期貨反向運動

㈠ 期貨上正向市場和反向市場是什麼意思

現貨價格低於期貨引價格或近期月份合約價格低於遠期月份合約價格，稱為正向市場。正向市場又稱為正常市場。

反向市場，又稱逆向市場或現貨溢價，是指在特殊情況下，現貨價格高於期貨價格或者近期月份合約價格高於遠期月份合約價格，基差為正值。

(1)期貨反向運動擴展閱讀：

1、形成的原因

遠期市場：期貨價格高於現貨價格的部分與持倉費有關，持倉費反映了期貨價格形成的時間價值。持倉費與持有商品的時間長短有關。交割期限越近，持有該商品的成本就越低，期貨價格相對於現貨價格的溢價也就越低。

反向市場：由於基金持有量大，資金充裕，看似投機的反向價差不僅會導致不公平交易和利潤傳遞，還會造成股市的劇烈波動。

2、應用不同

正向市場：如果市場中供給過剩，需求相對不足，則會導致近期月份合約價格的下降幅度大於遠期月份合約，或近期月份合約價格的上升幅度小於遠期月份合約，或者，此時可進行在近月合約做空，而在遠月上建立同等頭寸的多頭合約的套利操作。

反向市場：交易者通過反向交易對沖平倉，即可完成一個完整的交易過程，了結手中持有的交易頭寸，退出市場。

㈡ 期貨反向跟單怎麼操作

反向跟單是利用大部分人在市場中交易虧損，與交易者反向交易，從這樣的大概率優勢中獲得利潤，如果要拿到交易者數據，能看到對方做多或者做空，就需要依賴軟體完成，通過一些業務模式讓他們進入到你的軟體中進行交易，比如僱傭交易員，或者融資類等模式。

㈢ 期貨市場交易總是反向怎麼辦

必須嚴格止損
一個單子進場從概率上來說，要麼正確要麼錯誤，至少有50%的勝率，加上各種技術指標參考和基本面的分析判斷，理論上我們的勝率應該稍高一些60%以上吧？但是在60%的理論勝率下市場卻是95%的人虧錢，那麼這個錢到底是怎麼虧掉的？止損、鎖倉、或者加倉死扛！
嚴格止損是控制風險最直接有效的辦法，無論你是短線還是波段甚至長線，我們都有一個最大允許虧損程度，當虧損到一定程度後，要麼減倉要麼清倉，這是投資者人人皆知的道理，止損有幾種常見的手法，比如：固定點數止損、按照支撐阻力止損、資金回撤幅度止損等，堅決止損最讓人懊惱的地方就在於經常在止損後開始反轉，止損在頂部或者底部，一賣就漲是很多人猶豫要不要止損的主要原因，這種被掃損的情況在市場上經常出現。既然定下了嚴格止損的論調，那麼我們就不要在掃損的問題上過多的糾結，因為在制定止損策略之前就已經把掃損的情況考慮在內了，無數人還在為掃損的問題去糾結，這里也沒有答案，只想告訴你，嚴格執行止損策略。
關於鎖倉
關於鎖倉，這種行為總是讓人迷惑，卻又是很多交易者經常使用的手法，從交易經驗來說，實在是找不到鎖倉帶來的好處，其實鎖倉的根本原因是投資者不願意把虧損訂單處理掉而採取的這種手法，如果是第一次鎖倉，對賬戶的影響不會太大，也不會讓投資者感到警惕，這也是為什麼那麼多人喜歡鎖倉的原因。
但是鎖倉容易解鎖難，因為要解鎖成功就必須保證你接下來的兩個操作都必須100%正確，否則你的解鎖動作就失敗了，虧損程度超過了原本的虧損訂單，那麼這里就有一個很奇怪的問題，既然要求在解鎖時兩個動作必須正確，那為什麼我不能在止損後尋找更好的機會去保證接下來的兩個訂單全部正確，而是在不利情況下去妄想接下來的兩個動作都正確？如果你有這個能力，相信你這個單子也不會走到需要鎖倉的這個地步！
死扛怎麼去抗？
死扛是資金管理的一種方式。我們之所以重視討論死扛，是因為這是人性使然，沒有幾個人不喜歡去死扛。正視人性、正視自我，需要勇氣，重要的是找到問題的症結所在。很多的爆倉，就因為死扛導致的，而嫻熟的交易者能夠解套，卻也得感謝善於死扛。
我們說死扛是一種經典常見的交易手法，來自於統計數據的支持。數據顯示75%的被套，會在一周內自動解開。40%的被套，會在兩天內自動解開。如果經常止損，位置不正確，止損帶來的連續虧損也會是一個問題。換個思路，抗一抗，很快也就回來了。
死扛最重要的是要管理好倉位。這一點上，我們要向大家做一個強調。處理不好倉位管理，倉位大了，就不要去死扛。切記！死扛的基本原則，是輕倉死扛四個字。
總結以上操作來說，最合理最行之有效的辦法就是嚴格止損，而鎖倉、死扛都是不得已而為之的事情，尤其是在倉位太大，行情又不是特別明朗的情況下，投資者出也不是不出也不是的情況下除了鎖倉、死扛別無他發，所以倉位管理也是非常重要的，不要讓自己的操作從主動變成被動，當你無法對自己的賬戶進行主動操作的時候，你就已經處於被動局面只能等待行情給你機會而不是我們去把握行情的機會了，學會給自己留底牌，不要一上來就王炸，到最後你會輸的體無完膚！
以上就是關於「期貨交易方向反了該怎麼辦？止損，鎖倉，或死扛？ 」的簡單介紹，希望能幫到大家。期貨交易能讓生活富足也能讓財產縮水，做交易時要控制好風險，保住本金才是第一重要的。要做好炒期貨，肯定要從期貨開戶開始。商品期貨開戶要選擇一家可靠的、手續費又便宜的期貨公司就好了。小編詳細為您講解期貨開戶中的手續費收取問題。最後再次提醒大家投資有風險，入市需謹慎！

㈣ 期貨為什麼我老是做反 每次做每次做反

一、止損關
交易初期，交易者通常入市不久就會遭受損失，甚至是一連串的重大損失。分析自己的交易記錄後，才發現原來其中的一筆或者某幾筆交易導致本金大失血，這時的資金曲線會表現為斷崖式的下跌。
所以，交易者一定要防止發生大虧損的交易，要果斷止損。止損是交易者最先接觸，也是最先學會的一門實戰課程，它能保護交易者的本金支撐到下一關。
二、順勢關
學會止損後，交易者經過一段時間的操作，卻猛然發現自己的本金還是一如既往地減少，只是減少的速度慢了很多，即止損止損，越止越損。經過分析自己的交易記錄，發現原來自己很多筆交易的方向有問題，與行情的大方向不符，所以很多交易最終都是止損平倉，這時的資金曲線表現為連續的碎步式的下跌。
如果說不止損會大失血，則不能順勢交易則會慢性失血，導致交易者慢性死亡。所以，即使沒有大虧一筆的單子，但是多筆小虧損的單子累加起來，同樣會使本金越來越少。因此，一定要順勢交易，按照行情的大方向去做單。
三、輕倉關
交易者在做到了既能止損，又能順勢後，交易績效有所改善，逐漸贏多輸少，但此時，快速發財的慾望膨脹，膽子越來越大，倉位也越來越重，終於有一天出現了交易者雖然設置了止損，但市場沒有給予執行的機會，於是資金大幅回撤，甚至出現重大虧損，一筆輸掉了很多，這時的資金曲線表現為總體上行，但偶爾再次發生斷崖式下跌。
這類似於健康的人遭遇車禍，交易中的意外總是不期而至的，交易者要認識到交易生涯中偶然性的重大負面作用，明白期望「一朝暴富」，但結局卻往往是猝死。要防止這種意外發生，就不能重倉，否則一旦出現特殊情況就沒有了迴旋餘地。交易者要輕倉交易，不再急於求成。
四、擇時關
學會了截斷虧損讓利潤奔跑，但在輕倉操作下，賺錢的速度畢竟也慢了，於是交易者恨不得每時每刻都有交易做，恨不得每時每刻都有驚天大行情，整日東征西討，一看到所謂的機會」出現，就一個猛子扎進去。但經過一段時間的操作後發現，資金曲線上大的回撤雖幾乎沒有，但是資金曲線近乎上下波動而無明顯增長。分析交易記錄後發現，原來自己是在行情的振盪期不斷操作，因為沒趨勢，或者說沒行情，因此縱使做得再多再好也賺不到多少，倒是自己的交易費用上升了不少。
所以做交易原來不用每天都呆在市場中，有的時候休息一下反而效果更好，交易者此時明白了張弛有道，一年中只需要抓住那幾次有限的行情即可，不必時時交易。
五、系統關
如果前四關過了，那麼能讓交易者快死、慢死、猝死的主要障礙業已都理清，即該吃的虧都吃過，該吸取的教訓也都吸取了，至此一個較為完善的交易理念初步形成。雖然如此，但交易者還是會不時地犯一下上面所列的錯誤，例如有的時候止損不堅決，或一再放寬止損額，有的時候靈光一閃要抄個底，有的時候一放縱自己就重倉了，有的時候幾筆虧損後，急於翻本又過度交易。總是不自覺地錯了改，改了又犯，彷彿永遠無法杜絕。
因此，交易者必須把交易理念轉化為具體的操作規則，使之成為可供遵守的紀律。經歷了艱苦的嘗試，交易者終於在此基礎上構建了自己的交易系統，也意識到了一個完善的交易系統必須是初始資金、入場、止損、止盈、加減倉五位一體的系統，不可能先解決了其中的一個，再去解決其他的，所有的關節必須同時打通。
六、自信關
交易系統構建成功了，而且歷史數據測試很理想，交易者心想終於可以輕松地賺錢了。但嚴格按照信號操作後，卻碰到了連續虧五六筆的情況，極端的還有將近二十筆的虧損，交易者此時又開始懷疑自己的系統，認定系統必定有自己不知道的重要缺陷。
具有完美主義傾向和勤奮鑽研精神的人，往往又會陷入到系統的修修補補中，遺憾的是這個問題並非努力就可以解決，也許要經過很長時間交易者才會明白，連輸連錯不過是壞的隨機在起作用，因為交易系統並不適合當時的行情，資金管理的作用之一就是要能熬過這種行情。
七、重復關
經過磨練，交易者明白了虧損是交易的必然組成部分，賺錢的交易不一定是好的交易，虧錢的交易也未必就是壞的交易。重讀經典著作，才發現原來交易的奧秘前人都講過，可惜不親身經歷，就難解其中真義。這個階段交易者已經可以穩定盈利了，但是交易者心中始終存有一個問題：成功是還有其他捷徑可走呢？換句話說，雖然交易者有了自己的交易系統，但是別人的交易系統會不會更好呢？不能為了抱牢一棵樹而放棄整個森林，於是交易者又會全身心地投入到其他系統的設計和測試中來，結果不甚了了。
其實，只有經歷了很多的挫折，吸取了很多失敗的教訓，交易者才會形成自己的交易理念，而系統就是要將這個可行的理念具體化，從這一點看，所有的交易系統都有相同的特點，萬變不離其宗。因此，交易者應專心按照既有系統信號操作，不斷重復盈利模式，資金才能穩定增長。
八、自在關
通過上述修煉，交易者防止每個錯誤的方法都已規則化，並且每次交易都能做到嚴格執行規則，這時的資金曲線逐漸上行、斜率適當，且沒有很大的回撤，交易者自身也會感覺到交易不那麼累了，雖然還在天天盯盤，但是做單數量越來越少，成功率卻越來越高。此時交易者相信自己的交易系統，也明白系統雖然有一些缺點，但是堅持下去，賺錢是必然的。
這一階段交易者最重要的是修煉定力。隨著心態的不斷改善和經驗的豐富，交易者漸至耳順境界，能輕松辨別信息的真偽輕重，不為外界信息所擾。此時交易者回顧自己的交易記錄會發現，原來一年之中單子雖不多做，但錢並不少賺，長此以往，必能逐漸達到財務自由。

㈤ 期貨市場里「鎖倉」「反手」分別是是什麼意思

鎖倉：所謂鎖倉，一般是指投資者做數量相等但方向相反的開倉交易，以便不管價格向何方運動均不會使持倉盈虧再增減的一種操作方法。一般分為兩種方式，即盈利鎖倉與虧損鎖倉。它主要解決的是盤中的盤整問題和在可能發生的反轉行情中使手中的持倉處於最佳位置，而花費最小的代價。

反手：意指把原先手中單子平掉的同時開反向的單，即以對手價將你現在的倉位平倉，並開一個數量相同的反向倉單。

(5)期貨反向運動擴展閱讀

常見期貨術語解釋：

1、平倉：買入後賣出， 或賣出後買入結算原先所做的新單。

2、分倉：交易所會員或客戶為了超量持倉，以影響價格，操縱市場，借用其他會員席位或其他客戶名義在交易所從事期貨交易，規避交易所持倉限量規定，其在各個席位上總的持倉量超過了交易所對該客戶或會員的持倉限量。

3、移倉（倒倉）：交易所會員為了製造市場假象，或者為轉移盈利，把一個席位上的持倉轉移到另外一個席位上的行為。

4、傭金：經紀公司為客戶執行交易時收取的費用。

5、頭寸：在交易中所持有的買賣合約數。

6、多頭：看漲買入。

7、空頭：看跌賣出。

8、做空機制：認為價格將要下跌時，可預交10%的定金從第三人手中借來貨物賣出，待平倉時在買進還給第三人，將所交的定金收回的方式。

9、利好：利於大勢上漲。

10、利空：利於大勢下跌。

11、陰燭：單位時間內開盤價高於收盤價。

12、陽燭：單位時間內收盤價高於開盤價。

13、跳空：又叫缺口，價格在波動中沒有交易的區域。

14、逼倉：期貨交易所會員或客戶利用資金優勢，通過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現貨商品，故意抬高或壓低期貨市場價格，超量持倉、交割，迫使對方違約或以不利的價格平倉以牟取暴利的行為。根據操作手法不同，又可分為「多逼空「和「空逼多」兩種方式。

15、對敲：交易所會員或客戶為了製造市場假象，企圖或實際嚴重影響期貨價格或者市場持倉量，蓄意串通，按照事先約定的方式或價格進行交易或互為買賣的行為。

16、開倉：開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為」開倉」或」建立交易部位」。

17、平倉：買入後賣出， 或賣出後買入結算原先所做的新單。交易者為了結手中的合約進行反向交易的行為稱"平倉"或"對沖"。

18、持倉：交易者手中持有合約稱為"持倉"。

㈥ 期貨交易里什麼叫反向開倉

反向開倉為期貨交易語言，分為:
1、新建開倉,在沒平倉情況下繼續在相反的方向開新倉。
2、新開倉後,平了原來的倉,然後再開方向和原來相反的新倉。即反手。

㈦ 期貨正向市場和反向市場的區別到底是什麼

一、性質不同

1、正向市場：在正常情況下，期貨價格高於實貨價格，或者合約價格低於遠期月份合約價格，基差為負值。正向市場是套期保值交易的理想環境。

2、反向市場：交易者在期貨市場上的同一個交易日內進行的與起初買入(或賣出)的期貨合約在品種、數量、交割日期都完全相同、但方向相反的操作。

二、形成的原因

1、正向市場：期貨價格高出現貨價格的部分與持倉費的大小有關，持倉費體現的是期貨價格形成中的時間價值。持倉費的高低與持有商品的時間長短有關，距離交割的期限越近，持有商品的成本就越低，期貨價格高出現貨價格的部分就越少。

2、反向市場：因為基金持股量大和資金雄厚，看似投機的倒差價既有可能導致不公平交易和利益輸送，又可能造成股市巨幅波動。

三、應用不同

1、正向市場：如果市場中供給過剩，需求相對不足，則會導致近期月份合約價格的下降幅度大於遠期月份合約，或近期月份合約價格的上升幅度小於遠期月份合約，或者，此時可進行在近月合約做空，而在遠月上建立同等頭寸的多頭合約的套利操作。

2、反向市場：交易者通過反向交易對沖平倉，即可完成一個完整的交易過程，了結手中持有的交易頭寸，退出市場。

㈧ 期貨當中的反向交易是什麼詳細！

1、交易者通過反向交易對沖平倉，即可完成一個完整的交易過程，了結手中持有的交易頭寸，退出市場。

2、例如，某交易者在5月10日以2841元的價格買入了9月到期的綠豆合約15手，又於同一日內以2895元的價格賣出了9月到期的綠豆合約15手。這樣，該交易者在5月10日不但利用反轉交易使以前買入的綠豆合約實現了對沖平倉，而且也獲得了可觀的收益。應注意的是，從事反向交易的關鍵在於買賣的合約品種、數量、到期日與起初買入(或賣出)的合約必須完全相同，方向完全相反。否則，交易者等於又增加了同一合約的持倉數量，而使自己手中持有頭寸平倉。

3、買賣等數量,方向相反的倉位,相互對沖.

比如買入5手大豆開倉，可以賣出5手大豆平倉；同樣，賣出5手大豆開倉，可以買入5手大豆平倉。

㈨ 期貨中什麼叫反向市場

反向市場分為兩種
1，現貨價格高於期貨價格
2，近期合約價格高於遠期