心态及交易系统

① 一个稳定持续盈利的交易系统什么是最重要的

交易系统几个核心内涵
1、心态核心。
在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态急噪，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。因此，我认为，心态是最重要的，决定了交易系统的成败。
2、跟踪核心
好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。
3、空仓核心
当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。
这些可以慢慢去领悟，股市中没有百分之百的成功战术，只有合理的分析。每个方法技巧都有应用的环境，也有失败的可能。新手前期可先用个模拟炒股去练习一段时日，从模拟中找些经验，等有了好的效果再运用到实战中，实在把握不准的话可以用个牛股宝手机炒股去跟着牛人榜里的牛人去操作，这样稳妥得多，希望可以帮助到您，祝投资愉快！

② 股票交易中，心态重要还是技术重要

在股票交易中，技术和心态都很重要，先技术后心态才是复合股票交易的基础。

当投资者学到一定程度的技术，下一步就是改变心态。老投资者和新投资者最大的区别就是对市场的判断不同，对风险的控制也不同。新投资者的时候总想着涨，涨，涨，希望明天有涨停等等。，老投资者会笑着说:“你是韭菜和昕薇。我以前也是这么想的。事实告诉我，再好的股票也有回调，保持盈利才是最重要的。”持股心态会直接改变我们对市场的看法，让我们在风暴中保持真实的自己。毕竟这个市场最终“活下来”的人并不多，参与股市的人越来越多，但赚钱的难度却越来越大。

③ 怎样的交易系统，才算好的交易系统

能帮助交易者抄长期稳定盈利的交易系统才算是好的交易系统。

首先建立交易系统就是一个不断试错的过程，根据你设置的指标，周期，资金管理等各方面，不断的去试错，最后总结出一套可以长期盈利的交易模式。

完善的交易系统，覆盖了交易的各个方面（包括买卖品种、资金如何使用、仓位大小、入市时机、止损止盈、交易策略等）。

一个完善的系统，必定经过了交易者与它长时间的磨合。可能是两三年，可能是三五年，还有可能是上十年。

这个过程中，必须经历在市场上遇到的所有问题，并且找到解决的方法。

如果选择的是改变自己去融合这个系统，也必须经历这个市场出现的所有问题，并且克服自己的内心选择相信它。

有了完整的交易系统还不够，一定要严格执行，做到知行合一。

如果做不到执行，交易系统再好也没用。

④ 如何设计自己的交易系统

成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。（和讯财经原创） 什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。（和讯财经原创）推荐阅读·短线高手系列教程·交易的时间架构商品反弹势头难以持久短期内跌幅有限郑糖有望筑双底疑似转基因大豆“逃离”国家粮库新空“突袭”沪铝退守万元大关“糖王”之死掀资产争夺战08财经风云榜：浙江永安后来居上[国内期货行情] [持仓分析系统] 交易系统的特点在于它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。（和讯财经原创） 大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。（和讯财经原创） 投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：（和讯财经原创） 1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；（和讯财经原创） 2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。（和讯财经原创） 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。（和讯财经原创） 交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。（和讯财经原创） 帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。（和讯财经原创） 交易系统几个核心内涵（和讯财经原创） 1、心态核心。（和讯财经原创） 在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果，一套很好的交易系统，但心态急躁，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。因此，偶认为，心态是最重要的，心态决定交易系统的成败。（和讯财经原创） 2、得失核心。（和讯财经原创） 不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统性质，100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易。（和讯财经原创） 3、技术核心。（和讯财经原创） 市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。（和讯财经原创） 1、超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？（和讯财经原创） 2、高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？（和讯财经原创） 3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？（和讯财经原创） 超跌反弹（和讯财经原创） 不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。（和讯财经原创） 高抛低吸（和讯财经原创） 偶认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号）。通道的下轨永远都都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。（和讯财经原创） 强势追高（和讯财经原创） 当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。在追高的选股时期，可以肯定手中有资金，行情在上涨，这部分资金踏空，那么，如果有上面两种交易系统，就不存在踏空。只存在速度上的不同。（和讯财经原创） 4、控制核心（和讯财经原创） 在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（偶称为风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。（和讯财经原创） 5、跟踪核心（和讯财经原创） 在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。（和讯财经原创） 6、空仓核心（和讯财经原创） 当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。（和讯财经原创） 由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系统是综合分析系统。来解决在正确的时机、选择正确对象、进行正确的行为的决策系统。（和讯财经原创） 自己的交易系统。（和讯财经原创） 1、交易流程图及注意事项。（和讯财经原创） 2、资金管理及应对事项。（和讯财经原创） 3、指数顶底分析方法。（和讯财经原创） 4、交易系统复利统计。（以控制空仓心态）（和讯财经原创） 5、交易系统信号分布。（以控制等待心态）（和讯财经原创） 建立交易系统总体流程步骤一：『明确交易系统的依据』；（和讯财经原创） 建立交易系统的依据就是：『在市博弈总体不确定性的大环境下，要发现和分离出价格运动的确定性因素』，也就是要建立自己的『科学交易观和正确交易方法论』；（和讯财经原创） 建立交易系统总体流程步骤二：『构造交易系统』；（和讯财经原创） A）要明确交易系统的目的：『克服人性弱点，便于知行合一』；（和讯财经原创） B）要明确交易系统的特性：『整体性和明确性』；（和讯财经原创） C）交易系统随时间和证券市场外部环境变化，『本身要能够修改和进行参数调整』；（和讯财经原创） D）交易系统的一些基本子系统：『行情判断、板块动向、风险管理、人性控制』；（和讯财经原创） 建立交易系统总体流程步骤三：『检验交易系统』（和讯财经原创） A）检验交易系统包括：『统计检验、外推检验和实战检验』；（和讯财经原创） B）要考虑交易成本；（和讯财经原创） C）要考虑建仓资金量大小造成的回波效应；（和讯财经原创） D）要考虑小概率事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响；（和讯财经原创） 建立交易系统总体流程步骤四：『执行交易系统』；（和讯财经原创） A）日常操作主观要服从客观，『交易有依据、欲望要消除』；（和讯财经原创） B）模拟操作不可少，即使不交易，依然要『仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践』，最终做到『正确地知行合一』（和讯财经原创） 系统交易，即按照一套交易系统进行交易。系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下：范围，10%；买点，5%；卖点，10%；止损，20%；资金管理，40%；对系统的理解、洞察、应变与创新，15%。可见，资金管理是最重要的要素。在系统交易中，资金管理主要体现在以下三个层次上：（和讯财经原创） 当然，不管是指标公式、交易公式，还是交易系统，其生命都源于交易策略。交易策略是根据对市场的基本原理和运行的非随机性特征及规律性进行深入研究后制订的作战原则和总体思路。我们经常见到很多大资金管理人和操盘手并不去编什么公式，他们之所以成功，就是因为对交易策略有系统而深入的掌握。当然，如果有了好的软件，他们把自己的策略放进公式里，也会省下不少的时间和精力。不过凡事均有利弊，过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力。（和讯财经原创） 一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易（秒——小时）、短线（小时与天）、中线（周与月）、长线（月与年）不同交易方式的人（其中已含有个人的操作特点）也应有所不同，对于不同的市场（股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券、外汇等）在交易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）从而获取总的利润。

⑤ 王春禄期货：交易点位和心态该如何把握

交易点位是由你的交易系统来把握
至于心态，你赚钱了，心态自然就好了

⑥ 如何培养良好的交易心态

一、知过能改
正所谓"知过能改，善莫大焉"，这句古话正好能形容做交易的一种心态。每一个交易者都应该了解到的是，市场永远都是不患的，患的只有交易者本人，这里的患，可以理解为患得患失。所以，市场永远都是正确的，与市场价格波动出现违背的交易行为只有来自于交易者本身。在没有真正了解市场价格波动规律之前，孰能无过。我们所要做的就是不断修正每一次交易中存在的问题，这样交易才会有所进步。在知过能改方面，大多数交易者都具有两种心理状态：1、交易时明知不妥，仍存侥幸心理，这是不认错的一种表现。有错不认，何言能改？2、当交易失败之后，并不总结归纳其失败原因，这是认错不改的一种表现，既然不改，何必要认？在交易的时候，此两者万万不能有，在认为自己的某次交易是错的时候，一定要及时退出持仓，重新再做考虑。

二、反向思维
交易者的思维范式在交易中十分重要，亏损时顽固持仓，盈利时着急出逃的人在市场中比比皆是。原因就在于他们实在是太想赢，不想输，他们迟迟不敢放弃亏损单的原因在于他们太自信，认为自己的想法是正确的，其实这正是问题所在。我们必须改变这种让大多数人亏损的思维范式，那就是交易者在交易时要认为自己的想法一直都是错的。想做多单的时候，一定要找反驳自己看涨想法的理由，不要去找金叉等支持看多的理由，而要去找有没有看空的理由，如果有就要放弃多单的想法，如果所有的理由都不支持做空，那做多的时刻就要来临。这是一种逆向思维的方式，是一种心态的强制改变，它帮你滤去不必要的交易，让你的交易更稳妥一些。

三、拿起放下
做事要"拿得起，放得下"，方可成功，这句话平时经常听到。我们可以把这当做是获得成功的必修课，成功地交易也需如此。进场时的果敢可以认为是拿得起的行为，出场后的洒脱是放得下的节奏。具备和运用这两点，是提升交易心态的关键所在。不要思考的太杂乱，思路简明，进场前、出场后皆是如此。进场之前，要足够相信自己的交易模式和判断，出场之后都是一次重新来过，新的交易和上一次交易的结果并无直接关联，也不要在心理上强化它们的关联性。要时刻学会控制自己的情绪，获利不喜，易乐极生悲。亏损不悲，应化悲为力。行情价格的变化，是非人性化的，所以交易者也不应融入太多情绪在其中，尽量将自身的患减小才可以。

四、修身为先
正所谓"修身、齐家、治国、平天下"，万事要成，必须先要调整自身，这一点在交易中，也同样如此。交易者在做交易之前，必须先极力调整自己的状态，让自己的状态保持最佳，这里包括清醒的头脑和充足的体力。市场是非常强大的对手，与其博弈，相当于与困兽傲斗，需要交易者时刻集中注意力，丝毫不能放松。所以在交易之前，需要准备好一切，比如有张舒适的座椅，都是十分必要的。当然，如果交易者当日的身体与精神状态不佳，就最好不要进行交易的介入与布局。一般，事务繁忙者不入、心情不畅者不入、患病在身者不入，除此三条之外，如果你确定你今天的思路清晰，可以开始进行交易。

五、小视市场
在状态极佳以及有着锻炼已久的反向思维之后，就差十足的信心了。在市场中进行交易时，要有足够的信心。因为想成为比较优秀的交易者，应是不惧怕失败的，只要始终相信能够获得成功，在单次交易亏损之后就不要气馁。目前的投资环境中，很容易听到一些类似于"市场是强大的"、"市场是不可以战胜的"、"二八定律"等形容市场的论述，这使得一些投资者在入市交易之前就已经被暗示成为弱势方，所以在交易的过程中时刻充满着胆怯的心理。在市场中交易是时刻需要谨慎，但是并不是需要胆怯，此两者终究是有区别的。交易者应当真正的认清自身的能力和水平，再进入市场交易。当然，也需要认清和了解市场的规律。在清楚了自己与市场之后，你会发现，其实交易并不像大多数人想的那样可怕，你完全可以站在整个价格变化体系之上，因为你的大脑结构或思想逻辑本身就同价格走势的结构具有相似性。你在市场中进行交易应该是享受的、快乐的，而不是紧张、沮丧的。

六、严于律己
严格执行交易计划，是对抗交易者心理因素的最好办法。因为交易系统和行情价格波动一样，均具有不患的性质，如果交易者的心理因素偏差，难以控制自身的交易动作，那么就需要借助交易系统来严格执行进场之前的交易计划，并且不要擅自变更交易计划。一个完备的交易计划包括进场点、止盈点、止损点、补仓点和仓位使用，这些在交易中，都应该严格执行。并且制定交易计划，只能是进场之前的事情，在持仓状态下，交易者的思绪大多是不清晰的，所以不要在持仓状态下随意再更改之前的交易计划，尤其是止损计划最好不要变更。有了严于律己的习惯，交易心态就会慢慢的转变，这需要时间的积累。

⑦ 怎样建立稳定的交易系统

每个人性格不一样，风险偏好不一样，收益预期不一样。所以要不断学习，实践，找到适合自己的操作系统。有的人天赋异禀，很快的找到了稳定盈利的操作系统。有的人永远也找不到，被市场淘汰。希望采纳。

⑧ 如何建立交易系统（一）

简单的交易系统——“三分制”波段操作法，建立如下：
一、指标构成及原理
“三分制”波段操作法由波段王(免费股票软件盛世赢家八大天王之一)、背离王(免费股票软件盛世赢家八大天王之一)和KDJ三个指标组合构成，三指标的用法及“三分制”指标原理如下：
1.波段王
这个指标是波段操作的精华指标，它主要反映市场的中期趋势。一般情况下，红色波段代表中期上升趋势，绿色波段代表中期的下降趋势。其优势是可以避免小的日常波动，回避下降趋势中短期反弹的风险。
2.背离王
弘历独创的资金趋势指标，根据市场供求关系的基本原理，背离王由资金增减的红柱、绿柱和反映资金增减力度的柱状线组成。通过股价趋势与背离王之间的趋同或背离关系研判市场。基本用法：
（1）背离王为红柱，表示资金流入量大于流出量，通常股价上涨；（2）背离王为绿柱，表示资金流出量大于流入量，往往股价下降；（3）当上升趋势中，股价创新高，而背离王不创新高，形成顶背离时，后市下跌的概率大；（4）在下降趋势中，股价创新低，而背离王不创新低，形成底背离，则后市上涨的概率大。
3.KDJ指标
KDJ指标是随机指标，适合于中短期波段分析。本文中我们使用21天的J线，以充分发挥该指标的优势。基本用法：J线上穿50，代表股价进入强势区域；J线上穿80，代表股价进入超强势区域；J线下穿80，股价短期将回调；股价下穿50，股价回调幅度及时间将加长。
二、操作原则
1.下降趋势中的买点把握
波段王呈现绿色，股价跌速放缓。当背离王形成底部背离，而如果背离王为红柱状态，波段王由绿变红，可以少量建仓。如果J线上穿50，则符合“三分制”要求，可以加仓买进。
2.上升趋势中的买点把握
（1）波段王为红色，背离王也为红色，此时J线上穿80，可再次加仓买进。
（2）在股价回调中，如果波段王依然为红色，而背离王或J线再次出现买点，则可再次买入或加仓。同样，如果背离王与J线符合持股原则，当股价回调至波段王内部，出现一根阳线向上突破，则同样可以作为买入信号。
3.上升趋势中卖点把握
（1）如果波段王为红色，背离王也为红色，而J线下穿80或背离王变绿，也就是说三个条件中只有两个各个符合要求时，应该适量减仓；如果J线随之下穿50，则随时准备出局。当三个条件全部都不成符合要求时，则应该及时离场。
（2）如果波段王为红色，而背离王形成顶背离，代表后期调整压力加大，同样应该择机减仓。
4.空仓要求
三个指标的持股条件均不符合要求，则应该及时离场

注意事项
在进行个股操作时，首先要遵循弘历投资理念：先大后小，先长后短；其次,一旦制定了操作原则，即拥有了一套交易系统，那么应坚决遵循原则，按照自己的操作计划及交易系统进行操作，并长期坚持，则必定迈入成功大道。

⑨ 求一套稳定盈利的交易系统！

稳定盈利的交易系统很多的，就看人怎么用了。根据我的经验，很多人并不是没有好的交易系统，而是不能过心态关，导致不信任交易系统，甚至总是改，最后就总是亏。
所以关键不是系统，而是心态。
新手可以先跟着稳健的喊单做，同时慢慢学习。（个人推荐金融人网的黄金和外汇喊单交易系统，胜率很高）

⑩ 如何理解"交易系统越简单越好"这句话

简单的系统是否意味着过滤假突破、噪音有缺陷？

简单意思是否意味着时间框架的放大呢？

简单是否有更深层次的含义？

简单的系统是否意味着过滤假突破、噪音有缺陷？"
假突破、噪音、突发事件之类的东东是无法避免的，简单的系统和复杂的系统都没什么办法。
“简单意思是否意味着时间框架的放大呢？”
简单的意思是规则条件明确、实践起来简单，没有歧义，这样系统的可执行性强。执行力是交易者一个非常重要的素质。

越简单的东西，容错率越高，适用性越强，有效期越长，能帮我们在长期的无常变动中存活下来
“简单是否有更深层次的含义”
我觉得更深层次的含义可能是：交易系统并不重要。

简单，

只是说，
本质要素就那么多，

超出本质的东西都是然并卵。简单的系统易于执行 著作权归作者所有。

交易系统到最后能不能成功，除了本身是正期望之外，最大的问题就是执行方面了吧。交易系统越简单，执行上会不会就会容易些！

一个有效且优秀的交易系统，必然是简单且可复制的。
简单有两层含义：一是可量化，不需要任何主观意识的渗入。
二是易操作，不需要太多的专业技能，也不用全天盯盘。博士可以用、大妈可以用、学生可以用、聪明人可以用，傻瓜也可以用。
可复制则意味着它不需要特别的土壤和时间限制，在中国股市适用、在港股适用、在美股适用、在日股也适用，过去一百年和未来一百年都可以使用。

种问题只能简单的回答：因为所谓交易体系内引入任何一个交易策略配对，都会有相对应的利润和风险。理论上，无限的交易策略运用对应的就是账户无限的波动。世界上所有交易策略没有高下之分，也不取决于你怎么组合，交易的成功还是取决于在认识自身现实条件的基础上对交易策略取舍。

交易的要点在于资金管理、心态管理、风险控制与遵循一致性。

系统越简单，越易于做到以上四点。

交易系统是由交易计划组成的，也就是说交易系统越简明，交易计划越简明，而交易计划越简明，则风险控制越简明和容易，说白了就是为了能更简单的控制风险，

ps:风险靠自己，利润靠市场，交易系统是基于控制风险才建立的，

交易系统越简单越好，有两个层面。

首先，简单是一个相对概念。

例如，温斯坦交易系统（史丹·温斯坦称傲牛熊市的秘密 (豆瓣)、史丹·温斯坦交易系统的贡献（图文版）），在主流交易领域被评价为一个简洁、明了的交易系统。作为一个基于突破的趋势交易系统，建仓、止损、平仓，都是以趋势作为交易方向，以突破识别交易点位。对于成熟的系统化交易者，交易三要素（交易方向、交易点位、资金管理），用史丹·温斯坦自己的话来说：“扫一眼，就知道了。”

同样的温斯坦交易系统，对于系统化交易的初学者来说，光是识别交易区间，头脑中既有的交易相关知识，就把自己给绕晕了。深陷细节之中，面对两难选择，无论如何都没有“简单”的感受。这一点，相信豆瓣《温》组的小组成员，在学习温斯坦交易系统之初，都有过类似的感受。

因此，如果直接说：“温斯坦交易系统，是一个简单的交易系统。”实际上，是不严谨，也有些不负责任的说法。因为对于不同交易背景的人来说，对温斯坦交易系统的体验和评估不同。

所谓的“交易背景”，不仅仅是交易初学者和成熟的交易者之间的差别。例如——

交易股票的人，开始进入外汇市场；
习惯趋势交易的人，开始震荡交易；
一直小资金交易的人，直接开始大资金交易；

交易系统中的任何一个因素变化，进入了交易者不熟悉的领域，同熟悉这个领域人相比，都有体验和评估上的差异。

汉末名将张飞，在《张桓侯文集》卷六十《蝶恋花·与月英书》中，记载了一个小故事：孙权遣使东渡日本，使者惊讶的发现，在倭国连小孩子都会说日语！

结论是，要想使自己的交易系统简单，应当使用自己熟悉的交易理论和工具，构建交易系统。

相对简单的交易系统，优势是什么呢——

主观体验上简单的交易系统，一般来说是交易者熟悉，对其正期望有信心的交易系统。在实践层面，更容易执行，也更容易实现一致性。

例如，一个老会计用算盘算账，比一个新手用计算器算账，要快得多。

同时，简单也是一个绝对概念。

决策因素多的交易系统——

获取和整理信息的成本高、时间长；
决策逻辑复杂；
决策流程长；
交易中面临的变数多；
交易业绩难以复制；
交易系统难以评估。

上述仅是交易系统的运行阶段。在此之前，还有交易系统的构建阶段；在此之后，还有交易系统评估和优化阶段。每一个阶段，都需要付出不低于运行阶段的成本。

然而，复杂交易系统增加的收益，并不与其增加的综合成本成线性关系；很多时候，甚至适得其反。

交易系统的优化，是边际效用理论一个非常经典的案例。

例如，一个锤子线交易系统。当锤子线出现后——

要不要考虑当前市场的主要趋势方向；
要不要后期的K线验证锤子线反转；
要不要设定一个上涨幅度，或上涨期数，识别有效验证；
要不要辅以成交量验证；

等等，每增加一个条件，系统就会复杂一些。从技术分析基本理论上来看，上述条件都会增加交易系统的正期望。然而在交易系统构建和运行实践中，每增加一个条件，付出的综合成本，远超出交易者的预期；同时，由此增加的收益，也远低于交易者的预期。

上面的论述，主要针对个人交易者。机构交易者所增加的综合成本远比个人交易者更大。

怎么办，交易系统还要不要优化？

别忘了，我们在本文前半部分所说的——简单，是一个相对概念。同一个交易系统，例如——

锤子线，带主要趋势识别，带成交量验证。

对于成熟的系统化交易者来说，是一个简单的交易系统；对于系统化交易的初学者来说，可能就是一个复杂的交易系统。

交易者应当在保持主观体验简单的前提下，适度的优化交易系统。随着交易实践的不断积累，之前感觉复杂的系统优化，主观体验上会变得简单，同时还提升了系统表现。

（交易系统汇新云徐生整理）