2015遠期匯率預測

㈠ 遠期匯率和即期匯率的問題求解！！！！

遠期匯率：（138.00+0.10）0（138.10+0.20）=138.10/30
預測匯率：（138.00+0.40）0（138.10+0.50）=138.40/60
6個月後實際即期匯率：（138.00+0.20）0（138.10+0.30）=138.20/40
簽訂100萬英鎊買入合約，到期時買入100萬英鎊，花去日元138.30*100萬，匯率如預測，再將100萬英鎊按預測匯率賣出，獲得日元138.40*100萬，獲利：100萬*138.40-100萬*138.30=100000日元
按實際匯率賣出，獲日元138.20*100萬，損失：100萬*138.20-100萬*138.30=-100000日元，即損失10萬日元

㈡ 遠期日元兌人民幣匯率走勢預測

人民幣是升值壓力很大的貨幣，日元目前屬於弱勢貨幣，所以日元對人民幣匯率遠期是日元貶值，人民幣升值。

㈢ 怎麼理解遠期匯率是未來即期匯率的無偏估計

只不過用了個新名詞而已。
「遠期匯率」為了規避匯率波動影響，交易雙方約定在未來某一時間點交易的匯率。
「即期匯率」是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。
實際他們就是同一指向，換了個說法。故說他們是無偏估計。

㈣ 2015年12月31日遠期匯率

遠期匯率的計算：
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。
遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360
從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差 和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高於A貨幣的利率，公式中的中括弧值為正 數，遠期匯率就高於即期匯率，稱為升水，中括弧值稱為升水點；如果B貨幣的利率低於A貨 幣的利率，中括弧值為負數，遠期匯率就低於即期匯率，稱為貼水，中括弧值稱為貼水點。而 在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯 率的價差也越大。

㈤ 2015年歐元對人民幣匯率走勢預測

2015年歐元對人民幣匯率走勢預測，總體是先跌後上漲。

1、2015年年初1月歐洲央行宣布萬億歐元QE引發歐元創12年新低，昨日歐元對美元匯率延續跌勢。歐洲央行行長德拉吉宣布，從2015年3月起每月購買600億歐元債券，持續到2016年9月，如有需要還會持續購買直至歐元區通脹率回升至2%。歐洲央行將啟動至少1萬億歐元QE的消息傳出後，歐元兌美元暴跌百點，2003年以來首次跌破1.15。兌人民幣也不斷下跌。

㈥ 為什麼遠期匯率低於預期匯率投機者會買入遠期匯率

遠期外匯投機有買空和賣空兩種基本形式。在一般情況下，外匯投機是指投機者根據其對匯率變動的預期以賺取投機利潤為目標的外匯交易。
外匯投機主要是在期匯市場上進行的，因為在簽訂遠期交易合同時，投機者手中無需足額現金，只需要掌握一定比例的保證金。這就使期匯投機規模成倍地超出投機者手中擁有的資金數量。遠期外匯投機有買空和賣空兩種基本形式。
投機者預測外匯匯率上漲，先買進期匯，等到匯率上漲後再賣出現匯的投機活動，稱為買空，亦稱為做多頭。在遠期合同簽訂時，投機者並未得到外匯，只是得到對方在規定的期限按規定的匯率賣給他一定數量外匯的保證。投機者若預測某外匯將會升值，便會進行買空交易。如果交割期外匯實際升值，那麼他用外匯所能兌換的本國貨幣便超出合同規定需要支付的本國貨幣，該差額構成買空收益。該收益扣除買空成本，便是投機利潤。買空成本包括買賣外匯的各種手續費和保證金利息損失。如果外匯並未升值而是貶值，買空的投機者變化蒙受相應損失。在這種交易中，合同到期時並不一定進行金額交割，往往只由一方支付匯率變動所引出的外匯差額。

㈦ 遠期匯率是未來的即期匯率嗎為什麼

不是哦。兩者其實不一樣。
遠期匯率是「forward exchange rate」
未來的即期匯率是「spot exchange rate in the future」
舉個通俗易懂的例子，你今天去外匯市場進行交易，買了一張遠期合約，合約是3個月期限的歐元兌換美元，合約上約定的匯率是1.5。
也就是說，你可以在三個月後，憑著這張合約，用每歐元等於1.5美元的匯率購買歐元。

。。。然後三個月過去了，市面上的歐元匯率變成了1.8。這個1.8就是「未來的即期匯率」，比你買的遠期合約上的匯率高。
你的朋友沒有那張遠期合約，就只能按照1.8的市價買歐元。
而你這個時候，可以兌現遠期合約，也就是按照1.5的價格買歐元。

㈧ 遠期外匯牌價 可否用於預測外匯走勢

遠期牌價是根據現貨匯率和幣種匯率獲得的，只能做為走勢的參考，不能用於預測。
以你的例子來說，可能會包含一些預期的判斷，但更多的是因為澳元利率高，人民幣利率低。

㈨ 遠期匯率和預期匯率的區別

遠期匯率，與即期匯率相對。
比如中國銀行推出的遠期結售匯業務，外幣買內賣雙方成交後，並不容能馬上交割，而是約定在以後一定期限內進行交割時所採用的約定匯率。
遠期匯率是客觀存在的，而預期匯率完全憑個人主觀臆斷，憑空想像是多少就是多少。