㈠ 我國目前的傘形基金有哪些
傘型基金各子基金投資目標、風格的差異為投資者提供了更多的投資選擇,其優勢的發揮是以相對發達的資本市場為前提。在目前我國金融品種較為單一的情況下,需要對各子基金間之間的差異進行認真甄別
㈡ 傘形基金是什麼
"傘形基金又稱系列基金,指多個基金共同用一個基金合同,子基金獨立運作,子基金之間可以進行相互轉換。傘形基金具有以下優勢:
第一,收取的管理費用較低。傘形基金在託管、審計、法律服務、管理費用等方面享有規模經濟的優勢,降低了管理成本,為基金收取的管理費拓寬下行空間。
第二,各子基金間方便轉換。傘形基金內部可以為投資者提供多種投資選擇,投資者可以根據市場行情的變化方便的選擇和轉換不同的子基金。
第三,各子基金間轉換成本較低。各單一基金之間的轉換通常需要一個星期,且轉換成新基金還需要交付首次購買費;而傘形基金的投資者在各子基金之間轉換,時間短且轉換費用較低。"
㈢ 嘉實旗下哪些基金好
嘉實基金成立於1999年3月,是國內最早成立的10家基金管理公司之一,於2002年底被選為全國首批投資管理人。2005年6月,德意志資產管理公司參股嘉實,使嘉實成為目前國內最大的合資基金公司之一。2005年8月,嘉實被選為首批企業年金投資管理人。嘉實基金旗下共有28支開放式基金,2支封閉式基金,都具有較好的收益。分別為:
(070001) 嘉實成長收益;
(070002) 嘉實理財增長;
(070003) 嘉實理財穩健;
(070005) 嘉實理財債券;
(070006) 嘉實服務增值行業;
(070008) 嘉實貨幣;
(070009) 嘉實超短債債券;
(070010) 嘉實主題精選;
(070011) 嘉實策略增長;
(070012) 嘉實海外中國;
(070013) 嘉實研究精選;
(070015) 嘉實多元債券A ;
(070016) 嘉實多元債券B;
(070017) 嘉實量化阿爾法;
(070018) 嘉實回報;
(070019) 嘉實價值優勢;
(070020) 嘉實穩固債券;
(070021) 嘉實主題新動力;
(070022) 嘉實領先成長;
(070023) 嘉實深證120聯接;
(070025) 嘉實信用債券A;
(070026) 嘉實信用債券C;
(070027) 嘉實周期優選;
(070028) 嘉實安心貨幣市場A;
(070029) 嘉實安心貨幣市場B;
(070099) 嘉實優質企業;
(160717) 嘉實恆生中國;
(160719) 嘉實黃金證券投資基金
(500002) 基金泰和;
(184721) 基金豐和
㈣ 這兩天想買基金,請推薦!30號的"嘉實穩健"可以嗎
這里有一篇最新的關於嘉實穩健基金的投資策略報告,你不妨看一看,或許會有收獲。
嘉實穩健基金投資價值分析及投資策略
基金名稱: 嘉實穩健開放式證券投資基金
基金代碼: 070003
基金管理人: 嘉實基金管理有限公司
基金類型: 契約性開放式
投資類型: 平衡型
投資風格: 價值型
業績衡量基準: 巨潮200 指數
集中申購日:2007年5月30日起
募集限制: 限量120 億
基金管理費: 1.50%/年
基金託管費: 0.25%/年
最高申購費: 1.50%
基金管理人
嘉實基金管理有限公司成立於1999年3月,是國內最早成立的10家基金管理公司之一,注冊資本1億元。中誠信託投資有限責任公司、立信投資有限責任公司和德意志資產管理(亞洲)有限公司為其股東,分別持有48%、32.5%和19.5%的股權。迄今為止,旗下共管理2支封閉式基金:基金豐和和基金泰和;11支開放式基金:嘉實成長收益、嘉實增長、嘉實穩健、嘉實債券、嘉實服務增值行業、嘉實浦安保本、嘉實貨幣、嘉實超短債、嘉實主題精選、嘉實策略增長和嘉實滬深300。截至2007年5月,這13支基金的總份額約為642億,其管理的資產規模在所有基金公司處於第二位。
嘉實穩健基金是傘形基金嘉實理財通系列基金中的一支平衡型基金,其現任基金經理為鄒唯先生和忻怡先生。由於該基金契約中股票上限比例為75%,而業績基準為100%的巨潮大盤指數,圖1顯示鄒唯先生上任以來,嘉實穩健的業績表現落後於其業績基準。
圖1 嘉實穩健業績表現(2006 年8 月3 日—2007 年5 月25 日)
圖見http://www.foo.com/DocView.aspx?ID=59853
投資理念和策略
嘉實穩健基金的投資目標是:在控制風險、確保基金資產良好流動性的前提下,以獲取資本增值收益和現金紅利分配的方式來謀求基金資產的中長期穩定增值。
在理念和策略上,嘉實穩健基金致力於投資行業龍頭、優勢企業,分享中國經濟成長的成果。在全面評估證券市場現階段的系統性風險和預測證券市場中長期預期收益率並制訂大類資產配置比例的基礎上,該基金重點投資於具有競爭優勢的行業龍頭、優勢企業的上市公司的股票,通過基本面分析挖掘行業優勢企業,獲取穩定的長期回報。
嘉實穩健基金將重點在流通市值占市場前50%的上市公司中選擇具有如下特徵的公司:
(i)行業發展狀況良好,企業已經經歷了一段快速成長期,步入穩定發展階段,企業具備較強的抗風險能力,已經或即將成為行業的龍頭、優勢企業,企業經營在相對穩健的同時能夠保持一定的持續成長能力;
(ii)企業市場競爭能力強,盈利能力穩定,主營業務利潤率大於當年行業平均水平,預期主營業務收入增長率超過行業平均水平;
(iii)良好的財務狀況,財務管理能力較強,現金收支安排有序,資產盈利水平較高,剔除資產負債率大於85%的公司(金融行業上市公司除外),具備潛在的良好的分紅能力;
(iv)企業在產品開發、技術進步方面具有相當的競爭優勢,有良好的市場知名度和較好的品牌效應。
從歷史表現看,嘉實穩健基金倉位一直穩定在60%以上,其交易頻率在同類中也處於較高水平。
截至2007年3月31日,嘉實穩健基金的資產配置如圖2所示。
圖2 嘉實穩健基金資產配置(2007 年3 月31 日)
在行業方面,嘉實穩健基金重點配置了金屬非金屬、金融保險和機械設備儀表等行業,其截至2007年3月31日的十大重倉股如表1所示。
序號
股票名稱
市值占凈值比(%)
序號 股票名稱 市值占凈值比(%)
1 寶鋼股份 9.46
2 中科三環 7.23
3 滬東重機 6.38
4 S深發展A 5.34
5 鞍鋼股份 5.19
6 招商銀行 4.31
7 華僑城A 3.82
8 華聯綜超 2.40
9 潞安環能 2.11
10 五糧液 2.10
數據來源:嘉實基金管理公司,數據截止日期2007 年3 月31 日
業績基準
嘉實穩健基金的業績比較標准為:巨潮200(大盤)指數
該基金投資范圍中約定「股票占基金資產的40%-75%,且80%為流通市值占市場前50%的上市公司」,因此,在一個相對較低的倉位水平上,嘉實穩健基金要戰勝業績基準,存在一定難度。
巨潮大盤指數是按照流通市值由大到小的順序,從巨潮1000 指數成份股中選取200隻股票構成,代表滬深兩市較大市值的股票。
從企業的盈利能力和目前的估值水平數據來看,巨潮大盤指數代表了市場上最具備投資價值和盈利能力的一批上市公司。從業績質量和成長性角度來看,巨潮大盤指數成份股也是市場中的佼佼者。
巨潮大盤指數在今年表現良好,截至2007 年5 月25 日,其回報率已經達到了90.19%,其風險水平也沒有明顯高出市場平均風險水平。因此,巨潮大盤指數作為嘉實穩健基金的業績基準,具有良好的可投資性和優異的市場表現。
投資建議
2007年以來,基金普遍面臨的一個問題是跑不過大盤,甚至跑不過業績基準,因為基金主要持倉的大盤藍籌板塊的漲幅明顯落後於各種各樣概念的小市值股票。經過持續上漲,題材股的估值已經明顯超出合理范圍,而權重藍籌股的定價水平則相對合理。因此,在後續行情中,大盤藍籌股有望重新勝出,從而為持有這類股票的基金帶來良好回報。我們預期嘉實穩健基金在拆分後將採用逐步建倉的策略,以較高比例投資於股票,並適時根據市場估值水平和整體環境調整資產配置比例,其預期風險水平將與市場上其他平衡基金相當,低於直接投資股票,因此適合對風險偏好程度中等的投資者。
㈤ 傘形基金是什麼意思 傘型基金的優點
傘型基金(UmbrellaFund),實際上就是開放式基金的一種組織結構。在這一組織結構下,基金發起人根據一份總的基金招募書發起設立多隻相互之間可以根據規定的程序進行轉換的基金,這些基金稱為子基金或成分基金(Sub-funds)。而由這些子基金共同構成的這一基金體系就合稱為傘型基金。進一步說,傘型基金不是一隻具體的基金,而是同一基金發起人對由其發起、管理的多隻基金的一種經營管理方式,因此通常認為"傘型結構"(UmbrellaStructure)的提法可能更為恰當。它由價值優化型成長類、周期類、穩定類三隻基金組成;而單一基金的組織結構較為簡單,單獨擁有一個基金契約。
傘型基金的本質特點就是若干只子基金共同使用其上面的一把"傘",這把"傘"就是基金契約,而單一基金的組織結構較為簡單,單獨擁有一個基金契約,傘型基金採用開放式的經營方式。
其優勢主要體現在四個方面:
第一,收取的管理費相對較低。因為傘形基金旗下各子基金在一個相同的管理框架內運作,更好地突出基金規模大,品種全,管理統一的特點,並使傘形基金在託管,審計,法律服務,管理費用等方面享有經濟優勢,降低了管理成本,為基金收取的管理費拓寬了下行空間。
第二,投資者可在傘型基金下各子基金間方便轉換:傘形基金內部可以為投資者提供多種投資選擇,投資者可根據市場行情的變化以及各子基金的經營業績情況,方便地選擇和轉換不同的子基金;
第三,各子基金間轉換的成本較低。各單一基金之間的轉換,從單位權證上"背簽"提出申請到收到贖回款項通常至少需要一個星期,且轉成新基金還需交付相當的首次購買費;而傘形基金的投資者可隨時根據自己的需求轉換基金類型,具有時間短,轉換費用較低的特點。
第四,傘形基金有利於基金管理公司穩定客戶,減少贖回壓力。
㈥ 求傘形基金
我知道湘財荷銀基金公司旗下的是傘型基金
㈦ 我想買基金請問有那些優良的傘形基金
其實沒必要盲目追求傘形基金的。
傘形基金說簡單點,就是一個基金公司下幾個基金可以相互轉換的。
你如果真的一定買傘形基金,只要留意幾個大型的基金公司即可。
比如嘉實基金管理有限公司,華夏基金管理有限公司,南方基金管理有限公司,華安基金管理有限公司,上投摩根基金管理有限公司的是不錯的。
希望能幫到您~
㈧ 什麼是傘形基金
什麼是傘型基金
傘型基金實際上就是開放式基金的一種組織結構。在這一組織結構下,基金發起人根據一份總的基金招募書發起設立多隻相互之間可以根據規定的程序進行轉換的基金,這些基金稱為子基金或成分基金。而由這些子基金共同構成的這一基金體系就合稱為傘型基金。進一步說,傘型基金不是一隻具體的基金,而是同一基金發起人對由其發起、管理的多隻基金的一種經營管理方式,因此,通常認為"傘型結構"的提法可能更為恰當。
傘形基金有很多優勢,對於基金公司,傘形基金結構可以有效地降低管理成本。傘形基金旗下各子基金在一個相同的管理框架內運作,在託管、審計、法律服務、管理費用等方面享有規模經濟優勢,從而降低管理成本。另外,傘形基金有利於基金管理公司穩定客戶,減少贖回壓力。
對投資者來說,傘形基金提供了更為廣泛的投資機會,傘形基金一般會對投資者進行市場細分,根據投資者的不同需求設立各種類形的子基金。如招商安泰系列基金根據投資者對風險的不同偏好或承受程度設立了三種不同的風險------收益水平的子基金:招商債券基金、招商平衡型基金、招商股票基金;湘財合豐行業系列基金則由價值優化型成長類、周期類、穩定類三隻基金組成,基金品種的多樣性為投資者提供了更為廣泛的投資機會。其次,傘形基金的一個重要特點就是投資者可以在同一傘形基金之下自由轉換,投資者根據自己的需求和市場情況的變化在傘形基金各子基金之間相互轉換時不需花費任何費用或僅需支付相當低的費用。比起投資者從一家開放式基金轉到另一家開放式基金,不僅成本低,且效率高。這是傘形基金最大的優勢所在,也是傘形基金受到投資者青睞的主要原因之一。
參考資料:http://news1.jrj.com.cn/news/2004-10-21/000000923103.html
㈨ 傘形基金,介紹一下
傘型基金也稱「傘子基金」或「傘子結構基金」,是基金的一種組織形式。在這一組織結構下,基金發起人根據一份總的基金招募書,設立多隻相互之間可以根據規定的程序及費率水平進行轉換的基金,這些基金稱為「子基金」或「成分基金」;而由這些子基金共同構成的這一基金體系被稱為「傘型基金」。
國內第一隻傘形基金——泰達宏利價值優化型系列基金(泰達宏利成長、泰達宏利周期、泰達宏利穩定)於2003年4月25日正式成立,值得一提的是,泰達宏利傘形基金首募規模26.3億元,總認購戶數達17.75萬,創下了當時國內開放式基金發行認購戶數的最高紀錄。
㈩ 國內的傘形基金有哪些我就知道易方達是的,謝謝
傘型基金也稱「傘子基金」或「傘子結構基金」,是基金的一種組織形式。在這一組織結構下,基金發起人根據一份總的基金招募書,設立多隻相互之間可以根據規定的程序及費率水平進行轉換的基金,這些基金稱為「子基金」或「成分基金」;而由這些子基金共同構成的這一基金體系被稱為「傘型基金」。何止一個易方達?廣發.....