時,為使保證金金額維持在初始保證金水平,而要求會員增加交納的保證金。
清算所為了防止出現負債情況,採取逐日盯市(Marking to the Market)的原則,用每日的清算價格對會員的凈交易部位核算盈虧。當發生虧損,保證金帳戶金額下降時,清算所便要求會員必須交納追加保證金。在保證金交易過程中,根據評價虧損,如果其保有單子的評價虧損達到規定的金額的時候,也就是說當超過交易保證金的40%的評價虧損發生時,或者帳戶最低預交保證金余額跌破60%底線時,將被要求追加不足金額。
平倉(close position)是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約,了結期貨交易的行為,簡單的說就是「原先買入的就賣出,原先是賣出(沽空)的就買入。」
⑨ 期貨一直持倉,要追加保證金嗎
期貨的總權益(總金額)包括:持倉保證金和結算準備金。所謂持倉保證金專就是指當事人持有期貨合屬約,被合約佔用的資金;結算準備金是用作每日結算用的,是未被合約佔用的資金,類似於股市中的可用資金。因為期貨的結算制度是每日無負債結算,所以在有持倉的情況下,如果結算後當日是盈利的,你的結算準備金會增加;反之會減少。當你的持倉出現不利狀況,結算後准備金賬戶出現負值,期貨公司就會給你打電話,通知你追加保證金,如果你在規定的時間內未把資金打入保證金賬戶,期貨公司就有權利給你強行平倉。