① 關於外匯交易的計算!!!在線等!!!急！！！
1.根據利率平價理論，利率高的貨幣遠期貶值，即英鎊貶值，貶值率（掉期率）與利差一致，三個月遠期匯率：1£＝2.06*（1-3%*3/12）＝2.0446$。英國銀行賣出三個月遠期美元20600,應向顧客收20600/2.0446＝10075.32英鎊,賣出三個月美元外匯,匯率為1£=2.0446$
2.美元在巴黎市場價格高,在紐約市場價格低,歐元相反,可以用將美元在巴黎市場出售(價格為1.1550),再在紐約市場補進(價格1.1540),1美元套匯獲利:1*1.1550/1.1540-1=0.0008666美元
3.判斷,折算同一標價法:
倫敦市場：1 £＝USD 1.6558－1.6578
巴黎市場：1
② 外匯交易的計算公式都一樣嗎
外匯
交易計算公式和舉例
公式：A 直接報價：（歐元、英鎊、澳元、紐元）
獲利 =（賣出價-買入價）* 合約單位* 張數* 匯率
獲利率 =獲利/保證金* 張數* 100%
利息 = 入市價* 合約單位* 張數* 利率* 天數/360
B 間接報價：（日元、瑞朗、加元）
獲利 =（1/賣出價-1/買入價）* 合約單位* 張數* 匯率
獲利率 = 獲利/保證金* 張數* 100%
利息 = 1/入市值* 合約單位* 張數* 利率* 天數/360
舉例：A 某月某日在1.0700/1.0705買進5張歐元，3天後在1.0840/1.0845平倉。
獲利 =（1.0840-1.0705）* 100000* 5 = 6750 美元 = 56700 人民幣
獲利率 = 6750/2000* 5 = 67.5%
B 某月某日在1.5000/1.5005買進5張瑞朗, 3天後在1.4830/1.4835平倉.
獲利 = (1/1.4830-1/1.5005)*100000* 5 = 3927 美元 =32986 人民幣
獲利率 = 3927/2000* 5 = 39.2%
③ 外匯交易實務計算題
3個月遠期匯率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不採取保值措施，則按當時的即期匯率支付日元，100萬美元需要日元：100萬*111.90=1.1190億日元
（2）保值措施後，支付100萬美元需要支付日元：100萬*111.60=1.1160億日元
保值後避免的損失：1.1190億日元-1.1160億日元=30萬日元
④ 外匯計算公式
這個很簡單。
做多就是買前面的貨幣。當然做空就是賣前面的貨幣。換成後面的貨幣持有
匯率是相對的。
現在一般開戶是美國的一般美元結算。所以你的帳戶就是美金，對吧。
如果歐洲的可能是英鎊，或是歐元
加入你的新戶是英鎊帳戶。
你做多。就是用你的英鎊買英鎊。假如是10000英鎊交易量。你需要。100英鎊。
在桿桿是1：100的情況下 現在匯率是1。5629 然後他漲到1.5689那麼你就賺了60個點。 當然這個前提是沒有算點差。。。點差是你交易時付給經紀公司的費用。。因為你手裡的100英鎊可以做。10000英鎊交易量。 相當於9900英鎊是從公司借的。
再說一下。 你的結算資金如果是美金。那麼現在還是要做同樣的英鎊/美金。
那麼你做10000交易量。則需要156.29美金。因為你要墊100英鎊。而100英鎊現價是1.5629
交易量乘以點差。
你的利潤=交易量*你吃到的點差
剛才的例子
你的收益 10000*（1.5689-1.5629）=60這個就是你的收益
還有不懂的留言 這么說明白吧。
我簡單補充一下。 外乎套息 和實盤沒有足夠的錢做補了。保證金交易和實盤其實沒有什麼區別。保證金交易給我們提供了平台。這個很好。
要想靠套息發財阿。你等100年呵呵。沒有足夠的資金做不了
⑤ 關於外匯交易成本計算
340美金
⑥ 外匯交易中,怎麼計算買多少外匯貨幣
1、計算直盤外匯對的點值
計算公式：點值=交易手數(lot size) x 基點的數量(tick size)
例如：10萬 鎊美的合約，即一個標准手
1點值= 100000 （lot size）x 0.0001 (tick size) = $10美元
計算直盤的利潤和損失(profit/loss, P/L)
公式如下：賣價 – 買價 = 利潤/損失
例如：在1.7505買入200000鎊美合約，然後在1.7540時候賣出
1.7540 （賣價）- 1.7505（買價）= 0.0035 = 35個點（利潤）
轉變上面的利潤或損失到美元如下：
35（個點）x 200000（手數）x 0.0001（基點）= $700（利潤）
2、非直盤的點值計算方法
公式：點值=交易手數(lot size) x 基點(tick size) / 現在匯率 (current rate)
例如：當在120.50時購買100000美元兌日元的合約
1點值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 120.50 (current rate) = $8.30
計算非直盤的利潤和損失
公式： 賣價 – 買價 = 利潤 / 損失
例如：在120.50是買入100000 美元兌日元合約，然後再120.30時賣出
120.30 （賣價） - 120.50 （買價）= -0.20 = 20點 （損失）
如何把這個結果轉成美元呢，是這樣計算的
1點值= 100000（手數）x 0.01（基點）/ 120.30（匯率） = $8.31
所以，$8.31 (點值) x 20（點的損失）= $166.20(損失）
3、計算交叉盤外匯對的點值
公式：點值 = 手數(lot size) x 基點(tick size) x 基本貨幣與美元的匯率(base quote) / 該外匯的匯率(current rate)
例如：在0.6750時買入100000歐元兌英鎊的合約，這個時候歐美的匯率為1.1840
1點值 = 100000（手數）x 0.0001（基點）x 1.840（歐美匯率） / 0.6750（歐元兌英鎊匯率）= $17.54
計算交叉盤的利潤和損失
公式：賣價 – 買價 = 利潤 / 損失
例如：在0.6760是買入100000歐元兌英鎊的合約，然後在0.6750時候賣出
0.6760（賣價） - 0.6750（買價） = 0.001 = 10（個點的利潤）
把這個結果轉化成美元：
1點值 = 100000（手數）x 0.0001（基點）x 1.1840（歐美的匯率）/ 0.6750（歐元兌英鎊的匯率）=
$17.54
$17.54 (點值) x 10（個點） = $175.40（利潤）
⑦ 外匯交易實務計算題6
倫敦外匯市場：GBP1＝USD1.524 0/30
紐約外匯市場：GBP1＝USD1.526 0/70
顯然英鎊在倫敦市場價格相對較低，美元持有者可以在倫敦市場購入英鎊（匯率1.5230），再到紐約市場出售兌換成美元（匯率1.5260），在不考慮交易費用的前提下，套匯可獲利：1000000/1.5230*1.5260-1000000=1969.80美元
⑧ 外匯匯率是通過什麼公式計算出來的
外匯匯率有兩種標價方法：
1、直接標價法（Direct Quotation）（參考「應付標價法」）又稱價格標價法，是指以一定單位（1,100,1000等）的外國貨幣為標准，來計算摺合多少單位的該國貨幣。就相當於計算購買一定單位外幣所應付多少本幣，所以叫應付標價法。包括中國在內的世界上絕大多數國家都採用直接標價法。在國際外匯市場上，日元、瑞士法郎、加元等均為直接標價法，如日元119.05即一美元兌119.05日元。在直接標價法下，若一定單位的外幣摺合的本幣數額多於前期，則說明外幣幣值上升或本幣幣值下跌，叫做外匯匯率上升；反之，如果要用比原來較少的本幣即能兌換到同一數額的外幣，這說明外幣幣值下跌或本幣幣值上升，叫做外匯匯率下跌，即外幣的價值與匯率的漲跌成正比。
2、間接標價法（IndirectQuotation）（參考「應收標價法」）間接標價法又稱應收標價法。它是以一定單位（如1個單位）的該國貨幣為標准，來計算應收若干單位的外國貨幣。在國際外匯市場上，歐元、英鎊、澳元等均為間接標價法。如歐元0.9705即一歐元兌0.9705美元。
在間接標價法中，本國貨幣的數額保持不變，外國貨幣的數額隨著本國貨幣幣值的變化而變化。如果一定數額的本幣能兌換的外幣數額比前期少，這表明外幣幣值上升，本幣幣值下降，即外匯匯率下跌；反之，如果一定數額的本幣能兌換的外幣數額比前期多，則說明外幣幣值下降、本幣幣值上升，即外匯匯率上升，即外匯的價值和匯率的升跌成反比。因此，間接標價法與直接標價法相反。 [1] 外匯市場上的報價一般為雙向報價，即由報價方同時報出自己的買入價和賣出價，由客戶自行決定買賣方向。買入價和賣出價的價差越小，對於投資者來說意味著成本越小。銀行間交易的報價點差正常為2-3點，銀行（或交易商）向客戶的報價點差依各家情況差別較大，國外保證金交易的報價點差基本在3-5點，香港在6-8點，國內銀行實盤交易在10-40點不等。在金本位制下，匯率決定的基礎是黃金輸送點（Gold Point），在紙幣流通條件下，其決定基礎是購買力平價（Purchase Powerpar）
3、直接標價法和間接標價法
直接標價法和間接標價法所表示的匯率漲跌的含義正好相反，所以在引用某種貨幣的匯率和說明其匯率高低漲跌時，必須明確採用哪種標價方法，以免混淆。
4、美元標價法又稱紐約標價法
美元標價法又稱紐約標價法是指在紐約國際金融市場上，除對英鎊用直接標價法外，對其他外國貨幣用間接標價法的標價方法。美元標價法由美國在1978年9月1日制定並執行，是國際金融市場上通行的標價法
必須說明的是，隨著外匯交易全球化的發展，傳統用於各國的直接標價法和間接標價法，已經很難適應國際外匯發展的需要，必須需要一種統一的匯率表現方式.於是，出現了一種國際上的主要貨幣或關鍵貨幣(KeyCurrency）為標準的標價方式。各國外匯市場上公布的外匯牌價均以美元為標准。美元以外的兩種貨幣之間的匯率，必須通過各自貨幣與美元的比價進行套算得出。這種標價方式被稱為「美元標價法」。
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⑨ 外外匯交易實務計算題
USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
匯率雙向報價，前者貨幣為基準貨幣，後者為報價貨幣，前匯率為報價者買入基準貨幣的價格（或者是詢價者賣出基準貨幣的價格），後匯率為報價者賣出基準貨幣（詢價方買入基準貨幣的匯率）
（1）銀行（報價方）賣出日元，買入美元（基準貨幣），匯率110.20
（2）客戶以日元向銀行購買美元，即報價方賣出基準貨幣美元，匯率110.30
（3）銀行（報價方）賣出美元，買入英鎊（這里為基準貨幣），匯率1.5800
（4）某客戶要求將美元兌換成英鎊，即銀行（報價方）賣出基準貨幣英鎊，匯率1.5810