2013期貨行業報告

Ⅰ 高質量的期貨研究報告去哪裡找

期貨研究報告一般去學術網上找吧，一般的金融討論網站也是可以看看，關於這方面的消息可以多關注這方面的新聞，不過想要高質量的，還是去學術網上找。

什麼是期貨

期貨交易的基本特徵是可以用少量的錢進行大宗交易。

比如：50萬元資金，基本上做1000萬元交易。也就是說，交易員利用50萬元資金作為擔保（保證金）價值1000萬元的商品價格變動，由貿易商50萬元基金產生的盈虧，幾乎放大了基金的20倍。這就是所謂的「杠桿效應」，也就是所謂的「保證金交易」。這種機制使期貨具有「小而廣」的特點。

總之，期貨交易的目的不是為了達到目的，而是為了規避風險和套利。期貨市場的基本功能是為生產者和經營者提供套期保值和規避價格風險，通過公平、公開的競爭形成公平的價格。

Ⅱ 期貨投資報告

棉花，下有國儲支撐，雖然目前基本面不好，上漲乏力，但由於今年棉農非常專受傷，不少拔屬棉種糧，明年棉花需求很可能出現缺口，現在可以進行戰略建倉，主力1205合約可以在20500下面逢低買入，保證持倉量不超過50%，後面隨著棉花行情的啟動可再逐步加倉。更保守的做法可以做棉花的熊市套利，即賣出05合約同時買入相同手數的09合約。

Ⅲ 大豆期貨投資分析報告

有啥好些的，大豆中國又沒定價權，美國想整你就把期貨價格拉高然後再套你一把，讓你欲哭無淚，哎

Ⅳ 誰有最近關於黃金期貨的市場數據分析報告啊

有的。
建議你去權威股票財經網站找一下下。
如中證網、和訊網、財訊網等。
希望有幫到你。

Ⅳ 期貨是什麼

基本概念
期貨期貨（Futures）與現貨相對。期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或者協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。對期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動盪。[2]
期貨的英文為Futures，是由「未來」一詞演化而來。其含義是：交易雙方不必在買賣發生的初期就交收實貨，而是共同約定在未來的某一時候交收實貨，因此中國人就稱其為「期貨」。
市場現狀
自1990年10月鄭州糧食批發市場開業並引入期貨交易機制以來，我國期貨市場已歷經20多年的發展歷程。在過去20多年的發展歷程中，我國期貨市場大體經歷了四個階段：初步形成階段、清理整頓階段、規范發展階段和金融期貨階段。
但與國外成熟期貨公司相比，我國期貨公司盈利模式比較單一，目前主要的業務還是以經紀代理為主，手續費收入是期貨公司主要收入來源，而國外的期貨公司則經營范圍更為廣闊，具有經紀、資產管理、自營和融資等各項業務職能，盈利渠道多元化。
根據前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國期貨行業商業模式與投資機會分析報告》數據顯示，國內期貨公司營業利潤主要由四方面構成：經紀業務利潤（手續費收入減營業費用）、其他業務利潤（其他業務收入減其他業務支出）、利息收支（財務費用）、投資收益。2007-2013年，我國期貨公司經紀手續費收入占營業收入的比重一直在60%以上，最高達到了93.80%。2013年期貨行業手續費收入占營業收入比重為67.11%；凈利潤占營業收入的比重近年來有一定的提升，2013年達到了19.27%。
2013年，在156家期貨公司中，共有125家公司實現盈利，佔比達到了80.13%，其中有3家公司凈資產收益率（ROE）超過了15%，凈資產收益率最高達到了16.75%。其中，共有31家公司發生了虧損，其中凈資產收益率最低為-34.41%。整體來看，期貨行業的盈利能力有所下降。
主要特點
期貨交易值演算法
倉位金：總資金*（X%-Y%）；
單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；
單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；
默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；
每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；
期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；
A.期貨合約的商品品種、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。[3]
B.期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。
C.期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
D.期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
組成要素
A.交易品種
B.交易數量和單位
C.最小變動價位，報價須是最小變動價位的整倍數
D.每日價格最大波動限制，即漲跌停板。當市場價格漲到最大漲幅時，我們稱「漲停板」，反之，稱「跌停板」。
E.合約月份
F.交易時間
G.最後交易日:最後交易日是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日
H.交割時間:指該合約規定進行實物交割的時間
I.交割標准和等級
J.交割地點
K.保證金
L.交易手續費
合約內容
合約名稱、交易單位、報價單位、最小變動價位、每日價格最大波動限制、交割月份、交易時間、最後交易日、交割日期、交割品級、交割地點、最低交易保證金、交易手續費、交割方式、交易代碼等。期貨合約附件與期貨合約具有同等法律效力。
期貨合約條款內容
最小變動價位：指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制：（又稱漲跌停板）是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
期貨合約交割月份：是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日：是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易期貨K線的最後一個交易日。
期貨合約交易單位「手」：期貨交易必須以「一手」的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。
期貨合約的交易價格：是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。
期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物（有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。）當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。
基本術語
期貨合約
由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。
保證金
是指期貨交易者按照規定標准交納的資金，用於結算和保證履約。
結算
是指根據期貨交易所公布的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算。
交割
是指期貨合約到期時，根據期貨交易所的規則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期末平倉合約的過程。
開倉
開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為「開倉」或「建立交易部位」。
平倉
是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為。
倉單
指交割倉庫開出並經期貨交易所認定的標准化提貨憑證。
撮合成交
是指期貨交易所的計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行配對的過程。它包括做市商方式和競價方式。
結算價格
是指某一期貨合約當日成交價格按成交量的加權平均價。當日無成交的，以上一交易日的結算價作為當日結算價。結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和制訂下一交易日漲跌停板額的依據。
成交量
是指某一期貨合約在當日交易期間所有成交合約的雙邊數量。
漲跌停板
是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或者低於規定的漲跌幅度，超出該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
強行平倉制度
是指當客戶的交易保證金不足並未在規定時間內補足，客戶持倉超出規定的持倉限額，因客戶違規受到處罰的，根據交易所的緊急措施應予強行平倉的，其他應予強行平倉的情況發生時，期貨經紀公司為了防止風險進一步擴大，實行強行平倉的制度。
套利
投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術，即在某市場買進現貨或期貨商品，同時在另一個市場賣出相同或類似的商品，並希望兩個交易會產生價差而獲利。
爆倉
是指投資者帳戶權益為負數。表明投資者不僅賠光了全部保證金而且還倒欠期貨經紀公司債務。由於期貨交易實行逐日清算制度和強制平倉制度，一般情況下爆倉是不會發生的。但在一些特殊情況下，如在行情發生跳空變化時，持倉較重且方向相反的帳戶就有可能發生爆倉。
總持倉量
是市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中，專門有「總持倉」一欄。
交易指令
股指期貨交易有三種指令：市價指令、限價指令和取消指令。交易指令當日有效，在指令成交前，客戶可提出變更或撤銷。
套期保值
買進（賣出）與現貨市場上經營的商品數量相當，期限相近，但交易方向相反的相應的期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出（買進）同樣的期貨合約來抵補這一商品或金融工具因市場價格變動所帶來的實際價格風險。

Ⅵ 期貨要看哪些數據報告

期貨品種比較多，看你要做什麼樣的期貨了，外匯期貨、股指期貨還是商品期貨呢？如果是外匯和股指期貨的話，關注的主要是宏觀經濟數據和一個國家的經濟政策，就像你說的GDP、CPI、進出口、利率、就業率及失業率等；而如果是商品期貨的話，除了要宏觀把脈，還要具體到這一商品的市場供求、庫存、凈持倉以及天氣因素等。

Ⅶ 2013年的期貨市場怎樣樣

2013年已過去，你想給期貨市場來個總結？今年市場做趨勢交易是個肥年