王者基金對沖經理財富自由

① 為什麼基金由經理管及風控還有很多基金虧很多

管理和風控只能減少風險，
不能徹底消除風險，
管理和風控也有不到位的時候。

② 常聽到私募基金經理管理資產虧損嚴重時，會被客戶找麻煩，而國外的對沖基金經理境況怎樣呢，比如量子基金

私募行業是掉毛行業，是如此的。國外叫對沖基金，真正像索羅斯那樣的只是少數，大多數也是不賺錢的，建議你可以讀一下《對沖基金風雲錄》，寫得很真實。
注一下，正規的私募基金和民間的三七開或者配資炒股，是不一樣的。正規的私募，都有法律文件的，只不過對收益這東西，連巴菲特，也沒有保本承諾的。

③ 想成為一名對沖基金經理，該如何規劃職業，什麼樣的性格比較適合金融行業

對沖基金，不知道您說的是私募還是公募基金，假如是公募基金的話，最低是研究生學歷，從業五年以上，並且在成為基金經理之前業績卓著，在業內小有口碑 ；所以假如您學歷不夠的話，就斷了公募基金經理的想法吧 ；
再談私募基金的經理，私募基金也有陽光私募基金和不太正規的私募基金，陽光私募基金國家有備案，可以對社會公開募集資金，而不太正規的私募基金在工商局注冊個名號找一些人一起操作募集來的錢也可以；
現在您可以退而求其次，就是不太正規的私募裡面慢慢玩起來，因為這不要求學歷，只要求實盤的操作能力，對風險的規避能力，可以基本上達到以能力論高下 ；
另外也不知道你現在能否在股市或是別的品種上達到了持續穩定的盈利，假如達到了可以先應聘當地的資產管理公司，在當地的圈子先露露頭角，假如現在還沒有達到持續穩定的盈利，才開始學習，那前途崎嶇蜿蜒，沒有最低3年以上的磨練，連達到穩定盈利都難，就更別提什麼基金經理了；

希望我的回答能夠幫助到您，也祝願您投資順利，夢想成真

④ 2010年全球最賺錢的對沖基金經理是誰他賺了多少錢請詳細介紹！

金融機構投資損手爛腳之際，仍有少數對沖基金經理人展現非凡的點石成金功力。全球最賺錢的25名對沖基金經理去年合共勁賺116億美元。其中西蒙斯勇奪「對沖之王」寶座，大賺25億美元，保爾森居次位，賺20億美元。出乎意料的是，大炒家索羅斯劫三甲不入。
希望採納

⑤ 中國都有哪些厲害且不為行外人所知的對沖基金經理他們都有哪些過人之處

一位朋友認為華爾街華人中成就最高的非這四位大佬莫屬，他們是：霍焱，江平，黎彥修，徐幼於。

某教授評論: 收入跟資產不太好比，且企業家的資產集中在一種asset里，風險高；如果想diversify 又會被解讀為負面消息影響股價，進而降低資產價值；感覺上除非想退出，可支配的資金也不見得比金融這四大精英多；四大精英不僅能調動自己的錢，更是有大量的基金可調用，影響力里不會比創業精英低.國內徐翔、混沌的葛衛東在百億左右，國內散戶都有年收入過億的.

⑥ 怎麼成為對沖基金經理

對沖基金經理，一般要求很高，不管是專業理論還是實踐能力，建議還是從基層一步步做起。

⑦ 對沖基金經理，和世界500強的董事長或者CEO誰的工資高！

這個沒有可比性，一個是老闆一個是打工的，一個是分紅一個是提成，完全沒有可比性，唯一確認的就是工資都非常高

⑧ 對沖基金經理 Steve Cohen 本人是怎樣的都有何過人之處

華爾街的交易員在談到科恩的時候充滿敬畏。在默默無聞地做了20年股票交易之後，科恩在上世紀90年代末開始在華爾街嶄露頭角，那正是科技股泡沫最嚴重的時候。在1998到1999的兩年間，他和其公司SAC取得了令人咋舌的70%的年收益率。但科恩真正成為傳奇人物是在2000年，他在科技股暴跌前開始做空，結果又獲得70%的收益。這之後不久，《商業周刊》像以往一樣，在一篇封面故事中將他——而不是他的公司——列為華爾街有史以來最有影響力的交易員。他是一位藝術家。他從混亂的股票市場中看到了秩序。他總是一次又一次做出正確的決定。我曾坐在他身邊看他交易，看到他沉靜地盯著終端機，我可以告訴你，毫無疑問，在他所從事的職業中，他是這個星球上做得最好的一個。他在上世紀80年代牛市剛開始的時候進入華爾街，並且在自己並不知曉的情況下，在另一輪更大的牛市開始的時候設立了自己的對沖基金。他在SAC最初的一個月中，取得了3.4%的回報，到了年底這一回報是17%。1993年，他的投資人看到自己戶頭上有了51%的驚人回報。盡管科恩提取收益的50%，但他認為相比在Gruntal的時候60%的提成，50%只是小頭。1999年的時候，隨著科技股泡沫的膨脹，SAC最大的基金獲得了69.7%的回報。在看到他2000年的表現之後，所有在華爾街進行交易的人們談論的話題都是科恩。金錢像潮水般湧入SAC。科恩把辦公室搬到了斯坦福的辦公園區，然後在2002年修建了新的總部。以後的5年間，公司以瘋狂的速度擴張。這事我收集整理的，看看是不是你需要的。

⑨ 對沖資金是什麼意思對經濟有什麼影響

對沖基金（Hedge Fund）又稱套利基金或避險基金。對沖（Hedge）一詞，原意指在賭博中為防止損失而採用兩方下注的投機方法，因而把在金融市場既買又賣的投機基金稱為對沖基金。
對沖基金操作有以下幾種形式：
一、市場趨勢策略。如宏觀策略，主要是基金經理力求預測宏觀環境變化，並據此尋找機會。如預估一個國家宏觀經濟不穩，貨幣可能貶值，則對沖基金通常會賣空該國貨幣，以在未來貨幣實際貶值時獲利。這就是老虎基金1985年預期美元下挫時進行獲利的方法。

二、重大事件驅動策略。利用重大事件，如並購、破產等進行投資，多頭買入被兼並的公司，而空頭則賣出兼並公司等。

三、套利策略。如股票市場中立策略，同時持有股票的空頭和多頭，空頭通過調整貝塔系數來對沖多頭的系統性風險，以使整個投資組合對整個市場變動的風險暴露非常有限，然後通過個股的選擇來獲利。

由於對沖基金的操作方法靈活多變，可以運用市場上大量的衍生工具，所以可以有效地降低風險。同時，對沖基金之間，以及對沖基金與其他傳統資產類別之間的相關性均較低，因此在進行資產配置時，可以幫助組合有效地分散風險。

對沖基金有這么多好處，那究竟風險大不大呢？對沖基金的風險，主要來自三類：

一是市場風險。賣空和衍生工具是對沖基金最常用的規避風險的方法。但是，對沖基金也經常選擇保留一定的風險暴露倉位，加上杠桿操作，虧損時會放大風險；另一方面，並非所有的風險都能得到對沖。

二是流動性風險。如果基金經理的預期與市場有較大出入，導致投資組合凈資產值大幅下降時，投資人可能出現大量贖回及提供融資杠桿方削減信用額度，對沖基金將不得不在市場上緊急拋售組合，可能遭遇流動性風險。

三是信用風險。這包括所投資的低等級或危機債券的信用風險，也包括對手方的信用風險。除此之外，很多對沖基金都是私募的，其公開性和透明度較低，而費用較高。

比較著名的對沖基金，如喬治·索羅斯的量子基金，及朱里安·羅伯林的老虎基金，都曾有過高達40%至50%的復合年度收益率，業績耀眼。當然，1998年長期資本管理公司的崩潰，也揭示了這個行業的高風險。國內雖然暫時還沒有相關品種，但股權分置改革方案中提到的認購和認沽權證，已經用到了一些基本的衍生工具，投資人可以相應關注，先人一步。

⑩ 請問互惠基金和對沖基金有什麼區別，為什麼對沖基金經理更賺錢拜託了各位 謝謝

互惠基金（或稱投資基金）是將個別投資者的資源集中在一起，然後聘用投資專家將所持有的資金作最適當的投資，以達成投資者所期待的目標。

今天的財經市場日趨復雜，投資者透過互惠基金，把資金分散投放在一個包括各種證券的投資組合上（例如股票及債券等）。這是一個既簡單方便而又省時的投資方法，而這個方法並不是個別投資者可以單獨做到的。互惠基金的投資者透過這種多元化投資，可把投資風險降低。

投資者可選擇適合的互惠基金，以達成自己的投資目標。例如，有些投資者希望盡量增加目前的收入，而有些則希望資金能長期有所增長，或是最好能兩者兼得。專業的投資專家運用基金集得的資金購買多種債券、股票或票據，以協助投資者達到本身的目標。這些證券成為基金的主要部份，賺得的收益會分派給投資者。投資者可將所賺收益再投資，購買更多股份（單位）的互惠基金。

基金投資者以單位購買基金，即每購入一單位便成為該單位的持有人，擁有屬於該單位的證券，而股息及資本增值是按持有人所佔的單位數目分派。故此，無論是大額投資或小額投資，每一元投資的回報率都是相同的。

對沖基金的英文名稱為Hedge Fund,意為"風險對沖過的基金",其操作的宗旨,在於利用期貨、期權等金融衍生產品以及對相關聯的不同股票進行實買空賣、風險對沖的操作技巧,在一定程度上可規避和化解投資風險。在最基本的對沖操作中,基金管理者在購入一種股票後,同時購入這種股票的一定價位和時效的看跌期權(Put Option)。看跌期權的效用在於當股票價位跌破期許可權定的價格時,賣方期權的持有者可將手中持有的股票以期許可權定的價格賣出,從而使股票跌價的風險得到對沖。在另一類對沖操作中,基金管理人首先選定某類行情看漲的行業，買進該行業幾只優質股,同時以一定比率賣出該行業中幾只劣質股。如此組合的結果是,如該行業預期表現良好,優質股漲幅必超過其他同行業的股票,買入優質股的收益將大於賣空劣質股的損失；如果預期錯誤，此行業股票不漲反跌,那麼較差公司的股票跌幅必大於優質股,則賣空盤口所獲利潤必高於買入優質股下跌造成的損失。正因為如此的操作手段，早期的對沖基金可以說是一種基於避險保值的保守投資策略的基金管理形式。

對沖基金（hedge fund）是眾多投資工具之一，其投資目的仍然是以資本增值為主，這方面它與傳統的基金分別不大，可是由於對沖基金的基金經理較為低調，所以了解對沖基金的投資者不多。不過，自從金融風暴之後，經過索羅斯（Soros）的量子基金（Quantum Fund）狙擊多個經濟體系之後，大多數投資者皆聞之色變。對沖基金的特點是沒有一定的投資目標，並不像主題基金或地區基金般有明確的投資路線。因為這個原因，使基金經理可全權處理投資策略，令基金的動向難以觸摸。

對沖基金起源於六十年代的美國，起初是為投資於股票工具而成立，不過對沖基金可以看好及看淡不同的股票，即是該基金一方面可以購入數只前景佳的股票，另一方面亦會沽出前景看淡的股票。至八十年代，對沖基金再加入衍生工具（Derivatives）的元素。對沖基金與一般的股票或債券基金不同之處是，當利率上升對股票及債券市場不利時，對沖基金反而可藉機拋空股票，甚至於以借貸來達到杠桿效應（Leverage Effect），去加強投資策略的效果。因此，無論股市上升抑或下跌，對沖基金都能把握機會為投資者賺錢。雖然投資對沖基金看似優點多多，但由於其風險較高，並不太適合一般的投資者，尤其是以長線增值為目標的退休金及公積金。
對沖基金，可以大致分為宏觀對沖、事件驅動、相對價值策略、量化交易、統計套利等幾種。
宏觀對沖重在基金經理的宏觀大勢判斷能力，即眼光。事件驅動重在採集部門的信息傳導能力，以最快的速度了解全球哪些企業有並購，回購，重組的可能，即在耳力。相對價值策略即分析力，依靠團隊對股票股價的價值判斷，買入被低估的股票。量化交易依據贏利模型的技術全面性，數據波動彈性，即武器。統計套利則是最早的對沖基金，體現在對沖二字，買些股票，再賣些期貨，它的價值體現在規避風險。

具體來說，對沖基金區別於傳統投資基金有幾點：
1.交易手段靈活，既能依據宏觀信息面分析操作，也能依靠數據模型來操作，也能判斷趨勢操作，也能依靠價值策略操作等等。
2.具有做空機制。可做多，也可做空。當大盤指數具有下跌可能時，通過做空股指來規避風險。
3.杠桿交易模式。也就是保證金交易，花100元的錢購買1000元的股票，放大收益。
4.規避監管約束。相對於傳統投資基金，對沖基金的自由性更強。