股指期貨521周評

㈠ 股指期貨年內連續幾次限制分別都是什麼限制

9月2日晚間，中金所公布一系列股指期貨嚴格管控措施，將期指非套保持倉保證金提高至40%，平倉手續費提高至萬分之二十三，單個產品單日開倉交易量超過10手認定為異常交易行為，旨在進一步抑制市場過度投機，促進股指期貨市場規范平穩運行。

一是調整股指期貨日內開倉限制標准。中金所決定，自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產品、單日開倉交易量超過10手的構成「日內開倉交易量較大」的異常交易行為。

日內開倉交易量是指客戶單日在單個產品所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易的開倉數量不受此限制。

二是提高股指期貨各合約持倉交易保證金標准。為切實防範市場風險，通過降低資金杠桿抑制市場投機力量，自2015年9月7日結算時起，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標准由目前的30%提高至40%。

將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉交易保證金標准由目前的10%提高至20%。

(1)股指期貨521周評擴展閱讀：

市場作用：

1、由於我國股市的系統性風險較大的問題,金融市場上缺乏較好的風險規避工具,阻礙了我國理財市場的發展,因此股指期貨推出將有利於完善我國股市避險的功能機制。首先,面對我國投資者資金規模不足的問題,一定程度上限制了股指期貨的發展。

另一方面,市場上也缺乏多樣的避險理財方法來吸引中小散戶投資,較低的資產流動性影響著證券市場的深入發展,這又制約著我國理財市場上產品的多樣性。從這一角度,我們相信能夠構建出更加有效分散風險的理財產品將成為當前理財市場最值得思考的問題。

2、加入WTO後我國經濟實力不斷增強,這給股指期貨市場發展提供了契機,加上國家法律法規建設的不斷進步,發展股指期貨將更有利於完善我國的資本市場結構。

3、從市場條件來看,我國的股票市場已初具規模,截至2009年8月17日,我國股票總市值已經跌破20萬億,並且已經形成了一批專業的期貨管理與投資者隊伍,發達的現貨市場和人才及經驗是股指期貨市場的保障。

從制度條件來看,我國期貨業已形成證監會、期貨交易所的兩級監管模式,並且已頒布《證券法》和《期貨交易管理暫行條例》,這將促進股指期貨交易在法制化、規范化發展的道路上正常運行。

㈡ 哪裡可以查看股指期貨行情

你好！想要去查看股指期貨的實時行情，你可以去這里看看。
我現在在富國環球投資學習和實踐炒股炒期貨，它有幾點對學習者有幫助。
1.可以了解和查看股市名詞的解釋；
2.每天都有最新的股市資訊和點評；
3.有A股、滬深300股指、港股的實時動態行情；
4.可以進行模擬和實際炒股的操作；
5.分析師根據每天股市動態分早中晚進行講解引導；
希望對你有幫助，望採納！

㈢ 關於股指期貨的問題，請教了

對的。這個算起來有點煩，但一點也不難。比如昨天收盤1005合約比滬深300指數有71點升水。那如果你買入指數型基金（如180ETF）100萬元，同時賣出IF1005合約1口。這樣不去管它漲跌只要等到5月21日交割。無論怎樣漲跌你都可以獲得這71點利潤。相應金額就是 300×71=21300元 。這段時間凍結成本是大概117萬。時間是15天。年化收益率就是 21300÷1170000÷15×365 ≈ 0.44 。當然這是理論值。實際操作你還需要一些資金保護以免被強制平倉。但無論如何收益超過30%是沒問題的。

㈣ 股指期貨是如何進行結算的

您好，在《中國金融期貨交易所結算細則》中，中金所實行會員分級結算制度，交易所對結算會員結算，結算會員對其受託的客戶、交易會員結算，交易會員對其受託的客戶結算，不管哪個層次的結算，都需要做三件事情：
1.交易處理和持倉管理
2.結算管理
3.風險管理

㈤ 能不能在網上做股指期貨

中金所相關負責人上周五表示，中金所已完成股指期貨投資者適當性制度的制定，即將面向社會徵求意見。基本要求包括：第一，投資者開戶的資金門檻為五十萬元。第二，擬參與股指期貨交易的投資者需通過股指期貨知識測試，分數線為80分；第三，沒有期貨經驗的投資者在參與交易前必須先在模擬系統中經歷十個交易日、完成二十筆以上的模擬交易。除以上三項規定外，投資者還必須在一個反映其綜合情況的評估中，拿到足夠的分數。網上可以到杜拜金融網做的。

㈥ 今天股指期貨有怎麼樣的走勢股指期貨行情怎麼看

查看公司的現金流量數據，特別是每股現金流量，有助於衡量盈利能力。這也是評估股票是否被高估或低估的一種方式。年輕，你馬上掉在黃蜂窠里。

㈦ 股指期貨的推出會否給股市帶來什麼影響,它們之間有什麼內在的聯系嗎

有影響.帶來了做空和套利的機會.如果期貨上價格偏離實際指過大,可以買入指標對應股票最後交割,進行套利.先在期貨上賣出和約.做空股票,買入和約平倉獲利.這樣可以使股市更理性.

㈧ 股指期貨交割日是什麼時候

股指期貨（Stock Index Futures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指以股價指數為標專的資產的標准屬化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易的標的物是股票價格指數。

㈨ 聽說股指期貨推出後，做長線就沒有意義了

對於投資者，股指期貨具有幾方面的基本功能。

1.提供方便的賣空機制

如果是現貨股票，要賣空交易就必須先從他人手中借到一定數量的股票。這很難。進行指數期貨交易就能解決這個問題。也就是說，如果你看空將來股票大盤，你可以先賣出股指期貨合約，即先賣出開倉，這個合約價格本身就代表了其成份股的漲跌，將來這些成份股總體跌了，股指期貨也將趨跌，這樣你就有機會以較低的股指期貨價格買回來，抵消掉先前賣出的合約，即平倉。這樣你就賺得了大盤下跌的差價，同時不用把現貨股票賣掉。

2.交易成本低廉

相對於股票現貨交易，股指期貨交易的費用是相當低的。股指期貨交易的費用是交易手續費，其金額大約是萬分之幾。有人認為指數期貨交易成本僅為股票交易成本的1/10。

3.較高的杠桿比率

上面已提到股指期貨是「杠桿交易」，它放大了投資者可交易金額，一般十倍以上。這種較高的杠桿比率使投資者的資金效率大大提高，一定量的資金做股指期貨，相當於做了比現貨更多金額的股票。

4.市場的流動性較高

有研究表明，股指期貨市場的流動性明顯高於現貨股票市場。如在1991年，FTSE-100指數期貨交易量就高達850億英鎊是現貨股票的15倍左右。日經指數開市以來是現貨股票交易量的十倍。

5.股指期貨具有價格發現功能

價格發現，是指利用期貨市場公開競價交易的特點，通過人數眾多的、各種各樣的投資者的參與，形成一個對將來市場預期的、反映市場供求關系的市場價格。股指期貨市場的價格也是對股票市場未來走勢作出的預期反應，即發現未來股票指數的價格點位。

它與現貨市場上的股票指數一起，共同對國家的宏觀經濟和具體上市公司的經營狀況作出預期。從這個意義上講，股指期貨對經濟資源的配置和流向發揮著信號燈的作用，有助於提高資源的配置效率。

對於做股票現貨的投資者，也可用股指期貨的行情趨勢，來評估自己現貨交易的決策，優化自己的交易效益。

6.股指期貨具有套期保值功能

套期保值，是指投資者買進或者賣出與現貨數量相等但交易方向相反的期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進期貨合約，從而補償因現貨市場價格波動帶來的實際損失。這樣，期貨與現貨兩個市場的交易贏虧就「套」在一起了。

股指期貨的這種套期保值功能，豐富了股票市場參與者的投資工具，促進股票現貨市場交易的活躍，並減輕集中性拋售對股票市場造成的恐慌性影響，對平均股價水平的劇烈波動起到了緩沖的作用。